财务人员职责 - 财务总监全面负责财务管理和会计核算、监督工作，审核重大财务事项等[4][7] - 公司负责人对会计工作和资料真实性、完整性负责，有多项财务管理权限[6] - 财务部负责人落实政策、制定制度、筹集资金等[9] 资产管理 - 流动资产管理包括货币资金、应收票据等[14] - 备用金借款需审批，遵循“前款不清后款不借”原则，最迟年底报销[17] - 应收账款管理需建立台账、催收责任制，年末计提坏账准备[20] - 应收票据由专人保管，设置备查簿，贴现需批准[25] - 低值易耗品和周转材料领用后采用一次摊销法计入成本费用[28] - 年末子公司会同财务部对材料实物盘点，盘盈盘亏按情况处理[29][30] - 符合条件的有形资产列入固定资产核算，年末全面清查盘点[33][35] - 无形资产由各相关部门归口管理，财务部进行价值管理和核算[40] 收入与成本 - 公司营业收入包括主营业务收入和其他营业收入，按权责发生制确认[46] - 产品成本由直接成本和间接成本构成，成本账务结算以月为单位[50][51] - 核算人员季末、年末对完工产品成本按“量价分离”原则分析[53] 资金与报销 - 业务部门每月末编制下月资金使用计划，项目付款按流程审批[58] - 出差归来需在30日内到财务部办理报销手续[65] 利润分配 - 按实现净利润的10%提取法定盈余公积，达注册资本50%时可不再提取；按5%提取任意盈余公积[70] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[70] 其他管理 - 财务部负责人监督发票保管员每月末对发票进行盘点[77] - 保函到期，财务部提前十天通知项目部办理释放手续[82] - 财务预算按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序编制[84] - 系统管理员每周定期进行上机日志检查[91] - 移交清册一式四份，交接双方、监交人、财务部各一份[97] 制度规定 - 制度涉及事项达信息披露或监管要求按规定办理[99] - 制度未尽事宜按国家相关法规执行，与国家法规冲突时按国家法规执行并及时修订[99] - 制度经公司董事会批准后生效，由董事会负责解释和修订[100][101]

广东太力科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定对象发行证券或者向特定对象发行证券 （包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目正常进行。公司董事会应当确保募集资金管理制度的有效实施。公 司审计委员会、独立董事和保荐机 ...

广东太力科技集团股份有限公司 董事会议事规则 广东太力科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件及《广东太力科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会应当按照法律法规、《创业板上市规则》《规范运作指引》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他规则和《公司章程》履行职责，公 平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人员。 公司董事会设董事长一人。 第 ...

档案与时间限制 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[7] - 避免在年报、半年报披露前30日及业绩预告、快报披露前15日接受投资者现场调研[7] 人员与职责 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[10] - 董事会办公室承办日常管理工作[10] - 投资者关系管理负责人负责策划活动、培训人员[11] 沟通与机制 - 与投资者沟通内容包括法定信息披露等[11] - 建立重大事件沟通机制，多渠道沟通[13] - 召开投资者说明会应开通提问渠道，相关人员参会[16][17] 调研管理 - 接受调研要求调研方出具资料并签署承诺书[19] - 建立接受调研的事后核实程序[21] 平台与顾问 - 通过互动易平台与投资者交流，发布信息应谨慎[23] - 必要时聘请专业投资者关系顾问，货币支付报酬[27]

广东太力科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东太力科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以 及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。战略委员会委员由董事长、1/2 以上 独立董事或者全体董事的 1/3 以上董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半 数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由委员选 举产生，并报董事会备案；如公司董事长当选为战略委员会委 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东太力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联 ...

广东太力科技集团股份有限公司 总经理工作细则 广东太力科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，提供公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太 力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中 心。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司决议。 第二章 一般规定 第四条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，并根据需要 设副总经理若干名。 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-038 广东太力科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"信息系统升级项目" 的预计达到可使用状态日期延长至 2027 年 11 月 11 日。本次募投项目延期事项 在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获 准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净 额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 28 日，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"太力科技"）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司 章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》及《关于修订公司<关联交易管 理制度>等公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程及其附件并修订、制定相关公司治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司股东会规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东太力科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《广东太力科技集团股份有 限公司股东会议事规则》《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为提高广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科 技）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟 使用额度不超过人民币 24,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保 值业务，主要品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务及其他外汇衍生 产品业务。 2. 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无 需提交公司股东会审议。 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-041 广东太力科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3. 风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行 以投机为目的的外汇交易，但进行外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、交易 违约风险和内部控制风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 随着公司海外业务的扩张，预期外汇收入对公司 ...