投资者关系活动基本信息 - 活动编号为005，类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为汇宝资产管理，人员有曹晋胜、杜兵、陈世健 [2] - 时间为2023年9月1日15：00 - 16：30，地点在广州新莱福磁材有限公司二楼展厅和四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、磁性材料事业部总工程师吴隆章、磁性材料事业部副总经理鲜永强、证券事务代表刘春蕾 [2] 公司产品毛利率相关 - 相比磁性材料行业内上市公司，公司毛利率维持较好，原因是产品结构和种类不同，以及降本增效和研发创新工作 [2] - 降本方面，在保证产品质量前提下，通过材料、工艺、技术改进全方位致力于成本下降，如提升生产自动化水平、提高成品良率等 [2][3] - 创新方面，通过持续创新，不断进行产品迭代升级，拓展新应用，领先市场一步 [3] 中美贸易脱钩影响 - 中美贸易脱钩对公司影响不大，美国市场销售收入占公司整体销售收入比例不高，利润影响有限 [3] - 公司加强在美国以外国际市场的开拓力度以降低不利影响 [3] 粘结钐铁氮材料应用 - 公司开发的钐铁氮稀土永磁材料，相比粘结钕铁硼，原材料成本有极大优势，磁粉性能相近，性价比好 [3] - 已在磁吸附领域积极推广，相关产品在需要较强磁吸力场合试用，市场反应良好，已有客户打样和下单 [3] - 正在工业应用领域积极拓展，进行相关产品测试和验证 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称新莱福，代码301323，上市于深圳证券交易所[21] - 公司于2023年6月6日在深交所创业板上市，发行前股本78692167股，发行26230723股，发行后总股本104922890股[165] - 公司于2023年6月6日在深交所创业板发行上市，公开发行A股26,230,723股，发行价格39.06元/股[166][168] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入353,637,233.98元，比上年同期减少4.97%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,817,214.54元，比上年同期减少9.64%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,772,338.27元，比上年同期减少3.91%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,437,150.41元，比上年同期减少71.40%[28] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，比上年同期减少15.12%[28] - 本报告期稀释每股收益0.73元/股，比上年同期减少15.12%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率5.54%，比上年同期减少2.53%[28] - 本报告期末总资产2,062,862,034.28元，比上年度末增加101.19%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,918,340,700.53元，比上年度末增加111.24%[28] - 报告期内公司实现营业收入35363.72万元，同比减少4.97%；归属于母公司净利润6081.72万元，同比下降9.64%；归属于母公司扣非净利润5477.23万元，同比下降3.91%[73] - 营业收入353,637,233.98元，同比减少4.97%；营业成本224,441,570.14元，同比减少7.05%[78] - 销售费用15,189,634.32元，同比减少15.66%；管理费用27,233,005.54元，同比减少2.12%[78] - 财务费用 - 4,249,400.78元，同比增加20.69%；所得税费用7,187,229.53元，同比减少24.36%[78] - 研发投入20,578,268.79元，同比增加23.25%；经营活动现金流量净额18,437,150.41元，同比减少71.40%[78] - 投资活动现金流量净额15,814,321.22元，同比增加135.18%；筹资活动现金流量净额944,723,511.99元，同比增加2,949.24%[78] - 货币资金1,088,652,433.70元，占总资产比例52.77%，较上年末增加42.05%[83] - 报告期投资额1,026,568,132.34元，上年同期投资额488,879,773.77元，变动幅度109.98%[86] - 2023年6月30日货币资金为1,088,652,433.70元，1月1日为109,923,989.71元[182] - 2023年6月30日交易性金融资产为365,907,439.39元，1月1日为397,881,726.68元[182] - 2023年6月30日应收账款为163,883,011.79元，1月1日为117,997,302.24元[182] - 2023年6月30日流动资产合计为1,775,290,335.70元，1月1日为763,244,817.11元[182] - 公司2023年6月30日资产总计20.63亿元，较2023年1月1日的10.25亿元增长101.2%[183][184] - 2023年半年度营业总收入3.54亿元，较2022年半年度的3.72亿元下降4.97%[188] - 2023年半年度营业总成本2.86亿元，较2022年半年度的3.02亿元下降5.31%[188] - 母公司2023年6月30日货币资金5.50亿元，较2023年1月1日的0.24亿元增长2202.34%[185] - 母公司2023年6月30日其他应收款5.56亿元，较2023年1月1日的1.35亿元增长310.51%[186] - 公司2023年6月30日在建工程2043.86万元，较2023年1月1日的1069.74万元增长91.06%[183] - 公司2023年6月30日商誉1468.03万元，较2023年1月1日的731.69万元增长100.63%[183] - 公司2023年6月30日递延所得税资产648.83万元，较2023年1月1日的317.53万元增长104.33%[183] - 公司2023年6月30日租赁负债1312.40万元，较2023年1月1日的603.63万元增长117.42%[184] - 公司2023年6月30日股本1.05亿元，较2023年1月1日的0.79亿元增长33.33%[184][187] - 2023年上半年公司营业利润为67,158,879.78元，2022年同期为75,645,826.88元，同比下降约11.22%[189] - 2023年上半年公司净利润为62,028,242.46元，2022年同期为67,307,471.40元，同比下降约7.84%[189] - 2023年上半年公司综合收益总额为62,224,340.39元，2022年同期为66,614,699.71元，同比下降约6.59%[190] - 2023年上半年基本每股收益为0.73元，2022年同期为0.86元，同比下降约15.12%[190] - 2023年上半年母公司营业收入为127,703,836.11元，2022年同期为170,406,278.59元，同比下降约25.06%[191] - 2023年上半年母公司营业利润为10,284,135.61元，2022年同期为25,345,816.03元，同比下降约59.42%[192] - 2023年上半年母公司净利润为11,481,565.12元，2022年同期为24,283,064.90元，同比下降约52.69%[192] - 2023年上半年母公司综合收益总额为11,481,565.12元，2022年同期为24,283,064.90元，同比下降约52.69%[192] - 2023年上半年母公司基本每股收益为0.14元，2022年同期为0.31元，同比下降约54.84%[193] - 2023年上半年研发费用为20,578,268.79元，2022年同期为16,696,413.42元，同比增长约23.25%[189] - 2023年半年度经营活动现金流入小计334,112,059.98元，2022年半年度为417,401,512.59元[194] - 2023年半年度经营活动现金流出小计315,674,909.57元，2022年半年度为352,934,659.85元[194] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额18,437,150.41元，2022年半年度为64,466,852.74元[194] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1,042,382,453.56元，2022年半年度为443,928,573.58元[194] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1,026,568,132.34元，2022年半年度为488,879,773.77元[195] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额15,814,321.22元，2022年半年度为 - 44,951,200.19元[195] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计976,243,170.55元，2022年无相关数据[195] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计31,519,658.56元，2022年半年度为33,157,053.84元[195] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额944,723,511.99元，2022年半年度为 - 33,157,053.84元[195] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额978,728,443.99元，2022年半年度为 - 8,704,253.11元[195] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为692,572,177.027元[198] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期会计政策变更金额为5,411,51.51.51元[198] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期初余额为78,561,164,774,419,745,989,898元[198] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26,922,196,601,016,103,026元[199] - 2023年半年度综合收益总额为60,817,013,224,097,902,745,240,392元[199] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为26,922,949,159,642,309,728,693,090,486元[199] - 2023年半年度所有者投入的普通股金额为230,941,709,126,725,663,097,486元[199] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为4,032,999,999,36元[199] - 2023年半年度末余额部分数据为553、340、642等（单位：元）[200] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为78,692,167.00元[200] - 2022年半年度末资本公积为553,508,778.55元[200] - 2022年半年度末其他综合收益为 - 1,645,196.78元[200] - 2022年半年度末盈余公积为13,224,569.93元[200] - 2022年半年度末一般风险准备为160,427,282.63元[200] - 2022年半年度末未分配利润为804,207,601.33元[200] - 2022年半年度末少数股东权益为804,207,601.33元[200] - 2022年会计政策变更涉及金额 - 699,645.51元[200] - 2022年本期增加部分资本公积为4,053元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -175,269.24元，系固定资产处置及报废损失[32] - 计入当期损益的政府补助为4,430,245.90元，主要系收到上市奖励款[32] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,964,506.94元，主要为交易性金融资产公允价值变动收益[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,087,940.34元，主要系退还以前年度的赔偿款等[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为96,449.09元，是代扣个人手续费返还[32] - 所得税影响额为1,130,102.00元，少数股东权益影响额（税后）为53,014.08元，非经常性损益合计6,044,876.27元[32] 公司业务产品优势 - 公司磁胶材料最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm，均为行业先进水平[35] - 公司磁性白板材料涂层附着力达到0级，涂层硬度达到1H以上，总可擦写次数近10万次[42] - 高能射线防护材料在相同防护效果下比传统含铅材料轻30%以上[48] - 公司开发出最薄厚度仅0.09mm的新型高速打印磁纸产品[62] - 公司在磁胶材料和环形压敏电阻两类主营产品方面成为全球市场占有率领先的企业之一[55] - 公司成功转化新工艺，使磁性材料在同样吸力下，产品厚度和重量降低15% - 30%[122] -

广州新莱福新材料股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及广州新莱福新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议涉及相关事项进行了认真核查，并发 表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 经核查，2023 年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占 用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司严格遵守《中华人民 共和国公司法》《广州新莱福新材料股份有限公司章程》及其它有关法律法规的规定， 严格控制了相关的风险。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，2023 年半年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以 前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。公司严格遵守《 ...

√是 □否 如否，请详细说明： 广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人曾德长作为广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得 培训证明。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-012 广州新莱福新材料股份有限公司 （一）上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累 积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保监事会的正常运行，第一届监 事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）本次提名已经取得两位非职工代表监事候选人的同意。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举。 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股 东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期 自公司股东大会决 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名李辉志先生为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名曾德长先生为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名杜丽燕女士为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

编制单位：广州新莱福新材料股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 1-6 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 月占用累计 | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 月占用资金 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 月偿还累计 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | 用 | 称 | 的关联关系 | 的利息（如 | | | | | 目 | 余额 | （不含利 | 发生金额 | 余额 | 有） | 息） | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 非经营性占用 | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-011 广州新莱福新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汪小明先生、王学钊先生、林珊女 士和刘磊先生为 ...