募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为2.5亿元，扣除承销保荐费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为2.02亿元[1] - 上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所审验，公司已对募集资金进行专户管理，并签订了相关监管协议[1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1.04亿元，其中置换预先投入的自筹资金1238万元，直接投入募投项目9196万元[2] - 使用暂时闲置资金投资实现收益848万元，支付手续费1.75万元，募集资金专户余额为7182万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，专款专用[2] - 公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，协议履行正常[3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况[5] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，2024年使用1700万元，2025年6月30日使用988.66万元[5][6][7] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2025年上半年滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入金额5900万元，获得收益25.84万元[9] - 2025年上半年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[9] - 2025年上半年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[10] - 2025年上半年公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[11] 募投项目延期情况 - 公司对"磁阻电机产业基地项目"重新论证并延期至2027年6月[12] - 公司对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"延期至2025年12月[12] 资产减值准备计提情况 - 2025年半年度公司计提各项减值准备合计362.41万元，其中信用减值损失71.22万元，资产减值损失291.19万元[21][24][26] - 本次计提减少公司合并报表利润总额362.41万元[27] - 公司董事会审计委员会和董事会均已审议通过本次计提资产减值准备事项[28][29]

募集资金基本情况 - 公司于2023年12月获证监会批准向特定对象发行A股股票[2] - 发行价格为每股人民币7.12元，实际发行数量70,224,719股，由11名投资者认购[2] - 募集资金总额为人民币499,999,999.28元，扣除发行费用14,462,476.13元后净额为485,537,523.15元[2] - 资金于2024年11月14日全部到账，并经会计师事务所验资确认[2] 募集资金使用与结余 - 2024年实际使用募集资金237,704,862.12元，其中置换自筹资金87,441,065.22元，补充流动资金及偿还贷款149,990,000元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为204,208,596.18元（含利息净额）[3] - 2025年上半年使用募集资金122,500元投入硝酸法高纯磷酸项目，闲置资金197,288,687.92元补充流动资金[4] - 截至2025年6月30日，账户余额为6,816,469.50元（含利息净额）[4] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专项账户，与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议[5][6] - 授权保荐代表人每半年对资金存放和使用进行现场检查[6] - 2024年11月批准使用闲置募集资金2.47亿元暂时补充子公司流动资金，期限不超过12个月[6] 半年度财务与利润分配 - 2025年上半年实现净利润456,553,502.96元，归属于母公司股东的净利润456,169,029.34元[75] - 累计未分配利润1,649,779,573.22元[75] - 利润分配方案：以总股本967,154,107股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计154,744,657.12元[14][75] 董事会换届与治理制度修订 - 第八届董事会任期届满，提名第九届董事会候选人：5名非独立董事（含3名连任）及3名独立董事（全部连任）[41][43][96] - 修订及制定26项公司治理制度，包括股东会议事规则、信息披露、关联交易等[28][35][71] - 职工代表大会选举穆光远为第九届董事会职工代表董事[109][110] 其他重要事项 - 无变更募集资金投资项目或违规使用情况[8][9] - 半年度报告及募集资金使用情况经董事会、监事会审议通过，内容真实准确[18][61][64] - 2025年第三次临时股东大会拟于9月15日召开，审议董事会换届及制度修订等议案[46][47][87]

募集资金基本情况 - 公司于2022年11月14日完成首次公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股，募集资金总额为人民币980,784,000元，扣除承销费及其他发行费用后募集资金净额为人民币891,810,577.60元，实际到账金额为人民币914,129,120元 [1] 募集资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金人民币493,741,885.22元，已划转发行费用人民币15,944,203.02元，闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币270,000,000元，现金管理已到期但未划转金额为人民币8,750.18元，募集资金专户收到利息及投资收益净额为人民币37,746,903.52元，专户余额为人民币172,181,185.10元 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，截至2025年6月30日，协议执行情况符合监管要求，募集资金使用严格遵循专款专用原则 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司于2024年11月20日通过董事会决议，使用不超过人民币586,000,000元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，截至2025年6月30日，现金管理未到期金额为人民币270,000,000元，已实现投资收益总额为人民币367,676.58元 [5][6] 超募资金使用 - 公司分别于2023年、2024年和2025年通过股东大会决议，使用超募资金永久补充流动资金，金额分别为人民币53,462,956.35元、人民币37,000,000元和人民币53,000,000元，截至2025年6月30日，已使用超募资金总额为人民币142,553,400元用于永久补充流动资金 [7][8][9] 募投项目调整 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，将"生产扩能项目"和"研发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至2026年7月1日 [12] 日常关联交易调整 - 公司于2025年8月29日通过董事会及监事会决议，调整2025年度日常关联交易预计额度，主要为向关联方销售或采购产品，交易定价参考市场价格，旨在促进业务发展，且不影响公司独立性 [26][34][36][37][39] 监事会审议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年8月29日召开，审议通过了《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，所有议案均获全票通过 [19][20][23][26]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额13.08亿元，扣除发行费用后净额12.09亿元，于2020年9月8日到位 [1] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金已投入11.73亿元，其中本期投入2467.80万元，累计理财收益1305.84万元，专户余额4486.20万元 [2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额28.00亿元，扣除发行费用后净额27.90亿元，于2023年8月17日到位 [2] - 截至2025年6月30日，2023年定增募集资金已投入16.81亿元，其中本期投入2.18亿元，累计理财收益3186.88万元，余额11.40亿元（含5亿元补充流动资金和6.2亿元现金管理） [3] 募集资金管理情况 - 公司建立专户存储制度，与保荐机构及多家银行签署三方监管协议，符合深交所监管要求 [4] - 2020年IPO募集资金专户已注销中信银行、招商银行、农业银行三个账户，因相关项目结项 [5] - 2023年定增募集资金专户设置于建设银行、农业银行、中信银行和青岛银行，监管协议正常履行 [6] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金到位前已投入1.75亿元自筹资金，并于2020年9月完成置换 [11] - 2023年定增募集资金未涉及预先投入置换情形 [12] - 目前使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [15] - 使用6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本类理财产品 [15] - 航空胎项目节余455.07万元、泰国扩建项目节余2054.20万元及流动资金项目节余10.91万元已永久补充流动资金 [16] 募集资金用途变更 - 2023年定增募投项目由西班牙1200万条轮胎项目变更为摩洛哥1200万条轮胎项目，已通过董事会和股东大会审议 [18][19] 2025年半年度利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.00元（含税），按当前股本测算合计派发现金红利3.11亿元 [24] - 分配方案基于2025年上半年归母净利润6.62亿元，未分配利润70.71亿元 [24] - 方案已经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准 [23] 公司经营状况 - 2025年上半年归母净利润6.62亿元，期末资本公积45.92亿元，未分配利润70.71亿元 [24] - 摩洛哥智能工厂2025年大规模放量，持续拓展国际一线车企高端配套 [22] - 2024年度权益分派方案为每10股派现2.9元，已于2025年6月30日实施完毕 [44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月15日召开，审议半年度利润分配等议案 [28] - 股权登记日为2025年9月8日，采用现场与网络投票相结合方式 [30] - 利润分配方案作为特别议案需获得三分之二以上表决权通过 [32]

募集资金基本情况 - 2020年4月公开发行可转换公司债券200万张，每张面值100元，发行总额2亿元，扣除发行费用690.47万元后，实际募集资金净额1.93亿元[1] - 2025年1-6月使用募集资金9029.05万元，其中募投项目投入56.5万元，永久补充流动资金8972.55万元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金1.97亿元，募集资金余额为0元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户[2] - 与保荐机构中信证券及银行签订三方监管协议，协议内容与上交所范本无重大差异[2] - 募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司，公司及子公司与保荐机构及银行签订四方监管协议[3] - 截至2025年6月30日有3个募集资金专户，当日将剩余募集资金及利息收入扣除手续费净额8972.55万元划转至普通账户，并于7月1日完成专户注销[3] 募集资金使用情况 - 2020年5月使用募集资金6567.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金6363.07万元及发行费用204.62万元[5] - 2024年7月使用不超过3300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年6月26日全部归还[6] - 2025年5月使用不超过5500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年6月26日全部归还[6] - 报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理，未使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款，未使用超募资金用于在建及新项目，无募集资金节余[7][8][9][10] 变更募投项目情况 - 2025年6月终止"年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金[11] - 报告期内不存在变更后的募集资金投资项目对外转让或置换情况[13] 半年度业绩说明会安排 - 计划于2025年9月11日15:00-16:00在上证路演中心举行2025年半年度业绩说明会[15][17] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或邮箱提问[14][18] - 公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加说明会[18] 半年度报告相关情况 - 2025年半年度报告及摘要已于2025年8月30日披露[15][21] - 第五届董事会第十五次会议于2025年8月28日召开，审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》和《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[25][26]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股10,000万股 发行价格为109.88元/股 募集资金总额为1,098,800万元[1] - 扣除发行费用26,415.85万元后 募集资金净额为1,072,384.15万元[1] - 募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所审验 并开设专户存储[1] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为226,333.88万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放、使用及监督[3] - 与联席保荐机构及商业银行签署四/五方监管协议 协议符合上交所规范[4] - 2024年5月全资子公司武汉联影变更募集资金专户至中信银行上海静安支行[4] - 2024年11月调整"下一代产品研发项目"内部投资结构 武汉联影减少7.5亿元投资额并由联影医疗同步增加同等金额[5] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金使用情况详见对照表[6] - 允许使用自有资金及票据支付募投项目 并定期以募集资金等额置换[7] - 2025年半年度未使用闲置募集资金补充流动资金[8] - 2024年4月批准使用不超过52亿元闲置募集资金进行现金管理 2025年4月批准额度调整为不超过40亿元[9] - 截至2025年6月30日 现金管理余额未披露具体数据[10] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.30元（含税） 以总股本扣除回购股份为基数[16][20] - 截至2025年7月31日 总股本8.24亿股 扣除回购股份413.41万股 拟派发现金红利10,660.31万元[16][21] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的10.68%[16][22] - 利润分配方案已获2024年年度股东会授权及第二届董事会第二十三次会议审议通过[17][24] 财务及经营数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为99,801.81万元[21] - 截至2025年6月30日 母公司累计未分配利润为738,805.90万元[21] - 公司总股本为8.24亿股 回购专用账户持有413.41万股[16][21]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格92元 募集资金总额18.4亿元 扣除承销保荐费用后剩余16.928亿元 最终募集资金净额为16.717亿元[1] - 募集资金于2023年2月3日到位 经立信会计师事务所验资确认[1][2] - 截至2025年6月30日 公司持续对募集资金使用情况进行专项管理[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 实行专户存储制度 与中信银行、建设银行、招商银行、中国银行签署三方监管协议[4] - 为便于募投项目实施 公司与子公司及光大银行签署四方监管协议[4] - 2023年5月注销中国银行账户 因该账户募集资金已使用完毕[5] - 2025年新设专项账户用于研发中心建设项目 与中信银行签署四方监管协议[5] - 所有专项账户仅用于募集资金存储和使用 管理协议符合上交所规范要求[6] 2025年上半年募集资金使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1对照表[6] - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况[6] - 报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[6] - 公司使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 授权期限至2025年3月2日[7] - 2025年2月新批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[8] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额1.9亿元[9] - 2025年使用1.1145亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.98%[9] - 报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[9] - 报告期内不存在募投项目节余资金用于其他项目情况[10] - 2025年1-6月采用自筹资金等额置换方式使用募集资金1.221335亿元[11] 募投项目调整情况 - 2025年4月调整"车载以太网芯片""网通以太网芯片"和"研发中心建设"项目内部投资结构 募集资金承诺投资总额不变[12] - 增加上海分公司和股份公司作为研发中心建设项目实施主体 新增注册地址作为实施地点 并对实施内容进行调整[12][13] - 变更情况详见附表2[13] 信息披露与监管合规 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况[13] - 监事会审核确认2025年半年度报告及募集资金专项报告符合监管要求[20][21] - 公司将于2025年9月8日参加科创板芯片设计行业集体业绩说明会[25][27]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股66,206,036股，每股发行价格22.66元，募集资金总额15.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为13.90亿元[1] - 募集资金已于2024年2月5日由立信会计师事务所完成验资，并全部存入专项账户[1] 2025年半年度募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金8.69亿元，其中报告期内使用2.04亿元[2] - 尚未使用募集资金余额5.38亿元（含理财收益及利息收入净额1625.36万元）全部用于现金管理[2] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及投向变更行为[2] - 与中信证券及多家银行签订三方/四方监管协议，协议内容符合上交所范本要求[3] - 全资子公司上海晶盟硅材料设立专用理财结算账户用于现金管理操作[4] 募集资金实际使用详情 - 报告期内不存在募集资金先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金及节余资金使用情况[4][6][7] - 2025年3月批准使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品[5] - 截至2025年6月30日现金管理余额为4.83亿元[6] 特殊资金操作安排 - 2024年8月批准使用外汇、信用证及自有资金支付募投项目，后续以募集资金等额置换[9] - 报告期内通过该方式置换金额达3629.82万元[9] - 2025年3月将"优质外延片研发及产业化项目"延期至2026年12月完成[10][15] 资金使用合规性 - 报告期内无变更募投项目情况[11] - 募集资金使用及披露符合监管规定，无违规情形[12]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票6,900万股，发行价25.84元/股，募集资金总额178,296万元，扣除发行费用9,963.89万元后，募集资金净额为168,332.11万元 [1] - 募集资金于2020年11月6日全部到位，并经中审众环会计师事务所验资确认 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并设立银行专户 [2] - 公司与北京银行、建设银行、农业银行等机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利义务 [2] - 截至2025年6月30日，农业银行南昌新建支行募集资金专户因资金使用完毕已注销 [3] 募集资金使用及现金管理 - 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金57,900万元进行现金管理尚未到期 [4] - 2024年10月30日董事会批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [5] - 现金管理授权期限为董事会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [5] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日14:00在南昌市新建区工业大道459号召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [11][13] - 股权登记日为会议前一日收市时，股东需携带相关证件办理登记 [17][18] 半年度报告及监事会决议 - 公司2025年半年度报告经第五届监事会第四次会议审议通过，确认报告编制规范、内容真实准确 [31] - 半年度报告未经审计，未提出利润分配预案 [28][29] - 监事会同时审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [33]

公司基本情况 - 公司股票代码为688681，简称为科汇股份 [1] - 公司存托凭证不适用 [1] - 公司前10名股东持股情况表已披露但未展示具体数据 [1] 募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票2617万股，发行价格9.56元，募集资金总额250,185,200元 [3] - 扣除承销保荐费用29,245,283.02元后实际收到募集资金220,939,916.98元 [3] - 扣除其他发行费用19,282,662.77元后实际募集资金净额为201,657,254.21元 [3] - 募集资金已全部到账并经立信会计师事务所审验 [3] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金104,341,832.65元 [5] - 其中置换预先投入自筹资金12,380,387.06元，直接投入募投项目91,961,445.59元 [5] - 获得闲置资金投资收益和利息收入8,482,591.70元，支付手续费17,525.24元 [5] - 募集资金专户余额为71,816,631.64元 [6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并实行专户储存 [6] - 与保荐机构国海证券及开户银行签订三方及四方监管协议 [7] - 监管协议履行正常，主要条款符合交易所范本要求 [7] 募集资金使用情况 - 2024年使用不超过4000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [11] - 截至2024年12月31日实际使用1700万元补充流动资金 [11] - 2025年4月已归还1700万元至募集资金专户 [12] - 2025年4月新批准使用不超过2000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [12] - 截至2025年6月30日实际使用9,886,624.70元补充流动资金 [13] - 2024年7月批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] - 2025年上半年现金管理滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入5900万元 [15] - 获得现金管理收益25.84万元 [15] - 截至2025年6月30日持有2000万元未到期现金管理产品 [15] 募投项目调整情况 - 磁阻电机产业基地项目延期至2027年6月 [17] - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目延期至2025年12月 [18] - 现代电气自动化技术研究院建设项目延期至2025年12月 [18] - 2025年上半年未发生募投项目变更情况 [19] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [25] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度 [25] - 已通过第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议 [25]