监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开 会议由监事会主席金信汝召集并主持[1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件及电话送达全体监事 应参与表决监事3名 实际参与3名[1] - 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告公允反映公司财务状况与经营成果[2] - 报告信息披露被认定为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[2] - 具体内容详见上海证券交易所披露的半年度报告及摘要文件[2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 确认资金管理符合科创板监管规则[2] - 报告显示未出现变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] - 专项报告内容详见公告编号2025-035文件[2] 闲置资金运用 - 批准使用不超过1.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 该决策符合《上市公司募集资金监管规则》等法规 且不影响募投项目正常实施[3] - 现金管理有利于提高资金使用效率并获取资金回报[3] 场地用途调整 - 同意将营销服务网络升级建设项目的部分闲置场地暂时对外出租[3][4] - 调整符合公司生产经营稳定性需求 且未损害股东利益[3][4] - 该议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见公告编号2025系列文件[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,334万股 每股发行价格30.56元 新股发行募集资金总额71,327.04万元[1] - 扣除发行费用7,332.49万元(不含增值税)后 募集资金净额为63,994.55万元[1] - 募集资金已全部到位 由中汇会计师事务所验证 公司对募集资金进行专户存储[2] 超募资金投资项目情况 - 超募资金投资项目"基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目"募集资金已基本使用完毕 达到预定的主要研发目标[1] - 项目计划投入募集资金3,675.00万元 累计投入募集资金金额(含利息收入及手续费)3,673.52万元[3] - 形成募集资金节余1.48万元 将永久补充流动资金[1][3] 项目结项审批程序 - 根据相关规定 节余募集资金低于100万元且低于项目募集资金净额5%的事项可免于履行董事会审议程序[1][5] - 无需监事会 保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见[1][5] - 节余资金转出完毕后将办理销户手续 注销相关募集资金账户[3]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币56,185.94万元，其中项目投入累计48,804.88万元，永久补充流动资金累计7,600.12万元，利息收入净额累计1,721.69万元，截至期末实际结余募集资金为0元 [1] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币59,035.84万元，其中项目投入累计16,008.00万元，永久补充流动资金累计18.96万元，利息收入净额累计1,555.97万元，截至期末应结余募集资金44,147.90万元，实际结余14,147.90万元，差异30,000.00万元系未到期理财产品余额 [1] 募集资金管理情况 - 首次公开发行股票募集资金实行专户存储，与宁波银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行签订三方监管协议，截至2025年6月30日所有5个专户已全部销户 [2][3][4] - 公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，与中国银行及中信银行签订三方监管协议，截至2025年6月30日有4个专户，募集资金余额141,478,991.46元，不含未到期理财产品300,000,000.00元 [4][5] 本年度募集资金的实际使用情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况，无对外转让或置换情况 [5] - 企业信息化综合平台建设、汽车零部件检测实验中心项目无法单独核算效益，补充流动资金项目效益体现在缓解资金压力和降低财务风险 [5] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品等，截至2025年6月30日持有理财产品300,000,000.00元，累计收益2,477,589.05元 [5][6] 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票） - 募集资金总额56,185.94万元，本年度投入30.00万元，累计投入48,834.89万元，变更用途资金9,121.46万元，占比16.23% [6] - 年产240万套轿车用传动轴总成项目累计投入14,291.27万元，完成进度88.27%，年产150万只精密轮毂轴承单元项目累计投入7,101.31万元，完成进度72.02%，全球营销网络建设项目累计投入8,381.74万元，完成进度83.22%，企业信息化综合平台建设项目累计投入4,105.63万元，完成进度77.52%，补充流动资金项目累计投入14,954.94万元，完成进度100% [6][8] - 企业信息化综合平台建设项目延期至2025年4月，原因包括项目复杂度高、数据导入周期长、跨部门协同及生产模式复杂性 [6][8] 募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券） - 募集资金总额59,035.84万元，本年度投入677.57万元，累计投入16,685.57万元 [8][10] - OEM智能工厂建设项目累计投入2,578.92万元，完成进度8.87%，汽车零部件检测实验中心项目累计投入235.81万元，完成进度1.46%，补充流动资金项目累计投入13,870.84万元，完成进度100% [10] - OEM智能工厂建设项目新增实施主体和地点，汽车零部件检测实验中心项目因办公空间不足及物流效率问题需增加实施主体及地点 [10]

募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股募集资金净额为20.72亿元 经审验后存入监管账户[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金8.92亿元 结余资金12.39亿元[1] - 结余资金中包含7亿元用于暂时补充流动资金 募集账户实际余额5.39亿元[1] 募集资金管理情况 - 2023年1月变更保荐机构为中信证券 承接持续督导职责[2] - 2024年12月经董事会和股东大会决议变更募投项目 原"新媒体商业大数据平台建设"和"WEIQ平台升级"变更为"内容营销生态平台升级"和"创新技术模块升级"[2][4] - 公司开设13个募集资金专户 其中6个已销户 当前账户余额合计5.39亿元[3] 募集资金使用详情 - 2025年上半年投入募集资金2,403.35万元 累计投入8.92亿元[6] - 变更募集资金总额12.04亿元 占募集资金总额的58.10%[6] - 使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限不超过12个月[5] 现金管理收益 - 使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[6] - 累计获得投资收益364.74万元 其中2025年上半年收益78.36万元[6] - 投资产品均为本金保障型结构性存款和通知存款[6] 项目投资进度 - 原项目"新媒体商业大数据平台"投资完成率100% 投入1.97亿元[7] - "WEIQ新媒体营销云平台"投资完成率100% 投入4,082.19万元[7] - 新项目"内容营销生态平台升级"投资进度1.12% "创新技术模块升级"投资进度6.89%[7]

募集资金基本情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额637.6百万元人民币 发行价格9.38元/股 发行数量67,974,413股 [1] - 扣除发行费用8.82百万元后 实际募集资金净额为628.78百万元 [1] - 截至2025年6月30日累计投入募投项目550.16百万元 其中2018年度使用151.32百万元 [1] - 临时补充流动资金99.84百万元 累计利息收入46.36百万元 [1] - 尚未使用募集资金余额25.14百万元 全部存放于专户 [1] 募集资金管理情况 - 在浦发银行 长安银行 兴业银行及齐商银行开设专项账户存储募集资金 [1] - 与国金证券及各家银行签署三方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [1] - 2025年6月30日专户余额25.14百万元 其中浦发银行账户24.14百万元 齐商银行账户0.99百万元 [1] 募集资金使用进度 - 本年度投入募集资金67.00百万元 累计投入550.16百万元 [5] - 新工厂搬迁扩建项目承诺投资480.00百万元 累计投入399.04百万元 进度83.13% [5] - 补充流动资金项目承诺投资148.78百万元 累计投入151.12百万元 超额完成1.57% [6] 项目延期情况 - 新工厂搬迁扩建项目因施工整改及管网调试尚未完成 无法按原计划2025年6月30日达到预定可使用状态 [5][7] - 经多次董事会审议 项目预计完成时间从2023年12月31日先后延期至2024年12月31日 2025年6月30日 最终延期至2025年12月31日前 [2][3][7] - 延期原因包括审批验收等不可控因素 需保障工程安全及项目效益 [3][7] 资金运作安排 - 曾使用不超过100百万元闲置募集资金临时补充流动资金 期限12个月 [2] - 允许使用银行承兑汇票支付募投项目款项并进行等额置换 [2] - 未进行闲置募集资金现金管理 无募投项目变更及先期投入置换情况 [2][4]

募集资金定义与适用范围 - 募集资金指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金 但不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 制度适用于公司及通过子公司或其他控制企业实施的募投项目 [2] 募集资金存储管理 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户集中管理 不得存储于其他银行账户或用于非募集资金用途 [3] - 存在两次以上融资时需独立设置募集资金专户 超募资金也需存放于专户管理 [3] - 资金到位后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 协议需明确专户信息、对账单提供、大额支取通知（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构）及监管职责等内容 [3][4] - 商业银行三次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [4] 募集资金使用规范 - 募集资金需严格按照发行申请文件承诺的投向和股东会、董事会决议使用 不得随意改变用途 [2][4] - 禁止通过质押、委托贷款等方式变相改变用途 或提供给控股股东、实际控制人等关联方使用 [4] - 每笔支出需经部门提出计划、财务审核及负责人批准 并履行资金审批手续 [5] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超一年、超期且投入不足计划50%或其他异常情形时 需重新论证可行性并决定是否继续实施 [5] 闲置募集资金运用 - 闲置募集资金可暂时补充流动资金 但需通过专户实施且仅限于主营业务相关用途 单次期限不超过12个月 到期前需归还至专户 [7] - 可进行现金管理（如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好且期限不超12个月的产品） 但不得质押或影响投资计划 [8] - 现金管理需经董事会审议通过并公告 包括资金基本情况、使用情况、投资额度及期限、收益分配方式等 [8] - 置换预先投入的自筹资金需经董事会审议、会计师事务所鉴证及保荐机构同意 且置换时间距资金到账不得超6个月 [6] 募集资金投向变更 - 原则上不得变更募投项目 确需变更时需经董事会、股东会审议及保荐机构同意 [9][10] - 变更后投向需集中于主营业务 董事会需进行可行性分析 [9] - 变更实施地点可免于股东会程序 但需董事会审议并公告 [9] - 改变募集资金用途的情形包括取消原项目、变更实施主体或方式等 需履行审议及披露程序 [10] 节余与超募资金管理 - 单个募投项目节余资金（包括利息）低于100万元或低于该项目承诺投资额5%时 可免于履行程序但需在定期报告中披露 [12][14] - 全部募投项目完成后 节余资金占募集资金净额10%以上时需经股东会审议 [12] - 超募资金可用于在建项目、新项目或永久补充流动资金 但需投资于主营业务且每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30% [14] 监督与报告机制 - 财务部门需建立募集资金使用台账 内部审计部门每季度检查存放与使用情况并向审计委员会报告 [15] - 董事会需每半年度核查募投项目进展并出具专项报告 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [15][16] - 保荐机构或独立财务顾问需每半年度进行现场核查 年度出具专项核查报告 内容包括资金存放、项目进展、闲置资金使用、超募资金使用等合规性结论 [16][17]

核心观点 - 公司制定募集资金管理办法以规范资金管理 提高使用效率 保护投资者利益 [1] - 募集资金包括公开发行和非公开发行证券所募资金 不包括股权激励计划资金 [1] - 公司需建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度并确保有效实施 [1] 募集资金专户存储 - 募集资金需集中存放于董事会批准设立的专项账户 超募资金也需专户管理 [3] - 公司需在募集资金到账后一个月内与保荐人及商业银行签订三方监管协议 [3] - 专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%时需通知保荐人 [3][4] - 商业银行三次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [3] 募集资金使用规定 - 募集资金需按公开发行文件所列用途使用 不得擅自改变用途 [4] - 禁止将募集资金用于财务性投资、变相改变用途或提供给关联方使用 [4] - 募集资金投资项目出现市场环境变化等情形时需重新论证可行性 [5] - 以募集资金置换自筹资金需经董事会审议并通过鉴证报告 [6][7] - 闲置募集资金可进行现金管理 投资产品期限不得超过12个月 [7] - 闲置募集资金补充流动资金需通过专户实施 单次时间不超过12个月 [8] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补流或还贷时 每12个月累计使用金额不得超超募资金总额30% [9] - 超募资金用于在建及新项目时需投资于主营业务并履行变更程序 [9][10] - 使用超募资金需经董事会和股东会审议 并为股东提供网络投票方式 [9] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或承诺投资额5%时可免于审议程序 [10] - 募投项目全部完成后 节余资金低于500万或募集资金净额5%时可免于审议程序 [11] - 节余资金使用情况需在年度报告或定期报告中披露 [10][11] 募集资金投向变更 - 取消原项目、变更实施主体或方式等情形视为改变募集资金用途 [12] - 变更募投项目需提交董事会审议并公告 涉及关联交易时需履行额外程序 [13][14] - 变更后的募投项目应投资于主营业务并确保有效避免同业竞争 [14][15] 监督与信息披露 - 公司需每半年度出具募集资金存放与实际使用情况专项报告 [15] - 独立董事和审计委员会需持续关注募集资金管理与使用情况 [15] - 保荐人需每半年度进行现场调查并出具年度专项核查报告 [16] - 公司需真实、准确、完整地披露募集资金实际使用情况 [15][16]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股127,327,327股 发行价格16.65元/股 募集资金总额人民币2,119,999,994.55元 扣除发行费用后募集资金净额为2,071,879,874.54元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验并于2020年9月3日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目变更 - 原募投项目为新媒体商业大数据平台建设项目(拟投入募集资金88,593.99万元)和WEIQ新媒体营销云平台升级项目(拟投入募集资金55,593.99万元)及补充流动资金63,000.00万元 总投资额251,510.20万元 [2] - 2024年11月19日通过董事会和监事会决议 12月5日临时股东会审议通过变更募投项目 [2] - 变更后项目为内容营销生态平台升级项目(拟投入募集资金109,053.75万元)和创新技术模块升级项目(拟投入募集资金17,185.46万元) 总投资额131,957.04万元 [3] 资金支付置换原因 - 根据监管规则允许在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以自有资金支付后六个月内实施置换 [3] - 银行结算账户管理办法要求人员薪酬支付必须通过基本存款账户或一般存款账户 [3] - 社保费用汇缴及税费缴纳通过银行托收方式 住房公积金由公司账户统一划转 操作上存在不便 [4] 操作流程与监管 - 相关部门按支付流程以自有资金垫付 建立明细台账定期统计 [5] - 在自有资金支付后六个月内从募集资金账户等额转入自有资金账户 [5] - 保荐人对置换情况进行持续监督 可采取现场核查或书面问询方式 [6] 决策程序履行 - 2025年8月21日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过该事项 [6] - 同日召开第十一届监事会第十五次会议审议通过 认为履行了必要审批程序 [6][7] - 保荐人核查认为该事项符合相关法律法规要求 无异议 [7]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额17.145亿元 发行价格68.58元/股 发行数量2500万股 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额9.775亿元 发行价格266.68元/股 发行数量366.5441万股 [1] - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金账户余额1.811亿元 向特定对象发行募集资金账户余额1.723亿元 [1] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金累计支付募投项目支出4.988亿元 向特定对象发行募集资金累计支付募投项目支出3.621亿元 [1] - 使用部分超募资金永久补充流动资金3.469亿元 使用部分节余募集资金永久补充流动资金2.8亿元 [1] - 累计购买理财产品未赎回金额8.9亿元 其中首次公开发行部分4.4亿元 向特定对象发行部分4.5亿元 [1] 现金管理情况 - 2025年上半年使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品18亿元 实现投资收益1055.79万元 [4] - 2025年上半年使用向特定对象发行闲置募集资金购买理财产品9.1亿元 实现投资收益452.43万元 [6] - 理财产品主要为结构性存款和通知存款 期限从1个月到1年不等 [4][6] 募投项目进展 - 智能切割头扩产项目 智能焊接机器人及控制系统产业化项目 超高精密驱控一体研发项目延期至2025年12月31日达到预定可使用状态 [7] - 向控股子公司柏楚数控提供借款5000万元用于实施超高精密驱控一体研发项目 [7] - 首次公开发行募投项目中 总线激光切割系统智能化升级项目投资进度66.36% 超快激光精密微纳加工系统建设项目投资进度63.13% [9] 账户管理情况 - 公司开立6个募集资金专户 包括子公司控软网络和柏楚数控专用账户 [2] - 截至2025年6月30日 保留宁波银行上海分行账户作为节余募集资金管理账户 中信银行上海自贸试验区分行账户作为超募资金管理账户 [2] - 报告期内办理完成4个结项募投项目的募集资金专用账户注销手续 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行A股股票48,720,375股，发行价每股14.38元，募集资金总额700,598,992.50元，扣除发行费用后净额为645,742,388.73元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金66,238.83万元，其中直接投入募投项目50,542.19万元，永久性补充流动资金15,696.64万元 [1] - 募集资金账户累计获得利息收入净额3,072.63万元，现金管理收益3,317.78万元，期末账户余额2,623.18万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及监管 [2] - 开设专用账户并签署三方监管协议，协议方包括中信建投证券及多家银行机构 [3] - 资金使用执行严格审批程序以保证专款专用 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年使用银行承兑汇票支付募投项目9,703.07万元，并通过等额置换方式处理 [4] - 对全资子公司三明阿福硅材料有限公司增资18,000万元实施募投项目 [4] - 使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度从50,000万元逐步调整至15,000万元 [3][5] 募投项目具体进展 - 主要募投项目"年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目"总投资37,137.05万元，累计投入41,241.17万元，投入进度111.05% [4][5] - 研发中心建设项目总投资9,641.85万元，累计投入6,244.32万元，投入进度64.77% [4] - 两项目均未完成验收，暂无法计算实际效益 [5] 资金结余及账户管理 - 募集资金专户剩余2,623.18万元为项目合同尾款，待支付完毕后将注销账户 [3][5] - 现金管理产品本金及收益均按期收回，未出现逾期情况 [3][5]