证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-094 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回售价格：101.25 元/张（含当期应计利息） ● 回售期：2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 3 日 ● 回售资金发放日：2025 年 6 月 6 日 ● 回售期间可转债停止转股 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会、2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》 （以下简称《募集说明书》）有关"闻泰转债"的附加回售条款， "闻泰转债" 附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"闻泰 转债"持有人公告如下： 一、回售条款及价格 （一）根据公司《募集说明书》的规定 ...

可转债发行与条款 - 公司于2021年3月30日发行可转换公司债券16.38亿元（1,638万张，每张面值100元），债券简称"乐普转2"，代码"123108" [1] - 可转债于2021年4月19日在深交所挂牌交易，转股期为2021年10月8日至2027年3月30日（根据常规6年期限推算） [1] - 转股价设定为27.92元/股，回售触发条件为连续30个交易日股价低于转股价的70%（即19.54元/股） [1] 回售条款触发 - 2025年3月30日至5月15日期间，公司股票连续30个交易日收盘价低于19.54元/股，且债券处于最后两个计息年度，触发有条件回售条款 [1] - 2025年5月15日通过债券持有人会议和股东大会决议，变更部分募集资金用途，进一步触发附加回售条款 [2] 转股安排调整 - 深交所批准"乐普转2"于2025年5月19日至23日（共5个交易日）暂停转股，回售申报期结束后于5月26日恢复转股 [2] - 暂停转股期间债券仍可正常交易，不影响二级市场流动性 [2] 信息披露 - 回售具体细则详见同日披露的公告（编号2025-039），符合深交所《自律监管指引第15号》要求 [2]

回售条款及价格 - 附加回售条款触发条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被中国证监会认定为改变募集资金用途 [2][3] - 持有人可选择全部或部分按面值加当期应计利息回售 回售申报期内未行使则丧失附加回售权 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B3×i×t/365 其中B3为票面总金额 i为当年票面利率1.8% t为计息天数122天 [3] - 回售价格确定为100.60元/张（含当期利息） 计算依据为第五年票面利率1.8%及122天计息期 [3] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年5月16日至5月22日 通过上交所系统以卖出方向申报 确认后不可撤销 [5] - 回售资金发放日定为2025年5月27日 公司将公告回售结果及影响 [5] - 回售期间转债继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令 [5] - 若回售后流通面值少于3000万元 转债将继续交易至回售期结束 公告三个交易日后停止交易 [6] 持有人权利与注意事项 - 持有人可自主选择部分或全部回售 本次回售不具有强制性 [1][4] - 转债代码113618 简称美诺转债 申报失败可于次日继续操作（限申报期内） [5] - 公告发出前最后一个交易日收盘价高于回售价100.60元/张 选择回售可能产生损失 [1][6]