前次募集资金基本情况 - 公司于2024年8月12日向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币71,000万元 扣除发行费用后募集资金净额为69,632.24万元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为6,441.25万元 其中20,000万元用于暂时补充流动资金[1] - 募集资金存放于7家银行专项账户 总余额为6,441.25万元 公司已建立完善的募集资金管理制度[1] 前次募集资金实际使用情况 - 累计投入募集资金总额43,576.02万元 其中募投项目前期投入置换11,264.92万元 募集资金到账后投入募投项目11,927.14万元 补充流动资金20,383.96万元[1][2] - 再生铅闭合生产线项目承诺投资37,600万元 实际投入18,734.94万元 进度50.57% 预计2026年8月31日达到预定可使用状态[2][3] - 年产200吨新型电接触材料项目承诺投资8,300万元 实际投入690.04万元 进度8.31% 预计2027年8月31日达到预定可使用状态[2][3] - 分布式光伏发电项目承诺投资3,900万元 实际投入3,767.08万元 进度96.59% 已于2023年12月31日达到预定可使用状态[2][3] - 补充流动资金项目承诺投资21,200万元 实际使用20,383.96万元 完成率100%[2][3] 募集资金管理运作情况 - 公司使用11,264.92万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[2][3] - 经董事会审议通过 使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[2][3] - 公司不存在募集资金使用及管理的违规情形 已按要求及时披露使用情况[2][3]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)18,714.3158万股 每股发行价格9.91元 募集资金总额18.55亿元 实际募集资金净额16.64亿元 [1] - 以前年度累计使用募集资金10.01亿元 本年度实际使用募集资金0.81亿元 截至2025年06月30日募集资金余额6.36亿元 [1] - 募集资金专项账户期初余额1.59亿元 期末余额1.36亿元 本年度投入0.81亿元 现金管理净投入-0.50亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构及银行签订三方监管协议和四方监管协议 规范募集资金存储、使用及管理 [1] - 截至2025年06月30日 募集资金专户存储于多家银行 包括中信银行账户余额3227.52万元 [2] 募集资金使用情况 - 本年度募投项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表 报告期内无先期投入及置换情况 [2] - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金情况 无超募资金永久补流或归还银行贷款情况 [2] - 报告期内无超募资金用于在建项目及新项目 无节余募集资金使用情况 [3] 闲置募集资金现金管理 - 2024年10月28日董事会批准使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [3] - 截至2025年06月30日 公司持有民生银行结构性存款2.7亿元 中信银行结构性存款1.8亿元 浦发银行结构性存款0.5亿元 [3] - 现金管理产品均为浮动收益型结构性存款 期限不超过12个月 [3] 募投项目具体进展 - 补充研发与运营资金项目承诺投资2.58亿元 累计投入2.19亿元 进度85.05% [4] - 集成电路用8英寸硅片扩产项目承诺投资3.85亿元 累计投入2.84亿元 进度73.72% 预计2025年12月达产 [4] - 集成电路刻蚀设备用硅材料项目承诺投资3.57亿元 累计投入1.58亿元 进度44.23% 预计2025年12月达产 [4] - 超募资金3.85亿元用于永久补流 0.36亿元用于股份回购 [4] 项目进度延迟原因 - 集成电路用8英寸硅片扩产项目分两阶段执行 第一阶段5万片/月产能已于2024年建设完成 预计2025年底完成全部10万片/月新增产能 [4] - 集成电路刻蚀设备用硅材料项目受厂房设计及招投标影响 开工较预期延迟 [4] - 公司根据行业技术发展进行工艺优化 并适当调整投资节奏以控制成本 [4]

资金归还情况 - 公司已将2000万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户 [1] - 其中600万元从尾号6898账户转出 因该账户处于冻结状态 资金归还至尾号7641的募集资金专户 [1] - 7641账户与6898账户同属"生态保护与环境治理研发能力提升项目"的募集资金专户 [1] 信息披露 - 公司已就资金归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人 [1]

募集资金监管制度总则 - 公司制定本制度旨在加强对募集资金的监管并提高使用效率 依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 募集资金指通过发行股权性质证券向投资者募集用于特定用途的资金 不包括股权激励计划资金 超募资金指实际募集净额超过计划金额的部分[2] - 募集资金需专款专用 原则上用于主营业务 以增强公司竞争和创新能力 符合国家产业政策及可持续发展理念[2] - 董事会需持续关注募集资金存放、管理和使用情况 防范投资风险 董事及高管需确保资金安全 不得擅自改变用途[2] - 公司需真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况 出现严重影响投资计划的情形时需及时公告[2] - 通过子公司或境外项目实施时 需确保遵守本制度并采取安全措施 控股股东及关联方不得占用资金或获取不正当利益[3][6] 募集资金存放管理 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金 不得存放非募集资金 多次融资需分别设置专户[3] - 资金到位后一个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、账号信息、大额支取通知（单次或12个月累计超5000万元或净额20%）、银行对账单抄送、查询权限及违约责任等条款[3] - 三方协议需及时公告 通过控股子公司实施时需共同签署 协议终止后一个月内需签订新协议[3][4] 募集资金使用规范 - 募集资金使用需与招股说明书承诺一致 不得擅自改变用途 不得用于委托理财、委托贷款、证券投资等高风险活动 不得质押或变相改变用途[4][5] - 需确保资金使用真实公允 防止被控股股东或关联方占用 发现占用需及时要求归还并披露[5] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超一年、超期且投入不足50%或其他异常时 需重新论证可行性并披露[6] - 项目延期需董事会审议 保荐机构需发表意见 并披露原因、资金存放情况、预计完成时间及保障措施[6] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金需董事会审议 原则上在资金转入专户后6个月内实施 置换需公告[7][8] - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或产品专用结算账户实施 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超12个月 不得质押 现金管理需公告产品详情及保荐机构意见[8][9] - 闲置资金临时补充流动资金需通过专户 仅用于主营业务 需符合不影响项目、已归还前次、单次不超12个月、不用于高风险投资等条件 需公告资金情况、补充原因及保荐意见 到期需归还并公告[9][10] 超募资金使用要求 - 超募资金需用于在建及新项目、股份回购 至迟于同批次项目结项时明确使用计划[10] - 使用超募资金需披露项目详情 涉及关联交易等需履行审议程序 闲置超募资金进行现金管理或补流需说明必要性合理性 经董事会审议并披露[11] - 年度专项报告需说明超募资金使用情况及下一年度计划[11] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会、股东会审议 包括取消原项目、实施新项目、变更实施主体或方式等[12] - 保荐机构需说明项目变化原因及前期意见合理性 现金管理、补流或超募资金使用超额度、期限或用途严重时视为擅自改变用途[12] - 变更用途需进行新项目可行性分析 确保市场前景和盈利能力 合资实施需控股确保有效控制[13] - 实施主体在公司和全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途 需董事会决议及保荐意见 变更地点需公告原因及影响[13] - 变更用途收购控股股东资产需避免同业竞争和减少关联交易 披露交易原因、定价政策及影响[13] 募集资金管理与监督 - 董事会需每半年核查募投项目进展 出具半年度和年度专项报告 与实际投资计划差异超30%时需调整计划并披露[14] - 会计部门需设立台账记录资金使用 内部审计机构每季度检查并报告审计委员会 存在违规或风险时董事会需及时报告交易所[15] - 当年使用募集资金时需聘请会计师事务所进行专项审核 鉴证结论为非无保留时董事会需分析原因并披露整改措施[15] - 保荐机构需至少每半年进行一次现场核查 发现异常及时报告 年度需出具专项核查报告 会计师出具非无保留鉴证时需分析原因并提出核查意见[16][17]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股8,196,437股 每股发行价为人民币88.88元 募集资金总额为人民币728,499,320.56元 [1] - 实际收到募集资金总额为人民币714,678,578.66元 已扣除不含税承销与保荐费 [3] - 扣除发行费用1,618,744.65元（不含税）后 实际募集资金净额为人民币713,059,834.01元 [3] 募集资金存放及管理 - 公司在招商银行北京首体支行、中国银行北京恒基中心支行、兴业银行北京西城支行开设四个募集资金专项账户 [4] - 公司与开户银行及保荐机构第一创业证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》实施专户管理 [4] - 招商银行北京首体支行账户（110920442710822）已完成注销 [4] 募集资金专户注销 - 截至公告披露日 公司已完成全部募集资金专项账户的注销手续 [5] - 账户注销后结余资金58.07万元已转至公司一般账户 将用于永久补充流动资金 [6] - 随着账户注销 公司与银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》同步终止 [6]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额为人民币299,999,988.75元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后实际募集资金净额为人民币277,374,785.57元，资金到账时间为2020年12月24日 [1] - 2022年向特定对象发行A股股票实际募集资金总额为人民币169,602,361.50元，扣除保荐承销费用及其他费用后实际募集资金净额为人民币153,436,236.32元，资金到账时间为2024年1月2日 [3][4] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行A股股票累计使用募集资金272,944,538.92元，其中本报告期使用2,909,816.85元，主要用于支付年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目尾款 [5] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行A股股票累计使用募集资金153,440,976.79元，其中包括置换预先投入募投项目的自筹资金129,212,383.95元，本报告期使用0元 [7] - 2020年非公开发行A股股票募集资金专户余额为7,449,565.95元，与实际剩余募集资金净额4,385,638.51元的差异金额为3,063,927.44元，系募集资金累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费后的净额 [6] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为81,110.48元，与实际剩余募集资金净额-4,740.47元的差异金额为85,850.95元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费后的净额 [7][8] 募集资金存放和管理情况 - 公司已制定并修订《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，该制度经公司第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过 [9] - 公司开设了多个募集资金专项账户，分别用于2020年非公开发行A股股票和2022年向特定对象发行A股股票的募集资金存储和使用，并签订了相应的监管协议 [9][10][11] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行A股股票尚未使用募集资金总额合计744.96万元，均存放于公司募集资金专户，其中54.06万元将用于项目建设待支付尾款 [11] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行A股股票尚未使用募集资金总额合计8.11万元，均存放于公司募集资金专户 [12] 募集资金的实际使用情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目包括年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目，公司于2022年8月调整了部分募投项目投资规模并将节余资金用于调整后项目 [13][15] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目包括年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目，公司于2024年8月将该项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目 [14][16] - 公司于2021年1月使用募集资金置换预先投入2020年非公开发行A股股票募投项目的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15元 [17] - 公司于2024年1月使用募集资金置换预先投入2022年向特定对象发行A股股票募投项目的自筹资金129,212,383.95元及发行费用3,279,332.69元 [18] - 报告期内，公司未发生用暂时闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金的情况 [19] - 2020年非公开发行A股股票节余募集资金586.57万元已全部用于调整后募投项目，另1,681.36万元已永久补充流动资金 [20][21] - 2022年向特定对象发行A股股票截至2025年6月30日不存在节余募集资金使用情况 [21] 公司重要事项 - 公司于2024年12月决定回购公司股份，回购金额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过8.57元/股，后调整为8.47元/股，截至2025年6月30日已回购800,000股，支付金额4,212,000元 [29][30] - 公司于2025年3月实施第五期员工持股计划，并于2025年4月完成3,122,919股的非交易过户 [32][33] - 公司于2025年4月与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院等共同出资设立控股子公司，注册资本1,000万元，公司出资510万元，持有51%股份 [34] - 公司实际控制人、部分董事及高级管理人员于2024年8月至2025年2月期间增持公司股份2,119,600股，增持总金额10,055,025.78元 [35] - 公司拟定于2025年8月15日举办2025年半年度网上业绩说明会 [36][37]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价格8.05元，募集资金总额9.66亿元，扣除发行费用6,457.77万元后，实际募集资金净额为9.01亿元，其中超募资金总额为4.06亿元，资金于2022年3月16日全部到位 [1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年，公司使用募集资金投入募投项目30.38万元，获得利息收入及现金管理收益扣除手续费后的净额为457.73万元 [2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目1.23亿元，募集资金余额为3.98亿元（含利息收入和现金管理收益） [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并明确存储、使用、审批、变更用途、监督及披露等规定 [2] - 公司会同华泰联合证券与多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放与使用进行监督，协议与深交所范本无重大差异 [3] - 因新增两个募集资金专户，公司及子公司与相关银行、华泰证券签订了新的《募集资金三方监管协议》 [3] - 因3个募集资金投资项目已实施完毕，公司办理了对应3个募集资金专户的销户工作，相关监管协议随之终止 [4] - 截至2025年6月30日，公司及子公司、华泰联合证券与银行严格履行《募集资金三方监管协议》，无违反协议行为 [4] 利润分配预案 - 公司以总股本4.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金股利1,920万元，不送红股，不以公积金转增股本 [13][23][36] - 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润3,288.48万元，截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为3.08亿元，母公司报表未分配利润为1.31亿元 [45] 会计估计变更 - 公司对应收款项的预期信用损失率进行重新评估，将应收账款进一步细分为合并范围内关联方往来、供应链业务应收账款、化工行业及其他业务应收账款 [49] - 变更后，供应链业务应收账款账龄6个月以内的预期信用损失率为0%，6-12个月为5%，1-2年为20%，2-3年为50%，3年以上为100% [50] - 化工行业及其他业务应收账款账龄1年以内的预期信用损失率为5%，1-2年为10%，2-3年为30%，3-4年为50%，4-5年为80%，5年以上为100% [50] - 公司自2025年4月1日起执行变更后的会计估计，采用未来适用法，不涉及对已披露财务报告进行追溯调整 [51] - 本次会计估计变更使公司2025年上半年归属于母公司净利润增加122.21万元 [52]

公司基本情况 - 公司股票代码为688270，简称为臻镭科技，属于科创板上市公司 [1][3] - 2025年半年度报告未经审计，且未通过利润分配预案或公积金转增股本预案 [2][3] - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][3] 财务数据与资产减值 - 2025年半年度计提资产减值准备合计23,675,673.34元，其中信用减值损失14,597,903.01元，存货跌价准备9,077,770.33元 [29][30] - 资产减值计提减少公司2025年半年度合并利润总额23,675,673.34元（未计算所得税影响） [31] - 董事会及监事会认为资产减值计提符合会计准则，能公允反映公司财务状况 [33][34][35] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为153,631.10万元，截至2025年6月30日余额为13,606.58万元 [37][38] - 2025年半年度实际使用募集资金14,950.76万元，其中1,865.61万元用于等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 [39][43] - 已累计使用超募资金83,172.84万元永久补充流动资金，占超募资金总额的14.72% [41][42] 股份回购计划 - 公司拟将回购股份价格上限由38.13元/股调整为74元/股，以保障回购方案顺利实施 [47][48][54] - 截至公告日已回购189,431股，占总股本0.0885%，支付资金总额6,254,681元 [51][52] - 调整后回购价格上限不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [54]

公司经营情况 - 公司计划回购股份用于员工持股或股权激励，回购金额2000-4000万元，价格不超过8.47元/股[5] - 截至2025年6月30日，公司已回购80万股，占总股本0.21%，支付金额421.2万元[6] - 公司实施第五期员工持股计划，已完成312.29万股非交易过户，占总股本0.80%[7][8] - 公司设立控股子公司，注册资本1000万元，持股51%[9] - 公司实际控制人及高管累计增持211.96万股，占总股本0.54%，增持金额1005.5万元[10] 财务数据 - 2025年上半年计提资产减值准备569.84万元，其中信用减值损失649.59万元，资产减值损失-79.75万元[62] - 2020年非公开发行A股募集资金净额2.77亿元，2022年向特定对象发行A股募集资金净额1.53亿元[12][13] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行A股累计使用募集资金2.73亿元，专户余额744.96万元[14][15] - 2022年向特定对象发行A股累计使用募集资金1.53亿元，专户余额8.11万元[15][16] 募集资金使用 - 2020年非公开发行A股募集资金投资项目调整，将部分项目产能缩减并将节余资金用于调整后项目[25][26] - 2022年向特定对象发行A股募集资金投资项目变更，调整产品结构并延期至2025年12月[27][28] - 公司已建立完善的募集资金管理制度，开设专项账户并签订监管协议[17][18][19][20][21] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情况[32][33]

公司基本情况 - 公司代码603271，简称永杰新材，2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，需查阅完整版获取全面信息[1] - 2025年8月11日董事会通过半年度股息派发方案：每股派发现金红利0.18元（含税），总股本196,720,000股，合计派发35,409,600元[1] - 如股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额[2] 财务数据与股东情况 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润202,938,637.89元，半年度归母净利润185,817,608.50元[22] - 半年度现金分红占归母净利润比例19.06%，每10股派1.80元（含税）[22] - 2024年年度股东会已授权董事会决定2025年中期股息方案，无需再提交审议[23] 公司治理动态 - 第五届董事会第十二次会议全票通过半年度报告、股息方案及募集资金专项报告[5][7][10] - 监事会第十次会议全票确认半年度报告真实准确，股息方案符合法规且兼顾股东利益[13][15] - 募集资金管理符合监管要求，专户存储并签订三方/四方监管协议[34] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额93,192.13万元，截至2025年6月30日累计使用52,032.58万元[31][32] - 使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高额度40,000万元，购买保本型理财产品[37][38] - 募集资金专户余额15,357.01万元（含利息），尚未支付印花税23.30万元[32] 募投项目调整 - 实际募集资金低于招股书计划金额，调整后各项目拟投入金额为：项目1募投43,400万元，项目2募投28,000万元，项目3募投21,792.13万元[40] - 资金缺口部分由公司自筹解决，未改变募集资金用途[40] - 半年度内募投项目未发生变更，使用情况符合计划进度[41]