公司决议有效期延长 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议 审议通过延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 [1] - 本次发行决议有效期及相关授权有效期将自前次有效期届满之日起延长12个月 以确保发行后续工作顺利推进 [1] - 除有效期延长外 本次可转债发行方案及授权的其他事项和内容保持不变 [2] 审议程序及意见 - 独立董事认为有效期延长事项符合相关法律法规 有利于保障发行工作持续有效进行 不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 董事会审议通过两项有效期延长议案 同意将股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月 [2] - 监事会审议通过延长股东大会决议有效期的议案 支持发行后续工作推进 [3] 历史决议背景 - 公司于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关授权议案 [1] - 原股东大会决议有效期及授权有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 本次延长系因原有效期即将届满 [1]

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2025 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星源卓镁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程洁琼 | 联系电话：010-83321121 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321105 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 现场查询 1 次，同时在持续督导期 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 内，每月由银行抄送对账单，合计 7 次 | | （2）公司募集资金项目 ...

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [2][3] - 报告期无优先股股东持股情况 [3] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 董事会未审议通过利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] 财务报告与审计 - 半年度报告摘要来自全文 建议投资者查阅完整报告 [1] - 非标准审计意见提示不适用 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] 股东与股权结构 - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [2] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通业务发生变动 [2] - 公司未设置表决权差异安排 [2] 债券与重大事项 - 半年度报告批准报出日无存续债券情况 [3] - 报告期内无需要披露的重要事项 [3]

公司治理 - 第三届第十四次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告全文及摘要》议案 [1] 业务结构 - 2024年汽车类压铸件业务收入占比89.49% [1] - 非汽车类压铸件业务收入占比4.82% [1] - 模具业务收入占比4.77% [1] - 其他业务收入占比0.92% [1]

财务表现 - 营业收入1.84亿元 同比增长0.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3134.2万元 同比减少15.20% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2813.97万元 同比减少17.38% [1] - 基本每股收益0.2798元 [1]

公司治理动态 - 公司第三届董事会第十四次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 星源卓镁第三届监事会第十二次会议审议通过多项议案 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.84亿元 同比增长0.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3134.20万元 同比下降15.20% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2813.97万元 同比下降17.38% [1] - 基本每股收益0.2798元 [1]

募集资金情况 - 公司2022年12月首次公开发行2000万股，每股34.4元，募资6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 2022 - 2025年半年度各期募资投入分别为2155.011083万元、3.6020012509亿元、1.1109320303亿元、635万元[3] - 节余募资补流52.917475万元，累计手续费262.26元，理财收益860.883579万元，利息收入145.126812万元[4] - 截至2025年6月30日，募资余额1.0665758824亿元，现金管理未到期7900万元，账户余额2765.758824万元[4] 项目投资情况 - 2024年8月同意用超募资金投建“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[6] - 截至2025年6月30日，本报告期募资专户投入项目635万元[10] - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目投资进度98.32%，生产项目100.54%，年产300万套项目7.12%[17] - 高强镁合金精密压铸件生产项目本年度效益1759.31万元，累计12263.26万元[17] 资金使用情况 - 公司两次用超募资金共15800万元永久补充流动资金[18] - 用超募资金10597.04万元投建“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[18] - 截至2025年6月30日，自筹资金对募资项目累计投入24746.51万元并完成置换[18] 现金管理情况 - 2022 - 2024年多次审议通过用暂时闲置募资和自有资金现金管理，额度不同[19][20] - 截至2025年6月30日，闲置募资买理财余额7900万元[20] 其他情况 - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目结项，2023年12月26日转529174.75元募资余额至基本账户[21] - 截至2025年6月30日，募资余额将投入“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[21]

资金情况 - 2025年期初非经营性资金占用资金余额为0万元[3] - 2025年半年度非经营性资金占用相关金额均为0万元[3] - 2025年期初其它关联资金往来资金余额为0万元[3] - 2025年半年度其它关联资金往来相关金额均为0万元[3]