公司融资授信情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信，授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度可循环使用 [2] - 公司已向上海浦东发展银行重庆分行申请6,000万元综合授信额度，由关联方绿发实业集团和绿发城建提供连带责任保证担保 [4] - 全资子公司中行置盛以其持有的北京朝阳区望京东园2套房产提供抵押担保 [4] 关联方担保情况 - 绿发实业集团及其子公司绿发城建2025年度为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [3] - 截至公告日，已使用担保额度10,000万元，剩余可用担保额度为8,560万元 [12] - 绿发实业集团和绿发城建分别为公司6,000万元授信提供连带责任保证担保，主债权本金最高余额不超过6,000万元 [5][8] 合同核心条款 - 《最高额保证合同》保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用，保证期间为债务履行期届满后三年 [6][9] - 《最高额抵押合同》约定抵押人对北京朝阳区房产享有第一顺位优先受偿权，担保范围与保证合同一致 [11] - 债权人有权直接要求抵押人承担担保责任，无需先追索其他担保人 [11]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月30日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议审议事项包括《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] 股东参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等材料进行登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达 [4] - 现场会议不接受电话登记，参会人员需提前一小时办理登记手续 [4] 网络投票安排 - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)两种网络投票平台 [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [5] - 网络投票程序包括对总议案和具体议案的表决，表决意见包括同意、反对、弃权 [5] 其他事项 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指持股5%以下的股东 [2] - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、邮箱等信息 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书、股东参会登记表等附件 [5][6][7]

授信及担保额度调整 - 公司拟增加2025年度综合授信额度40亿元，调整后总额不超过60亿元[2] - 公司拟增加2025年度担保额度40亿元，调整后总额不超过50亿元[2] - 综合授信内容包括流动资金贷款、票据贴现、项目贷款、银行保函等业务[3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，含新设立或纳入合并范围的子公司[4] 被担保子公司详情 甘肃亿算智能科技 - 公司全资子公司，注册资本1.2亿元，2024年11月成立[4] - 2025年3月末总资产3.05亿元，负债2.22亿元，净资产0.83亿元[5] - 2025年1-3月营业收入632万元，净利润亏损804万元[5] - 2025年预计担保额度45亿元，占公司最近一期净资产319.74%[4] 杭州数云智联科技 - 公司全资子公司，注册资本100万元，2021年1月成立[6] - 2025年3月末总资产0.40亿元，负债0.45亿元，净资产-0.05亿元[8] - 2025年1-3月营业收入561万元，净利润251万元[8] - 2025年预计担保额度5亿元，占公司最近一期净资产35.53%[4] 决策程序及审批情况 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议和监事会第十二次会议审议[2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会认为担保事项风险可控，符合公司整体发展需要[9] - 监事会认为有利于提高经营效率和盈利能力，符合股东利益[10]

监事会会议召开情况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席郑芳娣女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为该授信及担保安排有利于促进全资子公司、控股子公司及其下属公司的经营发展，提高经营效率和盈利能力 [1] - 议案符合公司整体利益及全体股东利益，监事会一致同意该授信及担保事项 [1] 后续程序及信息披露 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第三十二次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请综合授信额度6亿元，用途包括短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等，授权经营管理层全权办理，授权期限三年 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》，独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避表决，非独立董事李桂文等6人回避表决，尚需提交股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于公司2024年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》，关联董事李桂文等4人回避表决 [2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年6月30日15:00在广州市粤传媒大厦召开2024年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知详见2025年6月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 第十一届董事会第三十二次会议决议 [3] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 [3]

董事会会议决议 - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月6日以现场与通讯结合方式召开，应到董事7人，实到7人（含3名独立董事通讯表决），监事会成员及高管列席[1] - 会议审议通过6项议案，其中第二项议案关联董事王风斌回避表决，其余议案均获全票通过[2] 综合授信与担保调整 - 审议通过《关于调整公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，具体内容见临2025-021号公告[2] - 审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，具体内容见临2025-022号公告[2] 公司治理制度 - 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，制度全文披露于上交所网站[2] 董事会换届选举 - 因第十一届董事会任期将满，提名李猛、郭全虎、王俊峰为第十二届董事会董事候选人，袁进、王团维、翟颖为独立董事候选人（需经上交所资格审核）[2] - 新一届董事会将由股东大会选举产生的6名董事与职工代表大会选举的1名职工董事组成，任期三年[2] - 独立董事津贴标准定为每人每年8万元（税前），履职差旅费由公司承担[2] 董事候选人背景 - 李猛：美国MBA学历，曾任全国工商联常委、全国政协委员，2008年起任公司董事长，2016年起兼任安泰控股总裁[6] - 郭全虎：历任公司董事会秘书、副总经理，2016-2019年任安泰控股副总经理[6] - 王俊峰：曾任山西新泰钢铁副总经理，2019年起任公司副总经理[6] - 独立董事候选人袁进为太原理工大学研究员，兼任多家环保科技公司高管[6] - 独立董事候选人王团维曾任多家能源企业高管，现任甘肃庆宁禾生新能源董事[7] - 独立董事候选人翟颖为德恒律师事务所高级合伙人，具有丰富上市公司法律服务经验[7] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开[2]

前次募集资金使用情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为41,109.99万元，发行费用890.01万元，资金于2020年11月23日到账[2] - 募集资金专户已于2024年10月注销，资金全部使用完毕[3][9] - 闲置募集资金曾用于现金管理（不超过30,000万元）和暂时补充流动资金（累计不超过57,500万元），均按期归还[8][9][10] - 节余募集资金71,483.65元（含利息）已永久补充流动资金[12] 募投项目执行情况 - 募投项目无变更、无实施地点/方式调整、无对外转让或置换[5][6][7] - "环卫设备资源中心项目"实施期限延长至2023年12月31日，已按期结项[13] - "偿还银行贷款项目"无法单独核算效益，但提升了公司融资能力[16] - 所有募投项目累计实现收益均达到承诺效益的80%以上[17] 再融资计划 - 拟延长2024年向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期至2026年9月13日[23] - 本次定向增发拟募资不超过9亿元，发行股份不超过总股本的30%（122,599,668股）[53] - 募资用途聚焦智慧城市管理数字化项目，与现有环卫主业协同[60] 资金管理动态 - 拟向5家银行申请综合授信总额16亿元，期限1-3年[24][25] - 新增关联担保额度1亿元，为合营企业广州侨环（5,000万）和平邑城发邑美（5,000万）提供担保[73][74] - 截至公告日，公司对外担保余额16.45亿元，占2024年净资产的67.54%[83] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月20日召开，审议董事改选、延长定增有效期等7项议案[30][34] - 采用现场+网络投票方式，股权登记日为6月13日[31][32] - 议案4-6需特别决议通过，议案7涉及关联交易需回避表决[34]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议召开 应到董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长苏孝忠主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知及召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 采用电子邮件、电话通讯等形式发出通知 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过15,200万元综合授信额度 用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 额度有效期十二个月 [1] - 具体融资金额将根据运营资金及银行实际审批授信额度确定 [1] 授权及表决结果 - 授权董事长或董事长授权人员在15,200万元额度内办理贷款等事宜 签署相关协议和文件 [2] - 董事长或授权人员可在总额不变前提下调整授信银行及额度 依据融资需求、贷款利率等因素 [2] - 表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露 - 详细内容参见《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告》 [2]

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－042 关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信 额度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、 于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担 保额度预计的议案》。经董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司 拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自 公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用， 公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。 同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆 惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，2025年度公司拟为重庆 惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度，担保额度范围包括存 量授信担保、新增授信担保 ...

公司经营情况 - 2024年度实现营业收入60,261.53万元，同比增加252万元 [7] - 归属于母公司股东的净利润为-19,066.90万元，同比减少4,325.17万元 [7] - 基本每股收益为-0.66元/股 [8] - 加权平均净资产收益率为-52.68% [28] - 公司2024年度计提资产减值准备共计37,255,903.34元，减少合并报表利润总额37,255,903.34元 [29] 研发投入与成果 - 2024年度研发费用投入为28,721,917.74元 [7] - 公司及子公司共拥有16项发明专利、29项实用新型专利、5项外观设计专利 [7] - 持有29项一类医疗器械备案、19项二类医疗器械注册证、3项药品注册证 [7] - 主营产品已通过美国FDA认证及TÜV SÜD认证 [7] 财务数据变动 - 营业成本61,672.58万元，同比增加7,229.63万元 [26] - 销售费用9,869,385.55元，同比增加27.71% [24] - 管理费用84,916,112.76元，同比增加62.61% [24] - 财务费用27,118,372.29元，同比增加24.58% [24] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善，主要系销售商品收到的现金增加 [25] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 会议审议11项议案，包括年度报告、利润分配、资产减值准备等 [5] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 [21] 融资与担保 - 拟向银行及其他金融机构申请总额不超过10亿元的综合融资授信额度 [30] - 公司及子公司拟在授信额度内互相提供担保 [30] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额31,261.43万元，占最近一期经审计净资产的111.93% [31]