募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理和运用，保障股东利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的专用于特定用途的资金，不包括股权激励计划资金[1] - 超募资金定义为实际募集净额超过计划金额的部分，需专户管理[1] - 募集资金使用需符合国家产业政策，原则上用于主营业务以增强竞争力[1] 募集资金专户存储 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，禁止存放非募集资金或他用[6] - 多次融资需分别设置专户，超募资金也需纳入专户管理[6] - 资金到位后1个月内需与保荐人、银行签订三方协议，协议需包含资金集中存放、大额支取通知（单次或12个月累计超5000万元或净额20%需预警）、银行对账单抄送等条款[3][4] - 三方协议终止后1个月内需重新签订并公告[4] 募集资金使用规范 - 资金仅限用于主营业务，禁止证券投资、财务资助、质押或变相挪用[5] - 资金支出需按审批流程执行，超董事会授权需报董事会批准[5] - 项目搁置超1年、投入不足计划50%或环境重大变化时需重新论证可行性[6] - 变更用途、超募资金使用、节余资金超净额10%等事项需董事会或股东会审议并披露[6][7][13] 闲置资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，产品需为结构性存款等安全型，期限不超过12个月且不得质押[8] - 临时补充流动资金需经董事会审议，单次期限不超12个月且不得用于证券投资[9][10] - 现金管理或补流需公告资金基本情况、使用计划及风控措施[8][10] 募集资金用途变更 - 取消项目、变更实施主体或方式等情形视为用途变更，需履行审批及披露程序[10] - 超募资金优先用于补充项目缺口、临时补流或现金管理，使用计划需在项目结项前明确[12][13] - 变更实施地点需说明原因及影响，保荐人需发表意见[11] 监督与检查机制 - 财务部需建立资金使用台账，内审部门每季度检查并向审计委员会报告[14] - 董事会每半年核查项目进展，披露专项报告并附会计师事务所鉴证意见[14][15] - 保荐人需每半年现场检查，发现异常需督促整改并报告交易所[16][17] 附则 - 本办法与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会，经股东会审议生效[17]

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理使用，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程[1][2] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[2] - 公司需建立募集资金存放、使用、监督的内部控制制度，明确分级审批权限及信息披露要求[3] 募集资金存储 - 募集资金需专户存储，不得与其他账户混用，专项账户不得存放非募集资金[6] - 资金到位后1个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议需包含资金集中存放、银行对账单抄送等条款[7] - 境外投资项目需在专项报告中披露资金安全保障措施[8] 募集资金使用 - 资金用途需严格按招股说明书执行，不得擅自变更，原则上应用于增强主营业务竞争力的科技创新领域[9][10] - 资金支出需履行部门申请→财务审核→董事长审批的流程，单笔支付需满足公司资金管理制度[11] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年或投资进度不足50%等情形时需重新论证可行性[12] 资金使用限制与置换 - 禁止将募集资金用于财务性投资、证券交易或变相提供给关联方[14] - 自筹资金预先投入项目后，可在募集资金到账6个月内进行置换，置换需经董事会审议并披露[15] - 允许使用银行承兑汇票等支付项目款项，但需按月等额置换并建立台账备查[16][17] 闲置资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，仅限投资结构性存款等保本型产品，期限不超过12个月[17][18] - 临时补充流动资金需经董事会批准，单次期限不超过12个月且不得用于证券交易[20][21] - 节余资金低于1000万元可免审议程序，但需在年报中披露使用情况[22] 募投项目变更 - 取消项目、变更实施主体或方式等情形视为改变资金用途，需提交股东大会审议[23] - 新募投项目需聚焦主营业务，董事会需进行可行性分析并披露投资计划及风险[24][25] - 项目对外转让需公告已投资金额、完工程度及置换项目的可行性分析[26] 监督与披露 - 董事会需每半年核查项目进展并编制专项报告，解释实际进度与计划差异[28] - 保荐机构需每半年现场核查资金使用情况，年度核查报告与年报同步披露[29][30] - 会计师事务所需对资金存放使用出具鉴证报告，公司需配合提供相关材料[31][32] 超募资金使用 - 超募资金30%以内可用于永久补流或还贷，但需股东大会批准且12个月内不得高风险投资[33][34] - 超募资金优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需明确回报率等关键信息[35] - 闲置超募资金进行现金管理需说明必要性，并经董事会审议披露[36]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,100 00万股，发行价格为47 27元/股，募集资金总额为193,807 00万元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为174,776 61万元 [1] - 募集资金已经容诚会计师事务所审验确认，验资报告编号为容诚验字〔2025〕518Z0066号 [1] 募集资金专户管理 - 募集资金到账后已全部存放于董事会批准开设的专项账户内，并与保荐人、商业银行签订监管协议 [2] - 公司拟在兴业银行深圳宝安支行新增开立募集资金专项账户，用于存储、使用和管理超募资金 [2] - 授权董事长或其指派人员办理专户开立及三方监管协议签署事宜 [2] 董事会及监事会决议 - 公司于2025年7月10日召开董事会及监事会，审议通过新增设立募集资金专户及授权签订监管协议的议案 [2] - 监事会认为开立专户符合法律法规，有利于加强资金管理且未改变募集资金用途 [3]

募集资金基本情况 - 2016年4月首次公开发行股票募集资金总额4.88亿元，发行5168万股，每股发行价9.45元，扣除发行费用后实际募集资金净额4.20亿元，资金于2016年4月27日到位并由天衡会计师事务所验资 [1] - 2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金总额6.40亿元，发行640万张，每张100元，扣除发行费用后实际募集资金净额6.33亿元，资金于2020年10月20日划入专项账户并由天衡会计师事务所验资 [1] 募集资金存放与监管 - 首次公开发行股票募集资金因保荐机构更换为天风证券，公司与天风证券及浦发银行南京分行、南京银行秦虹路支行签署三方监管协议 [2] - 2020年6月变更原北斗卫星技术项目募集资金9902.32万元用途，转向品牌连锁机动车检测建设项目，实施主体变更为全资子公司多伦车检，并新设募集资金专户签署四方监管协议 [3][4] - 可转债募集资金设立专户存储，与天风证券及渤海银行南京分行、民生银行南京分行签订三方监管协议，2020年10月使用4.66亿元募集资金向多伦车检增资实施检测站建设项目 [5] 募集资金项目变更与专户调整 - 2021年12月将民生银行南京江宁支行专户剩余资金转存至苏州银行南京分行新专户，用于智慧交通一体化项目，并签订新三方监管协议 [6] - 公司与多伦车检及天风证券分别与渤海银行、南京银行江宁科学园支行、苏州银行南京分行签订四方监管协议，规范可转债募投项目资金管理 [6] 募集资金终止与补充流动资金 - 终止品牌连锁机动车检测站建设项目和智慧交通一体化项目，将检测站项目剩余1.5亿元永久补充流动资金，其余1.39亿元继续专户管理，智慧交通项目剩余7519.92万元保留专户 [7] - 截至公告日，检测站项目1.5亿元已转至多伦车检一般账户用于补充流动资金 [8] 募集资金专户销户情况 - 南京银行秦虹路支行专户（账号0147200000000571）已注销，对应四方监管协议终止，其余专户包括南京银行江宁科学园支行（账号0179220000002409）、苏州银行南京分行（账号51516200000942、51672400001066）仍存续 [8][9][10]

烟台中宠食品股份有限公司 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理 办法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证 券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》 ）等法律、 法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 ...

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额779,999,996.60元，扣除发行费用10,563,446.30元后，实际募集资金净额为769,436,550.30元 [1] - 募集资金已于2023年6月21日全部到账，并进行了专户管理，立信会计师事务所出具了验资报告 [2] 募集资金用途及调整 - 募集资金原计划投入86,000万元，调整后拟投入78,000万元，实际投资金额76,943.66万元 [2] - 主要投向为高端海洋装备能源系统项目（一期） [2] 募集资金存放与管理 - 公司与中信证券及招商银行、浙商银行分别签订了三方和四方监管协议，明确募集资金使用审批和监管 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金在招商银行账户余额112,051.59元，浙商银行账户余额206,935,599.73元，合计207,047,651.32元 [3] 募投项目延期与结项 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）因设备选型调整导致建设进度延误，延期至2025年6月30日 [3] - 该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，累计投入41,664万元，节余资金20,704.77万元 [4][5] 节余资金原因及使用计划 - 节余资金主要源于项目成本控制、设备国产替代降低成本以及闲置资金现金管理收益 [5] - 公司拟将节余资金20,704.77万元永久补充流动资金，用于日常经营活动，并注销相关募集资金专户 [6] 审议与核查情况 - 董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金的议案，认为符合法规要求且有利于提升经营效益 [7] - 保荐人中信证券对相关事项无异议，认为程序合规，尚需股东大会审议 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,583,400股，每股发行价格25.25元，募集资金总额645,980,850元，扣除发行费用90,079,862.64元后，募集资金净额为555,900,987.36元 [1] - 募集资金于2022年9月26日到位，并由会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 募集资金全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金用于"营销网络升级及数字展示中心建设项目"和"数字创意制作基地项目"，合计承诺投资总额34,990.47万元，调整后计划投入42,274.81万元 [2] - 2022年11月变更部分募集资金用途，使用超募资金7,284.34万元追加投入"数字创意制作基地项目"，变更后项目名称为"总部数字创意制作基地项目"，总投资金额增至18,701万元 [2] 募投项目结项及资金节余情况 - 截至2025年6月30日，"总部数字创意制作基地项目"累计使用17,721.97万元，剩余募集资金979.03万元 [4] - 预计节余募集资金及超募资金利息合计2,352.34万元（含利息、理财收益及22,969.58元城市基础设施配套费退费） [4] - 节余原因包括项目费用管控节约支出、闲置资金现金管理收益及利息收入 [4] 节余资金后续使用计划 - 拟将节余资金2,352.34万元永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展 [5] - 后续将注销相关募集资金专户，终止监管协议 [5] 审议程序及意见 - 2025年7月10日董事会、监事会审议通过结项及资金补充流动资金议案，认为该决定符合监管要求且有利于提高资金使用效率 [6] - 保荐机构核查认为决策程序合法合规，无损害股东利益情形 [7]

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-079 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 因公司变更部分募集资金用途投入新项目"锻件产能提升项目"，为规范公 司募集资金管理，董事会同意公司新增设立募集资金专项账户，仅用于"锻件产 能提升项目"募集资金的存储和使用；同意公司按照规定与保荐机构、募集资金 专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进 行监 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票4,001万股，发行价格为10.05元/股，募集资金总额为40,210.05万元，扣除发行费用后净额为33,512.73万元 [1] - 募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验[2022]349号）[1] 募集资金管理及存放情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，与招商银行、宁波银行、上海银行签订三方监管协议 [2] - 2022年7月12日与保荐机构国泰君安证券及银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目变更 - 2023年5月5日股东大会批准变更部分募投项目，将原嘉兴生产基地二期和信息化中心项目的20,199.20万元及利息转投山东宝莘食品科技新项目 [3] - 新项目为年产10万吨固态调味料、2万吨半固态调味料及5,000吨农产品粗加工，实施主体为山东宝莘 [3] - 2023年5月15日与山东宝莘、招商银行及国泰君安签署四方监管协议 [3] 募投项目调整及更名 - 2024年8月22日临时股东大会通过调整议案，对山东宝莘项目增加投资额并变更建设内容，项目名称改为"食品调味料全产业链基地建设项目" [4] - 调整后募集资金使用金额不变，涉及内部投资结构调整 [4] 募集资金使用完成情况 - 截至公告日，山东宝莘项目专户资金已全部使用完毕，账户余额0元，完成销户手续 [5] - 公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相关专户全部注销 [6]

公司募集资金基本情况 - 公司获证监会批准非公开发行A股191,595,895股购买资产并募集配套资金不超过16亿元[1] - 实际非公开发行48,004,800股A股 每股面值1元 发行价33.33元 募集资金总额15.99亿元[1] - 截至2021年2月3日实际募集资金15.77亿元 扣除发行费用2475.8万元后净额15.75亿元[1] - 发行费用中包含可抵扣进项税额120.96万元 冲减资本公积[1] - 募集资金已全部存入专项账户 并建立三方监管协议[1] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》 依据《公司法》《证券法》及深交所相关规定[2] - 2021年2月起陆续与五家银行签署三方/四方/五方监管协议 覆盖母公司及子公司账户[3] - 监管协议明确各方权利义务 与深交所范本无重大差异 执行情况良好[3] 募集资金使用进展 - 募投项目"单采血浆站新建及迁建""信息化建设""补充流动资金及偿债"已完成[4] - 将部分账户余额404.96万元转入其他专项账户后 注销13个已完成项目的专户[4][5] - 销户涉及中国银行 民生银行 浦发银行等多家金融机构的分支机构[5]