募集资金基本情况 - 公司通过简易程序向特定对象发行A股股票330.97万股，发行价每股63.77元，募集资金总额21,106.05万元 [1] - 扣除承销保荐费用517.28万元及其他发行相关费用143.92万元后，募集资金净额为20,474.13万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金主要用于"高端核技术装备制造基地项目"和补充流动资金，计划投资总额21,106.05万元，实际使用募集资金20,474.13万元 [2][3] 募投项目结项及节余情况 - "高端核技术装备制造基地项目"已完成建设，实际投入金额9,130.48万元，低于拟投入金额18,106.05万元 [4] - 项目节余资金5,954.86万元，包括利息及现金管理净收益590.33万元 [4] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常生产经营 [4] 节余资金产生原因 - 公司通过招投标等方式控制项目建设成本，降低实际支出 [4] - 合理调度资源优化配置，减少项目费用 [4] - 闲置募集资金进行现金管理获得投资收益及存款利息收入 [5] 节余资金使用计划 - 节余资金5,954.86万元将永久补充流动资金 [5] - 募集资金专户将保留至所有待支付款项完成支付后注销 [5] 资金管理措施 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存储、使用及监督流程 [6] - 设立专项账户并与保荐人、银行签署监管协议 [2][6] 相关审议程序 - 第二届董事会第十七次会议审议通过节余资金补充流动资金的议案 [6] - 保荐人认为该事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [7]

募集资金概况 - 公司非公开发行人民币普通股159,730,481股，发行价18.70元/股，募集资金总额2,986,959,994.70元，扣除发行费用后净额2,941,959,994.70元 [2] - 募集资金于2023年1月12日全部到位，经信永中和会计师事务所验资并出具报告 [2] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储，与中信证券及开户银行签署三方/四方监管协议，明确各方权利义务 [2][3] - 2024年7月8日新增与中信银行烟台自贸区支行、光大银行烟台开发区支行的三方/四方监管协议 [3] 募集资金用途调整 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过将"应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化间位芳纶高效集成产业化项目"节余资金转入泰和新材创新创业中心项目 [3] - 截至公告日，已注销上述两项目的募集资金专户，账户余额4,265,375.46元转入公司一般户 [5] 募集资金专户状态 - 存续专户包括： - 平安银行烟台分行（账号15747110670079）用于高伸长低模量对位芳纶产业化项目 [4] - 平安银行烟台分行（账号15438925960018）用于1.2万吨/年防护用对位芳纶项目 [4] - 光大银行烟台开发区支行（账号38080180809992307）用于宁夏泰和芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目 [4] - 中信银行烟台自贸区支行（账号8110601011601755976）用于泰和新材创新创业中心项目 [4] - 已注销专户涉及补充流动资金及结项项目账户 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,485.7116万股，发行价格为每股35.62元，募集资金总额为52,921.05万元[1] - 募集资金扣除发行费用后于2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所审验[1] - 公司对募集资金实行专户专存，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》[1] 募投项目变更情况 - 公司终止"智能物流系统生产基地技术改造项目"，将剩余募集资金11,245.08万元及超募资金10,679.89万元共计21,924.97万元投入新项目"年产10000台套智能物流装备生产线一期项目"[2] - 新项目实施主体为公司全资子公司合肥井松机器人有限公司[2] - 该变更经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过[2] 募集资金专户管理 - 公司全资子公司合肥井松机器人开设了募集资金专项账户，与母公司、兴业银行合肥分行、保荐机构华安证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》[3] - 协议内容与上交所制定的范本不存在重大差异[3] - 募集资金专项账户仅用于新项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途[5] 监管协议主要内容 - 保荐机构华安证券有权指定保荐代表人监督募集资金使用情况，并可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权[5] - 银行需按月(每月10日前)向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构[6] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时需通知保荐机构[6] - 协议自各方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万元 [1] - 募集资金已于2023年1月31日划至公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 [2] - 公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际情况对募投项目实施主体、实施地点等进行了多次调整，相关议案分别于2023年8月28日、2024年7月1日、2025年4月26日审议通过 [2] - 调整后的募集资金投资计划中，变更后投资总额为364,833.04万元，拟使用募集资金投资额为345,600.00万元 [3] - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为172,124.93万元（含利息扣除银行手续费，该数据未经审计） [4] 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 - 公司于2024年8月28日审议通过使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 公司实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于到期前全部提前归还至募集资金专户 [4] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 - 公司拟使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，若募投项目需要资金，公司将及时归还 [5] - 按照一年期贷款市场报价利率3.0%计算，12个月预计可节约财务费用4,500万元/年 [6] 相关审批程序及相关意见 - 董事会同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并指定募集资金补流专户 [6] - 监事会认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要的内部审批程序，相关审批程序符合法律法规及公司制度的规定 [7]

募集资金管理制度 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理和运用，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指通过发行股票及衍生品种（如IPO、配股、可转债等）募集的资金，股权激励计划资金除外[2] - 董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保有效实施，子公司或控制企业也需遵守[1][3] 募集资金专户管理 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，专户数量原则上不超过募投项目个数，超募资金也需存入专户[5] - 募集资金到位后1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议，协议内容包括专户资金支取超5000万元或净额20%时需通知保荐机构等[6] - 通过控股子公司实施募投项目的，需由公司、子公司、银行及保荐机构共同签署协议[3] 募集资金使用规范 - 募集资金需与招股说明书承诺一致，不得擅自改变用途或用于委托理财、证券投资等高风险活动[9][10] - 支付募投项目款项需提供依据性材料，资金支出需按审批流程经总经理、财务负责人或董事会批准[12][13] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年或投入未达计划50%等情形时需重新论证可行性[14] 募集资金变更与监督 - 变更募投项目需经董事会和股东会审议，关联方需回避表决，新项目应聚焦主营业务[26][27][30] - 会计部门需建立台账记录资金使用，内审部每季度检查募集资金存放与使用情况[33][34] - 董事会需每半年核查募投项目进展，披露专项报告，实际投资进度与计划差异超30%需调整并说明原因[35] 超募资金与闲置资金管理 - 超募资金应优先用于在建及新项目、股份回购，同一批次项目结项前需明确使用计划[23] - 闲置募集资金可临时补充流动资金，但需董事会审议且单次期限不超过12个月，不得用于高风险投资[19][20] - 闲置资金可进行现金管理（如结构性存款），产品需安全性高、期限不超过12个月且不得质押[21][22] 审计与保荐机构职责 - 会计师事务所需对年度募集资金使用情况专项审核，鉴证结论异常时董事会需披露整改措施[36] - 保荐机构需每半年现场检查募集资金管理，发现异常需向交易所报告并披露核查意见[37][17]

公司违规事件 - 聚合顺因未及时披露重大事件及未依法履行职责收到浙江证监局警示函，董事长傅昌宝、总经理毛新华、时任董秘兼财务总监姚双燕被采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案 [1] - 公司在2024年9月20日和9月26日使用9000万元闲置募集资金进行现金管理，但未及时履行审议程序和信息披露义务，直至2025年4月才补充审议并披露 [1] - 公司表示将严格遵循信息披露规范要求，加强募集资金管理，纠正相关人员认识偏差，杜绝此类事件再次发生 [1] 募集资金使用情况 - 聚合顺2022年3月7日发行2.04亿元可转债，2024年7月22日发行3.38亿元可转债 [2] - 2022年8月26日公司董事会审议通过使用不超过4300万元闲置募集资金进行现金管理的议案，并于8月29日发布公告 [2] - 2024年9月公司直接使用9000万元募集资金进行现金管理，未履行审议程序，2025年4月10日才发布追认公告 [2] 现金管理具体操作 - 2024年9月26日公司用募集资金专户购买杭州银行1000万元三年期大额存单，利率2.45% [3] - 2024年9月20日和26日用募集资金专户购买中信银行累计8000万元三年期大额存单，利率2.35% [3] 公司自我评价 - 2025年4月9日董事长在2024年度内部控制评价报告中表示公司整体内部控制运行良好，信息披露真实可靠，满足监管要求 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票1,476,014,760股，每股发行价格为2.71元，募集资金总额为3,999,999,999.60元 [1] - 扣除不含税发行费用18,833,000.69元后，实际募集资金净额为3,981,166,998.91元 [1] - 募集资金已于2025年6月12日足额划至公司募集资金专户，并由大信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户存储三方监管协议 - 公司与保荐人国泰海通证券及交通银行、平安银行、中国银行湖北省分行签订三方监管协议，协议符合上交所范本要求 [1] - 协议规定专户仅用于投资交易业务、财富管理业务、偿还债务及补充营运资金等募集资金投向项目 [3] - 开户银行需按月提供专户对账单并抄送保荐人，公司大额支取（单次或12个月内累计超5,000万元且达募集资金净额20%）需及时通知保荐人 [5][6] 保荐人监督机制 - 国泰海通证券有权指定保荐代表人（杨帆、杨辰韬）随时查询专户资料，开户银行需配合提供 [4] - 保荐人每半年度检查募集资金存放和使用情况，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [3] - 开户银行未履行对账单或大额支取通知义务达三次，公司可单方面终止协议并注销专户 [5] 协议执行与争议解决 - 协议自三方签署后生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [6] - 争议解决适用中国法律，协商不成需向公司住所地法院提起诉讼 [6]

货币资金与定期存款 - 公司期末货币资金余额为7.35亿元，同比减少45.11%，主要因部分资金投资定期存款理财未到期 [1] - 截至2024年底，公司定期存款本金102,600.00万元，利率未披露，无质押或权利受限情形 [2][3] - 公司短期债务规模较小，流动负债合计13,922.75万元，以应付账款（6,901.77万元）和应付职工薪酬（2,803.89万元）为主 [3][4] - 2024年经营活动现金流净额为-7,050.71万元，但货币资金扣除定期存款后仍能覆盖经营需求 [5] 银行账户冻结情况 - 公司及子公司部分银行账户被冻结，涉及资金5.27亿元，占最近一期经审计货币资金的71.66% [1] - 截至2025年6月12日，冻结账户余额合计53,690.36万元，包括科思科技（52,337.26万元）和高芯思通（1,343.42万元） [6] - 冻结原因与合同纠纷有关，公司已积极应诉并披露相关信息，未发现董事、监事或高管存在违法违规行为 [7][8] 募集资金使用进展 - 首发募集资金总额20.02亿元，截至2024年底累计投入53.85%，进度低于预期 [9][11] - "研发技术中心建设项目"投入进度37.81%，因研发难度提高和芯片流片延迟 [12] - "电子信息装备生产基地建设项目"投入进度为0%，因选址变更至南京及土地出让延迟 [13][16] - 公司使用闲置募集资金89,600.00万元进行现金管理，未发现挪用情形 [14][15] 电子信息装备行业趋势 - 行业向智能化、自主化发展，无人装备和智能指挥系统需求提升 [17][18] - 信息化与网络化加速，强调实时信息共享和网络安全，国产化技术体系构建成重点 [18][19] - 公司调整生产基地项目内容，新增智能化系统和升级无线通信设备以增强竞争力 [20]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值1元，募集资金净额为78,492.36万元，资金已于2022年3月4日全部到位并存入专项账户 [1] - 募集资金由天职国际会计师事务所验资确认，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 首次公开发行募集资金计划投入两个项目：厂房扩建项目和急（抢）救药物急救网络服务项目，合计拟投入金额40,000万元 [2] - 厂房扩建项目原计划达到预定可使用状态日期未披露，后延期至2026年6月 [3] 本次结项募投项目情况 - 急（抢）救药物急救网络服务项目已于2025年3月完成建设并达到预定可使用状态 [3] - 该项目募集资金拟投入总额5,000万元，实际累计投入4,406.56万元，利息及理财收益191万元，节余资金784.44万元 [4] - 节余资金包含未到期结构性存款收益及未支付合同尾款 [4] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金784.44万元永久补充流动资金，用于日常经营活动 [6] - 资金转出后将注销相关募集资金专户，终止三方监管协议 [6] - 因节余资金低于1,000万元，免于履行董事会审议程序 [6] 资金管理成效 - 公司通过优化资源配置、控制建设成本，实际投入金额较计划节省593.44万元（含利息收益） [4][6] - 闲置募集资金现金管理获得投资收益，叠加存款利息贡献节余资金的24.4%（191/784.44） [4][6]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月28日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，资金使用安排合理，仅用于主营业务相关的经营活动 [2] 募集资金归还情况 - 公司已将120,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 归还情况已及时通知保荐机构及保荐代表人 [2] 资金使用合规性 - 闲置募集资金的使用未影响募投项目进度，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2] - 资金使用符合董事会批准的用途和期限要求 [1][2]