公司财务运作 - 五芳斋使用1.5亿元闲置募集资金购买了民生银行的保本浮动收益结构性存款 [2] - 该笔理财产品的期限为91天，截至公告日尚未到期，余额为1.5亿元 [2] - 该笔理财资金占公司最近一期经审计货币资金的47.66% [2]

公司公告核心内容 - 兆龙互连于2026年1月14日召开第三届董事会第十五次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] 现金管理方案细节 - 同意使用不超过6.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资产品范围包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品等 [1] - 使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 后续程序与影响 - 该事项尚需提交股东会审议 [1] - 该现金管理不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该现金管理不会影响公司正常生产经营 [1]

投资概况 - 公司及全资子公司与广发银行、浦发银行、招商银行、工商银行签订协定存款协议，使用暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 本次现金管理的最高金额合计不超过9.60亿元人民币 [2][5] - 投资目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，投资产品为安全性高、流动性好、低风险、保本型的产品 [4] 资金来源与背景 - 现金管理资金来源于公司2022年非公开发行A股股票的募集资金 [6] - 该次非公开发行股票396,334,048股，每股发行价4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元 [6] - 募集资金已于2023年1月16日到位并专户存储 [6][7] - 由于募投项目建设需要周期，公司利用阶段性闲置资金进行现金管理 [8] 审议程序与额度 - 该事项已于2026年1月12日经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议 [3][10] - 现金管理额度使用期限自董事会批准之日起不超过12个月 [8][10] - 最近12个月内，公司募集资金现金管理单日最高投入金额为104,121.40万元，未超过此前审议通过的105,000万元授权总额度 [9] 历史业绩与影响 - 最近12个月，公司使用闲置募集资金进行现金管理（仅为协定存款）已产生利息收益共计102.52万元 [9] - 前次（2025年1月签署）的协定存款产品已于2026年1月12日到期，合计获得收益102.52万元 [13] - 公司认为该现金管理行为不影响募投项目的正常实施，且有利于提高闲置资金收益，为公司和股东获取更多回报 [12][13]

公司财务决策 - 公司于2026年1月12日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司拟使用最高额度不超过5.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[1] - 资金在额度范围内可滚动使用，投资方向为购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款[1] - 该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

公司财务决策 - 公司于2026年1月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司将使用总额不超过3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限不超过12个月的金融机构理财产品 [1] 资金使用安排 - 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务与资金管理 - 天玛智控全资子公司获董事会授权，可使用最高不超过4.00亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理的投资方向包括结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等低风险产品 [1] - 该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，该现金管理事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] 公司治理与决策 - 该决议由天玛智控于2026年1月13日召开的第二届董事会第九次会议审议通过 [1]

董事会决议与授权 - 公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过使用最高不超过人民币5000万元的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，资金在额度和期限内可以滚动使用 [1] - 现金管理工具包括单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，如结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等 [1] 近期现金管理操作详情 - 2025年12月26日，公司使用闲置募集资金人民币5000万元购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种，该投资本金和收益已全部收回并归还至募集资金专用账户 [1] - 截至公告披露日，公司最近12个月内单日最高投入金额未超过此前董事会授权的最高现金管理额度人民币6500万元 [4] - 自2025年12月25日后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高授权额度更新为人民币5000万元 [4] 现金管理的目的与影响 - 公司进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下实施，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不改变募集资金用途 [1][2] - 通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报 [2] 财务处理方式 - 现金管理的本金计入资产负债表的“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”科目 [2] - 到期取得的收益计入利润表的“投资收益”或“利息收入”科目，具体以年度审计结果为准 [2]

公司现金管理决策与执行 - 公司董事会及审计委员会已审议通过使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自2025年12月24日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [1][8] - 本次实际使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币3,000万元，投资于结构性存款产品 [3][7] - 该现金管理行为旨在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，提高资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更好的投资回报 [3][11] 募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金，实际募集资金净额为人民币245,956,829.06元 [5] - 本次发行股票数量为25,641,460股，每股发行价格为人民币9.78元，募集资金总额为人民币250,773,478.80元 [5] - 募集资金已于2025年1月16日全部到位 [5] 具体投资产品详情 - 本次现金管理投资的产品类型为结构性存款，投资期限为184天，自2026年1月12日至2026年7月15日 [7][8] - 公司强调该理财产品符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为 [8] 公司内部管理与会计处理 - 公司财务部将建立台账对投资产品进行管理，并做好账务核算工作，独立董事、审计委员会及内审部门有权进行监督与检查 [10] - 公司将对现金管理业务依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理 [12]

文章核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 本次投资金额为人民币3,000万元 投资产品为结构性存款 期限为184天 [1][3][4][8] 投资情况概述 - **投资目的**：为提高资金使用效率和收益 在保证募投项目正常实施的前提下 利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 为公司和股东谋取更好的投资回报 [3] - **投资金额与资金来源**：本次现金管理金额为人民币3,000万元 资金来源为暂时闲置的募集资金 [4][5] - **募集资金基本情况**：公司通过向特定对象发行股票募集资金 发行人民币普通股25,641,460股 每股发行价格9.78元 募集资金总额250,773,478.80元 扣除发行费用4,816,649.74元后 实际募集资金净额为245,956,829.06元 资金已于2025年1月16日全部到位 [6][7] - **投资方式与期限**：投资产品为结构性存款 起始日2026年1月12日 到期日2026年7月15日 共计184天 收益率以实际到期收益率为准 [1][8] - **授权额度与历史情况**：公司董事会已授权使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 本次投资在授权额度与期限内 [1][9] 审议程序与合规性 - **审议程序**：公司于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议及审计委员会2025年第四次会议 审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][9] - **合规性声明**：本次购买的理财产品符合安全性高、流动性好的要求 不存在变相改变募集资金用途的行为 不会影响募投项目正常进行 亦不损害股东利益 [8] 投资对公司的影响 - 在保证募投项目建设和公司正常经营的前提下 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响项目实施 也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响 [12] - 通过适度的现金管理可以提高资金使用效率 获得一定的投资收益 为公司及股东获取更多的投资回报 [12] - 公司将根据《企业会计准则》对现金管理业务进行相应的会计处理 [12]

公司现金管理操作 - 公司于2025年12月30日使用闲置募集资金在交通银行吉林省分行购买一笔企业大额存单产品 因募投项目建设资金需要 于2026年1月12日提前赎回该产品 赎回本金及收益已归还至募集资金账户 [1] - 公司于2025年10月30日经董事会审议通过 可使用不超过人民币1.45亿元的闲置募集资金进行现金管理 授权期限自2025年10月30日至2026年10月30日 额度内资金可滚动使用 [1] 现金管理额度使用情况 - 截至2026年1月12日 公司已使用的募集资金现金管理额度为11,621.37万元 其中大额存单3,700.00万元 协定存款7,921.37万元 [2] - 截至2026年1月12日 公司尚未使用的募集资金现金管理额度为2,878.63万元 [2] - 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况 [2]