监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 由监事会主席卢艳主持 全体3名监事出席[1] - 会议通知于2025年8月12日书面送达 符合公司法及公司章程规定[1] 现金管理议案审议结果 - 监事会全票通过使用不超过1.47亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 无反对票和弃权票[1][2] - 该资金管理方案可提高资金使用效率和收益 不影响募投项目及正常生产经营[2] - 决策程序经独立董事专门会议审议通过 保荐人已出具核查意见[2] 信息披露安排 - 现金管理公告详情披露于巨潮资讯网及证券时报等指定媒体[2] - 独立董事专门会议决议及保荐人核查意见同步在巨潮资讯网公示[2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股22,562,974股 募集资金总额为411,999,905.24元 扣除发行费用7,028,901.08元后 募集资金净额为404,971,004.16元 [1][2] - 大信会计师事务所于2021年7月29日出具验资报告 确认募集资金到账情况 [2] 募集资金使用及余额 - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金271,989,253.88元 其中项目投入236,590,253.88元 永久补充流动资金35,399,000元 [2] - 募集资金专户余额为147,492,631.94元 其中本金132,981,750.28元 利息及收益净额14,510,881.66元 [2] - 募集资金分别存放于青海银行 中国民生银行和中信银行 对应四个建设项目账户 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.47亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过后12个月内 可循环滚动使用 [3][4] - 投资产品需满足安全性高 流动性好 保本要求 期限不超过12个月 不得质押或挪作他用 [5] - 授权公司董事长和财务负责人行使投资决策权 财务中心负责具体实施 [5] 管理决策程序 - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [6] - 第五届董事会第二十次会议临时会议审议通过该议案 [7] - 第五届监事会第十七次会议临时会议审议通过该议案 认为程序合法合规 [8] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 确认符合相关法律法规要求 [8][9] 资金用途说明 - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设进度和资金使用计划 [3] - 通过现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 提升公司整体业绩水平 [6]

财务表现 - 2024财年公司实现营业收入30.48亿元，同比下降6.61%，归母净利润7.19亿元，同比减少11.15%，与2023年营收净利双增态势形成对比 [1] - 2024年一季度净利润同比增长7.03%，但营业收入同比下滑8.11%，呈现"利润好看、增长隐忧"态势 [1] - 公司总资产81.19亿元同比增长14.17%，净资产46.87亿元同比增长15.89%，资产负债率微降至42.15%，经营活动现金流净额6.73亿元同比增长19.69% [4] 主营业务分析 - 预调鸡尾酒业务2024年营收占比87.83%，收入同比下降7.17%，销售箱数减少8.81%，成为拖累整体营收主因 [2] - 产品结构中强爽系列占比40-50%，微醺和清爽系列共占40%以上，2024年四季度预调鸡尾酒营收同比减少19.5% [3] - 线下渠道营收占比88%同比微降1.48%，线上渠道营收占比8.73%同比下滑30.75%，即饮渠道营收同比下滑43.58% [2] - 经销商数量从2164家减少至2068家，华东区域经销商数量下降16% [2] 产品与市场竞争 - 公司推出"358矩阵"产品策略（3度微醺、5度清爽、8度强爽），但新品生命周期缩短，消费者复购意愿松动 [3] - 硬苏打、精酿、低度威士忌等新兴品类挤压预调鸡尾酒市场空间 [3] - 2024年毛利率69.92%较2023年增长2.31个百分点，但销售费用高达7.5亿元占收入比重24% [6] - 2025年一季度销售费用同比下降33.53%，带动净利润增长但营收仍下滑8.11% [6] 产能与存货 - 四大生产基地扩建项目陆续竣工，投资活动现金流净流出8.83亿元 [7] - 2024年存货金额增长33.7%至10.43亿元，食用香精库存量同比激增63.04%，2025年一季度存货增至11.21亿元 [7] 新业务发展 - 威士忌业务桶陈数量突破40万只，建成100万只橡木桶管理能力，推出"崃州"单一麦芽和"百利得"调和威士忌 [8] - 烈酒业务仍处早期培育阶段，尚未形成规模收入，威士忌品类面临投入大、周期长等挑战 [8] - 香精板块2024年营收3.37亿元同比增长6.3%，占整体营收约11%，已剥离至全资子公司独立运营 [8]