会议信息 - 第三届监事会第八次会议于2025年4月17日召开[2] - 各项议案表决结果多为3票赞成，0票反对，0票弃权，监事薪酬议案0票赞成，3票回避[3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17] 资金使用 - 公司拟用不超1.4亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理[11] - 公司拟用不超15000万闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][16] - 会议审议通过《2024年度财务决算报告》等多项议案[4][5][6][8] 审计机构 - 监事会同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[15] 公告发布 - 公司披露第三届监事会第八次会议决议为备查文件[18] - 公司于2025年4月19日发布公告[20]

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案进行表决，部分议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15] - 决定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[27] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元，拟派17,933,993.40元[11] - 截至公告披露日，公司总股本179,339,934股[11] - 拟用不超1.4亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[17] - 拟用不超1.5亿闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[17] - 2025年外汇衍生品套期保值业务保证金等最高不超300万美元，合约价值不超2000万美元[21] 薪酬与审计 - 董事2024年度薪酬及2025方案全体董事回避，提交股东大会审议[12][13] - 高级管理人员2024年度薪酬及2025方案8票赞成，1人回避[14] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[26] 融资与报告 - 提请授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[23] - 《2025年一季度报告》编制合规，内容真实准确完整[28]

业绩数据 - 2024年净利润46,880,568.07元，母公司净利润87,313,352.99元[5] - 2024年营业收入828,161,718.93元，2023年为715,519,541.57元[6] - 2023 - 2024年资产总额分别为1,443,779,041.79元和1,491,875,759.06元[8] 分红情况 - 拟每10股派现1元，拟派现金红利17,933,993.40元[2][5] - 2024年现金分红17,933,993.40元，2023年为54,357,550.00元[6] - 近三年累计现金分红72,291,543.40元[6][7] 研发投入 - 2024年研发投入55,269,926.46元，2023年为47,047,576.75元[6] - 近三年累计研发投入102,317,503.21元，占比6.63%[6][7] 其他财务 - 2023 - 2024年交易性金融资产等占比20.16%和21.23%[8] - 2024年末母公司未分配利润400,435,021.21元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.11亿元，较上年同期增长6.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1624.74万元，同比增长28.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1375.81万元，同比增长29.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额7936.35万元，较上年同期增加10698.95%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长28.57%[5] - 加权平均净资产收益率为1.55%，较上年同期增加0.34%[5] - 本报告期末总资产14.95亿元，较上年度末增长0.18%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.56亿元，较上年度末增长1.52%[5] - 2025年第一季度，公司营业总收入210,882,548.78元，较上期197,642,799.49元增加[20] - 2025年第一季度，公司营业总成本192,738,302.46元，较上期178,993,872.43元增加[20] - 公司净利润为16,247,446.50元，较上期12,596,945.15元有所增长[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，上期为0.07元[22] - 经营活动现金流入小计为229,532,014.12元，上期为165,765,609.70元[23] - 经营活动现金流出小计为150,168,562.58元，上期为165,030,691.66元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为79,363,451.54元，上期为734,918.04元[23] - 投资活动现金流入小计为583,450,172.50元，上期为350,265,510.11元[24] - 投资活动现金流出小计为519,563,252.40元，上期为338,340,771.01元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为63,886,920.10元，上期为11,924,739.10元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,000,000.00元，上期为 - 8,003,401.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额为149,348,097.56元，上期为2,912,461.68元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13736户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 控股股东宫志强持股比例为49.67%，持股数量为9000万股[11] - 宫志强期初和期末限售股数均为90,000,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年6月9日[14] - 宫超期初限售股数14,625股，本期解除限售3,600股，期末限售股数11,025股，限售原因为高管锁定股[14] 股份回购情况 - 截至2025年1月26日，公司累计回购股份1,860,066股，约占总股本1.03%，成交总金额27,111,678.45元[16] 具体资产负债项目变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额312,276,685.34元，较期初211,692,775.21元增加[17] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额224,955,737.28元，较期初316,702,356.87元减少[17] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额330,181,317.79元，较期初327,726,949.78元增加[18] - 2025年3月31日，公司短期借款期末余额6,000,000.00元，较期初525,250.61元增加[18] - 2025年3月31日，公司资产总计1,494,571,908.53元，较期初1,491,875,759.06元增加[18][19]

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目投资计 划正常进行的前提下，公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金 专用账户。保荐机构瑞信证券（中国）有限公司对此发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-008 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 金额为10,000万元。截至2025年4月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 募集资金10,000万元全部归还至公 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得1项发明专利证书，名称为驱动器丝杆生产自动化组装系统和组装方法[1][2] - 专利号为ZL202010391766.2，证书号为第7799237号[2] - 专利申请日为2020年05月11日，授权公告日为2025年03月14日[2] - 该专利有利于公司完善知识产权保护体系，但不会对近期生产经营产生重大影响[4]

减持情况 - 原计划减持不超180万股，占当时总股本0.9997%[1] - 2025年3月4 - 7日减持15万股，占目前总股本0.0836%[2] - 减持均价17.3489元/股，来源为上市前持股[2] 持股变化 - 减持前持股624万股，占当时剔除回购股后总股本3.4657%[4] - 减持后持股609万股，占当前剔除回购股后总股本3.3958%[4] 后续影响 - 减持符合规定，剩余不再减持，不影响控制权及经营[5]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[1] 子公司存款 - 子公司用4000万元闲置募集资金买浦发银行对公结构性存款，2024年8月26日起息，2025年2月26日到期，收益450000元[2] - 子公司用1900万元闲置募集资金买浦发银行对公结构性存款，2024年12月2日起息，2025年3月3日到期，收益96055.56元[2] 存款收益率 - 子公司4000万元浦发银行对公结构性存款，保底收益率0.85%，浮动收益率为0%或1.15%或1.35%，期限77天[3] - 子公司1500万元浦发银行对公结构性存款，保底收益率0.85%，浮动收益率为0%或1.45%或1.65%，期限28天[3] 过往收益 - 公告日前十二个月内，公司用10000万元买招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款，收益1271506.85元[7] - 公告日前十二个月内，公司用10000万元买上海浦东发展银行对公结构性存款，收益1282083.33元[7] 产品金额 - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款金额为453,698.63元[8] - 中信证券信智锐盈系列【156】期收益凭证金额为41,000.00元[8] - 中信证券固收增利系列【1224】期收益凭证金额为85,000.00元[8] - 上海浦东发展银行对公结构性存款（2024.08.26 - 2024.11.26）金额为168,750.00元[8] - 上海浦东发展银行对公结构性存款（2024.08.26 - 2025.02.26）金额为450,000.00元[8] - 中国民生银行挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额为114,670.03元[8] - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（2024.11.04 - 2025.02.04）金额为151,316.21元[8] - 中信证券固收增利系列【1391】期收益凭证金额为195,000.00元[8] - 上海浦东发展银行对公结构性存款（2024.12.02 - 2025.03.03）金额为96,055.56元[9] 未到期金额 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为19,300万元[9]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[1] 投资情况 - 中信证券两款收益凭证分别投资1000万元和5000万元，收益为85000元和195000元[2] - 民生银行15天定期存款投资3900万元，收益21125元[2] - 招商银行92天结构性存款投资3000万元，收益151316.21元[2] - 公司用3000万元闲置募集资金买招行59天结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%[3] - 子公司用3800万元闲置募集资金买民生银行结构性存款，年化收益率1.20%或2.00%[3] - 公司用6000万元闲置募集资金买招行87天结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%[3][4] - 2024年1 - 7月招行182天结构性存款投资10000万元，收益1271506.85元[8] - 2024年2 - 8月浦发银行对公结构性存款投资10000万元，收益1282083.33元[8] - 2024年7 - 10月招行92天结构性存款投资8000万元，收益453698.63元[8] - 上海浦东发展银行对公结构性存款金额4000万元，期限从2024年08月26日至2025年02月26日[9] - 中信证券期收益凭证金额1000万元，期限从2024年09月27日至2025年03月27日[9] - 中国民生银行挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额3000万元，期限从2024年10月28日至2025年01月24日，收益114670.03元[9] - 招商银行92天结构性存款金额3000万元，期限从2024年11月04日至2025年02月04日，收益151316.21元[9] - 中信证券期收益凭证金额5000万元，期限从2024年11月06日至2025年02月10日，收益195000.00元[9] - 上海浦东发展银行对公结构性存款金额1900万元，期限从2024年12月02日至2025年03月03日[9] - 中国民生银行15天定期存款金额3900万元，期限从2025年01月24日至2025年02月07日，收益21125.00元[9] - 招商银行59天结构性存款金额3000万元，期限从2025年02月10日至2025年04月10日[9] - 中国民生银行挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额3800万元，期限从2025年02月11日至2025年05月09日[9] 未到期情况 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为19700万元，未超2023年年度股东大会授权额度[10]

资金使用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，期限不超12个月[1] 投资情况 - 子公司用3900万元闲置募集资金买民生银行15天定期存款，年化利率1.3%[2] - 民生银行3000万元结构性存款到期赎回，收益114,670.03元[2] - 浦发银行1亿元结构性存款，收益597,222.22元[7] - 招商银行1亿元结构性存款，收益1,271,506.85元[7] - 浦发银行另一1亿元结构性存款，收益1,282,083.33元[7] - 招商银行8000万元结构性存款，收益453,698.63元[7] - 中信证券1000万元收益凭证，收益41,000元[7] - 中信证券1000万元收益凭证未到期无收益[7] - 浦发银行3000万元结构性存款，收益168,750元[7] 未到期产品 - 浦发银行4000万元对公结构性存款，期限2024.08.26 - 2025.02.26[8] - 中信证券1000万元固收增利系列收益凭证，期限2024.09.27 - 2025.03.27[9] - 民生银行3000万元结构性存款，期限2024.10.28 - 2025.01.24，收益114,670.03元[10] - 招商银行3000万元结构性存款，期限2024.11.04 - 2025.02.04[11] - 中信证券5000万元固收增利系列收益凭证，期限2024.11.06 - 2025.02.10[12] - 浦发银行1900万元对公结构性存款，期限2024.12.02 - 2025.03.03[13] - 民生银行3900万元15天定期存款，期限2025.01.24 - 2025.02.07[14] - 公司闲置募集资金买的未到期理财产品金额19800万元，未超授权额度[8]