公司基本信息 - 公司股本为80,000,000.00股，每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司注册地址变更为浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号1幢1号、2幢1号[7] - 公司网址为www.sinyuanzm.com，联系电话为0574-86910030，电子信箱为xingyuan@sinyuanzm.com[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为352,219,037.32元，同比增长30.16%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为80,082,108.41元，同比增长42.42%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为53,233,003.43元，同比增长3010.25%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.00元，同比增长6.38%[8] - 公司2023年资产总额为1,142,967,223.01元，同比增长0.93%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,053,064,786.67元，同比增长5.39%[8] 公司产品及市场 - 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸件和配套压铸模具的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车行业[16] - 公司全年汽车产量和销量分别同比增长11.6%和12.0%至3,016.4万辆和3,009.4万辆，产销量均创历史新高[18] - 公司镁合金、铝合金精密压铸件收入占主营业务收入的比重为93.56%，未来将继续以镁合金轻量化应用为战略发展方向[19] 政策及行业发展 - 国家出台法律法规和政策鼓励镁合金、铝合金及其制品在汽车轻量化、新能源汽车等产业链的应用及发展[19] - 国家有关部门发布指导意见推动铸造和锻压行业高质量发展，提出重点领域高端铸件、锻件产品取得突破[19] - 国家出台工业领域碳达峰实施方案，加快推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新[20] 公司经营策略 - 公司产品为定制化产品，主要采取直接销售模式，通过市场推广、产品报价、技术交流、供应商审核等环节获取客户订单[30] - 公司通过针对性营销、行业展会、客户口碑推广、网络平台等多种渠道进行市场推广[30] - 公司产品销售主要通过一级、二级供应商进行，形成金字塔型的产业链结构[32] 公司财务管理 - 公司2023年度报告显示，汽车零部件产量为684.92万件，同比增长9.37%[36] - 公司新获得2项实用新型专利权，3项发明专利，在镁合金压铸市场占有先发优势[37] - 公司生产工序包括压铸成型、后道处理、精加工、表面处理等，其中压铸成型及精加工为主要工序[34] 公司资金运作 - 公司使用超募资金7,900.00万元永久补充流动资金[62] - 公司首次公开发行股票募集资金净额59,632.04万元，其中超募资金26,397.04万元[66] - 公司尚未使用的募集资金余额为221,088,512.36元，存放于募集资金账户中[71]

会议情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[2] - 独立董事上任后召开1次董事会和1次股东大会[2] 履职情况 - 独立董事2023年应出席董事会6次，现场出席1次[2] - 独立董事出席股东大会1次，董事会召开1次[2] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[11]

上市与股权结构 - 公司于2022年12月15日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为8000万元[7] - 发起人认购6000万股，占比75%；战略投资者和公众持有2000万股，占比25%[13] - 宁波源星雄控股有限公司持股80.55%，邱卓雄、邱露瑜各持股4.48%等[13] 股份转让与限制 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与监管 - 5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司，董事会收回[22] - 1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规者诉讼[28] - 5%以上有表决权股份股东质押应书面报告公司[29] 股东大会规则 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[40] - 3%以上股份股东可提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于1/3[75] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] 独立董事规定 - 独立董事任期与董事相同，连选不超两届[89] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[92] 监事会情况 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表不低于1/3[112] - 每六个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[113] 财报与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报年报，6个月后2个月内报半年报等[118] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达50%以上可不再提取[118] - 优先现金分配股利，不少于当年可分配利润10%[120][123] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[131] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[140][141]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年4月8日召开，7名董事全部参会[2] - 董事会提请于2024年5月9日下午14:30召开公司2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案7票赞成通过，部分需提交年度股东大会审议[3][6][7][8][9][11][15][16][17][19][20] - 《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的议案》全体董事回避，提交年度股东大会审议[12] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避，4票赞成通过[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》审议通过[16] - 《2023年度内部控制自我评价报告》审议通过[17] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》程序合规[18] - 《2024年度财务预算报告》需提交年度股东大会审议[10][11] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》7票赞成通过[21] - 《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》关联董事回避，4票赞成通过[22][23] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》7票赞成通过，需提交年度股东大会审议[24] - 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》7票赞成通过[25] 其他事项 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，授权董事长决定审计费用[14] - 公司对容诚会计师事务所2023年度履职情况进行评估并出具报告[20]

业绩总结 - 2023年度净利润80,082,108.41元[1] - 截至2023年底累计未分配利润276,240,779.96元[1] 利润分配 - 拟每10股派现3.5元，共派28,000,000元[2] - 2023年度不转增股本、不送红股[2] - 利润分配预案待股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2022年12月公司首次公开发行2000万股A股，每股34.4元，募资6.88亿元，净额5.9632036029亿元到账[14] - 2022年度募资投入2155.011083万元，2023年度投入36020.012509万元[17] - 节余募资补流52.917475万元，累计手续费支出0.011928万元[17] - 2023年度闲置募资现金管理8.16亿元，到期归还8.16亿元[17] - 累计理财收益602.393281万元，累计利息收入102.374921万元[17] - 截至2023年12月31日，募资余额22108.851236万元[18] 账户情况 - 公司在多家银行开设募资专项账户，农行宁波大碶支行于2023年12月26日销户[20][22] - 截至2023年12月31日，上海银行宁波北仑支行账户余额3076.866146万元，建行宁波大碶支行账户余额13574.284503万元，宁波银行大碶支行账户余额5457.700587万元[22] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，募资投资项目未变更和转让[25][26] - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目累计投入2285.99万元，进度98.32%[32] - 高强镁合金精密压铸件生产项目2023年投入27989.03万元，累计投入27989.03万元，进度90.55%，2023年效益3394.07万元，累计效益6210.60万元[32] - 永久补充流动资产项目投入7900.00万元，进度100.00%[32] 资金使用决策 - 2022年12月30日公司审议通过用7900.00万元超募资金永久补流[33] - 截至2023年12月31日，公司用自筹资金对募资项目累计投入24746.51万元后置换[33] - 2022年12月30日公司同意用不超25000.00万元闲置募资和不超60000.00万元自有资金现金管理[33] - 2023年12月1日公司同意用不超20000万元闲置募资和不超40000万元自有资金现金管理[33] - 2023年12月26日高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目将募资余额529174.75元转基本账户[33] - 截至2024年2月1日，公司已用7900.00万元超募资金永久补流[34]

业绩总结 - 2023年营业收入352,219,037.32元，较2022年增长30.16%[1] - 2023年净利润80,082,108.41元，较2022年增长42.42%[1] - 2023年经营活动现金流量净额53,233,003.43元，较2022年增长3,010.25%[1][19] 资产负债 - 2023年末资产总额1,142,967,223.01元，较2022年末增长0.93%[1] - 2023年末净资产1,053,064,786.67元，较2022年末增长5.39%[1] - 2023年末应收票据2,206,592.38元，较2022年末增长160.16%[3][4] - 2023年末在建工程55,316,423.40元，较2022年末增长556.78%[3][6] - 2023年末短期借款为0，较2022年末下降100.00%[8] - 2023年末其他流动负债102,215.66元，较2022年末增长3,995.62%[8][10] - 2023年末递延收益9,598,852.47元，较2022年末增长135.50%[8][10] 费用收益 - 2023年税金及附加3417434.44元，较2022年增长9.32%[14] - 2023年销售费用9892107.38元，较2022年增长28.48%[14] - 2023年管理费用22838165.40元，较2022年增长38.11%[14] - 2023年研发费用19809795.82元，较2022年增长31.53%[14] - 2023年财务费用 -9365236.00元，较2022年下降101.47%[14] - 2023年投资收益7626769.42元，较2022年增长7443.97%[14] - 2023年营业利润84535158.27元，较2022年增长33.94%[14] - 2023年利润总额90708071.64元，较2022年增长43.45%[14] 现金流 - 2023年投资活动现金流量净额 -54919149.95元，较2022年下降53.60%[19]

独立董事会议规则 - 定期或不定期召开，提前三天通知，紧急情况除外[5] - 可现场、通讯或结合召开，通讯签字视为出席同意[5] - 需全体过半数出席，书面表决一人一票[7] 决策与披露 - 特定事项经讨论和过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权过半数同意后及时披露[8] 会议管理 - 制作会议记录，保存不少于十年[8][9] - 独立董事发表明确意见，反对或弃权说明理由[9] 公司义务 - 保证会议召开，提供条件、资料并承担费用[9] - 出席者对所议事项保密[9] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[11][12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已获董事会、监事会、审计委员会通过，尚需股东大会审议[14][15][17] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[3] - 2022年度收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元，同行业客户260家[4] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月就乐视网案一审被判1%连带赔偿责任，尚在二审[5][6] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[7] 人员情况 - 项目合伙人王书彦等近三年未因执业受处罚[11]

财务数据 - 2023年末应收账款164,453,149.36元，较2022年末增长，坏账准备947.85万元[8][24] - 2023年度营业总收入352,219,037.32元，较2022年度增长约30.16%[26] - 2023年度净利润80,082,108.41元，较2022年度增长约42.41%[26] - 2023年末货币资金551,861,201.34元，较2022年末减少[24] - 2023年末存货66,351,201.37元，较2022年末增加[24] - 2023年末流动负债合计80,303,583.87元，较2022年末减少[24] - 2023年末非流动资产合计345,441,392.92元，较2022年末增加[24] - 2023年末负债合计89,902,436.34元，较2022年末减少[24] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,053,064,786.67元，较2022年末增加[24] - 2023年末资产总计1,142,967,223.01元，较2022年末增加[24] - 2023年末在建工程55,316,423.40元，较2022年末大幅增加[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额53,233,003.43元，较2022年度大幅增长[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 54,919,149.95元，亏损扩大[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 86,354,008.46元，由盈转亏[27] - 2023年末现金及现金等价物余额550,549,080.78元，较2022年末减少[27] - 2023年专项储备年末余额较年初减少103.696833万元[29] - 2023年盈余公积增加800.821084万元，未分配利润增加4687.390036万元[29] - 2023年综合收益总额为8008.210841万元[29] - 2023年利润分配中提取盈余公积800.821084万元，对所有者分配2519.999721万元[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将应收账款坏账准备和收入确认认定为关键审计事项[8][11] 公司架构与股权 - 2023年末公司股本为8000万元，2022年末为6000万元[31] - 2023年末公司资本公积为65985.5651万元，2022年末为8353.529071万元[31] - 2023年新增子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司，持股比例100%[47] 会计政策与核算方法 - 公司根据应收账款可收回性确认坏账准备[8] - 金融资产分为三类，按不同方式计量和核算[107][108] - 金融负债分为三类[109] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[153][155] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[174] - 在建工程按建造支出入账，完成后转入固定资产[191] - 符合条件的借款费用资本化[192] - 无形资产按取得成本入账，按规定摊销[196][198] - 研发支出归集相关费用[200]