套期保值业务 - 拟开展业务资金额度不超6000万美元或等值其他币种，可循环用[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 有效期为董事会审议通过之日起12个月[5] 业务风险与控制 - 存在汇率波动、内控、交易违约风险[7] - 制定制度、加强研究、审计交易控制风险[7][8] - 仅与有资质金融机构合作控违约风险[9] 业务审议 - 2025年4月25日董监事会审议通过业务议案[11]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6]

关联交易金额 - 2025年度与关联方预计关联交易不超1050万元，2024年累计689.83万元[1] - 2025年接受玉环精纳劳务预计400万元，截至3月已发生43.07万元，2024年发生380.07万元[5] - 2025年向玉环精纳采购零配件预计150万元，截至3月已发生28.94万元，2024年发生101.80万元[5] - 2025年向宁波天利采购成品等预计0万元，截至3月已发生0万元，2024年发生188.55万元[5] - 2025年向关联人销售产品预计500万元，截至3月已发生3.15万元，2024年发生19.41万元[5] 占比与差异 - 2024年接受玉环精纳劳务实际占比15.43%，与预计差异4.98%[6] - 2024年向玉环精纳采购零配件实际占比3.78%，与预计差异32.13%[6] - 2024年向宁波天利采购成品等实际占比12.99%，与预计差异24.58%[6] - 2024年向关联人销售产品实际占比0.03%，与预计差异95.15%[6] 关联方财务 - 截至2024年末，玉环精纳总资产235.92万元，净资产78.04万元，营收503.48万元，净利润19.80万元[8][11] - 截至2024年末，宁波天利总资产3051.80万元，净资产288.46万元，营收1672.29万元，净利润 - 6.32万元[8][11] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[14][15] 各方意见 - 监事会认为2025年预计日常关联交易是正常经营需要，对独立性无影响，定价以市场价格协商[15] - 独立董事核查认为2025年预计日常关联交易符合经营所需，定价公允，金额占比低[16] - 保荐机构认为关联交易经审议通过，关联董事回避，独立董事认可[17] - 关联交易基于经营需要，定价市场化，不损害公司及非关联股东利益[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为99,626.67万元[5] - 本期净利润149,053,662.82元，上年同期为103,248,348.81元[25] - 利润总额本期为165,357,145.44元，上年同期为117,447,586.60元，同比增长约40.8%[189] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额为21,882.60万元，坏账准备为1,101.43万元，账面价值为20,781.17万元[6][7] - 2024年末存货账面价值为35,743.51万元，占资产总额的比例为19.52%[8] - 货币资金期末数为136,446,154.46元，上年年末数为736,019,547.31元[18] 市场销售 - 与客户之间的合同产生的收入本期为996,266,651.73元，上年同期为689,193,185.75元，同比增长约44.55%[182] - 境内销售本期收入为175,483,187.44元，上年同期为113,061,002.04元，同比增长约55.21%[182] - 境外销售本期收入为820,783,464.29元，上年同期为576,132,183.71元，同比增长约42.46%[182] 在建项目 - 年产10,000万件阀与五金建设项目期末账面余额为163,341,237.72美元，进度70%[166][167] - 新增年产2,800万件阀项目期末账面余额为39,149,345.32美元，进度85%[166][167] - 年产500万套水暖管道零件生产线技改项目进度95%[167] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为80,593,202.54元，上年同期为34,750,820.07元[30] - 本期投资活动现金流入小计为371,732,215.36元，上年同期为4,859,661.22元[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -599,706,079.11元，上年同期为 -191,012,696.59元[30] 税收政策 - 公司企业所得税自2024年起三年内减按15%的税率计缴[144] - 子公司金宏铜业公司自产生营业收入之年起享受15年企业所得税优惠，前4年免缴，后续9年税率为应缴税率的50%，优惠税率为10%[144] 其他 - 公司于2016年10月31日登记注册，注册资本10,000万元，股份总数10,000万股[41] - 公司股票于2022年9月19日在深圳证券交易所挂牌交易[41] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[141][142]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为一般舆情与重大舆情[2] 舆情工作组 - 董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] - 负责建立监测体系、制定预案等工作[5] 舆情应对 - 坚持快速反应、协调宣传等原则[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部门处理[10] - 重大舆情时工作组决策部署并控范围[10] 其他规定 - 对未公开重大信息保密，违规受处分[13] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[15]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东会和2次独立董事专门会议[3] - 独立董事应出席董事会4次、列席股东会2次，均实际出席[3] 财务相关 - 独立董事认为2024年财务报告和定期报告信息真实准确完整[5] - 公司续聘天健会计师事务所，流程合规[5] 议案审议 - 2024年日常关联交易预计议案经审议提交董事会[7] - 2024年限制性股票激励计划合规，不损害股东利益[7] 沟通与建议 - 2024年独立董事就年报审计与相关部门沟通[8] - 2024年独立董事了解公司情况并提建议[9] 其他情况 - 2024年独立董事未提议召开会议等事项[12]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、2次股东会和2次独立董事专门会议[3] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[5] - 2024年4月25日和5月22日审议通过续聘审计机构议案[7] 报告披露 - 报告期内按时披露5份定期报告[6] 独董工作 - 审核激励计划议案，与审计等沟通，检查公司情况并提建议[9][10][11] - 督促信息披露，关注经营治理保护投资者权益[12][13]

会议召开 - 2024年度召开4次董事会、2次股东会和2次独立董事专门会议[3] 人员履职 - 独立董事应出席董事会4次、列席股东会2次，均实际出席[3] - 独立董事多次实地考察公司，学习法规参加培训[10][11] 报告披露 - 公司按时披露《2023年度报告》等多份报告[7] 审计聘任 - 2024年续聘天健会计师事务所获审议通过[7] 计划审核 - 独立董事审核2024年股权激励计划相关议案，认为符合规定[8]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-008 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额：不超过 6,000 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期 保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利 操作，但开展套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值 业务的资金额度不超过 6,000 万美元或等值 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议通过续聘天健为2025年度审计机构议案，期限一年，待24年年度股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权管理层协商确定2025年度审计费用[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[2] - 2024年上市公司审计客户多行业，同行业客户544家[2] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计人员情况 - 项目合伙人胡青等近三年签或复核多家上市公司审计报告[4][5]