募集资金管理总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理并提高使用效率 依据包括《公司法》《上市规则》等法律法规 [1] - 募集资金涵盖公开发行证券及非公开发行证券所募资金 但不包括股权激励计划资金 [1] - 资金到位后需由具备证券从业资格的会计师事务所出具验资报告 [1] - 保荐人在持续督导期间需履行募集资金管理监督职责 [1] 募集资金专户存储 - 募集资金必须集中存放于董事会决定的专项账户 [1] - 专户禁止存放非募集资金或用于其他用途 [2] - 资金到账后两周内需与保荐人及金融机构签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放 对账单提供 大额支取通知等条款 [2] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐人 [2] - 协议终止后两周内需重新签订并报备上交所 [2] 募集资金使用规范 - 公司需明确资金使用申请 审批权限 决策程序及信息披露要求 [3] - 必须按发行文件承诺的计划使用资金 [3] - 募投项目出现重大变化时需重新论证可行性并在定期报告中披露进展 [3] - 禁止将募集资金用于财务性投资 变相改变用途或被关联方占用 [5] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金需经专项审计 保荐人意见及董事会审议 [5] - 闲置资金补充流动资金需满足不影响投资计划 单次金额不超净额50% 时间不超6个月等条件 [5] - 补充流动资金超募集金额10%时需股东大会审议 [6] - 单个项目节余资金用于其他募投项目需董事会审议及独立董事 保荐人意见 [6] - 节余资金低于100万或承诺投资额5%可免程序但需在年报披露 [8] - 全部项目完成后节余资金超净额10%需董事会和股东大会审议 [8] - 节余资金低于500万或净额5%可免程序但需在定期报告中披露 [8] 募集资金投向变更 - 变更募投项目需经董事会和股东大会审议 [8] - 改变资金用途的情形包括取消原项目 实施新项目 变更实施主体或方式等 [8] - 仅变更实施地点可免程序但需董事会审议及公告 [9] - 新项目必须投资于主营业务并进行审慎可行性分析 [9] - 变更项目需在董事会审议后2交易日内公告原因 新项目详情 投资计划及审批情况等 [9] - 涉及关联交易 收购资产时需额外披露并避免同业竞争 [10] - 对外转让或置换募投项目需公告原因 已投资金额 项目进度及定价依据等 [10] 募集资金监督与披露 - 董事会每半年度需核查募投进展并出具专项报告 [10] - 专项报告需经董事会审议并在2交易日内报备及公告 [11] - 保荐人每半年度需进行现场调查 年度需出具核查报告涵盖资金存放 使用 项目进度及合规性 [11] - 董事会审计委员会或独立董事可聘请注册会计师进行专项审核 [12] - 审核发现违规时需公告违规情形及应对措施 [12] 附则与适用范围 - 本办法适用于通过子公司实施的募投项目 [12] - 违反制度导致损失时将追究相关人员责任 [13] - 办法经股东大会批准后生效 修订需同等程序 [13] - 与后续法律法规冲突时以新规为准 [13] - 本办法由董事会负责解释 [13]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额为7.74亿元人民币，发行价格为每股26.86元 [1] - 募集资金于2023年9月18日全部到位，经立信会计师事务所审验 [1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金原计划投资于苏州技术研发中心（二期）建设项目、信息化建设及智能化仓储项目以及数字化生产基地建设项目 [2] - 2025年5月，公司为数字化生产基地建设项目新增全资子公司常州伟创电气有限公司为实施主体，并增加常州钟楼经济开发区为实施地点 [3] 募投项目结项及节余情况 - 截至2025年8月14日，苏州技术研发中心（二期）建设项目和信息化建设及智能化仓储项目已完成建设并达到预定可使用状态 [3][6] - 募集资金节余的主要原因包括公司在项目建设中加强了成本控制、监督和管理，以及通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定收益 [6] - 公司拟将两个结项项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动 [6] 募投项目延期情况 - 数字化生产基地建设项目的达到预定可使用状态日期由原计划的2025年8月延期至2026年3月 [7] - 项目延期原因包括部分产品生产对场地条件要求更为严格，需要符合特定工艺布局和环境要求的场地，公司因此新增了常州为项目实施地点 [7] - 本次延期未改变项目的投资内容、投资总额及实施主体 [7][8] 相关审议程序 - 公司于2025年8月12日召开董事会审计委员会会议，并于2025年8月15日召开董事会会议，审议通过了关于部分募投项目结项、节余资金补充流动资金及部分募投项目延期的议案 [8][9] - 保荐人对公司相关事项无异议，认为其符合相关法律法规的规定 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行5000万股A股 发行价格24.47元/股 募集资金总额12.235亿元 扣除承销保荐费用7127.13万元后 实际到账11.522亿元 最终募集资金净额11.424亿元[1] - 2023年向特定对象发行3148.6146万股A股 发行价格15.88元/股 募集资金总额4.999亿元 扣除承销费用1120万元及其他发行费用60.46万元后 募集资金净额4.882亿元[2] - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金账户余额4.064亿元 向特定对象发行募集资金账户余额3672.96万元 合计募集资金余额4.431亿元[3] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理办法》 设立专项账户存储募集资金 并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议[3] - 财务部门建立使用台账 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[5] - 首次公开发行募集资金存放于6家银行专户 向特定对象发行募集资金存放于2家银行专户 全部以活期方式存储[5] 募集资金使用情况 - 2025年上半年直接投入募投项目7854.82万元 其中首次公开发行募投项目投入6989.17万元 向特定对象发行募投项目投入859.65万元[3][15] - 使用闲置募集资金进行现金管理4.65亿元 主要投资于保本型结构性存款产品[5][10] - 首次公开发行募投项目累计投入4.077亿元 向特定对象发行募投项目累计投入4.558亿元[12][15] 募投项目变更情况 - 2024年变更"保健食品和特医食品生产项目"和"保健品研发中心建设项目"用途 将8.489亿元募集资金转向生物制药领域[12] - 新项目包括"石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目"(投资额4.541亿元)和"石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目"(投资额4亿元)[12] - 截至2025年6月30日 单抗项目投入291.42万元(进度0.64%) ADC项目投入6766.65万元(进度16.92%)[12] 募投项目调整历史 - 2020年终止"新建保健品软胶囊产业化项目" 将1.701亿元结余资金永久补充流动资金[10] - 2020年结项"咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目" 将4483.04万元结余资金永久补充流动资金[10] - "营销体系建设项目"经历两次延期 建设期调整至2026年12月31日 目前投资进度55.95%[13] 募集资金前期投入 - 首次公开发行前以自筹资金预先投入募投项目5956.66万元 支付发行费用420.08万元[7] - 向特定对象发行前以自筹资金预先投入募投项目1.803亿元[8] - 两期募集资金到位后均完成资金置换工作[7][8] 募投项目效益情况 - "阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目"2025年上半年实现效益1033.34万元 累计实现效益1.392亿元[15] - 因市场环境波动 阿卡波糖销售不及预期 该项目未达到预计效益[15] - 生物制药新项目处于建设期 尚未产生效益[12]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票48,458,149股 每股发行价格6.81元 募集资金总额329,999,994.69元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额经致同会计师事务所验证[1] 募集资金专项账户管理 - 公司制定《募集资金使用与管理制度》并签署《募集资金三方监管协议》[2] - 公司及子公司华力智芯与中信银行北京分行及国金证券签署监管协议[2] 募集资金项目结余情况 - 北斗+5G融合终端基带芯片项目节余资金4,358.55万元（含利息）转入基本账户补充流动资金[2] - 北斗机载终端及地面数据系统项目节余资金2.33万元（含利息）转入基本账户补充流动资金[3] - 补充流动资金项目节余资金26.21元转入基本账户[3] 专项账户注销信息 - 注销北斗机载终端项目专户 账号20000001162100095003400[3] - 注销补充流动资金项目专户 账号20000001162100076290887（已注销状态）[3] - 注销北斗+5G项目两个专户 账号8110701013302344309和8110701013702344538[3][4] - 所有注销手续已完成 对应三方监管协议终止[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 发行价格30元/股 募集资金总额5.1亿元 扣除发行费用后募集资金净额4.59亿元[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额1.96亿元 其中现金管理未到期余额1.94亿元 账户余额221.8万元[1] - 累计投入募投项目2.30亿元 超募资金补充流动资金3500万元 获得利息收入45.31万元 现金管理收益221.82万元[1] 募集资金存放管理 - 公司与保荐机构及六家银行签订募集资金三方监管协议 监管协议符合深交所范本要求[2] - 募集资金分账户存放于五家金融机构 浙商银行北京分行账户余额6.63万元 总账户余额221.8万元[2] - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储和严格审批程序 确保专款专用[1] 募集资金使用进度 - 本报告期投入募集资金2478.3万元 累计投入募集资金2.65亿元[3] - 主要募投项目"汽车装备生产基地建设项目"投资进度60.64% 预计2026年7月达到预定可使用状态[3] - 超募资金总额1.18亿元 其中29.73%（3500万元）已用于永久补充流动资金[3] 资金运作情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2024年批准额度不超过3亿元 2025年调整为不超过2亿元[3] - 2024年完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.29亿元及已支付发行费用420.97万元[3] - 截至期末现金管理未到期余额1.94亿元 其余闲置资金存放于专户和现金管理专用账户[4]

募集资金基本情况 - 公司2010年首次公开发行2,200万股A股，发行价格53.00元/股，募集资金总额11.66亿元，扣除承销保荐费0.5亿元后募集资金11.16亿元，再扣除其他发行费用737.85万元后实际募集资金净额为11.09亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金4.65亿元，其中节余资金永久补流7,700.26万元[3] - 募集资金专用账户累计取得利息收入净额2.47亿元，理财投资收益0.75亿元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额为1.30亿元，2025年上半年利息收入净额1.72元，未进行理财投资[4] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并于2009年7月经股东大会审议通过，2023年11月进行修订[5] - 2010年9月与民生银行北京崇文门支行、潍坊分行及建设银行烟台开发支行签署三方监管协议[5] - 2013年12月将全部募集资金转存至石嘴山银行银川金凤支行并签署新三方监管协议[6] - 2023年12月变更至招商银行烟台分行开立专项账户并签署三方监管协议[7] - 公司对募集资金使用设置严格审批制度，单次或12个月内累计支取超5,000万元或净额20%需通知保荐机构[8][9] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目包括等离子体低NOx燃烧推广工程（投入5,000万元）、等离子体节能环保设备增产项目（投入31,578.65万元）和营销网络建设项目（投入2,186.09万元）[3][10] - 等离子体低NOx燃烧推广工程和营销网络建设项目于2012年8月20日完工，等离子体节能环保设备增产项目于2014年6月30日达到预定可使用状态[10] - 营销网络建设项目结余资金2,313.91万元，等离子体节能环保设备增产项目结余资金5,386.35万元[17] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金7.7亿元永久补充流动资金[4] - 2025年上半年未发生募投项目实施地点、方式变更、先期投入置换、闲置资金补充流动资金及节余资金使用情况[4] 超募资金使用 - 2012年使用超募资金1亿元永久补充流动资金[10] - 2013年使用超募资金1亿元永久补充流动资金[10] - 2022年使用超募资金及利息1.9亿元永久补充流动资金[10] - 2023年使用超募资金及利息1.9亿元永久补充流动资金[10] - 2024年使用超募资金及利息1.9亿元永久补充流动资金[10] - 累计使用超募资金7.7亿元永久补充流动资金[4]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第五次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 现场会议地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件及电话方式送达 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 袁永刚 于波 曹春雷三位董事以通讯表决方式参会 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认内容真实准确完整且无虚假记载 [1][2] - 报告具体内容同步披露于巨潮资讯网 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案已通过第七届董事会审计委员会第四次会议审议 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合证监会及深交所相关规定 无违规使用情形 [2] - 专项报告同步披露于巨潮资讯网 表决结果为全票通过7票同意 [2] 资产减值计提 - 2025年半年度计提信用和资产减值准备合计2049.33万元 导致归母净利润减少2049.33万元 [3] - 计提事项已体现在半年度财务报表中 减少归母股东所有者权益2049.33万元 [3] - 董事会认定计提符合企业会计准则 能公允反映公司财务状况及资产价值 [3] 利润分配方案 - 拟以总股本1.85亿股为基数 按每10股派发现金股利1.5元（含税） 合计派发现金2769.27万元 [4] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后年度 [4] - 分配预案综合考虑公司经营状况及投资者回报 尚需提交股东会审议 [4] 股东会安排 - 董事会同意暂不召开股东会 将择期另行发布会议通知审议利润分配预案 [5] - 暂不召开股东会的公告同步披露于巨潮资讯网 表决结果为全票通过 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张万武召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告详细内容同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-028） [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配方案需提交公司股东会审议 详细内容见巨潮资讯网（公告编号2025-029） [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意 [2] - 同步披露《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2025-030） [2] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对资金使用出具核查意见 [3] 制度更新与治理 - 董事会审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 表决结果9票同意0票反对 [3] - 同步制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果一致通过 [3] 临时股东会安排 - 董事会通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [3] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网（公告编号2025-031） [3]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行A股3,297万股，发行价格33.95元/股，募集资金总额11.19亿元，扣除发行费用后净募集资金10.77亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为2,984万元，其中累计投入项目金额5.22亿元，超募资金补充流动资金2.64亿元，购买结构性存款3.5亿元 [1] - 募集资金理财收益累计达8,500.88万元，银行利息收入483.36万元 [1] 募集资金存放和管理 - 公司设立专项账户存放募集资金，与徽商银行、浦发银行、建设银行、光大银行及保荐机构签订三方监管协议 [1] - 2021年变更"研发中心及监测仪器生产基地建设项目"实施主体为全资子公司安光环境，并签订四方监管协议 [2][3] - 2022年增加"新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目"实施主体为全资子公司蓝盾防务，并签订四方监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 2025年上半年直接投入项目金额1,702.53万元，累计投入项目金额5.22亿元 [1] - "新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目"实际使用资金8,557.22万元，完成计划的100.21% [7][12] - 使用超募资金永久补充流动资金2.64亿元，完成计划的100% [7][12] 募集资金投资项目变更 - 2024年终止"大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目"，因市场需求和竞争加剧导致投资效益不确定性 [10][14] - 2024年调整"新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目"投资规模，从1.22亿元缩减至8,539.68万元并结项 [9][12] - 2024年变更"研发中心及监测仪器生产基地建设项目"部分建设内容，终止产业化生产线投入，将1.14亿元转入研发中心建设 [8][17] 闲置募集资金管理 - 2025年3月批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [7] - 截至2025年6月30日，实际使用3.5亿元购买联储证券和万和证券的固定收益凭证 [7] - 现金管理产品预期年化收益率未披露，理财期限为1年左右 [7] 募集资金投资项目效益 - "新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目"实际效益-297.86万元，未达到预计效益 [12] - "研发中心及监测仪器生产基地建设项目"不直接产生经济效益，但增强研发创新能力和生产效率 [12] - "大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目"因市场需求变化终止，现有设备可满足业务需求 [10][14]

委托理财计划 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金进行委托理财 额度使用期限不超过12个月 资金可滚动使用 [6] - 投资目的为提高资金使用效率 在确保日常经营和资金安全前提下获取更多投资回报 [5][6] - 投资方式为选择流动性好 合法金融机构销售的理财产品 不用于股票或其他高风险产品 [8] 审议程序 - 该事项于2025年8月14日经第四届董事会第二十六次会议审议通过 [3][10] - 董事会认为该事项符合科创板上市规则和公司章程 有利于提高资金使用效率 [10] - 本事项无需提交股东会审议 [3][11] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额358,000,000元 扣除发行费用72,801,500元后 募集资金净额为285,198,500元 [15] - 2025年1-6月募投项目使用募集资金1,256.73万元 截至2025年6月30日累计使用募集资金29,590.00万元 [16] - 募集资金专户余额合计为0.00万元 [16] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理办法 对募集资金实行专户存储管理 [19] - 募集资金存放和使用符合监管要求 已与保荐机构 监管银行签署三方监管协议 [20] - 截至2025年6月30日 公司有4个募集资金专户 [20] 募集资金使用情况 - 报告期内不存在募集资金置换先期投入情况 [21] - 报告期内不存在闲置募集资金补充流动资金情况 [22] - 报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理情况 [23] - 报告期内不存在超募资金使用情况 [24][25] - 报告期内不存在节余募集资金使用情况 [26] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目情况 [28]