现金管理产品概况 - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品 总金额为人民币29,000万元[1][3] - 产品一为国泰海通证券睿博系列尧睿25182号收益凭证 金额15,000万元 期限91天 预计年化收益率1.7%-1.9%[1][4] - 产品二为国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第3期收益凭证 金额14,000万元 期限92天 预计年化收益率1.3%-2.1%[1][4] 资金来源与审批程序 - 资金来源于2020年首次公开发行股票募集资金 实际募集资金净额为人民币47,796.63万元[3] - 2025年1月15日第六届董事会第八次会议批准现金管理额度不超过人民币30,000万元 有效期12个月[2][5] - 公司在国泰海通证券开立专用结算账户 专门用于募集资金现金管理结算[2] 资金使用背景 - 2022年公司将原"乘用车立体智能分拨中心扩建项目"变更为"西上海汽车智能制造园项目"[4] - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加股东回报[3][6] - 理财产品收益将计入财务费用或投资收益项目 具体处理以年度审计为准[6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票71,647,901股 募集资金总额为人民币699,999,992.77元 扣除发行费用人民币6,821,119.04元后实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元[2] - 募集资金已于2023年7月18日由致同会计师事务所出具验资报告确认到位 并存放于专用账户进行三方监管[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 有效期自股东大会审议通过之日起一年内[2] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单等） 不得用于质押或证券投资[3] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 到期后资金归还至募集资金专户[3] 决策程序与监管审核 - 该事项已获第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[5][6] - 保荐机构中泰证券认为该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 不存在变相改变募集资金用途的情形[6] - 公司承诺将依据深圳证券交易所规定履行信息披露义务[3] 资金使用影响分析 - 该现金管理计划不影响募集资金投资计划正常实施 亦不影响公司主营业务发展[5] - 通过提高闲置资金使用效率 可增加募集资金收益 符合公司及全体股东利益[2][5]

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或者"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规的要求，就键邦股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，募集 资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不 含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额为人民币 66,345.20 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 2 日对公司募集资金的资 金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （容诚验字[2024]251Z0010 号）。公 司已经对上述首 ...

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十四次会议于湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月17日通过电子邮件等方式送达 会议应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席高叶根主持 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [2] - 半年度报告内容和格式符合中国证监会及深交所规定 真实准确反映公司经营状况和财务状况 [2] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理情况 - 公司严格按监管要求对募集资金进行使用和管理 未发生越权使用或改变资金用途的情况 [3] - 募集资金存放与使用合法合规 专项报告真实反映2025年半年度募集资金状况 [3] - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 需提交临时股东会审议 [4] 公司章程修订情况 - 根据《公司法》及配套制度规定 结合公司实际情况修订现行《公司章程》 [5] - 修订事项获监事会全体成员一致同意 需提交2025年第一次临时股东会特别决议审议 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票71647901股 募集资金总额69999999277元 扣除发行费用682111904元后实际募集资金净额69317887373元 资金于2023年7月18日到位[1][2] - 募集资金存放于专项账户 并签署三方监管协议 由致同会计师事务所出具验资报告[2] 现金管理方案 - 使用不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 额度在股东大会通过后12个月内可循环滚动使用[1][2] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的产品 包括通知存款、结构性存款和大额存单 不得用于质押或证券投资[3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 到期资金归还募集资金专户[3] 审批程序 - 第六届董事会第十四次会议审议通过现金管理议案[1][5] - 第六届监事会第十四次会议一致同意该事项 认为不存在改变募集资金投向的情形[6] - 保荐人中泰证券认为程序符合监管规定 同意该现金管理计划[6] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施和募集资金安全 有利于提高资金使用效率[5] - 通过合理理财可增加资金收益 为公司及股东创造投资回报[2][5]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，科汇股份报收于15.26元，上涨2.62% [1] - 当日换手率1.38%，成交量1.45万手，成交额2187.85万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入430.06万元，占总成交额19.66% [2][5] - 游资资金净流出136.3万元，占总成交额6.23% [2] - 散户资金净流出293.76万元，占总成交额13.43% [2] 董事会决议 - 第四届董事会2025年第四次临时会议审议通过两项议案 [2] - 议案一：使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [2][3] - 议案二：向银行申请不超过3亿元综合授信额度，期限12个月 [2][3][5] 监事会决议 - 第四届监事会2025年第二次临时会议审议通过闲置募集资金管理议案 [3] - 监事会认为该操作符合规定且不影响募投项目实施 [3] 募集资金情况 - 公司募集资金总额2.501852亿元，实际募集资金净额2.01657254亿元 [3] - 保荐机构国海证券核查后同意公司使用闲置募集资金进行现金管理 [3] 授信业务范围 - 综合授信业务包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等 [2][3] - 具体涵盖承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务 [2][3]

监事会会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年7月25日以通讯方式召开，由监事会主席周干主持，应到监事3人全部出席[2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5.26亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 表决结果为全票通过（同意3票、反对0票、弃权0票）[4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价40.29元/股，募集资金总额10.07亿元，扣除发行费用后净额9.10亿元[7] - 募集资金已全部存入专项账户，并与保荐机构、银行签订三方监管协议[8] - 截至2024年底部分募集资金处于闲置状态，具体使用情况详见2025年4月披露的专项报告[9] 现金管理方案 - 拟使用最高5.26亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），期限12个月[11][12] - 资金可循环滚动使用，不得用于证券投资或高风险理财产品[12] - 实施方式为董事会授权董事长在额度内决策，财务部门具体操作[14] 资金使用影响 - 该举措不影响募投项目正常实施，可提高资金使用效率，预计增加投资收益[17] - 现金管理收益将优先补足募投项目资金缺口，到期后资金归还专户[16] - 保荐机构南京证券认为该方案符合监管规定，对核查意见无异议[23][24] 审议程序 - 议案已通过董事会第十四次会议及监事会第十二次会议审议[22] - 监事会认为该方案程序合规，未损害股东利益，有利于提升资金回报[22] - 公司承诺将按规定履行信息披露义务，不改变募集资金用途[15][20]

募集资金基本情况 - 公司募集资金用于集装箱船舶购置项目、集装箱购置项目、集装箱智能运输信息化平台建设项目及补充流动资金 [1] 募集资金专户余额 - 截至2025年7月17日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为37,869 03万元（含利息收入等） [1] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过37,869 03万元募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [1] - 本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不损害股东利益 [1] - 前次董事会授权进行现金管理的募集资金已全部赎回 [1] 理财产品要求 - 公司购买的理财产品需满足安全性高、流动性好、有保本约定的条件，不得用于质押，单笔期限不超过12个月 [2] - 现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [2] 保荐机构意见 - 保荐机构对公司本次使用募集资金进行现金管理的事项无异议 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股2,500万股，每股面值1元，发行价格40.29元，募集资金总额100,725万元，扣除发行费用9,749.15万元后，实际募集资金净额90,975.85万元 [1] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] 募集资金管理及使用计划 - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] - 募集资金使用计划包括麦澜德总部生产基地建设项目和营销服务及信息化建设项目，总投资65,000.48万元，拟投入募集资金57,377.94万元，自有资金投入7,622.54万元 [2] - 截至2024年12月31日，部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用最高不超过52,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [3][4] - 投资产品包括结构性存款、大额存单、定期存款等安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于证券投资或高风险理财 [4] - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [4] 审议程序及机构意见 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案，认为该举措符合监管规定且不影响募投项目正常实施 [6][7] - 保荐机构南京证券核查后无异议，认为该事项履行了必要审批程序，有利于提高资金使用效率 [7] 对公司经营的影响 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平，不会影响主营业务或募投项目正常运转 [5]

募集资金现金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币6亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等保本型产品 [1] - 现金管理期限为2025年4月19日至2026年4月18日，资金用途需确保不影响募投项目实施和募集资金安全 [1] - 公司已在中国建设银行北京中南路支行开立专用结算账户（账号11050263870000000025），专用于理财产品结算 [1] 账户管理规范 - 理财产品专用结算账户严格遵循《上市公司募集资金监管规则》，仅用于闲置募集资金理财结算，不得存放非募集资金 [1] - 账户将在理财产品到期且无后续购买计划时注销 [1] 资金管理影响 - 现金管理在保障募投项目正常实施前提下进行，不会影响主营业务开展 [2] - 通过适度现金管理可提升资金使用效率，增加现金资产收益，为股东创造更高回报 [2]