证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-023 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司出具的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律法规、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年非流动性资产处置损益为-454,549.25元，2022年为-298,377.96元，2021年为5,352,237.52元[2] - 2023年计入当期损益的政府补助为12,677,176.16元，2022年为6,446,766.19元，2021年为7,339,569.17元[2] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,202,619.96元[2] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为3,113,887.85元，2021年为4,016,516.53元[2] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,000,000.00元[2] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-3,027,533.57元，2022年为100,493.10元，2021年为338,159.43元[2] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,937,571.36元[2] - 2023年所得税影响额为1,663,386.72元，2022年为2,051,152.93元，2021年为3,432,296.73元[2] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为84,411.09元，2022年为210,934.75元，2021年为66,218.64元[2] - 2023年度公司实现营业收入175,288.31万元，较去年同期下降3.61%[67] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润17,885.52万元，较上年下降26.26%[67] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,720.53万元，较上年下降28.08%[67] - 2023年末公司资产总额595,641.87万元，较上年增长33.57%[67] - 2023年末公司归属于母公司的所有者权益340,081.71万元，较上年增加84.25%[67] - 公积金向全体股东每10股转增0股[44] - 2023年分季度营业收入：第一季度383,554,242.84元、第二季度408,258,801.24元、第三季度489,962,402.27元、第四季度471,107,637.40元[113] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度42,374,306.10元、第二季度54,236,578.81元、第三季度52,510,389.94元、第四季度29,733,968.27元[113] - 2023年分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第一季度40,370,376.25元、第二季度51,698,698.73元、第三季度48,394,210.12元、第四季度26,742,042.53元[115] - 2023年分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -21,262,278.42元、第二季度88,044,628.62元、第三季度50,169,035.53元、第四季度 -3,911,308.90元[115] - 2023年营业收入1,752,883,083.75元，较2022年 -3.61%[117] - 2023年归属于上市公司股东的净利润178,855,243.12元，较2022年 -26.26%[117] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润167,205,327.63元，较2022年 -28.08%[117] - 2023年经营活动产生的现金流量净额113,040,076.83元，较2022年 -68.90%[117] - 2023年末资产总额5,956,418,676.15元，较2022年末增长33.57%[117] - 报告期投资额153,919,963.29元，上年同期投资额258,280,148.08元，变动幅度-40.41%[153] - 公司募集资金总额为153,754.07万元，净额为142,499.56万元，报告期投入85,659.07万元（不含利息）[155] - 中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目节余资金2,129.56万元，2023年8月25日完成补充流动资金[161] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为56,500.00万元[161] - 公司超募资金金额为30,269.62万元，截至2023年12月31日，进行现金管理的金额为30,000.00万元[164] - 截至2023年5月22日，公司以自筹资金预先投入项目63,620.92万元，6月12日完成置换[164] - 公司主营业务总计营业收入1,752,883,083.75元，营业成本1,294,204,401.90元，毛利率26.17%，营业收入比上年同期增减-3.61%，营业成本比上年同期增减-4.68%，毛利率比上年同期增减0.83%[166] - 环保行业营业收入1,747,263,671.44元，营业成本1,291,757,629.83元，毛利率26.07%，营业收入比上年同期增减-3.59%，营业成本比上年同期增减-4.62%，毛利率比上年同期增减0.80%[166] - 生物资源再生业务营业收入1,686,449,885.63元，营业成本1,249,206,323.99元，毛利率25.93%，营业收入比上年同期增减-2.51%，营业成本比上年同期增减-3.74%，毛利率比上年同期增减0.95%[166] - 华南地区营业收入1,511,115,310.32元，营业成本1,133,220,563.39元，毛利率25.01%，营业收入比上年同期增减-12.64%，营业成本比上年同期增减-13.71%，毛利率比上年同期增减0.93%[166] - 2023年公司营业收入合计1752883083.75元，较2022年的1818564035.50元同比减少3.61%[172] - 环保行业营业收入1747263671.44元，占比99.68%，同比减少3.59%[174] - 有机固废处理营业收入1484776304.67元，毛利率23.23%，同比减少2.67%[169] - 华南地区营业收入1511115310.32元，占比86.21%，同比减少12.64%[174] - 2023年末货币资金1224502858.42元，占总资产比例20.56%，较年初增加9.89%，主要系募集资金增加[175] - 2023年末应收账款412802133.46元，占总资产比例6.93%，较年初增加1.37%，主要系财政资金紧张和销售模式改变[175] - 2023年末存货180693704.33元，占总资产比例3.03%，较年初增加1.48%，主要系销售模式改变库存增加[175] - 2023年末固定资产500545048.74元，占总资产比例8.40%，较年初减少2.62%[175] - 2023年末长期借款1716049899.96元，占总资产比例28.81%，较年初减少12.94%，主要系分期偿还本金[175] - 2023年末租赁负债1790157.91元，占总资产比例0.03%，较年初增加0.03%，主要系新增租赁办公场所[175] - BOT业务投资金额166879.47万元，本期完成投资7801.77万元[191] - 高州生物质资源再生中心项目（二期）报告内投资11057.72万元，确认收入10177.06万元[191] - 北京通州生物质资源再生中心项目报告内投资7801.77万元，确认收入7382.18万元[191] - 2023年生物质资源再生业务中工程建造金额141289063.19元，占营业成本比重10.92%，同比-19.89%[192] - 2023年生物质资源再生业务中运营服务金额310820396.10元，占营业成本比重24.02%，同比16.34%[192] - 2023年生物质资源再生业务中生物能源金额797096864.70元，占营业成本比重61.59%，同比-6.69%[192] - 前五名客户合计销售金额577632848.10元，占年度销售总额比例32.95%[199] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 政策为公司所处的生物质资源再生业务和合成生物智造业务提供方向指引和市场机遇[5][6] - 公司现有34个生物质资源再生中心项目，21个已投入运营，5个日处理规模1000吨以上[23] - 广州生物质资源再生中心项目生物柴油产能从10万吨/年提升至15万吨/年[24] - 珠海朗健HMOs系列产品一期年产260吨项目2024年开工建设，预计2024年下半年投产；二期年产740吨项目预计2026年投产，届时产能达1000吨/年[28][36] - 2023年6月，公司中标深圳市罗湖区厨余废弃物收运应急服务项目，中标金额2382.72万元[31] - 2023年10月，公司中标北京市通州区生物质废弃物资源化综合处理中心项目，中标金额167829.76万元，设计总处理规模2100吨/日[31] - 2023年11月，深圳龙岗生物质资源再生中心项目处理能力从230吨/天提升至600吨/天[31] - 公司预计2025年正式将HMOs产品投放市场销售[28][36] - 据预测，2023 - 2029年HMOs亚太地区市场CAGR大约为46.37%[21] - 公司与合肥中科健康合作成立控股子公司中科朗健进入HMOs领域，与深圳先进院共建国家生物制造产业创新中心[27] - 公司已形成生物质资源再生和合成生物智造两大主营业务[29] - 项目特许经营期限一般为25 - 30年[40] - 预计2025年正式将HMOs（母乳低聚糖）产品投放市场销售[51] - 广州生物质资源再生中心项目生物柴油产能从10万吨/年提升至15万吨/年[58] - LCJ微生物发酵技术处理效率提升30%以上，沼气产量提高25%以上[63] - 报告期内公司建设智能化、数据化的互联网餐厨废弃物收运平台系统[68] - 公司围绕生物质资源再生业务与合成生物智造业务两大领域开展经营[131] - 2023年11月政策明确生物质废弃物资源化利用等项目应采取特许经营模式，新建由民营企业独资或控股，特许经营期限原则上不超过40年[132] - 2023年欧盟要求到2030年将可再生能源在欧盟总能源消费中的份额由42.5%修改为45%，交通部门的可再生能源占比从14%提高到29%[139] - 每1吨生物柴油可实现约2.45至2.83吨碳减排[143] - 2023年12月底前公司成功推动广东省将生物柴油试点方案申报至国家能源局[144] - 2024年4月2日国家能源局公示生物柴油推广应用试点通知，原则支持广东省广州市等单位开展试点，公司已参与广州市生物柴油推广应用试点[144] - 公司主要通过BOT、BOO等特许经营方式为政府客户提供生物质资源再生中心项目的投资、建设和运营服务[147] - 生物质资源再生业务包括生物质废弃物资源化处理业务和生物能源业务[150] - 公司在业务开展中持续致力于微生物发酵技术及生物酶法技术等生物技术的应用[147] - HMOs（母乳低聚糖）成为合成生物学领域研究和产业化的重点[145] 公司基本信息及其他 - 公司于2023年5月23日在深圳证券交易所创业板上市[67] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以243,285,704股向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税）[74] - 报告期内公司先后设立香港子公司、新加坡子公司和印尼子公司[71] - 公司保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人是王玉亭、刘畅，持续督导期间为2023.5.23 - 2026.12.31[73] - 公司有华夏海朗、梧州绿邦等众多全资子公司和控股子公司[91] - 公司有广州生物质资源再生中心项目、深圳龙岗生物质资源再生中心项目等多个项目[91] - 2023年年度报告文本原件需载有公司法定代表人签名并盖章[93] - 公司保荐机构为招商证券股份有限公司[96] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[96] - 生物质废弃物指通过厌氧发酵、微生物降解的有机废弃物[96] - 邻避效应指居民或当地单位对建设项目的嫌恶及反对行为[96] - 餐厨废弃物是餐饮废弃物和厨余废弃物的合称[96] - 废弃食用油脂是

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-135 号 深圳市朗坤环境集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称朗坤环境公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗坤环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗坤环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗坤环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市朗 坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗 坤环境 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要子公司、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及合并报表范围内的所有子公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：公司治理、组织架构、内部审计、人力资源政 策、企业文化、社会责任、资金管理、财务管理、采购管理、资产管理、生产管理、 安全 ...

招商证券股份有限公司 2、股东朗坤投资合伙拟租赁全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司位于深圳 市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 12 楼的 1211 办公室，总面积 35 平方米，租 赁月单价为 35 元/平方米，月租金为 1225 元，预计 2024 年因该关联交易产生的租赁 费用不超过 2 万元。 3、为方便业务开展和联络，公司拟租用股东陈建湘名下位于深圳市南山区侨香 路金迪世纪大厦 1 栋 B 座西塔 9A 室，作为公司在深圳市中心的办公地点。该物业总 面积 329.69 平方米，经根据对同路段相同大厦，相同租用性质对外租赁价格市场调 1 查，拟定租金月单价为 136.2 元/平方米，物业及空调费 23.8 元/平方米/月，合计租金 月单价为 160 元/平方米，月租金为 52,750.40 元，预计 2024 年因该关联交易产生的租 赁费用不超过 65 万元。 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市 朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张田余，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张田余，1974 年 7 月出生，中国香港籍。南开大学会计学学士，上海财经 大学会计学硕士，香港科技大学会计学哲学博士。2004 年 10 月至 2005 年 7 月， 担任香港中文大学公司治理中心博士后；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，历任香 港城市大学助理教授、副教授；2011 年 1 月至 2021 年 8 月，历任 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-029 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 二、业务授权 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，公司 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度范围内审核并签署一切与 授信有关的合同、协议等各项法律文件。授权有效期为 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展需要，保证生产经营顺利进行，2024 年度公司拟向境 内银行申请合计不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度。上述授信额度包括新增 授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发 展所需，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 融资业务。具体情况如下： 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 授信金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | | | 2 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 1 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体 股东负责的精神，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权， 促进公司规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、监事会 2023 年召开会议情况 报告期内，监事会在 2023 年共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第二次会议，全体监事出席了会议， 会议审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人封晓瑛，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 6 次股东大会。本人积极参加公 司召开的董事会会议和股东会会议，亲自出席 9 次董事会会议，5 次股东大会。 本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对提交董事会的全部 议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理 建议，以严谨的 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-022 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回 购的资金总额为不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元 （含），回购股份价格不超过 22.80 元/股。具体回购的股份数量及金额以回购 结束时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月29日、 2024 年 3 月 ...