监事会会议召开情况 - 思瑞浦第四届监事会第五次会议于2025年6月20日以现场结合通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与3人，会议由监事会主席何德军主持 [1] - 会议通知已于2025年6月16日发出，召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过以72.81元/股的价格向72名激励对象授予1,186,440股限制性股票，授予日确定为2025年6月20日 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意，0票反对，0票弃权） [2] 闲置募集资金管理 - 批准公司及全资子公司在2025年8月4日至2026年8月3日期间使用不超过人民币15亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [2] - 资金使用可在授权额度内循环滚动，旨在提高募集资金利用效率并获得投资收益 [2] - 监事会认定该议案不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2]

募集资金现金管理 - 公司于2025年5月30日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用 [1][2] - 本次现金管理额度及期限在已审批范围内，无需提交股东大会审议 [2][3] - 截至公告日，公司及子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为40,000万元，未超过授权额度 [4] 理财产品详情 - 公司购买中国建设银行单位大额存单（6个月可转让客户优享），产品类型为固定收益类，预期年化收益率未披露，产品期限至2025年12月16日 [2] - 公司购买中信银行大额存单（保本固定收益型），产品编号250122，产品期限至2025年12月17日 [2] 资金管理影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金项目建设和主营业务正常开展，同时可提高资金使用效率并获取收益 [4] - 公告日前12个月内公司及子公司未使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次） [4] 审批程序 - 该事项经董事会及监事会审议通过，独立董事及保荐机构均发表同意意见，未超出董事会权限范围 [2]

募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品 [1] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 理财产品购买情况 - 公司使用人民币1亿元购买中信银行"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06723期" [2] - 该产品为保本浮动收益、封闭式产品，银行保证本金并按协议约定收益率计付收益 [2] 历史理财产品购买记录 - 2024年7月13日使用人民币1亿元购买"共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04499期" [3] - 2024年8月16日使用人民币1亿元购买"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17185期" [3] - 2025年1月25日使用人民币1亿元购买"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20157期" [3] - 2025年4月15日使用人民币1亿元购买"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01925期" [3] 对公司的影响 - 购买理财产品不会影响公司主营业务正常发展 [2] - 有利于提高公司流动资金的使用效率和收益 [2]

募集资金现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，到期赎回金额为30,000万元，获得收益81.12万元，产品为中信银行杭州分行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.20% [1] - 本次现金管理产品为共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A06891期，金额30,000万元，期限90天，预计年化收益率1.00%-2.20% [3][4] - 现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额60,165万元，扣除费用后实际到账593,461,320.75元 [2] 现金管理产品细节 - 产品类型为保本浮动收益型，风险等级低，资金投向为结构性存款，与利率、汇率、指数等金融市场标的物波动挂钩 [4][5] - 产品收益率根据标的债券"22国开绿债01清发估值净价"表现确定：期末价格大于期初101.10%时年化收益率2.20%，介于98.70%-101.10%时为1.80%，低于98.70%时为1.00% [5] - 产品期限90天，起息日2025年6月19日，到期日2025年9月17日，观察日2025年9月15日 [6] 公司财务影响 - 截至2025年3月31日，公司资产总额591,276.23万元，负债324,396.07万元，净资产266,880.15万元，2025年一季度净利润8,265.26万元 [9] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的30.37%，占净资产的11.24%，占最近一年经审计净资产的11.67% [9] - 会计处理将影响"交易性金融资产"或"其他流动资产"科目，收益计入"投资收益"与"公允价值变动收益" [11] 决策程序与历史管理 - 现金管理事项已经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，额度不超过3亿元 [3][11] - 最近12个月累计投入现金管理金额120,000万元，累计收益271.06万元，占最近一年净利润的0.93% [13] - 目前单日最高投入金额30,000万元，占最近一年净资产的11.67% [13]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会批准使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 该决策无需提交股东大会审议，且在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下实施 [1] 现金管理产品到期赎回情况 - 公司赎回杭州银行"添利宝"结构性存款产品，认购金额1,000万元，起息日2025-5-16，到期日2025-6-16，预期年化收益率0.8%-2.45%，实际收益1.91万元 [1] 新增现金管理产品认购 - 公司新增认购杭州银行"添利宝"结构性存款产品，金额1,000万元，起息日2025-6-19，到期日2025-9-19，产品类型为保本浮动型 [1] 关联关系说明 - 公司与交易银行（杭州银行）不存在关联关系 [1] 审批程序与风险控制 - 现金管理议案已通过第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议 [2] - 公司采取严格措施控制风险，包括不投资股票及其衍生品和无担保债券，并与金融机构保持密切跟踪 [2] 对公司经营的影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响公司日常经营和募集资金项目建设，且不存在变相改变募集资金用途的情况 [2] 历史现金管理情况 - 截至公告日，公司未到期的募集资金现金管理金额为11,000万元，未超过董事会授权额度 [3] - 最近12个月内，公司通过宁波银行和杭州银行的结构性存款产品实现收益259.57万元，产品预期年化收益率区间为0.8%-3.5% [3]

募集资金基本情况 - 公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469万张，每张面值100元，募集资金总额4.69亿元，扣除发行费用后净额为4.627亿元 [2] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所验资确认，并采取专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入新能源电池结构件智能化生产项目，项目总投资及拟投入募集资金金额未披露具体数据 [3] - 截至2025年5月31日，募集资金实际投资进度未披露具体金额 [3] - 由于项目建设周期因素，部分募集资金暂时闲置 [3] 闲置资金现金管理计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（如结构性存款、定期存款等），期限不超过12个月 [4] - 资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过后12个月内 [4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 [5] 管理决策程序 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案，认为该计划符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [6][7] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理计划无异议，认为其不影响募投项目正常实施 [7] 资金使用合规性 - 现金管理产品不得用于质押或证券投资，专用结算账户需备案并公告 [4] - 公司将根据募投项目进度动态调整资金赎回安排，确保不影响项目建设 [4]

监事会会议召开情况 - 南通超达装备股份有限公司第四届监事会第七次（临时）会议于2025年6月17日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过邮件方式送达各位监事 [1] - 会议由监事会主席薛亚萍女士主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定，旨在提高资金使用效率并为股东获取更多回报 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务以规避外汇市场风险，防范汇率波动影响，并合理降低财务费用 [2] - 该业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及自律监管指引，未损害公司及中小股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露与备查文件 - 现金管理及金融衍生品交易业务的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-041、2025-042） [2] - 备查文件未在公告中详细列示 [2]

关于开立现金管理专用结算账户的公告 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，最高额度不超过人民币25亿元，投资期限不超过12个月，授权有效期12个月，资金可滚动使用 [1] - 公司新开立了募集资金现金管理专用结算账户，开户机构包括中国银行北京朝阳支行、中信建投证券、兴业证券和广发证券，账户将专用于闲置募集资金的现金管理结算 [1][2] - 现金管理专用结算账户不会用于存放非募集资金或其他用途，公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销该账户 [2]

董事会决议 - 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日以现场方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由曹承宝主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通过举手表决方式审议通过两项议案，两项议案均获3票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] 闲置募集资金调整 - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，认为调整符合法律法规及公司《募集资金管理办法》，可提高现金管理收益，不影响募投项目实施或公司正常经营，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，认为延期程序合法合规，可提高资金使用效率并降低财务成本，不影响募投项目进展，未损害股东利益 [1] 独立董事名单 - 参与表决的独立董事包括曹承宝、王章忠、邹国栋 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第四十四次会议于2025年6月16日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式参与表决[2] - 会议通知已于2025年6月13日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管[2] 董事会审议事项 - 通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，拟注册发行总额不超过10亿元的中期票据、短期融资券等品种[3][14][15] - 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[8][22][26] - 通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于7月3日采用现场+网络投票方式召开股东会[10][38][39] - 所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[5][7][9][12] 债务融资工具发行方案 - 发行规模不超过10亿元，期限不超过3年，面值100元/张，采用平价发行方式[15] - 募集资金将用于归还有息债务及补充营运资金[15] - 发行需经2025年第五次临时股东会审议批准及银行间交易商协会注册[17] - 董事会提请股东会授权董事长全权处理发行相关事宜，包括决定发行条款、聘请中介机构等[16] 闲置募集资金现金管理 - 现金管理资金来源于2021年非公开发行A股闲置募集资金，总额不超过3亿元[22][26] - 投资标的为金融机构销售的保本型理财或存款产品，期限不超过12个月[26][28] - 2024年同类操作已如期收回本金及收益，本次为滚动使用[25] - 实施由财务中心负责，董事长或其授权代表签署相关协议[29] 临时股东会安排 - 会议将于2025年7月3日在云南红塔塑胶有限公司召开，采用现场+网络投票方式[38][40] - 股权登记日为2025年6月27日，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决[41][53] - 主要审议债务融资工具注册发行及相关授权事项[45][65] 监事会决议 - 监事会第三十六次会议全票通过债务融资工具发行议案，认为符合公司经营需要[63][64] - 批准闲置募集资金现金管理计划，认为程序合规且不影响募投项目[67][68]