监事会会议决议 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年8月22日以现场加通讯表决方式召开 由监事会主席李世伦主持 应到监事3人 实到监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [2] 募集资金管理 - 监事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 认为报告真实准确完整反映募集资金存放与使用状况 [2] - 公司募集资金管理符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号》规定 使用程序合法合规 未损害股东利益 [2] - 专项报告于2025年8月23日在巨潮资讯网同步披露 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为49,890.55万元，其中发行费用扣除后实际到账52,907.59万元，资金于2020年6月1日到账 [1] - 向特定对象发行股票募集资金净额为97,292.58万元，扣除承销保荐费用后实际到账97,564.49万元，资金于2023年1月17日到账 [1] - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金余额为4,466.53万元，向特定对象发行募集资金余额为13,976.80万元 [1] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金累计使用47,861.87万元，利息收入累计2,437.85万元 [1] - 向特定对象发行募集资金累计使用85,989.82万元，利息收入累计2,674.03万元 [1] - 报告期内首次公开发行募集资金投入2,486.22万元，向特定对象发行募集资金投入11,220.47万元 [7][8] 募投项目具体进展 - 高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目累计投入28,789.22万元，达到计划投入的104.10% [7] - 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目累计投入3,088.78万元，仅完成计划投入的45.58% [7] - 华东基地扩产及技术中心建设项目累计投入32,487.97万元，完成计划投入的91.83% [8] 募集资金管理 - 公司建立了募集资金专户存储制度，与平安银行、杭州银行、民生银行等多家银行签订监管协议 [1][2] - 2022年7月保荐机构变更为中信证券，相应监管协议同步更新 [2] - 在宁波银行和中信证券开立现金管理专用结算账户用于闲置资金管理 [4] 现金管理情况 - 2024年10月批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 2024年4月批准使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 2025年4月批准使用不超过18,000万元定向增发闲置募集资金进行现金管理 [5] 项目效益实现情况 - 高精密激光焊接成套设备生产基地2025年上半年实现净利润2,867.49万元，因市场竞争加剧导致毛利率下降 [7] - 华东基地生产基地2025年1-6月实现收入12,297.02万元，净利润435.15万元，处于产能爬坡阶段 [8][9] - 研发中心建设项目因实施地点多次变更（惠州→龙岗→坪山）导致进度延迟 [7] 募集资金使用合规性 - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情形 [6] - 报告期内不存在募投项目变更、对外转让或置换情况 [6] - 报告期内不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况 [5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 所有3名监事均出席[1] - 会议通知于2025年8月12日通过当面送达和邮件方式发出 符合《公司法》及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告及其摘要编制程序合规 内容真实准确反映公司财务状况和经营成果[2] - 报告内容符合法律法规要求 无虚假记载或重大遗漏[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用严格遵循监管规则 无违规情形[2] - 专项报告内容真实准确完整 已披露于巨潮资讯网[2] 募投项目调整 - 募集资金投入方式由"向子公司借款"变更为"向子公司增资" 经审慎研究后实施[2] - 调整旨在提高资金使用效率 优化产业布局并增强核心竞争力[2] 资金管理措施 - 将使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理[3] - 措施在保障募投项目建设和正常经营前提下实施 旨在提升资金使用效率[3] - 部分超募资金将永久补充流动资金 符合监管规定且不改变募集资金用途[4] 公司章程修订 - 修订《公司章程》系根据证监会及深交所规定进行的制度安排[4] - 修订有利于提升公司治理水平 保护投资者合法权益[4] 海外业务拓展 - 使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资 用于Kingchem Laboratories Inc建设[4] - 增资旨在响应海外市场需求 强化协同发展战略并提升国际竞争力[4] 决议表决结果 - 所有议案均获得监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[2][3][4] - 涉及资金使用及章程修订的议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十一次会议于2025年8月21日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 董事会秘书和证券事务代表列席 [1] - 会议通知 召集 召开和表决程序符合《公司法》《深交所上市规则》等规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会认为董事会编制和审核的2025年半年度报告程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放 管理和使用符合证监会及深交所相关规定 [2] - 募集资金管理符合公司《募集资金管理办法》要求 无违规情形 [2] - 详细情况参见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股1,900万股，发行价格46.33元/股，募集资金总额880,270,000元，扣除发行费用60,304,196.37元后，实际募集资金净额819,965,803.63元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金投资项目183,694,671.12元，超募资金永久补充流动资金276,000,000元，利息及理财收益累计33,637,486.58元 [1] - 报告期内募集资金使用1,840,233元，利息及理财收益1,897,253.99元，银行手续费720元 [1] 募集资金存放与管理 - 公司在东莞银行、工商银行、招商银行及浦发银行设立募集资金专户，并签订三方监管协议，明确各方权利和义务 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计75,988,657.69元，其中精密智能制造装备生产基地建设项目专户余额39,881,807.4元，研发及测试中心项目专户余额11,844,433.01元，补充流动资金专户余额11,238.14元，超募资金专户余额3,134,623.55元 [1] 募集资金实际使用情况 - 报告期内实际投入募投项目1,840,233元，各项目投入及效益详见附件1募集资金使用情况对照表 [2] - 超募资金金额307,090,603.63元，已累计使用276,000,000元永久补充流动资金，剩余部分尚未确定用途 [2][3] - 公司于2022年使用募集资金27,490,272.17元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，报告期内无此类置换情况 [3] 闲置募集资金管理 - 公司使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月 [4] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品金额285,000,000元，未超过授权额度 [4] - 尚未使用的募集资金余额360,988,657.69元，其中285,000,000元用于现金管理，其余75,988,657.69元存放于募集资金专户 [5] 募投项目变更及调整 - 公司调整研发及测试中心项目投资规模，原计划投入11,975.19万元，调整后投入8,677.73万元，缩减资金3,297.46万元永久补充流动资金 [6] - 精密智能制造装备生产基地建设项目达到预定可使用状态时间延长至2026年12月31日，研发及测试中心项目延长至2026年12月31日，工艺及产品展示中心项目延长至2025年12月31日 [6][7] - 变更募集资金投资项目情况详见附表2，研发及测试中心项目变更后投入86,777,341.28元，截至期末累计投入69,826,176.29元，投资进度80.47% [7][8] 募集资金使用合规性 - 公司严格按照相关规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形 [6] - 募集资金投资项目实施地点、实施方式均未发生变更，项目可行性未发生重大变化 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，发行价格为每股80.80元，募集资金总额为58.52亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57.31亿元，其中超募资金为2.31亿元 [1] - 募集资金于2023年8月3日全部到位，由大华会计师事务所出具验资报告验证 [1] 募集资金使用与管理 - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签订监管协议以规范资金管理 [2] - 募集资金投资项目包括瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目等，总投资额66.97亿元，拟使用募集资金57.31亿元 [3] 部分募投项目结项及节余资金 - 截至2025年5月，上海新兴技术研发中心项目与华勤技术无锡研发中心二期项目达到预定可使用状态，决定结项并永久补充流动资金 [3] - 节余募集资金合计3.50亿元（34,974.92万元），实际金额以转出当日银行专户余额为准 [3] 节余资金形成原因 - 通过费用控制、资源优化及协同效应降低实施成本，其中上海项目因研发团队组织架构调整减少薪酬支出，并优化设备采购 [5] - 无锡项目通过动态优化建设方案、整合集团资源控制投入 [6] - 严格的费用管控及闲置资金现金管理产生利息收益 [6] 节余资金使用计划 - 节余资金将永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展，以提高资金使用效率并降低财务费用 [6] - 待支付合同尾款由募集资金专户支付后，将注销相关账户并终止监管协议 [7] 审议程序与机构意见 - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准 [8] - 战略与可持续发展委员会及监事会均认为该举措符合公司及股东利益，未损害中小股东权益 [8] - 保荐机构中金公司认可该事项的合规性及合理性 [9]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行A股股票募集资金总额为人民币20.256亿元，扣除发行费用后净额为人民币19.082亿元，发行价格为每股人民币33.76元，共计发行6000万股 [1] - 2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币12亿元，扣除发行费用后净额为人民币11.819亿元，发行价格为每股人民币49.00元 [2] 募集资金投资项目 - 2020年IPO募投项目总投资额23.839亿元，实际投入金额19.082亿元 [2] - 2021年定向增发募投项目总投资额12.311亿元，实际投入金额11.819亿元 [3] 资金置换原因 - 募投项目人员薪酬支付需通过公司基本存款账户办理，不符合募集资金专户直接支付要求 [4] - 个人所得税、社保及住房公积金需从指定账户统一划扣，无法通过多个专户分别扣缴 [4] 操作流程 - 财务部门使用自有资金先行支付募投项目款项，经审批后在6个月内从募集资金专户等额划转至自有账户 [5] - 建立专项台账登记资金划转信息，确保资金专款专用并定期向保荐机构报备 [5] 实施影响 - 该操作优化了款项支付方式，提高资金使用效率和项目实施效率，不影响募投项目正常实施 [5][6] - 未改变募集资金投向，符合证监会及交易所监管规定 [5][6] 审议程序 - 公司于2025年8月22日召开董事会会议审议通过该资金置换方案，在董事会审批权限内无需提交股东大会 [5]

募集资金基本情况 - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券，实际募集资金总额4.3亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.2258亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金4.2605亿元，其中2025年上半年使用1115.71万元[1] - 募集资金主要用于嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目投入3.3289亿元，补充流动资金及偿还银行借款9314.21万元[1] - 募集资金专户余额仅剩1510.88元，显示资金已基本使用完毕[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储[1] - 与多家商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议，包括农业银行、宁波银行、中国银行和建设银行等[1] - 截至2025年6月30日，多个募集资金专户已完成销户[1] 募集资金使用情况 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目已投入3.3289亿元，超出承诺投资金额289.62万元，超出部分为利息收入[3][5] - 补充流动资金及偿还银行借款项目已投入9314.21万元，超出承诺投资金额55.77万元[3] - 2025年上半年募集资金使用主要集中在嘉兴项目，投入1115.39万元[3] 募投项目进展 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目于2020年9月动工，建设期36个月，厂房建设工程已完成[5] - 已有4条生产线从2023年9月开始陆续投产，1条宽幅化学法生产线已试产运行[5] - 第2条化学法生产线正在安装调试，预计2025年四季度试生产[5] 项目运营状况 - 嘉兴项目2025年半年度实现营业收入9493.02万元，净利润亏损2383.57万元[6] - 项目仍处于产能爬坡阶段，生产效率逐步提升，单位成本相对较高[6] - 公司使用募集资金向全资子公司嘉兴瑞华泰提供不超过3.3亿元借款用于项目实施[4][5]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股224,563,094股 每股发行价格11.02元 募集资金总额2,474,685,295.88元 [1] - 扣除发行费用27,086,637.87元后 实际募集资金净额为2,447,598,658.01元 [1] - 募集资金到账时间为2025年4月10日 经致同会计师事务所验资确认 [2] - 截至2025年6月30日 募投项目支出1,890,841,634.44元 其中置换预先投入资金958,544,000.00元 [2] - 募集资金专户期末余额557,472,064.96元 含利息收入715,571.89元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放和使用管理 [2] - 公司与保荐机构及多家银行签署三方/四方监管协议 包括中信建投证券、浦发银行、工商银行、光大银行和中国银行 [3] - 募集资金实行专用账户存储管理 协议符合监管要求 [3] 募集资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额189,084.16万元 累计投入189,084.16万元 [4] - 新发展H2地块项目累计投入进度73.19% 因部分建设款项未达付款条件 [4][5] - D1C-108~116通用厂房项目累计投入进度94.96% 因部分款项未达付款条件 [4][5] - F9C-95厂房项目投入进度43.85% 预计2025年11月达到预定状态 [4] - 补充流动资金项目投入进度100% 金额73,291.97万元 [4] 项目效益情况 - 新发展H2地块本年度实现效益-489.87万元 未达预计效益因处于招商引资阶段 [4][5] - D1C-108~116通用厂房项目本年度实现效益-1,344.35万元 因经营模式由整租调整为适应客户需求 [4][6] - 两个项目均已于2024年完成建设并转入投资性房地产 [5] 其他重要事项 - 公司无变更募投项目、无闲置资金补充流动资金、无现金管理操作 [4] - 募集资金使用披露不存在重大问题 [4] - 所有资金使用均履行董事会和监事会审议程序 [4]

募集资金管理制度总则 - 制定制度旨在加强募集资金使用管理并提高使用效益 保护投资者权益 依据包括《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规则等[1] - 募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划资金 超募资金指实际募集净额超计划部分[1] - 募集资金仅限用于公开披露项目 未经股东会决议不得改变用途 子公司实施项目也需遵守本制度[1] 募集资金存储管理 - 募集资金必须存放于董事会设立的专项账户集中管理 不得存放非募集资金或作其他用途 多次融资需分设专户[2] - 超募资金也需存入专户 境外投资项目需确保资金安全和使用规范 并在专项报告中披露措施和效果[2] - 资金到账后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 内容包括专户集中存放、账号及金额披露、银行每月提供对账单等[2] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集净额20%时需通知保荐机构 保荐机构可随时查询专户资料[4] - 商业银行3次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 协议签订和终止需及时公告[4] 募集资金使用规范 - 资金需按招股说明书承诺项目专款专用 不得随意变更投向 严重影响使用计划时需及时公告[4] - 使用需由部门申请并按审批流程办理 募投项目出现投入金额未达计划50%等情形时需重新论证可行性[5] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资、变相改变用途、提供给关联方等行为[5] - 以募集资金置换自筹资金、闲置资金现金管理、补充流动资金、变更用途等事项需董事会审议并通过保荐机构意见后披露[5] - 变更用途或超募资金用于在建项目、新项目或股份回购需经股东会审议 涉及关联交易等还需履行额外程序[6] - 置换自筹资金需在资金到账6个月内完成并经董事会审议 闲置资金可投资安全性高、流动性好的保本型产品[6] - 闲置资金补充流动资金需限于主营业务使用 不得用于证券交易 单次时间不超12个月 到期需归还专户[7] - 超募资金应于同批次项目结项时明确使用计划 用于在建项目、新项目或股份回购 需董事会和股东会审议并披露必要性和合理性[9] - 募投项目超期未完成需董事会审议并披露原因、存放情况、预计完成时间等 单个项目完成后节余资金用于其他募投项目需董事会审议[9] - 节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%可免程序 但需在年报披露 用于非募投项目需履行变更程序[10] - 全部项目完成后节余资金使用需董事会审议 占募集净额10%以上还需股东会审议 低于500万或净额5%可免程序但需定期报告披露[10] - 资金使用需履行申请审批手续 实行董事长、总经理、财务总监联签制度 财务部门需设立使用台账并定期分析效益[11] 募集资金投向变更 - 变更募投项目必须经董事会、股东会审议并通过保荐机构意见 仅变更实施主体或地点可免程序但需董事会审议和公告[12] - 新项目应投资于主营业务 需进行可行性分析以确保市场前景和盈利能力[12] - 变更项目需公告原项目基本情况及变更原因、新项目可行性分析和投资计划、审批情况、保荐机构意见等[12] - 取消或终止原项目、变更实施主体或方式等情形视为用途变更 需履行董事会和股东会审议程序[13] - 变更用于收购控股股东资产时需避免同业竞争和减少关联交易 对外转让或置换项目需公告原因、已投资金额、效益及定价依据等[13] 募集资金使用监督 - 公司需真实、准确、完整披露资金实际使用情况 严重影响投资计划时需及时公告[14] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具专项报告 解释实际进度与计划差异 披露闲置资金投资收益等信息[14] - 专项报告需董事会审议并公告 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告[14] - 财务部门需设立使用台账 内部审计部门每半年检查存放与使用情况并向审计与监督委员会报告[15] - 审计与监督委员会认为存在违规或风险时需向董事会报告 董事会需及时向上海证券交易所报告并公告[15] 附则 - 制度适用于通过子公司或控制企业实施的募投项目[15] - 制度与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 未尽事宜按相关规定执行[16] - 制度由董事会负责解释[16]