股份情况 - 海峡创新解除质押股份750,000股和1,410,000股，占比2.95%和5.55%[2] - 海峡创新持股25,401,600股，比例14.98%[4] - 累计质押21,460,000股，占比84.48%[4] 风险与影响 - 已质押股份无平仓或强制过户风险，风险可控[5] - 出现平仓风险将提前还款、补充质押物[5] - 本次质押不影响公司生产经营及治理[5]

股份质押情况 - 本次质押254.5万股，占所持股份10.02%，占总股本1.50%[2] - 本次质押后累计质押2362万股，占所持92.99%，占总股本13.93%[5] 其他信息 - 本次质押起始于2024年5月7日，用于融资需求[2] - 质押无平仓或强制过户风险，不影响公司经营治理[6]

增持计划 - 罗洪鹏自2024年2月7日起六个月内拟增持100 - 200万元[4] - 截至披露日已增持38,000股，金额1,099,613元[4] 股权情况 - 增持前罗洪鹏持股22.03%，增持后22.05%[4][9] - 罗洪鹏及其一致行动人合计持股37.42%[5] 合规说明 - 本次增持符合规定，不影响上市条件和控制权[10] - 实施前12个月无增持计划，6个月无减持[6][7]

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-034 蜂助手股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，本 次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元(均含本数)，回购的价 格不超过人民币50元/股(含本数)，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际 回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年1月31日、2024年2月6日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蜂助手股份有限公司关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-005）、《蜂助手股份有限公司回购报告书 ...

业绩总结 - 公司预计2021年上半年收入28,643.44 - 35,008.65万元，较上年同期增长35.66% - 65.81%[4] - 公司预计2021年上半年净利润3,746.02 - 4,578.47万元，较上年同期增长5.53% - 28.98%[4] - 2021年1 - 3月总资产64,899.77万元，较去年年末增长7.24%[10] - 2021年1 - 3月所有者权益43,862.84万元，较去年年末增长4.87%[10] - 2021年1 - 3月营业收入15,455.09万元，较去年同期增长35.97%[10] - 2021年1 - 3月净利润1,956.83万元，较去年同期增长20.16%[10] 用户数据 - 2019 - 2020年，芒果TV融合产品订阅数量分别为1652.31万次、701.17万次[51] - 2019 - 2020年，芒果TV月卡订阅次数分别为510.62万次、305.22万次，2020年同比减少205.40万次[52] - 2019 - 2020年，优酷和爱奇艺非学生卡 - 月卡的订阅次数分别为327.65万次、837.97万次，2020年同比增长510.32万次[52] - 2019 - 2020年，芒果TV日卡/周卡订阅次数分别为1011.24万次、289.8万次，同比减少721.44万次[53] 未来展望 - 公司预计2021年上半年芒果TV融合业务整体较2020年同期有所增长，业务可持续性风险较小[62] - 东恒网络与公司平均结算周期约为6个月，预计2021年6月将陆续收回上年末大部分款项[71] 业务收入情况 - 2021年1 - 6月数字化虚拟商品综合服务中聚合运营服务预计收入16259.59 - 19872.84万元，较2020年同期增长104.80% - 150.31%[26] - 2021年1 - 6月融合运营服务收入预计较去年同期下降8.46%至25.10%[28] - 2021年1 - 6月分发运营服务收入预计较去年同期减少15.21%至30.63%[30] - 2021年1 - 6月物联网应用解决方案收入预计较去年同期增长490.80%至866.54%[30] 合作分成情况 - 2018年至2019年1月与湖南快乐阳光分成比例发行人占40%，2019年2月后为30%[37] - 报告期内与湖南快乐阳光结算的芒果TV分成收入分别为1057.08万元、1510.27万元和355.15万元[37] - 报告期内与长沙瑞联结算的芒果TV分成收入分别为0元、1725.70万元和1810.39万元[37] - 公司与长沙瑞联、湖南快乐阳光合作收益分成比例均按实际到账金额，与长沙瑞联为70%、30%，与湖南快乐阳光为60%、40%[49] 应收账款回款情况 - 2020年发行人应收账款金额为2.17亿元，截至2021年3月31日回款比例为28.16%[63] - 截至2021年5月31日，公司2020年12月31日应收账款期末余额回款比例为41.54%[65] - 2020年12月31日聚合运营服务应收账款余额13284.92万元，截至2021年5月31日回款比例35.84%[66] - 2020年12月31日融合运营服务应收账款余额2747.03万元，截至2021年5月31日回款比例34.16%[66] 业务毛利率情况 - 2018 - 2020年发行人分发运营业务毛利率分别为39.91%、59.06%和61.95%[85] - 2020年前十大APP合计收入6715.38万元，成本2624.95万元，毛利4090.43万元，毛利率60.91%[87] - 2019年前十大APP合计收入5242.82万元，成本2285.65万元，毛利2957.17万元，毛利率56.40%[89] - 2018年前十大APP合计收入4203.88万元，成本2439.30万元，毛利1764.58万元，毛利率41.98%[89] 结算模式情况 - 2020年CPA结算模式收入结算平均单价3.22元，结算数量1875.20万个，收入6039.29万元[92] - 2019年CPA结算模式收入结算平均单价3.26元，结算数量1341.71万个，收入4371.89万元[92] - 2018年CPA结算模式收入结算平均单价2.82元，结算数量1200.86万个，收入3381.35万元[92] 渠道推广情况 - 2020 - 2018年蜂助手通过渠道商推广APP的外购服务成本（渠道推广费）分别为1866.44万元、1827.08万元、2108.06万元，占比分别为98.90%、99.40%、99.20%[97] - 2020 - 2018年每日互动移动互联网营销服务业务外购服务成本分别为12453.07万元、9323.84万元、5007.06万元，占比分别为88.91%、86.96%、92.27%[97] 通用流量业务情况 - 2018年公司企业客户通用流量收入4978.19万元，占比43.67%，毛利率9.68%[119] - 2018年公司个人客户通用流量收入6420.39万元，占比56.33%，毛利率38.10%[119] - 2018年公司与OPPO合作H5流量充值收入6159.39万元，占通用流量服务收入比例54.04%[119] - 2018年公司通用流量业务收入合计11398.58万元，毛利率25.69%[119] 战略执行情况 - 公司自2018年起执行“开拓终端行业客户”战略，通用流量毛利率相对较高[118] - 2019 - 2020年公司加大“开拓终端行业客户”战略执行力度，客户结构优化成效显著[123]

许可证情况 - 两份网络文化经营许可证到期未续，编号粤网文（2018）2580 - 852号、粤网文〔2018〕3488 - 1168号[11] - 前者有效期2018.4.7 - 2021.4.6，后者2018.4.12 - 2021.4.11[11] - 前者因政策不再换发，后者因业务决策不再续期[12][13] 业绩总结 - 相关网站报告期内收入7745.68元，均来自话费、流量充值服务[14] 其他 - 律师按要求对公司股东信息补充核查[18]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月26日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长等，遇特殊情况可能调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，投资者可于2024年4月26日前访问指定网址或扫码提问[3] 问题回答 - 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注问题在信息披露允许范围内回答[4]

业绩数据 - 2023年度公司收入为11.79亿元[5] - 2023年末公司资产总计20.48亿元，较期初增长81.94%[21] - 2023年末负债合计3.50亿元，较期初下降26.07%[23] - 2023年末股东权益合计16.98亿元，较期初增长160.54%[23] - 2023年净利润为1.43亿元，上期为1.25亿元[29] 应收账款 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为5.96亿元[6] - 截止2023年12月31日，应收账款坏账准备为4262.64万元[6] - 截止2023年12月31日，应收账款账面价值为5.54亿元，占期末资产总额的27.04%[6] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，上期为 - 1.21亿元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上期为 - 940.34万元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为7.77亿元，上期为4435.57万元[30] 子公司情况 - 2023年度公司纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加3户[50] 会计政策与准则 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[174][178] - 公司对部分金融资产采用公允价值后续计量，将公允价值变动等计入当期损益[84] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，部分服务在某一时段内履行履约义务，其他在某一时点履行[156] 其他财务数据 - 2023年末货币资金为4.59亿元，较期初增长2617.24%[21] - 2023年末股本为6958.40万元，上年年末为2718.40万元[32] - 2023年末资本公积为9.28亿元，上年年末为6373.91万元[32] - 2023年末库存股为194.89万元，上年年末为878.98万元[32] - 2023年末盈余公积为949.60万元，上年年末为972.37万元[32]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会和3次股东大会[6] - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议[8] 独立董事意见 - 2023年多次对公司议案发表事前认可和同意独立意见[9] 董事会审议事项 - 2023年6月5日审议多项募集资金及董事补选议案[10] - 2023年8月16日审议资金占用等议案[10] - 2023年9月8日审议购买知识产权关联交易议案[19] 审前与年报会议 - 2024年1月31日召开2023年度审前沟通会议[12] - 2024年4月8日审议通过2023年年度报告等议案[12] 其他审议通过事项 - 2023年续聘大华会计师事务所[21] - 2023年补选韩晓龙为非独立董事[22] - 2023年通过董事、高管薪酬议案[24] 资金与投资事项 - 2023年审议使用自有资金支付募投项目款项等议案[11] - 2023年审议通过对外投资设立参股公司议案[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责提供建议[28]

业绩总结 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募集资金总额10.0912亿元，扣除费用后净额8.95997829亿元[5] 募投项目调整 - “营销网络建设项目”总投资由2943.27万元增至4465.71万元，实施地点变为深圳、长沙、武汉、成都，新增实施主体武汉智科和成都佳网诚[3][10] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”总金额由1644.83万元增至2996.17万元，实施地点变为天河区，实施方式变为用自有房产开发，用途变为效益类[4] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”总金额由2.012043亿元增至3.634421亿元，新增实施主体丰当科技和悦伍纪，实施地点变为天河区，实施方式变为与控股子公司合作购地自建，建设期延期至36个月[4] 资金相关 - 募集资金于2023年5月11日划至公司指定账户，大华会计师事务所于5月12日出具验资报告[6] - 公司开立募集资金专项账户，并与保荐人、银行签订三方监管协议对资金专户管理[6] - 首次公开发行股票募集资金扣除费用后拟投资5个项目，总投资额4.5382亿元[8] 项目调整原因及收益 - “营销网络建设项目”增加实施地点因业务增长等，利于吸纳人才和扩大市场占有率[10] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”变更因停车需求增加等[17][20] - “智慧停车管理系统开发及应用项目”预计税后内部收益率16.43%，投资回收期（含建设期）7.77年[22] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”预计税后内部收益率为16.82%，税后静态投资回收期为8.92年[30] 审批情况 - 2024年4月19日第三届董事会二十一次会议审议相关议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[34] - 2024年4月19日公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过部分募投项目调整等议案，监事会同意提交2023年年度股东大会审议[35][36] - 保荐机构核查认为事项履行必要审批程序，无变相改变募集资金投向和损害股东利益情形，对调整事项无异议[37] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会会议决议[38] - 备查文件包含保荐机构核查意见[38] - 备查文件包含项目可行性分析报告和研究报告[39]