现金管理操作 - 公司于2025年8月13日使用闲置募集资金15,000万元购买兴业证券收益凭证理财产品 并于2025年9月18日赎回 收回本金15,000万元并获得收益249,534.25元 本金及收益已全额归还募集资金账户 [1] 决策授权与额度 - 2025年4月23日董事会及监事会批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开 资金可滚动使用 [1] - 截至2025年9月18日 公司尚未使用的募集资金现金管理额度为16,034万元 [2] 资金管理状况 - 公司使用闲置募集资金购买的产品均按时赎回 不存在逾期未收回情况 [2]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行低风险现金管理 期限为董事会审议通过后12个月内 可循环滚动使用 [2] - 现金管理产品为招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 已到期收回本金4,000万元并获得理财收益3.40万元 [2][3] - 现金管理资金在到期后归还至募集资金专户 由公司财务部负责具体实施 [2] 公司治理程序 - 第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议于2025年4月29日审议通过现金管理议案 [2] - 公司管理层获授权办理购买低风险保本型银行理财产品、结构性存款或证券公司收益凭证等事宜 [2] - 保荐机构对该事项发表同意意见 相关公告于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露 [2]

现金管理决策 - 公司及子公司获授权使用不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 现金管理额度在任一时点交易金额不应超过4亿元 授权经营管理层负责具体实施 [2] 现金管理实施情况 - 公司近日使用部分闲置募集资金购买银行大额存单产品 持有期间可随时转让变现或约定提前支取 [3] - 产品存续期最长不超过12个月 收益率以实际到期收益率为准 [3] - 购买产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求 不存在变相改变募集资金用途的行为 [3] 投资风险控制 - 现金管理主要受货币政策、财政政策等宏观政策变化影响 存在系统性风险和收益不及预期的市场风险 [4] - 公司建立多层风险控制机制：实时分析产品风险、独立董事和监事会监督、内部审计部门审计并向审计委员会报告 [5] - 公司将依据深交所相关规则及时披露现金管理具体情况 [5] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目进度和使用计划 不影响募集资金日常使用和项目建设 [6] - 通过合理现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东谋求更多回报 [6]

现金管理基本情况 - 公司于2025年4月15日通过董事会和监事会决议 同意使用最高不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理 主要用于购买安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品 [2] - 单项投资产品期限不超过12个月 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 公司可在额度及期限内滚动使用投资额度 [2] - 理财产品不得用于质押 具体内容详见公司2025年4月16日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-025）[2] 现金管理实施情况 - 公司近日认购现金管理产品 截至公告披露日存在尚未到期的现金管理情况 [3] - 公司与受托方不存在关联关系 [3] 现金管理对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为 [3] - 对闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率 获得一定的投资收益 为公司及股东获取更多的投资回报 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月30日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年09月23日至09月29日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱xuwenjun@zoncn.cn提前提问 [2][5] - 参会高管包括董事长兼总经理张建军、财务总监兼董事会秘书徐文俊及独立董事章铁生 [4] 股东大会决议情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月18日召开 享有表决权股份总数148,380,321股 [6] - 四项非累积投票议案全部通过 包括使用剩余超募资金永久补充流动资金、使用闲置募集资金进行现金管理等 [8] - 特别决议议案《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关附件的议案》获2/3以上表决权通过 [8] 募集资金管理动态 - 公司曾获股东大会授权使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理 [12] - 截至公告日已全部赎回现金管理产品 本金及收益均归还至募集资金专户 [13] - 当前使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元 未超过授权额度 [13]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金1亿元人民币进行现金管理 产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第325期A款 期限30天 [1] - 现金管理目的为降低募集资金闲置成本 提升资金保值增值能力 增加公司投资收益 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [2] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额7.596亿元人民币 发行价格11.54元/股 发行数量6646.45万股 [3] - 募集资金存放于专项账户 并已签订三方监管协议 [4] 产品结构与风险控制 - 产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运作 收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品 [6] - 产品属于保本浮动收益型 发行主体提供保本承诺 [8] - 公司建立三级风控体系：财务部负责实施 审计部负责监督 董事会办公室负责信息披露 [5] 决策程序与授权 - 2025年1月9日董事会批准1.2亿元人民币现金管理额度 有效期12个月 资金可滚动使用 [1][13] - 2024年5月7日股东大会批准3亿元人民币现金管理额度 [13] 财务影响 - 截至2025年6月30日公司资产负债率为56.36% 不存在负有大额负债同时购买理财的情形 [11] - 现金管理产品将列示为"交易性金融资产"或"货币资金" 收益计入投资收益 [12] 受托方情况 - 受托方中国工商银行为上市金融机构（股票代码：601398） 与公司无关联关系 [9]

投资概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币3000万元 [4] - 投资产品类型为安全性高、流动性好的低风险型投资产品 包括银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、协议存款、结构性存款等 [2][8] - 投资目的是提高闲置募集资金使用效率 增加公司收益并降低财务成本 [4] 资金规模与授权 - 董事会和股东大会批准的总投资额度为人民币21000万元 [3][9] - 本次投资金额3000万元占最近一期期末总资产0.80% 占净资产1.07% 占货币资金2.55% [14] - 资金来源为2015年IPO募集资金净额973,825,533元 [6] 审议程序与内部控制 - 2025年4月27日董事会审议通过 2025年5月19日股东大会批准 [3][9] - 投资决策权授予董事长 监事会负责监督资金使用情况 [12] - 公司通过评估筛选程序选择理财产品 严格控制投资风险 [12][14] 财务影响与会计处理 - 理财产品本金计入交易性金融资产或其他流动资产 收益计入投资收益科目 [16] - 公司资产负债率为25.27% 不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [14] - 投资不影响募集资金投资项目开展与正常生产经营 [15]

董事会决议公告 - 第五届董事会第三次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 全体9名董事出席并表决[2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3] - 董事会授权管理层在额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件 财务部门负责具体办理[2] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票10,178,731股 发行价227元/股 募集资金总额23.11亿元[7] - 扣除承销费用及其他发行费用后 实际募集资金净额为22.75亿元[7] - 募集资金到账情况经容诚会计师事务所验证 并实施专户存储管理[7] 募集资金使用状况 - 截至2025年7月31日 累计使用募集资金16.56亿元[8] - 通过现金管理累计获得理财收益6,634.17万元 专户利息收入1,199.80万元[8] - 当前募集资金专户余额为6.98亿元 未到期现金管理余额为0元[8] 现金管理方案 - 拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品[11] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内 产品期限不超过12个月[11] - 资金可滚动使用 投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好短期保本产品[11] 资金闲置原因 - 募投项目建设存在阶段性付款节点 项目完工前会出现资金暂时闲置[9] - 前次授权8亿元现金管理额度已于2025年7月31日到期 当前余额为0元[10] 预期效益影响 - 现金管理行为不影响募投项目正常建设和日常资金周转需要[14] - 通过提高资金使用效率可获得投资收益 有助于提升公司整体业绩水平[14] 合规性说明 - 本次现金管理事项经董事会审议通过 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[17] - 保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了无异议核查意见[17]

募集资金现金管理 - 公司于2025年1月24日召开董事会和监事会 并于2025年2月18日召开临时股东会 审议通过使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效 公司可在额度及期限内滚动使用 资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品 [2] - 2025年9月12日 公司2025年8月4日购买的结构性存款到期赎回并归还至募集资金专户 [2] 现金管理执行情况 - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品累计余额为1.565亿元人民币 [2] - 公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东会授权范围 [2] - 现金管理操作以提高募集资金使用效益为目的 同时确保募集资金使用计划正常进行和资金安全 [2]

募集资金现金管理 - 公司于2025年6月6日通过董事会及监事会决议 同意对最高额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月 授权有效期自董事会审议通过起12个月内有效 资金可滚动使用 [1] - 目前部分闲置募集资金现金管理已到期赎回 相关本金及利息收入已归还至募集资金专户 [1] - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币180,000.00万元 单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [1]