公司新设子公司情况 - 宁波天益医疗器械股份有限公司于2024年12月19日出资5000万元人民币成立全资子公司宁波天益医疗科技有限公司，持股比例为100% [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币，法定代表人为吴志敏，公司位于宁波市 [1] - 新公司所属行业为研究和试验发展 [1] 新公司业务范围 - 新公司许可经营项目广泛，涵盖医疗器械生产与经营，包括第二类、第三类医疗器械的生产，以及第三类医疗器械的经营 [1] - 许可项目还包括药品相关业务，如药品生产、委托生产、批发、进出口及零售 [1] - 许可项目同时涉及卫生用品和一次性使用医疗用品生产，以及消毒剂生产（不含危险化学品） [1] - 新公司可自主开展的业务包括技术服务、技术开发、技术咨询等各类技术活动 [1] - 自主经营项目还包括健康咨询服务（不含诊疗服务）以及第一类医疗器械的生产与销售 [1] - 自主经营项目进一步覆盖第二类医疗器械销售，以及橡胶制品、卫生用品、塑料制品等产品的销售 [1] - 新公司业务亦涉及金属链条及其他金属制品制造、研发与销售，以及机械零部件加工与销售 [1] - 新公司具备技术进出口、货物进出口及进出口代理的经营资质 [1]

公司2026年1月运营数据概览 - 公司2026年1月客运运力投入同比下降7.84% [1] - 同期旅客周转量同比下降6.04% [1] - 整体客座率为84.03%，同比上升1.61个百分点 [1] 分航线客运运力投入同比变动 - 国内航线客运运力投入同比下降3.49% [1] - 国际航线客运运力投入同比下降16.09% [1] - 地区航线客运运力投入同比下降39.44% [1] 分航线旅客周转量同比变动 - 国内航线旅客周转量同比下降1.51% [1] - 国际航线旅客周转量同比下降16.01% [1] - 地区航线旅客周转量同比下降35.70% [1] 分航线客座率同比变动 - 国内航线客座率同比上升1.76个百分点 [1] - 国际航线客座率同比上升0.07个百分点 [1] - 地区航线客座率同比上升4.99个百分点 [1] 国内航线运营数据环比变动 - 国内客运运力投入较上月环比上升8.94% [1] - 国内旅客周转量较上月环比上升9.40% [1] - 国内航线客座率较上月环比上升0.37个百分点 [1] 国际航线运营数据环比变动 - 国际客运运力投入较上月环比下降2.07% [1] - 国际旅客周转量较上月环比下降3.78% [1] - 国际航线客座率较上月环比下降1.34个百分点 [1]

核心事件概述 - 财通证券股份有限公司已于2026年2月13日按期完成其2025年度第六期短期融资券的本息兑付工作 [1] 融资券发行详情 - 该期短期融资券于2025年9月16日成功发行 [1] - 发行规模为人民币20亿元 [1] - 票面利率为1.69% [1] - 债券期限为150天 [1] - 原定兑付日期为2026年2月13日 [1] 兑付执行情况 - 兑付日期为2026年2月13日，与公告计划一致 [1] - 兑付本息总额为人民币2,013,890,410.96元 [1]

新浪股民维权平台针对天际股份的维权情况 - 平台于2月14日收到一名车姓股民针对天际股份的维权申请，该申请已被张云律师接受[1] - 平台目前已收到194件针对天际股份的维权申请[1] - 平台有13名专业律师可代理天际股份的维权事宜[1] 天际股份索赔的具体条件 - 索赔条件适用于在上市后至2026年2月11日之间买入股票，并在2026年2月12日收盘时卖出或仍持有的投资者[2] - 平台列出了刘鹏、陈宇霞、许峰、宋一欣、刘冰华、李鸿杰、张云、刘彦梅、厉健、徐劲、赵敬国、张海峰、牛彬等13位可接受委托的律师[2] 投资者参与维权的流程与要求 - 维权流程需填写个人信息、联系方式、选择索赔公司和理由、选择代理律师，并上传股票对账单[2] - 对账单审核通过后7日内被律师接单则维权成功，后续由律师线下对接[2] - 上传的股票对账单必须清晰，为证券公司出具的有法律效力的JPG格式或电子对账单，需包含股票信息、交易时间、交易数量等关键信息[3] - 对账单文件最大为5M，必须能清晰显示买入和卖出/持仓日期[6]

交易核心概述 - 公司拟转让控股子公司东尼新能源合计31.698%的股权，交易完成后，公司持股比例将从65%降至33.302%，东尼新能源将不再纳入公司合并报表范围 [2] - 本次交易旨在战略聚焦主业、迅速回笼资金、优化资产结构，以提升公司整体核心竞争力和可持续发展能力 [2][9] - 交易涉及两部分：21.698%股权以23,000.00万元转让给外部投资方湖州东利和湖州人才基金二期；10%股权以3,335.67万元转让给子公司核心管理团队设立的员工持股平台用于股权激励 [2][6] 交易定价与评估 - 交易标的东尼新能源于评估基准日2025年11月30日的股东全部权益评估值为106,000.00万元 [6] - 该评估值较净资产账面价值33,356.67万元增值72,643.33万元，增值率达217.78% [6] - 转让给外部投资方的21.698%股权定价以评估值为基础，转让给员工持股平台的10%股权定价以经审计的账面净资产价值为基础 [6] 交易对方与支付安排 - 外部投资方湖州东利和湖州人才基金二期为一致行动人，其执行事务合伙人为国有企业湖州市创新创业投资有限公司 [7][11] - 员工持股平台湖州兰知春序由东尼新能源核心管理团队新设，合伙人均为子公司员工 [12] - 外部投资方股权转让款23,000.00万元分三期支付：首笔1.20亿元，第二笔5,000万元，剩余6,000万元 [8][21][22] - 员工持股平台股权激励转让款3,335.67万元分四期支付，于2026年至2028年底前按10%、10%、30%、50%的比例支付 [8][19] 业绩承诺与激励 - 员工持股平台、公司实际控制人及其配偶连带承诺，东尼新能源2026年、2027年、2028年三年实现的净利润合计数不低于24,000万元 [8] - 若未达到承诺业绩，承诺人需对外部投资方进行现金补偿，补偿金额为（承诺净利润 - 实际净利润）× 持股比例 [8] - 若三年累计实际净利润超出28,000万元，各方同意推动将超出部分的20%用于对员工持股平台激励对象进行现金奖励 [30] 交易标的公司情况 - 标的公司东尼新能源成立于2019年8月13日，注册资本1,538.4615万元，主营产品为柔性线路板（FPCA）和集成母排（CCS） [14] - 产品广泛应用于新能源汽车、各类电化学储能系统以及高端电动工具的动力电池包中 [14] - 交易前，公司持有其65%股权，湖州东利持有其余35%股权 [14] 协议核心条款 - 公司及实际控制人承诺，自交割日起至不再持有标的公司股权之日起五年内，不从事与标的公司相竞争的业务 [32] - 未经外部投资方（优先股东）事先书面同意，公司自交割日起五年内不得转让所持标的公司剩余股权；五年后转让需优先向外部投资方提供购买权 [33] - 若公司、实控人等违反交易文件承诺或存在财务造假等行为，将触发回购条款，需连带按年化7.5%的收益率回购优先股东的投资 [35] 交易影响与后续安排 - 交易预计可为公司2026年度带来投资收益，具体金额以年度审计为准 [37] - 交易有助于公司聚焦主业、回笼资金，同时使标的公司获得国资股东支持，实现柔性线路板业务的快速发展 [9][37] - 交易尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，会议定于2026年3月2日召开 [5][10][44] - 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [3][4]

公司股票面临终止上市风险 - 公司股票因2024年财务指标触及规定，已于2025年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[5][6] - 若2025年经审计年报显示扣除后营业收入低于3亿元且利润指标为负，或财报/内控被出具非无保留意见审计报告，公司股票将被终止上市[2][7] - 年审会计师专项说明指出，截至说明出具日，尚不能确定公司2025年扣除后营业收入超过3亿元，且预计2025年内控可能被出具非无保留意见[3][13] 公司财务状况与业绩预告 - 2024年度经审计的利润总额、扣非前后净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元[5] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-73,000万元到-52,000万元，预计扣除后营业收入为32,000万元至38,000万元[12] - 公司预计2025年末归属于母公司所有者权益为15,000万元至21,000万元[12] 公司治理与监管问题 - 公司2024年度内部控制审计报告被出具否定意见，涉及收入确认、募集资金管理、关联交易等方面的重大缺陷[5] - 公司于2025年7月25日因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为被中国证监会立案调查[3][14] - 公司实际控制人廖志远于2025年9月29日因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来被中国证监会立案[15] - 公司董事会秘书、财务总监等关键管理人员岗位长期缺位，相关公司治理存在缺陷[3] 公司重整进展与不确定性 - 南昌中院已于2025年11月21日决定对公司启动预重整，但尚未正式受理重整申请[15] - 公司能否进入重整程序、重整是否成功均存在重大不确定性[15] - 若法院正式受理重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示[15] 控股股东股权变动 - 控股股东沐邦新能源控股持有的2,363,264股公司股份被司法拍卖，并于2026年2月11日完成过户[17] - 此次权益变动使控股股东及其一致行动人持股比例变动触及5%刻度，需披露简式权益变动报告书[17] - 过户后，控股股东沐邦新能源控股持股数量降至67,360,352股，持股比例降至15.53%，但控制权未发生变更[18] 公司董事会人事变动 - 公司于2026年2月12日召开董事会，提名曹玉珊为第五届董事会独立董事候选人，并补选其为审计委员会委员兼召集人[20][46] - 曹玉珊为会计学博士、教授、博士生导师，具有丰富的独立董事任职经验[24][53] - 该人事任命议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议[22][48] 公司临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议补选独立董事和审计委员会委员的议案[27][49] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[27][28]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第七届董事会第4次会议于2026年2月13日以现场结合通讯方式召开，由董事长夏崇耀主持，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》与《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过两项议案，分别为《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》（9票赞成）和《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第三期）的议案》（6票赞成，3位董事回避表决）[2][3] 对外捐赠计划 - 公司及并表子公司预计2026年度对外捐赠额度合计不超过人民币2000万元，用于各类社会公益、慈善事业等 [5][6] - 捐赠资金来源于公司自有资金，董事会授权管理层在额度内负责具体实施，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，该事项无需提交股东大会审议 [5][6] - 公司表示此举是积极承担社会责任、回馈社会的体现，符合公司经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和品牌影响力，且不会对当期及未来经营业绩产生重大影响 [6] OIMS奖励基金历史与运用方案 - 公司为建立健全激励约束机制，于2019年通过《OIMS奖励基金管理办法》，旨在将股东、公司和员工利益结合，促进公司持续健康发展 [8] - 基于2021年度实现的净利润远超年度盈利预算，公司计提2021年度OIMS奖励基金，计提比例为当年净利润的5%，计提总金额为62,079,642.36元 [9][10] - 公司决定对2021年度计提的奖励基金在“十四五”期间分多期运用，此前已于2023年3月实施第一期，2025年1月实施第二期 [10] 2021年度OIMS奖励基金第三期方案 - 第三期运用方案确定了113位激励对象，根据其岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献等综合因素进行分配 [11] - 本期奖励基金均以现金方式发放，所涉个人所得税由公司代扣代缴，方案已获董事会审议通过，将于10个工作日内实施完毕 [11] 公司战略与文化 - 公司坚持“团队致胜的文化、持续创新的精神、行稳致远的理念”的文化基因，聚焦高端制造、绿色能源产业发展 [6] - 公司牢牢抓住主业和自主创新不动摇，积极承担社会责任，参与公益事业，致力于实现企业与社会的和谐共赢 [6]

核心观点 - 公司公告其使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展 具体为使用人民币1.5亿元购买结构性存款产品 旨在提高资金使用效率和收益 [1][2][3] 投资概况 - **投资目的**：为提高资金使用效率和收益 在保证募集资金安全及不影响日常经营的前提下 增加公司收益并保障股东利益 [3] - **投资金额**：本次现金管理金额为人民币15,000万元 [2][3] - **投资种类与方式**：投资产品为风险等级PR1（谨慎型）的结构性存款 [2][4] - **授权额度与期限**：公司董事会已授权使用额度不超过人民币41,890.52万元的闲置募集资金进行现金管理 授权期限自2025年12月29日起12个月内 资金可滚动使用 [2][6] 资金来源 - **资金来源**：资金来源于公司向特定对象发行股票所募集的资金 [4] - **募集细节**：公司发行普通股49,484,821股 发行价格8.68元/股 募集资金总额为人民币429,528,246.28元 扣除发行费用后募集资金净额为418,905,189.67元 [4] - **资金管理**：募集资金已存入专项账户 并签署监管协议进行专户管理 [4] 审议程序与机构意见 - **审议程序**：公司于2025年12月29日召开董事会会议 审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][6] - **保荐机构意见**：公司保荐机构已对上述事项发表同意的意见 [6] 风险控制措施 - **授权与用途管理**：现金管理需严格遵守董事会授权范围 不得变相改变募集资金用途 [7] - **产品与机构筛选**：公司将筛选信誉好、规模大的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的产品 [7] - **内部管理与监督**：由总经理行使决策权 财务部建立台账管理 审计部定期评价风险与收益 独立董事和审计委员会有权进行监督 [7] - **合规与信披**：公司将严格遵守相关监管规则及公司内部管理办法 并及时履行信息披露义务 [7] 对公司的影响 - **经营与财务影响**：在保证募投项目及正常经营的前提下 该现金管理行为不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响 有利于提高资金使用效率 [8] - **会计处理**：现金管理本金计入资产负债表“交易性金融资产”科目 利息收益计入利润表“投资收益”科目 [8]

公司治理与董事会变更 - 公司三位独立董事金玉丰、李全、管荣齐因连续任职即将满六年，于近日提交书面辞职报告，辞去独立董事及董事会专门委员会职务 [1] - 为确保董事会正常运行，在新任独立董事选举产生前，三位离任独立董事将继续履行相关职责，其离任不会影响董事会正常运作或公司日常生产经营 [1] - 公司董事会于2026年2月13日召开会议，提名雷震霖、马德芳、王浩为第二届董事会新的独立董事候选人，其中马德芳为会计专业人士 [1][2] - 新任独立董事候选人任职资格已通过董事会提名与薪酬委员会审查及上海证券交易所审核无异议，尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过 [2][3][4] - 三位独立董事候选人简历如下：雷震霖（1960年生），中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司首席技术专家；马德芳（1978年生），首都师范大学管理学院会计学副教授、中国注册会计师；王浩（1978年生），江苏大学知识产权学院副教授 [5][6] - 三位候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高不存在关联关系，符合相关法律法规的任职资格要求 [5][6] 募集资金投资项目延期 - 公司拟将全资子公司华海清科（北京）科技有限公司实施的“集成电路高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月 [7][8][9] - 本次延期仅涉及募集资金投入进度变化，项目的实施主体、方式、用途及投资总额均未改变，不会对项目实施造成实质性影响 [8][17] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币3,489,905,265.98元 [9] - 截至2025年12月31日，原募投项目“高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目”已结项，其节余募集资金21,300.44万元已用于本次延期的“集成电路高端装备研发及产业化项目” [10] - 另一原募投项目“晶圆再生项目”也已结项，其节余资金979.51万元已用于永久补充流动资金 [11] - 项目延期原因包括：项目已完成竣工备案，但整体竣工决算工作及财务核算与审计流程尚在推进；同时，结合技术研发与产线升级需求，配套设备的选型、采购及验收工作仍在有序开展 [14][15] - 公司董事会已于2026年2月13日审议通过该延期事项，无需提交股东会审议 [9][18] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月4日14点30分召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [20][21] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月4日9:15至15:00 [21][22] - 本次股东会审议的议案已于2026年2月13日经董事会审议通过，并于2026年2月14日披露，其中议案一将对中小投资者表决单独计票 [22][23] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席股东会，会议登记截止时间为2026年2月27日16:30 [25][26] - 股东会召开地点为天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室 [22]

公司股份回购与出售计划 - 公司于2024年2月2日至2024年4月30日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份6,926,800股，占公司最新总股本的3.00% [2][3] - 根据相关承诺，回购股份需在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价方式出售，并应在公告后3年内完成出售，否则将注销 [2][3][7] - 公司计划自2026年2月14日公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式出售不超过4,500,000股回购股份，占公司最新总股本的1.95% [3][4] 出售计划具体安排与资金用途 - 出售价格将视出售时二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格 [4] - 出售所得资金将用于补充公司流动资金 [3][7] - 如完成本次出售计划，公司回购证券专用账户股份将由6,926,800股变更为2,426,800股，持股比例由3.00%变更为1.05%，公司总股本不会发生变化 [7] 出售计划对公司的影响 - 本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响 [7] - 出售计划实施不存在导致上市公司控制权发生变更的风险 [10] 近期相关股东股份变动 - 高级管理人员朱劲龙于2025年9月26日至9月30日期间出售公司股份96,900股，占公司总股本的0.04% [8] - 高级管理人员叶建平于2025年10月10日至10月30日期间出售公司股份99,000股，占公司总股本的0.04% [8] - 控股股东、实际控制人之一致行动人苏庆儒于2025年9月26日至11月12日期间出售公司股份200,000股，占公司总股本的0.09% [8] - 控股股东、实际控制人之一致行动人林炜于2025年10月15日至11月25日期间出售公司股份1,310,000股，占公司总股本的0.57% [8] - 上述减持均依据公司2025年9月4日披露的减持股份计划公告执行 [8] 出售计划需遵守的监管要求 - 每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外 [9] - 在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1% [10] - 基于监管要求及市场不确定因素，公司可能存在无法按计划完成出售的情形 [10]