监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月4日通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，其中监事刘承云以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席董永主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 收购成都楷码科技股权议案 - 拟使用自有资金和部分超募资金收购楷码科技100%股权 [1] - 收购目的为满足公司经营和发展战略需求 [1] - 已聘请专业机构完成对楷码科技的评估及审计，确认其经营良好且权属清晰 [1] - 交易价格以第三方评估值为依据协商确定，定价公平合理 [1] - 超募资金使用未改变募集用途，不影响原投资项目正常进行 [1] - 监事会全票通过该议案（3票同意，0票反对/弃权） [2] 资金支付安排议案 - 同意使用超募资金及自有资金支付股权收购款 [2] - 资金使用程序符合《上市公司募集资金监管规则》及公司内部制度 [2] - 支付安排不影响募集资金项目，不存在损害股东利益情形 [2] - 监事会全票通过该议案（3票同意，0票反对/弃权） [2] 后续程序 - 两项议案均需提交股东大会审议 [2][2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第十次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席刘广志主持 [1] - 会议召集、出席人数及程序符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 募集资金用途变更 - 监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，旨在优化资源配置并提升资金使用效率 [1] - 变更决策基于公司实际经营状况与未来发展战略，符合公司及股东利益 [1] - 变更程序符合中国证监会及深交所相关规定，需提交股东大会审议 [1][2] 超募资金使用计划 - 监事会同意使用剩余超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，以优化资金配置并提升盈利能力 [2] - 该计划需确保募集资金投资项目资金需求得到充分保障 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [2]

董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年5月28日召开，9名董事全部出席，审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，表决结果为9票同意[2][3][4] - 第三届监事会第十三次会议于同日召开，3名监事全部出席，审议通过同一议案，表决结果为3票同意[6][7][8] 超募资金使用计划 - 公司拟使用不超过12,000万元（含剩余超募资金约9,726万元及自有资金补足）通过全资子公司金海慧对金源科技增资，用于竞拍其租赁的133,178平方米土地及54,445.68平方米厂房[11][16] - 本次竞拍旨在解决子公司经营场地稳定性问题，避免租赁续期及费用不确定性，符合长期成本效益原则[21] - 公司此前已分两次使用超募资金合计13,900万元永久补充流动资金（2023年9月及2024年10月）[14][15] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行募集资金净额10.91亿元，其中超募资金2.32亿元[12][14] - 募集资金专项存放，并与保荐机构、银行签订监管协议[13] 子公司及交易结构 - 金海慧为公司全资子公司，注册资本5亿元，主营投资及技术研发，2024年营收1.02亿元，净利润1,190万元[17][18] - 金源科技为金海慧全资子公司，主营风电轴承保持架业务，2024年营收2.15亿元，净利润1,310万元[19] - 交易不构成关联交易或重大资产重组[11] 闲置募集资金管理 - 公司于2025年1月使用闲置募集资金4,500万元购买光大银行定期存款，提前赎回后获得收益16,312.50元[28][29] - 截至公告日，公司未到期现金管理余额为1.06亿元，未超董事会授权范围[29] 战略意义 - 购置自有厂房将提升风电轴承业务的经营连续性，支持双碳目标下的产能扩张需求[21] - 保荐机构认为该计划符合战略方向，能提高资金使用效率且未损害股东利益[24][25]

公司投资计划 - 禾迈股份计划购置杭政工出【2018】19号地块的国有土地使用权及地上建筑物所有权，用于投资建设总部大楼，土地使用权及建筑物转让合计5.48亿元，预计建设投资总额不超过10.7亿元 [1] - 公司2024年年报显示在建工程"总部大楼"账面价值6.54亿元，但正式公告发布于2025年4月29日，表明公司已实质性推进买地盖楼计划 [1][3] - 总部大楼项目计划于2026年完成，用地面积31076平方米，地上建筑物正在建设中 [3] 资金来源 - 公司表示总部大楼建设资金来源为自筹、自有资金，截至2024年末已使用14.35亿元超募资金补充流动资金 [2][6] - 截至2024年末，公司累计投入超募资金21.71亿元，剩余26.7亿元未投入，其中补充流动资金投入占比最高 [6][7] - 2024年一季度末公司货币资金达37.72亿元，占总资产近六成，剔除短期负债后剩余33.92亿元可覆盖大楼建设费用 [6] 信息披露争议 - 公司在未发布投资建设公告的情况下，2024年年报已披露"总部大楼"在建工程6.54亿元，引发市场对其信披违规的质疑 [1][3] - 公司解释称地块于2023年购入，包含土地和部分在建工程，但未在2024年年报前公告相关事项 [2][3] - 市场质疑公司决策程序是否合规，包括先买地、再开董事会、后公告的操作流程 [6] 超募资金使用 - 公司2021年科创板上市实际募资净额54.06亿元，超募资金48.48亿元，截至2024年末未投入超募资金26.7亿元 [2][6] - 超募资金主要用途为补充流动资金（累计投入14.35亿元）、恒明电子工业厂房建设（3.62亿元）、绿兴环境收购（5069.79万元）及回购股份（3.22亿元） [7][8] - 上市至今累计投入募集资金中，仅25%与生产经营直接相关，其余75%用于补流、还贷及回购 [9] 募投项目执行情况 - 招股书承诺项目中，储能逆变器产业化项目仅投入34.77万元后终止，智能成套电气设备升级建设项目投入2383.55万元后取消 [8] - 未承诺的超募资金投向中，生产建设相关项目投入4.22亿元，低于补充流动资金的14.53亿元 [8] - 公司2024年终止部分募投项目并将节余资金7995.48万元转为流动资金 [7]

文章核心观点 禾迈股份发布投资建设总部大楼公告，介绍项目情况，同时回顾公司上市、募资、分红等相关信息 [1][2][3] 投资建设总部大楼 - 公司全资子公司禾迈盛合向新浪集富购置杭政工出【2018】19号地块国有土地使用权及地上建筑物所有权，拟建设总部大楼 [1] - 土地使用权及建筑物转让合计金额为5.48亿元，整个建设项目投资总额不超10.70亿元，资金来源为自有资金、自筹资金 [1] - 地块面积31,076平方米，土地性质为工业用地（创新型产业用地） [1] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组 [1] 上市及募资情况 - 公司于2021年12月20日在上交所科创板上市，发行价557.80元/股，发行股票1000.00万股，保荐人为中信证券 [2] - 目前该股处于破发状态 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额55.78亿元，扣除发行费用后净额为54.06亿元，比原计划多48.48亿元 [2] - 公司拟募集资金5.58亿元用于禾迈智能制造基地建设等项目 [2] - 首次公开发行股票发行费用总额1.72亿元，其中承销费及保荐费1.42亿元 [3] 分红情况 - 2022年5月30日公告分红方案，每10股派息（税前）30元，转增4股，除权除息日为2022年6月7日 [3] - 2023年6月6日公告分红方案，每10股派息（税前）53元，转增4.9股，除权除息日为2023年6月13日 [3] - 2024年6月13日公告分红方案，每10股派息（税前）36元，转增4.9股，除权除息日为2024年6月19日 [3]