公司财务决策 - 公司使用不超过1.50亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资于安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单等保本型产品 [1] - 该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 公司强调此举不会影响募集资金投资项目进度和正常生产经营 [1] - 公司已制定相应风险控制措施以保障资金安全 [1]

公司现金管理操作 - 公司于2025年8月21日使用闲置募集资金12,500万元购买宁波银行结构性存款 [2] - 该理财产品于2025年11月21日到期 公司已办理赎回手续 本金12,500万元及收益630,136.99元已归还至募集资金账户 [2] - 本次理财收益符合公司预期 [2] 公司现金管理授权 - 公司董事会及监事会于2025年8月12日审议通过议案 同意使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权资金用途为购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 单项产品投资期限不超过12个月 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [1]

现金管理基本情况 - 现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司仙居支行 [2] - 本次现金管理产品名称为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 [2] - 投资金额为人民币10,000万元 [2] - 现金管理期限为147天 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [5] 审议程序与授权额度 - 公司于2025年4月27日召开董事会及监事会，审议通过使用最高不超过人民币22,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][9] - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为有利于提高资金使用效率并保障股东利益 [8] - 保荐人国金证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见 [2][9] - 该事项无需提交股东会审议 [2][9] 现金管理目的与影响 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益，为股东获取更多投资回报 [4] - 该操作不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施 [13] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为13.05%，不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形 [14] - 通过对闲置资金进行现金管理，可提高资金使用效率并增加现金资产收益 [14]

募集资金现金管理授权 - 公司董事会批准使用不超过42,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [1] 现金管理产品到期赎回 - 公司于2025年10月15日及16日认购东方财富证券收益凭证 [2] - 本次到期赎回本金共计4,000万元，实际收益为7.30万元 [2] - 赎回本金及收益已全部归还至募集资金专户 [2] 当前现金管理状况 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为30,000万元 [2] - 现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [2]

股价与交易表现 - 截至2025年11月20日收盘，公司股价报收于15.94元，较前一交易日下跌0.13% [1] - 当日股价最高16.21元，最低15.77元，开盘价为15.92元 [1] - 当日成交额为2697.13万元，换手率为1.02% [1] - 公司最新总市值为26.5亿元 [1] 公司财务决策 - 公司第五届董事会第七次会议审议通过议案，计划使用最高不超过人民币3500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理方式为购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构投资产品 [1] - 该资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用 [1] - 此事项无需提交股东大会审议，且已获得保荐机构广发证券无异议的核查意见 [1] - 现金管理收益将优先用于募投项目，前提是不影响募投项目进展和募集资金使用计划 [1]

公司决议与资金管理 - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 [1] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过 [1] 现金管理计划详情 - 公司拟使用不超过人民币1.40亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用 [1] - 单个产品的投资期限不得超过12个月 [1] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高资金使用效益 [1] - 公司表示本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司募集资金基本情况 - 公司公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为47,100万元 [1] - 扣除承销保荐费用790万元后，实际募集资金金额为46,310万元 [1] - 募集资金已于2020年1月3日存入公司在上海浦东发展银行开立的专项存储账户 [1] 募集资金使用及闲置原因 - 截至2025年10月31日，由于募集资金投资项目需分期逐步投入，导致部分募集资金短期内出现闲置 [3] 现金管理计划核心内容 - 公司计划使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4][6] - 现金管理决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [6] - 现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括定期存款、结构性存款、银行理财产品等 [7] 现金管理目的与实施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率和存储效益，增加投资收益，实现公司和股东利益最大化 [5] - 实施方式为经董事会授权后，由董事长行使决策权，公司财务部负责具体操作 [8] 审议程序与相关意见 - 公司第五届董事会第五十二次会议于2025年11月19日召开，全体5名董事一致审议通过了现金管理议案 [18][19] - 公司第五届监事会第三十四次会议于同日召开，全体3名监事一致审议通过了该议案 [21][22] - 保荐机构国新证券股份有限公司对该事项无异议，认为其符合相关法规要求 [14][15] 其他董事会决议 - 董事会同时审议通过了关于向印度国家银行上海分行开立美金结算账户的议案，以支持印度地区海外业务的拓展 [19]

现金管理概述 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 [3] - 本次现金管理投资总额为13,000万元人民币 [3] - 资金来源为公司非公开发行股票募集的闲置资金 募集资金净额为158,293.93万元 [4][5] 投资产品与额度 - 投资产品类型为银行结构性存款 [5] - 公司董事会已批准最高不超过4亿元人民币的现金管理额度 该额度可滚动使用 [2][6] - 本次投资金额13,000万元在已批准的4亿元额度范围内 [2][3][5] 财务影响分析 - 截至2025年9月30日 公司货币资金为2,186,360,585.13元 本次投资占货币资金的5.95% [9] - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目的正常实施和主营业务发展 [9] - 理财产品将计入资产负债表中的交易性金融资产 收益计入利润表中的投资收益 [9]

公司资金管理决策 - 第四届董事会第十三次会议审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理议案 [1] - 投资期限为董事会审议通过之日起十二个月 资金可在额度及有效期内循环滚动使用 [1] - 现金管理投资品种聚焦安全性高、流动性好且期限不超过十二个月的存款产品 包括七天通知存款和定期存款等 [1] 资金来源与使用安排 - 资金来源为2024年度向特定对象发行股票的部分闲置募集资金 [1] - 所有存款产品均存放于已开立的募集资金存款专户 不涉及新开专用结算账户及质押行为 [1] - 董事会授权董事长及其授权人士在额度范围内行使投资决策权 财务部门负责具体组织实施 [2] 资金管理目的与合规性 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率 在不影响公司正常经营及募集资金使用的前提下实现保值增值 [2] - 公司强调此举不存在变相改变募集资金用途的行为 有利于为股东创造更多投资效益 [2] - 保荐机构对本次事项出具无异议意见 认为该计划已履行必要审批程序 符合相关监管规定 [2]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理计划有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内 [1] - 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用 [1] - 期限内任一时点的交易金额不应超过20,000万元的投资额度 [1]