董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以通讯方式召开 由董事长刘洪勇主持 应出席董事9人实际全部出席 监事会及高管列席[1] - 会议通知于2025年8月8日通过书面及电子邮件方式发出 符合公司法及公司章程规定[1] 董事会审议议案 - 全票通过关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案 同意9票反对0票弃权0票[1][2] - 全票通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案 同意9票反对0票弃权0票[2] 信息披露安排 - 现金管理相关公告刊登于2025年8月16日的中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报及巨潮资讯网[1][2] - 华泰联合证券对募集资金现金管理事项出具核查意见 文件详见巨潮资讯网[2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过书面送达和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月15日以通讯方式在公司会议室召开 [1] - 应到监事3人 实到3人 由监事会主席贾胜欣主持 [1] 会议审议议案 - 审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告（公告编号：2025-40） [1][2] - 审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的公告（公告编号：2025-41） [2][3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [4] 信息披露安排 - 相关公告刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 [3] - 同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） [1][2][3] - 华泰联合证券有限责任公司对议案事项出具核查意见 [2]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 以符合上市公司规范要求和完善治理结构 [2] - 该变更需经股东会审议通过 审议通过前第三届监事会将继续履行监督职能 [2][3] - 监事会议事规则等监事会相关制度将随监事会取消而废止 [2] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划解除限售条件未成就 公司于2025年6月27日回购注销456,000股限制性股票 [3] - 因员工持股计划解锁条件未成就 公司于2025年7月14日回购注销6,000股员工持股计划股份 [3] - 回购注销后公司总股本由313,357,360股变更为312,241,328股 注册资本相应由313,357,360元变更为312,241,328元 [3] 资金管理计划 - 公司获监事会批准使用不超过5亿元自有资金进行现金管理 以提高资金收益和投资回报 [4] - 公司获监事会批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 前提是不影响募投项目和募集资金安全 [6] - 闲置募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关监管规定 [6] 定期报告审核 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 确认报告内容真实准确完整且符合信息披露规定 [1][2] - 半年度报告全面反映了公司报告期内的经营管理和财务状况 [2] - 报告编制和审议过程未发现违反保密规定的行为 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日通过电子邮件方式通知全体监事并召开 由傅啸先生召集主持 应出席监事3人 实际出席3人 董事会秘书及财务总监列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 2025年上半年公司严格按《募集资金管理制度》管理专项账户 信息披露及时准确完整 [2] - 募集资金存放与使用合法合规 未发生变相改变资金投向或损害股东利益的情形 [2] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该决策符合《公司章程》及资金管理制度 不影响正常经营及募投项目建设进程 [2] - 资金使用有利于提升资金效率并获取回报 符合全体股东利益 [2]

资金管理计划 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过现金管理议案 [1] - 使用最高不超过人民币4亿元部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理 [1] - 使用最高不超过人民币11亿元部分闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金管理投资范围包括银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 投资产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] - 资金可在额度内滚动使用 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 资金使用原则 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 [1] - 现金管理需确保不影响公司正常业务开展 [1]

资金管理计划 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过现金管理议案 [1] - 使用最高不超过人民币4亿元部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理 [1] - 使用最高不超过人民币11亿元部分闲置自有资金进行现金管理 [1] 投资产品范围 - 资金将投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 投资产品包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] 资金使用安排 - 资金使用需确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展 [1] - 在上述额度内资金可以滚动使用 [1] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1]

现金管理决议与授权 - 公司于2025年3月19日召开董事会及监事会 并于2025年4月15日召开股东大会 审议通过使用不超过人民币8亿元闲置募集资金及不超过人民币8亿元自有资金进行现金管理的议案 有效期自股东大会通过之日起12个月内 [1] - 现金管理投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款和大额存单等 业务可在额度内循环滚动开展 [1] 现金管理产品到期赎回详情 - 石药集团巨石生物制药有限公司委托中国光大银行石家庄分行认购2025年挂钩汇率定制第五期产品 金额6000万元 起息日2025年5月14日 到期日2025年8月14日 收益30.75万元 [1] 新增现金管理产品详情 - 石药集团巨石生物制药有限公司委托中国光大银行石家庄分行认购2025年挂钩汇率定制第八期产品 金额5000万元 起息日2025年8月14日 到期日2025年11月14日 预计年化收益率1.75% [1] 历史现金管理产品情况 - 过去12个月内公司共开展多笔现金管理 其中石药创新股份有限公司委托中国民生银行石家庄分行认购聚赢汇率挂钩欧元存款(SDGA241244Z) 金额21600万元 收益112.66万元 [2] - 石药创新股份有限公司委托浦发银行石家庄分行认购利多多公司稳利24JG3397期产品 金额9000万元 收益51.75万元 [2] - 石药集团巨石生物制药有限公司委托光大银行石家庄分行认购2024年挂钩汇率第十二期产品324 金额未披露 起息日2024年8月14日 到期日2025年2月14日 [2] - 石药创新股份有限公司委托中国民生银行石家庄分行认购聚赢汇率挂钩欧元存款(SDGA242728Z) 金额30000万元 收益152.58万元 [3] - 石药创新股份有限公司委托中国民生银行石家庄分行认购聚赢汇率挂钩欧元存款(SDGA252031Z) 金额40000万元 收益61.83万元 [3] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额未披露 [3] 审批与关联关系 - 现金管理议案已通过董事会、监事会及股东大会审议 独立董事、监事会和保荐机构均发表同意意见 [1][2] - 公司与合作银行包括中国光大银行、中国民生银行、浦发银行等不存在关联关系 [1] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加资金收益 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [1][2]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年4月23日批准使用不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用 [2] 理财产品到期赎回 - 公司在中信银行青岛城阳支行办理的人民币单位协定存款于2025年8月13日到期，实际收益为127,011.952元，该产品基准利率1.15%且活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率 [3] 新办理现金管理产品 - 公司于2025年8月14日在中信银行青岛城阳支行新办理协定存款，金额未披露，产品基准利率1.15%减70个基点，活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率，预计到期日为2026年8月5日 [3] 历史现金管理业绩 - 过去12个月内公司使用闲置募集资金办理的已到期现金管理产品累计实际收益为529,092.792元，涉及多家银行包括青岛银行、民生银行、招商银行、兴业银行和中信银行，产品类型以协定存款和保本浮动收益型为主 [5][6][7][8][9] - 同期公司办理的保本浮动收益型产品认购金额达1.2亿元，预期年化收益率区间为1.00%-2.82%，实际收益合计5,917,500.75元 [6][7][8][9] 未到期产品情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金办理的未到期现金管理产品余额为1.4亿元，产品类型包括协定存款和结构性存款，涉及青岛银行、招商银行、交通银行和中信银行 [10] - 未到期协定存款产品执行利率基于基准利率1.15%进行调整，调整幅度为减5至70个基点或加35个基点，具体根据账户金额分段执行 [10]

公司财务运作 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 委托理财金额为人民币1.1亿元[2] - 分别购买宁波银行绍兴分行结构性存款产品 其中5000万元产品期限90天 预计年化收益率1.00%-2.00%[2] - 另6000万元产品期限180天 预计年化收益率1.20%-2.00%[2] 资金管理目标 - 旨在提高资金使用效率[2] - 为公司和股东谋取更多投资回报[2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日上午9点在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议（临时）[1] - 会议由董事长李银会召集并主持 会议通知于2025年8月12日以书面方式送达全体董事[1] - 会议应出席董事11名 实际出席董事11名 监事及高级管理人员列席会议 会议召集召开符合相关法律法规和公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 会议一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》议案[1] - 议案经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过[2] - 保荐人对议案出具核查意见 相关文件详见巨潮资讯网及指定证券报刊[1][2] 信息披露与备查文件 - 公司保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[1] - 所有公告文件详见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[1][2] - 备查文件包括董事会决议及独立董事专门会议决议等[2]