股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月19日下午15:00[1][2] - 网络投票时间为8月19日多个时段[2] - 股权登记日为2025年8月12日[3] - 登记时间为2025年8月14日特定时段[6] 会议相关信息 - 会议地点在深圳市南山区源政创业大厦A座十层会议室[3] - 投票代码为351558，投票简称为“三态投票”[14] - 会议联系人ZHONGBIN SUN，联系电话0755 - 8601 6968[9] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00需出席股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 股东大会提案均为非累积投票提案[14] - 非累积投票提案包括2025年限制性股票激励计划草案等[20] 其他事项 - 授权委托书剪报等均有效，受托人无转委托权[21] - 参会登记表需正楷填写，以公司收到时间为准[23]

会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2025年7月28日召开，3名监事全部出席[1] - 会议审议通过三项议案，均以3票同意通过[2][4][6] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予对象为董事等员工[7] - 激励对象无特定情形及大股东相关人员[8] - 激励计划相关内容7月29日登巨潮资讯网[3][4][10]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年7月28日召开，7位董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会定于8月19日下午15:00召开[14] 议案情况 - 限制性股票激励计划等三项议案以6票同意通过，待提交临时股东大会审议[2][6][8] - 董事於灿兵对激励计划相关议案回避表决[4][7][12]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[2] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象主体资格合法有效，无特定不适格情形且不包括特定人员[4][5] - 首次授予激励对象名单公示期不少于10天[5] 激励计划流程 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[6] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东大会审议前5日披露核查意见及公示说明[5] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[6] - 公司实施激励计划有利于可持续发展[6]

激励计划流程 - 2024年4月9日相关会议审议通过激励计划议案[2][3] - 4月10 - 19日公示激励对象名单[3] - 4月25日股东大会通过激励计划议案[4] - 5月28日会议通过调整及授予限制性股票议案[5] - 2025年4月28日会议通过作废部分限制性股票议案[5] 作废情况 - 29名激励对象离职作废160.7226万股[6][7] - 2024年业绩考核未达标作废391.7822万股[7] - 本次共作废552.5048万股[8] - 2024年预留部分285.0445万股权益失效[9] 影响 - 本次作废及权益失效对公司无实质性影响[10]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[2] 公告发布 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[2] - 《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及预留权益失效的公告》于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[3]

会议决策 - 2025年4月28日召开第六届董事会第三次会议，7位董事全出席[1] - 7票同意通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 3票同意通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[3] 股票作废 - 因激励对象离职和业绩未达标，作废552.5048万股限制性股票[4] - 《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及预留权益失效的公告》4月29日发布[4] 相关报告 - 一季度报告于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[2] - 独立财务顾问报告内容于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[5]

激励计划进程 - 2024年4月9日相关会议审议通过激励计划议案[13] - 2024年4月10 - 19日公示激励对象名单[14] - 2024年4月25日股东大会通过激励计划议案[15] - 2024年5月28日会议通过调整及首次授予议案[16] - 2025年4月28日会议通过作废部分限制性股票议案[16] 作废情况 - 29名激励对象离职，作废160.7226万股[18] - 2024年业绩考核未达标，作废391.7822万股[18] - 本次共作废552.5048万股[19] 其他 - 作废事项经董事会审议，无需股东大会审议[19] - 作废事项已获必要批准授权，合规且无损股东利益[22]

激励计划进程 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划议案[9][10][12] - 2024年4 - 5月进行激励对象公示、披露自查报告等[11][12][13] - 2025年4月审议通过作废部分限制性股票议案[13] 作废情况 - 本次作废限制性股票共计552.5048万股[15] - 29名离职对象160.7226万股被作废[15] - 2024年业绩未达标391.7822万股被作废[15] - 原预留285.0445万股因未明确对象被作废[16] 业绩考核 - 2024年公司营收增长率目标30.00%，实际2.97%[15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入402,865,974.97元，较上年同期增长3.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,004,424.28元，较上年同期减少53.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,343,991.44元，较上年同期增长10.10%[5] - 本报告期末总资产1,500,115,996.52元，较上年度末减少0.03%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,337,121,850.53元，较上年度末增长1.13%[5] - 本期营业总收入4.03亿元，上期为3.89亿元，有所增长[23] - 本期营业总成本3.91亿元，上期为3.62亿元，有所上升[23] - 本期净利润1400.44万元，上期为3009.81万元，有所下降[24] - 本期综合收益总额1292.12万元，上期为2967.73万元，有所减少[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12,921,171.03元，上期为29,677,257.92元[25] - 基本每股收益本期为0.0178，上期为0.0382；稀释每股收益本期为0.0178，上期为0.0382[25] - 期末流动资产合计14.10亿元，期初为14.17亿元，略有下降[20] - 期末非流动资产合计8969.23万元，期初为8338.54万元，有所上升[21] - 期末资产总计15.00亿元，期初为15.01亿元，基本持平[21] - 期末流动负债合计1.14亿元，期初为1.35亿元，有所减少[21] - 期末非流动负债合计4867.97万元，期初为4345.15万元，有所增加[22] - 期末负债合计1.63亿元，期初为1.78亿元，有所下降[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额367,396,866.08元，较期初减少18.28%，系购买理财产品增加所致[9] - 交易性金融资产期末余额834,594,389.03元，较期初增长11.72%，系购买理财产品增加所致[9] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额84,231,656.21元，较上期增长8.32%，系仓储费、平台费、职工薪酬同比增加所致[10] - 管理费用本期发生额11,545,513.79元，较上期增长116.07%，系职工薪酬、中介服务费、股份支付同比增加所致[10] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额-84,642,767.33元，较上年同期增长68.07%，系购买及赎回理财产品较上年同期变动幅度减少所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为407,636,718.45元，上期为389,229,148.90元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,343,991.44元，上期为7,578,413.71元[26] - 收回投资收到的现金本期为601,863,090.13元，上期为1,125,395,218.78元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,642,767.33元，上期为 - 265,091,237.09元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为4,835,474.75元，上期为3,265,239.70元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,835,474.75元，上期为 - 3,265,239.70元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 82,209,278.67元，上期为 - 261,201,178.85元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为367,396,866.08元，上期为278,444,122.45元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,580，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市子午康成信息科技有限公司持股比例50.39%，持股数量397,528,860股；深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司持股比例20.03%，持股数量157,972,040股；深圳市禾益文化创意有限公司持股比例1.47%，持股数量11,568,471股[13] - 前10名无限售条件股东中，XU YI持有无限售条件股份数量2,829,000股；金艺持有2,790,000股；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有1,766,500股[13] - 股东金艺通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,790,000股；股东李凯红通过普通证券账户持有761,800股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,600股；股东洪国华通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有953,400股[14] 限售股相关信息 - 深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司、深圳市禾益文化创意有限公司期初限售股数分别为397,528,860股、157,972,040股、11,568,471股，期末限售股数不变，拟解除限售日期均为2026/9/27[16] - 孙培文期初限售股数2,000,000股，期末不变，拟解除限售日期为2026/9/27；曾铸期初限售股数200,000股，期末不变，因离任董事身份锁定6个月；江华、邓章斌期初限售股数均为150,000股，期末不变，董事身份存续期间每年解锁数量为所持股份的25%[16] - 限售股份合计期初数为569,569,371股，本期解除限售股数100,000股，本期增加限售股数0股，期末数为569,569,371股[17] 募投项目相关信息 - 公司终止首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，剩余募集资金继续存放募集资金专户管理[18] 财务报表发布信息 - 公司发布2025年03月31日合并资产负债表[19]