证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-010 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定的要 求，并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立首次公开发行股 份募集资金专用账户的议案》，公司及控股子公司中集赛维罐箱服务（连云港） 有限公司设立了募集资金专用账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司及中信 银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金 三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 截至募集资金监管协议签署日，公司募集资金专户（以下简称"专户"）的 开立及存储情况如下： 1 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 账户 | 募集资金用途 | 专户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中集安瑞环科技营业收入为12.73亿元，同比下降14.63%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为383.59亿元，较上期下降8.2%[16] - 公司2023年第三季度营业利润为56.15亿元，较上期下降13.9%[17] - 公司2023年第三季度净利润为48.36亿元，较上期下降13.1%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.95元，较上期下降13.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，同比下降19.33%[5] - 公司2023年第三季度现金流入主要来自销售商品和提供劳务，达到389.41亿元[19] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为42.35亿[20] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为36.48亿[20] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.82亿[20] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为8.94亿[20] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.87亿[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为20.48亿[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为11.65亿[20] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为20.36亿[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为24.87亿[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为37.04亿[21] 资产负债表 - 公司资产负债表中，货币资金期末较期初增加205.31%[8] - 流动资产中，货币资金为3,720,151,331.56元，存货为1,223,566,850.01元，其他应收款为17,140,428.63元，流动资产合计为5,655,465,226.85元[15] - 非流动资产中，固定资产为365,761,499.00元，在建工程为106,120,819.99元，递延所得税资产为45,581,502.21元，非流动资产合计为735,722,294.84元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为75,927股，其中前十名股东持股情况中，Win Score Investments持股比例为76.50%，持股数量为459,000,000股[12]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款 用于实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安 瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对中集环科使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目建设事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次募集资金投资项目中，"罐箱后市场连云港堆场项目"的实施主体为公 司控股公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司（以下简称"赛维连云港"）， 为满足前述募投项目实施的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用 募集资金不超过 1,265.00 万元向赛维连云港提供有息借款并用于前述募投项目 的实施，双方协定借款利率为 3.45%。借款期限为两年，也可提前偿还；到期后， 如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施， 不得用作其他用途。公司董事会授权 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-006 | 2-1 | 修箱车间原厂维修和增值改造项目 | 3,735.89 | 3,735.00 | | --- | --- | --- | --- | | 2-2 | 罐箱后市场连云港堆场项目 | 2,594.56 | 1,265.00 | | 3 | 高端医疗装备配套能力优化项目 | 19,403.01 | 19,403.00 | | 4 | 有色金属精密制造中心 | 9,527.90 | 9,527.00 | | 5 | 研发中心扩建项目 | 5,690.21 | 5,690.00 | | 6 | 数字化运营升级项目 | 4,178.79 | 4,178.00 | | 7 | 补充流动资金 | 15,002.00 | 15,002.00 | | | 合计 | 106,818.23 | 100,000.00 | 二、拟使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的情况 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-003 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第一届董事会 第二十一次会议决议，决定于 2023 年 11 月 9 日下午 15:00 召开 2023 年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码 （2）网络投票时间： 2023 年 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-008 中集安瑞环科技股份有限公司 二、其他事项说明 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董 事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行董事义务和职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司董事会拟进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会会议召开及董事候选人情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次 董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 公司控股股东 Win Score In ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-005 中集安瑞环科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司变更公司注册资本和公司类型的情况 三、备查文件 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议； 2、修订后的《中集安瑞环科技股份有限公司公司章程》。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意中集安 瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，每股发行 价格 24.22 元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位 情 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会现就提名袁新文先生为 中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-009 中集安瑞环科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司监事会拟进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、监事会会议召开及监事候选人情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届监事会第十八次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司控股股东 Win Score Investments Limited 提名秦钢、刘瑛为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人。上述候选人简历请见附件。 公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 非职工代表监事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职资格。 上述候选人将在公司股东大会以累积投票制选举通过后，与公司职工代表大会选 ...

中集安瑞环科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规和中集安瑞环科技股份有限公司（以下称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真阅 读了第一届董事会第二十一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上， 经讨论，以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 因此，我们一致同意公司第二届董事会非独立董事候选人的提名并将该议案 提交公司股东大会审议。 四、关于公司换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的独立意见 一、关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的独立意 见 经审慎核查，我们认为：公司拟以募集资金向控股子公司中集赛维罐箱服务 （连云港）有限公司提供有息借款用于实施"罐箱后市场连云港堆场项目"，是 基于公司募集资金使用计划和募投项目实施进度的具体需求，未改变募集资金的 投资方向和项目建设内容，有利于提高资金使用效率，提升募投项目产出效益。 本事项履行了公司决策相关程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的 ...