文章核心观点 文章围绕盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值情况，还提及金融投资银行行业的排名情况，为投资者提供参考 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 最新交易时段，公司收盘价为128.59美元，较前一日上涨0.41%，跑赢当日标普500指数（涨幅0.13%），当日道指上涨0.55%，纳指下跌0.52% [1] - 过去一个月，公司股价上涨5.97%，跑赢金融板块（涨幅4.44%）和标普500指数（涨幅3.67%） [1] 公司盈利预测 - 即将发布的财报中，公司预计每股收益（EPS）为1.71美元，同比增长10.32%，预计营收为12.5亿美元，同比增长9.13% [1] - 全年来看，Zacks共识预测公司每股收益为6.81美元，营收为49.8亿美元，分别较上一年增长18.43%和14.74% [2] 分析师预估与评级 - 分析师预估变化反映短期业务动态，积极的预估修正体现对公司业务和盈利能力的乐观 [2] - Zacks Rank模型考虑预估变化并提供评级系统，公司目前Zacks Rank为3（持有），过去一个月Zacks共识EPS预估无变化 [2][3] 公司估值情况 - 公司远期市盈率（Forward P/E）为18.82，高于行业的16.4 [3] - 公司目前PEG比率为1.14，金融投资银行行业昨日收盘价对应的平均PEG比率也是1.14 [3] 行业排名情况 - 金融投资银行行业属于金融板块，目前Zacks行业排名为160，处于所有250多个行业的后37% [4] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 美联储下周将自2020年3月以来首次降息，历史显示首次降息后12个月内标普500指数86%的时间有正回报，盈透证券财务表现有望良好，其基本面强、估值低且盈利预期上调，股票有吸引力，但投资者需关注央行行动及股市反应后做投资决策 [1][16] 公司财务表现 - 2024年上半年，因宏观经济因素清晰推动股市创新高，投资者更激进持仓，公司获创纪录佣金收入，截至6月30日，客户账户总数和日均创收交易（DARTs）激增28%，推动总收入同比增长18% [1] - 7月和8月客户账户总数和DARTs继续增加，将支持未来营收增长 [2] 股价表现 - 今年盈透证券股价飙升49.1%，远超所属行业10.4%的涨幅和标普500综合指数16.2%的涨幅，与经纪同行相比表现更强，同期嘉信理财下跌10.3%，Tradeweb Markets上涨28.1% [2] - 目前盈透证券股价高于50日和200日移动平均线，显示看涨趋势，反映市场积极情绪和对公司财务健康及前景的信心 [4] 投资潜力分析 - 公司在超150家交易所处理股票、期货、期权、加密货币和外汇交易，凭借技术优势，2024年上半年薪酬费用占净收入比例低至12% [7] - 公司专注开发专有软件自动化经纪交易商功能，每笔交易佣金持续改善推动收入稳定增长，鉴于DART数据良好，净收入有望进一步增加 [7] - 2024年8月，公司全资子公司ForecastEx LLC开始运营，符合条件国家的客户可交易有关经济数据发布和气候指标的预测合约，公司还通过推出新产品和服务提升全球影响力、扩大产品套件、巩固市场份额 [8] 估值分析 - 尽管股价上涨，但公司相对行业仍被低估，目前12个月滚动市净率（P/TBV）为0.88，低于行业的4.78，也远低于同行Tradeweb和嘉信理财的10.67和7.65，市场尚未充分认识或反映公司增长前景 [9][12] 销售与盈利预测 销售预测 |时间|当前季度(9/2024)|下一季度(12/2024)|当前年度(12/2024)|下一年度(12/2025)| |----|----|----|----|----| |Zacks共识预测|12.5亿美元|12.5亿美元|49.8亿美元|51.3亿美元| |预测数量|3|3|3|3| |最高预测|12.8亿美元|12.8亿美元|50.7亿美元|52.9亿美元| |最低预测|12.1亿美元|12.2亿美元|48.6亿美元|50.0亿美元| |去年同期销售额|11.5亿美元|11.4亿美元|43.4亿美元|49.8亿美元| |同比增长预测|9.13%|9.59%|14.74%|3.04%|[13] 盈利预测 |时间|当前季度(9/2024)|下一季度(12/2024)|当前年度(12/2024)|下一年度(12/2025)| |----|----|----|----|----| |Zacks共识预测|1.71|1.66|6.81|6.94| |预测数量|4|3|4|4| |最高预测|1.80|1.67|7.00|7.63| |最低预测|1.66|1.64|6.70|6.61| |去年同期每股收益|1.55|1.52|5.75|6.81| |同比增长预测|10.32%|9.21%|18.43%|1.95%|[14] 预测修正趋势 |时间|Q1|Q2|F1|F2| |----|----|----|----|----| |当前|1.71|1.66|6.81|6.94| |7天前|1.71|1.66|6.81|6.94| |30天前|1.71|1.66|6.81|6.94| |60天前|1.63|1.61|6.70|6.80| |预测修正趋势|+4.91%|3.11%|+1.64%|+2.06%|[15]

文章核心观点 - Interactive Brokers是一家领先的自动化和电子经纪公司,提供全球服务 [3] - 公司拥有先进的交易技术和具有竞争力的定价模式,吸引个人和机构投资者 [6] - 公司在最新一季度表现强劲,收入同比增长23%,主要得益于佣金和净利息收入的增长 [7][8] - 公司的业务模式具有较强的竞争优势,包括卓越的技术实力和低成本运营模式 [11] - 公司当前估值处于历史平均水平的折价,相比同行业公司也有较好的估值优势 [12][13][14] 根据目录分类总结 公司概况 - Interactive Brokers是一家全球性的电子经纪公司,提供广泛的交易和投资服务 [4][5][6] - 公司在34个国家有业务,可以进入150多个市场,产品涵盖27种货币 [6] - 公司目前拥有2.9百万客户账户,客户资产达4972亿美元 [6] 财务表现 - 公司最新一季度收入同比增长23%,达到12.3亿美元,略低于预期 [7] - 佣金收入增长26%,净利息收入增长14%,是收入增长的主要驱动因素 [8] - 成本方面,执行、清算和分销费用同比增长24%,但员工薪酬和福利费用占收入比重下降 [9] - 净利润增长至1.79亿美元,保持强劲增长 [9] 竞争优势 - 公司拥有先进的交易技术和低成本的运营模式,是行业内的领先者 [11] - 自动化和高效的运营模式使公司能够为客户提供更低的佣金费率 [11] - 公司在获取新客户和增加客户资产方面表现出色,体现了其竞争优势 [10] 风险因素 - 未来利率下降可能会对公司的净利息收入产生不利影响 [8][10] - 经济衰退或通胀高于预期可能会加速利率下降,进一步拖累净利息收入 [10] 估值分析 - 公司当前估值处于历史平均水平的折价,相比同行业公司也有较好的估值优势 [12][13][14] - 分析师普遍看好公司前景,给予"买入"评级 [12] - 未来一年平均目标价较当前价格有18.3%的上涨空间 [12]

文章核心观点 Zacks Premium服务可助投资者充分利用股市并自信投资 其提供多种工具 包括Zacks Style Scores等 该评分与Zacks Rank配合使用 能帮助投资者挑选更具潜力的股票 如Interactive Brokers Group就因评分表现值得关注 [1][5][8] Zacks Premium服务介绍 - Zacks Premium可助投资者成为更聪明自信的投资者 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新 以及Zacks 1 Rank List Equity Research reports和Premium stock screens等服务 [1] - Zacks Premium包含Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 整体介绍 - Zacks Style Scores与Zacks Rank一同开发 是一组互补指标 帮助投资者挑选未来30天最有可能跑赢市场的股票 [2] - 每只股票根据价值 增长和动量特征被评为A B C D或F 评分越高 股票表现越好 [2] - 分为价值 增长 动量和VGM四个类别 [2] 各分类介绍 - 价值评分：帮助价值投资者以合理价格找到优质股票 利用P/E PEG等比率挑选有吸引力且被低估的股票 [2] - 增长评分：关注公司财务实力 健康状况和未来前景 考虑预计和历史收益 销售和现金流 以发现长期可持续增长的股票 [3] - 动量评分：利用股票价格或收益前景的涨跌趋势 帮助投资者确定建仓时机 考虑因素如一周价格变化和收益估计的月度百分比变化 [3] - VGM评分：综合所有风格评分 是与Zacks Rank配合使用的最全面指标之一 对股票的综合加权风格进行评级 帮助筛选出价值 增长和动量最具吸引力的公司 [4] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank是专有股票评级模型 利用收益估计修订来帮助构建成功的投资组合 自1988年以来 1（强力买入）股票平均年回报率达+25.41% 超过标准普尔500指数两倍多 [5] - 每天有超800只评级较高的股票 挑选最佳股票较困难 此时Zacks Style Scores可发挥作用 [5][6] - 应选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 若股票为3（持有）评级 也应有A或B的评分以确保最大上行潜力 [6] - 即使股票Style Scores为A或B 但Zacks Rank为4（卖出）或5（强力卖出） 其收益前景仍呈下降趋势 股价也更可能下跌 [6] 推荐股票 - Interactive Brokers Group成立于1977年 总部位于康涅狄格州格林威治 是自动化全球电子做市商和经纪商 业务覆盖超150个电子交易所和市场中心 [8] - 该公司Zacks Rank为3（持有） VGM评分为B 增长风格评分为B 本财年预计同比盈利增长18.4% [8] - 2024财年 三位分析师在过去60天上调了盈利预期 Zacks共识估计每股增加0.11美元至6.81美元 平均盈利惊喜为2.1% [8]

文章核心观点 - 介绍盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）的股价表现、财务预测、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][3][4] 股价表现 - 最新交易时段，公司股价收于124.22美元，较前一日收盘价上涨1.37%，表现优于标准普尔500指数当日1.16%的涨幅，道琼斯指数上涨1.2%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨1.16% [1] - 公司股价上月上涨5.14%，落后于金融板块5.48%的涨幅，但优于标准普尔500指数3.48%的涨幅 [1] 财务预测 - 公司即将公布的财报预计每股收益为1.71美元，较去年同期增长10.32%，最新共识预计季度营收为12.5亿美元，较去年同期增长9.13% [1] - 全年来看，Zacks共识估计预测每股收益为6.81美元，营收为49.8亿美元，分别较上一年变化+18.43%和+14.74% [2] 分析师预估 - 近期分析师对公司预估的变化反映近期业务趋势，预估上调表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度，且预估调整与股价表现直接相关 [2] - 过去30天，公司共识每股收益预测保持不变，目前为Zacks排名第2（买入） [3] 估值情况 - 公司目前的远期市盈率为18.01，而行业平均远期市盈率为15.88，公司股价相对较高 [3] - 公司目前的PEG比率为1.09，截至昨日收盘，金融 - 投资银行行业平均PEG比率为1.09 [3] 行业排名 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，目前Zacks行业排名为103，处于所有250多个行业的前41% [4] - Zacks行业排名通过计算纳入组内的个股平均Zacks排名来评估特定行业组的活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 9月是股市传统的淡季,股票价格往往会下跌 [1][2] - 美国经济仍未完全走出困境,可能导致股市出现更广泛的抛售 [1][4] - 选举前两个月内,股市往往会出现剧烈波动 [3] - 近期经济数据疲软,引发了对经济衰退的担忧,不利于股市 [4] 行业总结 投资策略 - 投资者应选择低贝塔(0-1)的股票,这些股票相对市场波动较小 [5] - 同时选择盈利预测上调的低贝塔股票,这些公司的股票有望跑赢大盘 [5] 公司分析 - ServiceNow公司是一家低贝塔股票,当前市值排名第2,预计今年盈利增长27.6% [6] - Interactive Brokers是一家低贝塔股票,当前市值排名第2,预计今年盈利增长18.4% [7][9] - Pilgrim's Pride是一家低贝塔股票,当前市值排名第1,预计今年盈利增长183.4% [10] - 这三家公司今年以来股价分别上涨18.4%、52.1%和64.4% [10]

文章核心观点 - 探讨影响盈透证券集团（Interactive Brokers Group）股票近期表现的因素，虽其Zacks排名为2（买入）或在短期内跑赢大盘，但需综合多方面信息判断是否值得关注市场对该公司的热议 [1][10] 公司股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为+9.2%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+6.2%，所属Zacks金融 - 投资银行行业上涨8% [1] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司未来盈利预测的变化，认为盈利预测上调会使股票公允价值上升，进而推动股价上涨，且盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 [2] - 公司本季度预计每股收益1.71美元，同比变化+10.3%，过去30天Zacks共识估计未变；本财年共识盈利估计6.81美元，较上一年变化+18.4%，过去30天估计未变；下一财年共识盈利估计6.94美元，较一年前预期报告变化+2%，过去一个月估计未变 [3] - 因共识估计近期变化幅度及其他三个与盈利估计相关因素，公司被评为Zacks排名2（买入） [4] 营收增长预测 - 公司本季度共识销售估计为12.5亿美元，同比变化+9.1%；本财年和下一财年估计分别为49.8亿美元和51.3亿美元，变化分别为+14.7%和+3% [5] 上次报告结果及意外情况历史 - 公司上次报告季度营收12.3亿美元，同比变化+23%，同期每股收益1.76美元，去年同期为1.32美元 [6] - 与Zacks共识估计的12.6亿美元相比，报告营收意外为 -2.7%，每股收益意外为+4.14% [7] - 过去四个季度，公司三次超过共识每股收益估计，三次超过共识营收估计 [7] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值，有助于判断股票是否合理估值 [8] - 作为Zacks风格评分系统一部分，Zacks价值风格评分将股票分为A - F五组，公司在此方面评级为D，表明其交易价格高于同行 [9]

文章核心观点 - 盈透证券集团公布2024年8月电子经纪业务板块业绩指标，客户日均营收交易（DARTs）等多项指标有不同变化 [1] 业务指标表现 - 8月总客户DARTs为271.2万笔，较2023年8月增长40.4%，较上月下降1.6% [2] - 2024年8月年化清算后每户平均DARTs为198笔，同比增长7.6%，较7月下降3.9% [2] - 公司总客户账户同比增长29.3%，较上月增长2.2%至310万户，净新增账户6.67万户，较2023年8月激增58.4%，环比下降6.6% [2] - 2024年8月总期权合约为1.117亿份，同比增长22.6%，环比下降5.8%，期货合约同比增长8.4%，较7月增长5.4%至2010万份 [2] - 2024年8月底客户权益为5153亿美元，同比增长36.5%，较上月增长1.1%，客户信贷余额为1121亿美元，较2023年8月增长13.2%，较7月增长2.7%，客户保证金贷款余额为549亿美元，较去年同期增长30.4%，较上月下降2.1% [3] 股价表现与评级 - 年初至今盈透证券股价飙升53.7%，跑赢行业16.7%的涨幅 [4] - 盈透证券目前Zacks评级为1（强力买入） [4] 其他公司情况 - 嘉信理财和LPL金融控股将在未来公布月度业绩 [4] - 过去一个月嘉信理财和LPL金融控股2024年每股收益的Zacks共识预期均略有下降 [4] - 嘉信理财目前Zacks评级为4（卖出），LPL金融控股Zacks评级为3（持有） [4]

文章核心观点 - 介绍盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）最新股价表现、未来盈利预期、分析师评级及估值情况，还提及金融 - 投资银行行业排名 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 最新收盘价为126.32美元，较前一日下跌0.63%，表现逊于当日标准普尔500指数0.6%的跌幅、道琼斯指数0.39%的跌幅以及纳斯达克指数1.12%的跌幅 [1] - 过去一个月公司股价上涨6.86%，领先金融板块2.41%的涨幅和标准普尔500指数3.15%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 分析师预计公司即将公布的财报中每股收益为1.71美元，同比增长10.32%，预计营收为12.5亿美元，较去年同期增长9.13% [1] - Zacks共识预测公司全年每股收益为6.81美元，营收为49.8亿美元，分别较上一年增长18.43%和14.74% [2] 分析师评级 - 过去30天内，公司每股收益（EPS）共识预测上调0.74%，目前Zacks排名为1（强力买入） [3] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率（Forward P/E）为18.68，高于行业平均的16.6 [3] - 公司目前的PEG比率为1.13，与金融 - 投资银行行业截至昨日收盘的平均PEG比率持平 [3] 行业排名情况 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，目前Zacks行业排名为103，处于所有250多个行业的前41% [4] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [4]

文章核心观点 公司通过拓展交易范围、推出新业务和工具、发展软件等举措提升竞争力和市场份额，实现营收增长，股价表现优于行业，同时其他金融公司也在拓展亚洲业务 [1][3][4][5] 互动经纪集团（IBKR）业务拓展 - 允许客户在马来西亚证券交易所交易马来西亚林吉特计价的股票和ETF等产品，通过自动外汇转换简化交易 [1] - 2024年6月子公司获商品期货交易委员会批准运营，成为首个成为该交易所成员的期货佣金商 [3] - 2024年5月在英国推出加密货币交易，还推出IBKR GlobalTrader让全球投资者通过移动应用交易股票 [3] - 推出IBKR Lite使投资者免佣金交易，推出Impact Dashboard让投资者轻松使投资组合符合价值观 [4] 互动经纪集团（IBKR）财务表现 - 过去五年（2018 - 2023）总净收入复合年增长率为17.9%，2024年第一季度保持上升趋势，预计2024年GAAP收入增长11.7% [4] 互动经纪集团（IBKR）股价表现与评级 - 过去六个月，IBKR股价上涨16.9%，优于行业13.4%的涨幅 [5] - 目前Zacks评级为1（强力买入） [7] 其他金融公司亚洲业务拓展 - 三菱日联金融集团（MUFG）投资3.93亿美元于管理GCash的Globe Fintech Innovations，拓展亚洲数字金融市场 [8] - 汇丰控股（HSBC）采取措施提升业绩，专注拓展亚洲业务，定位为该地区高净值和超高净值客户的顶级银行 [9]