募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票6,832,206股，发行价格为每股68.06元，募集资金总额为464,999,940.36元 [1] - 扣除发行费用8,390,694.08元后，实际募集资金净额为456,609,246.28元 [1] - 资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金专户设立与监管协议 - 公司设立专项账户用于存储和管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司与保荐机构国泰海通证券、中国建设银行深圳南山支行签署三方监管协议 [3] - 专项账户账号为44250100002300005763，专用于"智能制造生产基地建设项目" [3] 三方监管协议主要内容 - 协议甲方为公司，乙方为建行深圳南山支行，丙方为国泰海通证券 [3] - 专户仅限用于募集资金投向项目，可开通网银转账功能 [3] - 保荐机构每半年至少进行一次现场调查，检查专户存储情况 [5] - 银行需按月向保荐机构提供对账单，大额支出（超净额20%）需及时通知 [5] 协议执行与终止条款 - 银行若未及时通知资金受限情况（如保证金存款），公司可单方面终止协议 [6] - 未经保荐机构书面同意，银行不得配合公司办理资金质押等业务 [6] - 协议自签署生效至专户资金全部支出且督导期结束失效 [6]

募集资金管理制度核心要点 第一章 总则 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金，不包括股权激励计划资金 [2] - 使用原则包括集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公开透明 [3] - 必须按招股说明书列明用途使用，禁止擅自变更用途 [4] - 控股股东及关联方不得占用或挪用募集资金 [5] 第二章 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户，超募资金也需纳入专户管理 [7] - 资金到账后1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，协议需包含资金集中存放、账户信息、银行对账单提供等8项核心条款 [8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐人 [8] 第三章 募集资金使用 - 募集资金到位后需及时验资并用于主营业务 [9] - 使用需严格履行审批流程，超董事会权限需报董事会审批 [10] - 财务部门需建立台账记录资金支出详情 [11] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、投入不足计划50%等情形需重新论证可行性 [13] - 闲置资金可进行现金管理，但投资产品需满足安全性高、期限不超过12个月等条件 [16][17] - 超募资金需用于在建/新项目或股份回购，使用前需明确计划并经董事会决议 [19][20] 第四章 募集资金投向变更 - 变更用途需经董事会、股东会审议，保荐人需发表意见，包括取消原项目、变更实施主体/方式等情形 [25] - 新募投项目需投资于主营业务，变更需公告原项目情况、变更原因、新项目可行性分析等内容 [26][27] - 募投项目对外转让或置换需披露已投入金额、完工程度、置换定价依据等信息 [29] 第五章 募集资金监督 - 审计部门需按季度核查资金使用情况并报告董事会 [30] - 董事会需每半年核查募投进展并披露专项报告，年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [31][32] - 独立董事可聘请会计师事务所进行专项审核 [34] 第六章 附则 - 制度由董事会制定并解释，自董事会审议通过之日起实施 [35][36] - 制度未尽事宜按国家相关法律法规及公司章程执行 [37]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理和运用，保护投资者利益并提高资金使用效率，依据《公司法》《证券法》等法律法规[1] - 募集资金指通过发行股权证券向投资者募集用于特定用途的资金，超募资金指实际募集净额超过计划金额的部分[2] - 募集资金使用需遵循周密计划、规范运作、公开透明原则，董事会负责建立并确保制度有效实施[4] 募集资金专户存储 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，专户不得存放非募集资金或用于其他用途[7] - 超募资金也需存入专户管理，存在多次融资需独立设置专户[7] - 资金到位后1个月内需与保荐人、银行签订三方监管协议，协议需包含资金集中存放、账户信息、银行对账单提供等条款[8] 募集资金使用规范 - 募集资金原则上用于主营业务，禁止用于财务性投资、变相改变用途或提供给关联方[9] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年或投入未达计划50%等情形时需重新论证可行性[10] - 闲置资金可进行现金管理，但需投资安全性高、流动性好的产品且期限不超过12个月[14] 募集资金用途变更 - 取消原项目、变更实施主体或方式等情形视为用途变更，需经董事会审议并公告[20] - 变更后项目需投资于主营业务，公司需进行可行性分析并披露新项目基本情况及风险[21][22] - 募投项目对外转让或置换需披露原因、已投入金额及完工程度等信息[24] 募集资金监督与披露 - 董事会需每半年核查募投进展并编制专项报告，披露实际与计划差异原因[15] - 保荐人需每半年现场调查资金使用情况，年度核查报告需包含存放使用情况及项目进度[16] - 会计部门需建立资金使用台账，内部审计机构每半年检查并向审计委员会报告[15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票7000万股，发行价格为每股13.43元，募集资金总额为9.401亿元，扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值 [1] - 募集资金由大华会计师事务所验证并出具验资报告（大华验字2020 000453号） [1] - 募集资金实行专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存放、使用及监督流程 [2] - 在交通银行宜昌夷陵支行开设1个专户，上海农商行普陀支行开设2个专户，浦发银行温州分行开设1个专户，分别核算不同募投项目 [2] - 三方监管协议明确各方权利义务，与上交所范本无重大差异 [3] 专户开立及销户情况 - 上海农商行普陀支行账号50131000816644481专户用于存储衢州产业基地扩建项目的募集资金 [3] - 公司已完成部分募集资金专户销户，相关三方监管协议同步终止 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为19.11元，募集资金总额为525,525,000元，扣除发行费用48,665,534.40元后，实际募集资金净额为476,859,465.60元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] 募投项目计划与调整 - 原计划募投项目包括仪器仪表产业园建设项目（第一期）、高端仪器仪表研发中心建设项目、全球营销服务网络升级建设项目，预计总投资42,495万元 [3] - 公司终止"全球营销服务网络升级建设项目"，并将剩余募集资金6,530万元变更用途，用于新增"高端测量仪器与热成像研发中心项目" [3][4] - "高端仪器仪表研发中心建设项目"结项后，节余募集资金用于"高端测量仪器与热成像研发中心项目" [4] - "高端仪器仪表研发中心建设项目"总投资额由8,034.58万元增加至11,034.58万元，实施进度延期 [4] 募投项目结项情况 - "高端测量仪器与热成像研发中心项目"累计投入募集资金9,386.35万元（含利息收入1,430.66万元），剩余未使用募集资金87.41万元 [4] - 节余募集资金87.41万元将永久补充流动资金，募集资金不足部分由公司自有资金解决 [4] - 募投项目结项后，公司将注销募集资金专项账户 [5] 募集资金专项账户 - 公司首次公开发行募集资金专项账户将在节余资金转出后办理销户手续 [5] - 公司与保荐机构及银行签订的募集资金专户存储三方监管协议将相应终止 [5] 募投项目整体进展 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，包括"仪器仪表产业园建设项目（第一期）"、"高端仪器仪表研发中心建设项目"、"全球营销服务网络升级建设项目" [6] - 相关募集资金专户已销户，具体结项及资金使用情况详见公司公告 [6] 审核及批准程序 - 根据相关规定，节余募集资金低于1,000万元可免于履行董事会审议程序，本次事项无需提交董事会或股东会审议 [7] - 无需监事会、保荐机构发表明确同意意见 [7]

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理和运用，提高使用效率并保护投资者权益，依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 募集资金定义为通过发行股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[1] - 募集资金需规范存储、使用和管理，确保公开透明，董事及高管需勤勉尽责防止资金用途被擅自变更[1][3] 募集资金存放管理 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，多次融资需分设专户，超募资金也需专户管理[2][7] - 专户禁止存放非募集资金，资金到位后需1个月内完成验资并签订三方监管协议（含银行、保荐机构），协议终止后需2周内重新签订[3][4][10] - 子公司实施募投项目时需共同签署监管协议，公司与其子公司视为协议一方[3] 募集资金使用规范 - 资金使用需严格按招股说明书承诺的投向、金额及时间安排，专款专用[5][11] - 使用流程需经部门负责人至董事长逐级审批，子公司实施时需额外经子公司负责人签报[5][12] - 禁止将募集资金用于财务性投资、证券买卖、关联交易套利等行为[5][13] - 募投项目出现进度延迟50%以上或效益低于预期80%时需重新论证可行性[5][14] 闲置资金管理与用途变更 - 闲置资金可进行现金管理，但投资产品期限不超过12个月且需通过专户操作，到期资金需归还专户[7][17] - 补充流动资金需董事会审议，期限不超过12个月且不得用于证券交易，到期前需归还专户[8][19] - 超募资金需用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会决议及股东会审议[9][20] - 变更募集资金用途需董事会及股东会审议，实施主体或地点变更不视为用途改变[10][23] 监督与信息披露 - 董事会需每半年核查募投项目进展并出具专项报告，披露实际投资进度差异原因[12][28][29] - 年度审计需会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构需每半年现场调查并提交核查报告[13][30] - 独立董事或审计委员会可聘请会计师事务所专项鉴证，董事会需2日内公告结论[13][31] 附则与生效 - 本办法与后续法律法规冲突时以新规为准，经董事会审议后生效，修订时同理[14][33][35]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额为10.74亿元，扣除发行费用9983.07万元后，募集资金净额为9.74亿元 [1] - 募集资金已全部存放于董事会批准开设的专项账户，天健会计师事务所出具了验资报告确认资金到位情况 [1] 三方监管协议签订情况 - 公司与中信证券、浙江萧山农商行临江支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [2] - 专项账户开立于浙江萧山农商行临江支行，账号201000393252883，初始存储金额0元，对应募投项目为年产3000吨高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体技改项目 [2] 三方监管协议核心条款 - 专户资金上限为5915万元，仅限用于指定募投项目，不得存放非募集资金或挪作他用 [2] - 闲置募集资金可进行现金管理，但需符合上交所规范运作指引要求，产品不得质押且到期资金需转回专户 [3] - 保荐机构中信证券有权通过现场调查、查询资料等方式履行持续督导职责，银行需按月提供对账单和账户状态 [4][5] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需在2个工作日内向保荐机构报备 [5] - 银行若三次未及时提供对账单或配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [5] 协议执行与争议解决 - 协议自三方签署后生效，至资金全部支出且督导期结束后失效，公司可申请注销已完成支出的专户 [5] - 争议需优先协商解决，协商不成则提交北京仲裁委员会进行终局裁决 [6]

募集资金使用情况 - 公司于2025年3月20日通过董事会决议，同意将"福22转债"闲置募集资金中的不超过人民币100,000万元临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 2025年5月27日，公司提前归还5,000万元募集资金至专户 [2] - 2025年7月15日，公司再次提前归还3,000万元募集资金至专户 [2] 募集资金归还进度 - 截至公告披露日，公司累计归还募集资金8,000万元，剩余未归还金额为79,500万元 [2] - 公司承诺将在规定到期日之前悉数归还剩余募集资金 [2] 信息披露情况 - 公司已就募集资金使用及归还情况发布多份公告，包括2025年3月21日的《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的公告》和2025年5月28日的《关于提前归还部分募集资金的公告》 [1][2] - 每次募集资金归还后，公司均及时通知保荐机构及保荐代表人 [2]

募集资金管理办法核心观点 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理，提高使用效率，确保符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [1] - 募集资金需专款专用，原则上用于主营业务以增强竞争力，不得用于高风险投资或变相改变用途 [2][4] - 公司需建立三方监管协议机制，确保募集资金专户独立存放，并接受保荐机构及商业银行的持续监督 [3][6] - 募投项目需动态管理，出现市场环境变化或进度延迟超1年等情况时需重新论证并披露调整方案 [6][9] - 超募资金使用需明确计划，优先用于在建/新项目或股份回购，闲置资金可进行安全性高的现金管理 [11][14] 募集资金存放管理 - 公司需开设独立募集资金专户，且多次融资需分设账户，资金不得与非募集资金混同 [2][6] - 资金到位后1个月内需签订三方监管协议，协议需明确专户信息、支取限额（单次或12个月累计超5,000万元或净额20%时触发监管）、银行对账及违约处理条款 [3][7] - 控股子公司实施募投项目时需共同签署三方协议，公司及子公司视为同一方 [4] 募集资金使用规范 - 使用需严格履行审批程序，不得用于委托理财（现金管理除外）、证券投资等高风险领域，控股股东不得占用资金 [4][5] - 闲置资金可进行现金管理，但产品需满足安全性高（如结构性存款）、期限≤12个月且不得质押 [8][14] - 临时补充流动资金需通过专户操作，期限≤12个月且仅限主业相关用途，到期需归还并公告 [9][10][16] - 超募资金使用需披露项目合理性，闲置部分可临时补充流动资金但需董事会审议 [11] 募集资金投向变更 - 变更用途需董事会决议、保荐机构意见及股东会审议，包括取消原项目、变更实施主体/方式等情形 [12][19][20] - 实施地点变更需公告说明原因及影响，合资经营需确保公司控股 [13][22][23] 监督与披露机制 - 财务部需建立资金使用台账，审计法规部每季度检查并向审计委员会报告 [13][25][26] - 董事会需每半年核查募投进度，披露专项报告并与定期报告同步，实际投资进度与计划差异超30%时需说明原因并调整计划 [15][17][28] - 会计师事务所需对募集资金使用进行专项审核，鉴证结论异常时董事会需提出整改措施 [17][18][29] - 保荐机构需每半年现场核查，发现违规时需向交易所报告 [18][30]

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金使用管理，提高资金使用效率，维护各方合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的资金，不包括股权激励计划资金，超募资金指实际募集净额超过计划金额部分 [1][2] - 本办法是公司及子公司募集资金管理的基本准则，要求专款专用且不得用于财务性投资或证券交易类业务 [3][4] 募集资金专户管理 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户，专户数量不超过募投项目个数，超募资金也需纳入专户管理 [6] - 资金到位后1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议，协议需明确专户信息、支取限额（单次或12个月累计超5000万元或净额20%需触发条款）、银行对账及核查权限等 [7][8] - 会计部门需建立专用台账记录资金收支详情，包括开户信息、项目金额、审批记录等 [8] 募集资金使用规范 - 募集资金原则上用于主营业务，禁止用于证券投资、财务资助、质押或委托贷款，控股股东不得占用资金 [11][12] - 资金支出需履行审批流程，由项目负责人、财务负责人及总经理逐级签字付款，项目进度需定期检查并建档 [13][14] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年或投入不足计划50%等情形时，需重新论证项目可行性并披露 [15][16] 闲置资金与超募资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，但仅限安全性高的结构性存款或大额存单，期限不超过12个月且不得质押，需董事会审议并披露 [17][18] - 闲置资金临时补充流动资金需经董事会批准，期限不超12个月且限于主营业务 [19] - 超募资金优先用于补充项目缺口、新建项目，其次可现金管理或补流，使用计划需董事会审议并披露合理性 [20][21][22] 募集资金变更与监督 - 改变募集资金用途需董事会及股东大会审议，但实施主体在公司与子公司间变更或仅地点调整无需股东大会 [26][27] - 项目延期需董事会审议并披露原因、存放情况及保障措施 [30] - 审计部每季度检查资金使用情况，董事会每半年出具专项报告并附会计师事务所鉴证意见 [31][32] - 保荐机构需每半年现场核查资金使用，年度出具核查报告，公司需配合提供相关资料 [33] 违规责任与附则 - 违规挪用资金需返还所得并追究责任，董事及高管知情不报将承担相应处罚 [35][36] - 办法自股东大会通过生效，与法律法规冲突时以后者为准，修改需股东大会批准 [39][42]