股价与资金流向 - 近7天（2026年02月06日至02月13日）股价整体表现平稳，期间最高价为8.04元，最低价为7.87元，区间振幅为2.14% [1][2] - 截至2月12日收盘，股价报7.96元，5日累计涨幅为2.58% [2] - 2月12日主力资金净流入81.55万元，占总成交额1.73%，但游资资金净流出305.52万元 [2] - 2月11日主力资金净流入173.28万元，占成交额0.04% [2] 技术指标与市场表现 - 技术指标显示短期动能增强，MACD柱状图转正，KDJ指标J线升至100.06 [2] - 股价仍处于20日布林带中轨附近，上方压力位为8.26元，下方支撑位为7.62元 [2] - 2月9日股价上涨0.50%，2月10日小幅下跌0.13%，2月11日和12日收盘价均持平于7.96元 [1] - 期间公司无重大公告或事件发布，市场关注点集中于资金流向和行业环境变化 [1] 行业资金动态 - 行业整体主力资金呈减仓趋势 [2]

业绩预告与亏损原因 - 公司发布2025年全年业绩预告，预计归属净利润亏损7.3亿元至7.8亿元 [2] - 业绩亏损主要原因为计提资产减值准备8.9亿元，其中商誉减值达8.65亿元 [2] - 所涉商誉主要来自对中金云网和光环赞普的收购 [2] 资金流动与股价表现 - 2026年2月12日，主力资金净流入3.05亿元，股价上涨5.35%，主力净量0.92% [3] - 2026年2月9日，主力资金净流入4.22亿元，股价上涨10.78% [3] - 2026年2月3日，主力资金净流入3.09亿元，股价上涨7.68% [3]

公司股价与资金流向 - 近7天股价呈现波动走势 [1] - 2月10日股价上涨2.03%，报收123.74元，主力资金净流入795.82万元 [1] - 2月11日股价下跌1.28%，报收122.15元，主力资金净流出6692.95万元，成交额7.08亿元 [1] 公司技术指标分析 - MACD指标差离值为2.7，处于多头区间 [1] - KDJ指标中J线达101.66，提示短期超买风险 [1] - 20日布林带压力位为125.89元，支撑位为106.59元 [1] 行业动态与需求 - 工程机械行业整体表现分化 [1] - 1月挖掘机销量同比增长49.50%，其中国内销量增速达61.39% [1] - 专项债发行加速可能对下游需求形成支撑 [1]

核心观点 - 通源石油近期主力资金呈现净流出态势 是前期股价大幅上涨后获利盘了结、高管计划减持、市场情绪趋于谨慎以及行业基本面预期变化等多种因素共同作用的结果 [1] 资金流向 - 2026年2月以来多次出现主力资金净流出 例如2月2日净流出1.83亿元 2月5日净流出4771.90万元 [2] - 2月9日股价下跌3.80% 但龙虎榜显示当日主力资金净流入3905.37万元 然而近5日主力资金仍为净流出状态 [2] - 近5日及近10日主力资金累计净流出额较大 [2] 股价表现与估值 - 公司股价在2026年1月表现极为强势 当月累计涨幅超过133% [3] - 截至2月12日 其年初至今涨幅仍达101.09% [3] - 公司市盈率(TTM)为102.46倍 处于较高水平 [3] - 巨大的涨幅积累了大量获利盘 部分主力资金选择兑现利润 导致资金流出 [3] 公司治理与股东行为 - 2026年2月3日 公司公告董事长任延忠、董事兼总裁姚志中计划减持公司股份 [4] - 高管减持通常会被市场解读为潜在信号 可能影响投资者信心和资金流向 [4] 市场交易特征 - 该股近期交易非常活跃 换手率多次超过30% 在2月2日达到41.29% [5] - 高换手率表明市场分歧加大 筹码在进行剧烈交换 [5] - 尽管有机构资金在下跌时买入 但整体市场情绪趋于谨慎 部分资金选择离场观望 [5] 经营业绩与行业环境 - 公司2025年前三季度营业收入同比微降0.82% [6] - 2025年前三季度归母净利润同比增长16.84% [6] - 营收增速放缓可能引发市场对短期增长动力的担忧 [6] - 油服行业受国际油价波动影响较大 [6] - 市场对2026年油价中枢下移的预期也可能影响资金对板块的配置热情 [6]

A股市场整体表现 - 2026年2月11日，A股市场窄幅整理，上证指数微涨0.09%，深证成指下跌0.35%，创业板指下跌1.08% [2] - 市场成交额较前一日略有收缩，全天成交2万亿元，上日成交2.12万亿元 [2] 市场资金流向 - 两市主力资金全天净流出433.5亿元，其中开盘净流出121.12亿元，尾盘净流出59.95亿元 [3] - 从最近五个交易日看，主力资金在2月9日净流入116.42亿元，其余四个交易日均为净流出，其中2月5日净流出额最大，达579.46亿元 [4] - 创业板市场资金流出压力显著，当日主力资金净流出269.63亿元，沪深300净流出148.58亿元，科创板净流出5.56亿元 [4][5] - 从尾盘数据看，创业板当日尾盘净流出28.42亿元，沪深300尾盘净流出13亿元，科创板尾盘净流出2.12亿元 [5] 行业资金流向 - 有色金属行业表现强势，涨幅1.99%，获得主力资金净流入130.05亿元，成为资金流入最多的行业 [6] - 基础化工、石油石化、钢铁和银行行业也实现资金净流入，金额分别为60.02亿元、27.09亿元、24.13亿元和16.21亿元 [6] - 电子行业是资金净流出最多的行业，净流出142.76亿元，行业指数下跌0.36% [6] - 传媒行业资金净流出134.83亿元，行业指数大幅下跌2.90% [6] - 机械设备、通信和电力设备行业资金净流出额也居前，分别为82.05亿元、67.90亿元和48.79亿元 [6] 机构交易动态 - 根据龙虎榜数据，机构净买入额最高的个股是捷成股份，净买入1.78亿元，该股当日上涨4.73% [8] - 格林美获机构净买入9088.17万元，股价涨停，涨幅9.95% [8] - 德邦科技获机构净买入4958万元，股价涨停，涨幅19.99% [8] - 机构净卖出额最高的个股是巨力索具，净卖出1.37亿元，该股下跌3.64% [9] - 协鑫集成遭机构净卖出1.41亿元，股价持平 [9] - 欢瑞世纪遭机构净卖出9313.81万元，股价上涨10.03% [9] 机构最新关注个股 - 华创证券对协创数据给出“强推”评级，目标价299.88元，较最新收盘价214.3元有39.93%的上涨空间 [10] - 东吴证券对汇川技术给出“买入”评级，目标价94.10元，较最新收盘价75.45元有24.72%的上涨空间 [10] - 新宙邦同时获得东吴证券和华泰证券的“买入”评级，目标价分别为79.80元和78.00元，较最新收盘价55.03元的上涨空间分别为45.01%和41.74% [10] - 华泰证券对南微医学给出“买入”评级，目标价97.65元，较最新收盘价82.97元有17.69%的上涨空间 [10]

2025年业绩预告与亏损分析 - 公司预计2025年归母净利润亏损区间为2.4亿元至3亿元，较2024年亏损2736.66万元显著扩大 [1][2] - 亏损扩大的主要原因包括：智能装备业务竞争激烈导致存货减值、航空零部件业务毛利下滑、商誉减值及股权激励费用计提 [2] - 以2025年三季报为基础，公司前三季度归母净利润已亏损5244.84万元，毛利率30.58%，负债率56.18%，每股经营性现金流为-0.17元 [2] 近期股价与资金流向 - 近7天（2026年02月04日至02月11日）股价呈现震荡走势，截至02月11日收盘报13.09元，较7日前（12.82元）上涨2.11%，但日内下跌0.15% [1] - 02月09日主力资金净流入1368.79万元，推动股价当日上涨4.26%，换手率达8.89% [1] - 02月10日主力资金净流入603.98万元，但股价当日下跌0.83% [1] - 技术面显示股价近期突破20日均线，但面临13.77元附近的压力位 [1] 市场关注与业务挑战 - 2025年业绩预告事件持续影响市场情绪 [1] - 业绩预告反映出公司主营业务正面临盈利挑战 [2]

公司股价与资金流向 - 截至2026年2月10日，公司股价上涨2.01%，报收34.50元/股，成交额为3347.41万元 [2] - 同期主力资金呈现净流出177.17万元 [2] 公司经营业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入7.96亿元，同比增长6.54% [3] - 同期实现归母净利润5486.64万元，同比增长3.25% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，建信灵活配置混合A新进成为公司第六大流通股东 [4] - 该机构持股数量为25.85万股 [4]

个股交易活跃度 - 今日A股有6只个股振幅超过20%，其中N电科振幅达207.81%，N爱得、N林平等个股振幅居前 [1] - 今日A股有11只个股换手率超过40%，N爱得、N电科、N林平等个股换手率居前 [1] 板块资金流向 - 主力资金今日净流入传媒、计算机、社会服务、汽车等板块 [1] - 主力资金今日净流出电力设备、机械设备、有色金属、电子、通信、基础化工、食品饮料等板块 [1] 个股资金流向 - C电科、光线传媒、万向钱潮、阳光电源、新易盛为资金净流入规模居前个股，分别净流入16.07亿元、10.16亿元、9.41亿元、8.79亿元、6.45亿元 [1] - 协鑫集成、蓝色光标、中超控股、信维通信、天孚通信为资金净流出规模居前个股，分别净流出15.79亿元、10.78亿元、9.82亿元、9.11亿元、8.90亿元 [1]

大盘主力资金流向 - 截至2月10日收盘 大盘主力资金净流出441.81亿元 [1] 主力资金净流入行业 - 文化传媒行业获得最大净流入 为61.00亿元 [1] - 航天航空行业净流入21.63亿元 [1] - 游戏行业净流入10.65亿元 [1] - 医疗服务行业净流入8.64亿元 [1] - 船舶制造行业净流入7.28亿元 [1] - 教育行业净流入3.74亿元 [1] - 造纸印刷行业净流入3.63亿元 [1] - 化学制药行业净流入3.21亿元 [1] - 综合行业净流入3.02亿元 [1] - 电机行业净流入2.83亿元 [1]

市场整体表现 - 2026年2月9日，A股主要指数全线上涨，上证指数涨1.41%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98% [1] - 市场成交活跃，A股全天成交额达2.27万亿元 [1] 主力资金流向 - 沪深两市全天主力资金净流入116.42亿元，其中开盘净流入55.21亿元，尾盘净流出8.75亿元 [2] - 从最近五个交易日看，主力资金在2月3日净流入16.49亿元后，连续两日大幅净流出（2月4日-591.69亿元，2月5日-579.46亿元），2月6日净流出185.40亿元，至2月9日转为净流入 [3] - 创业板成为资金流入主要方向，当日净流入125.74亿元，沪深300净流入66.71亿元，科创板净流出21.49亿元 [3] - 从最近五个交易日看，创业板和沪深300板块资金在2月9日前均呈持续净流出状态，2月9日转为净流入 [4] 行业资金动向 - 电子、通信、计算机行业是资金净流入最多的三个行业，分别净流入197.40亿元、190.05亿元和116.40亿元，行业涨幅分别为2.53%、3.51%和2.76% [5] - 机械设备和非银金融行业也获得显著资金流入，分别净流入97.97亿元和31.14亿元 [5] - 医药生物、汽车、基础化工行业资金净流出居前，分别净流出17.63亿元、11.85亿元和9.73亿元 [5] 机构龙虎榜动态 - 机构净买入额居前的个股包括巨力索具（净买入15374.22万元）、湖南白银（净买入11808.20万元）、飞沃科技（净买入7161.91万元） [7] - 机构净卖出额居前的个股包括通源石油（净卖出16777.93万元）、拓日新能（净卖出15479.73万元）、中文在线（净卖出9573.93万元） [8][9] 机构最新关注个股 - 华泰证券给予百龙创园“买入”评级，目标价31.36元，较最新收盘价25.24元有24.25%上行空间 [10] - 东吴证券给予欣旺达“买入”评级，目标价41.00元，较最新收盘价25.19元有62.76%上行空间 [10] - 国泰海通给予钢研高纳“增持”评级，目标价28.05元，较最新收盘价20.84元有34.60%上行空间 [10]