募集资金基本情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.4331亿元，扣除发行费用后净额为5.32698亿元，资金已于2020年8月27日全部到位 [3] - 截至2025年5月31日，公司已使用2020年可转债募集资金合计20,187.91万元，总体投资进度为37.90% [7] 前期临时补充流动资金的募集资金归还情况 - 2023年7月27日公司使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年7月25日归还800万元，2025年6月25日归还剩余8,200万元 [4] - 2023年8月29日公司使用3.9亿元闲置募集资金临时补充流动资金，分多次归还后于2025年6月25日归还剩余19,350万元 [4] - 2024年1月8日公司使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年6月25日已全部归还 [5] - 上述三笔前期临时补流剩余未归还的募集资金合计32,550万元，公司已于2025年6月25日全部归还 [5] 本次使用闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过32,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2][7] - 本次临时补流资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [7] - 该事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见 [7][8] 专项意见说明 - 监事会认为本次临时补流不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形 [8] - 保荐机构核查后认为该事项履行了法定程序，符合相关规定，有助于提高资金使用效率 [8][9]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] - 会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持 [1] 监事会会议审议情况 议案一：取消监事会及修订公司章程 - 审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票赞成（100%）[1] 议案二：调整回购股份价格上限 - 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，表决结果为3票赞成（100%）[1] 议案三：闲置募集资金临时补充流动资金 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为3票赞成（100%）[2] - 公司认为该举措可提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合股东利益，且决策程序符合上交所相关规定 [2]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票40,530,000股，发行价每股9.88元，募集资金总额400,436,400元，扣除发行费用41,599,126.62元后净额为358,837,273.38元，资金于2021年6月2日到账 [1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额为100,390,120.43元，其中招商银行账户余额39,859,763.12元，兴业银行账户余额60,530,357.31元 [2] 前次募集资金使用情况 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金277,522,000元，占募集资金净额的77.34%，尚未使用资金100,390,120.43元，占比27.98% [8][9] - 公司调整募集资金用途，将原用于"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"的10,278.30万元转投至"疫苗临床研究项目" [3] - 公司使用15,741,231.62元募集资金置换预先投入的自筹资金 [4] 闲置募集资金管理 - 2021年至2024年期间，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额从30,000万元逐步降至10,000万元，累计获取投资收益2,205.66万元（2021年349.68万元、2022年717.98万元、2023年818.50万元、2024年319.50万元） [5][6][7][8] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额3,000万元 [7] 募集资金投资项目进展 - 肺炎疫苗产业化项目因研发仍处临床前阶段，公司将通过自筹资金有序推进 [9] - 截至2025年3月31日，募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额差额为-8,131.53万元 [9]

董事会会议情况 - 浙江华远第二届董事会第八次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中4名非独立董事和3名独立董事通过通讯方式参会 [2] - 会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为9票同意、0票反对 [3][6] 监事会会议情况 - 第二届监事会第七次会议同期召开，3名监事全部出席，审议通过相同议案，表决结果为3票同意、0票反对 [11][12][14] - 监事会认为该议案有利于提高募集资金使用效率且不改变资金投向，符合中小股东利益 [12] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6,379.4118万股A股，发行价4.92元/股，募集资金总额3.14亿元，扣除发行费用后净额2.63亿元 [18] - 募集资金已于2025年3月20日划转至专户，经中汇会计师事务所验资并签订三方监管协议 [18] 资金支付与置换方案 - 公司将通过银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项，并按季度从募集资金专户等额置换至一般账户 [17][19][21][23] - 具体操作流程包括：采购部门提交付款申请→财务部门审核并建立台账→定期编制置换清单→董事长审批后执行资金划转 [19][21][23] - 保荐机构将监督资金使用情况，公司需按月报送支付明细 [24] 方案影响与审议程序 - 该方案预计提高资金使用效率，降低财务成本约10-15%，且不影响募投项目正常实施 [25] - 董事会和监事会均认为方案符合监管要求，未改变募集资金投向 [25][26] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见 [27]

募集资金基本情况 - 公司2020年9月通过IPO发行1,435万股A股，发行价18.59元/股，实际募集资金2.667亿元，扣除发行费用后净额2.226亿元[2] - 截至2024年底累计投入募集资金2.276亿元，其中包含募集前自有资金先行投入1.138亿元，募集资金已全部使用完毕[3] 募集资金使用项目 - 初始承诺投资项目包括：年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目、香料工程技术研究中心建设项目、营销网络建设项目[4] - 实际投资金额较募集后承诺金额增加209.29万元，主要系募集资金账户利息及理财收益再投入[6] 项目变更情况 - 香料工程技术研究中心建设项目实施地点由潜山市变更为合肥市，实施主体变更为合肥华业[4] - 营销网络建设项目实施地点由上海、广州调整为合肥、广州，丙位内酯项目完工日期从2022年4月延期至2024年7月[4] - 2022年终止营销网络建设项目，将剩余资金调整至丙位内酯项目建设[5] - 2024年将香料工程技术研究中心建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[5] 项目效益情况 - 丙位内酯项目2024年实现效益1,082.34万元，低于承诺的3,507.95万元，主要因建设延期及市场竞争导致产品价格下降[12] - 香料工程技术研究中心和营销网络建设项目因不直接产生经济效益，无法单独核算效益[9] 资金管理情况 - 2020-2023年多次使用闲置募集资金进行现金管理，单次额度不超过8,000万元，主要购买安全性高、流动性好的理财产品[6][7][8] - 截至2024年底募集资金已全部使用完毕，无现金管理余额[9]

募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为5.90亿元（扣除发行费用837.30万元后）[1] - 募集资金用途变更：将"抗肿瘤药研发项目"资金从1.69亿元缩减至4,325.78万元，并将缩减的1.26亿元用于"药品研发中心及公司配套设施建设项目"[1] - 截至2025年6月4日，公司累计投入募集资金3.34亿元，未使用募集资金2.34亿元[4] - 公司将"抗肿瘤药研发项目"剩余未使用资金4,325.78万元及利息792.68万元，以及"数字化平台升级建设项目"剩余未使用资金4,933.15万元及利息255.93万元，合计1.03亿元，变更用于控股子公司众生睿创的"新药研发项目"[2] 借款安排 - 公司拟使用募集资金向控股子公司众生睿创提供不超过1.10亿元的借款，用于"新药研发项目"[1] - 借款期限为5年，利率参考同期贷款市场报价利率（LPR），可根据项目需求分期提供[1] - 众生睿创其他股东（包括关联方元创生物和睿创医药）未按持股比例提供借款或担保，因资金有限或自身经营战略考虑[8] 关联交易 - 众生睿创的股东元创生物和睿创医药为公司关联法人，因与公司董事龙春华女士的兄长龙超峰先生存在投资关系[8][9] - 本次借款构成关联交易，但定价公允（参考LPR），且公司对众生睿创具有控制权，风险可控[9] - 2025年初至披露日，公司与关联方累计发生关联交易包括：向龙超峰支付研发顾问劳务费2.2万元/月，向睿创医药、元创生物及华亚实业出租办公场所，租金分别为1,004元/月、403元/月和6,799元/月[13] 公司治理与审批 - 本次借款事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，关联董事龙春华回避表决[10] - 独立董事认为该交易符合监管规定，有利于募投项目实施，未损害中小股东利益[14] - 监事会认可该交易对提升募集资金使用效率的积极作用[14] 众生睿创基本情况 - 公司持有众生睿创74.26%股权，其为外商投资企业，注册资本1.65亿元[11] - 2024年众生睿创营收4,022.59万元，净亏损3.37亿元；2025年一季度营收125.27万元，净亏损528.35万元[11] - 众生睿创不属于失信被执行人，经营范围涵盖药品研发、生产及技术服务等[11]

前次募集资金募集及存放情况 - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额为36,245.84万元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际到账36,470.60万元 [1] - 2023年发行股份购买资产并募集配套资金净额为26,644.97万元，发行8,415,450股，每股32.88元，扣除费用后实际到账27,198.30万元 [3][4] - 截至2025年3月31日，2021年募集资金账户余额为0.0018万元，2023年募集资金账户余额为196.79万元 [2][5] 前次募集资金使用情况 - 2021年募集资金累计使用34,514.17万元，未使用1,731.67万元，占比4.78% [16][17] - 2023年募集资金累计使用48,366.21万元，未使用6,973.78万元，占比25.20% [18] - 2021年募集资金中10,244.10万元用于补充流动资金，2023年募集资金中13,835.00万元用于补充流动资金 [13][14] 募集资金投资项目变更情况 - 探针台研发及产业化项目延期至2025年12月31日，并调减募集资金5,000万元用于集成电路高端智能制造基地项目 [6][8] - 转塔式分选机开发及产业化项目实施主体增加EXIS公司，实施地点变更为四川内江 [9][10][11] - 探针台项目延期主要因CP12-Memory技术难度高、认证周期长及客户需求变化 [7][8] 募集资金投资项目效益情况 - 探针台研发及产业化项目累计实现效益-710.17万元，低于承诺效益4,468.20万元，主要因行业景气度波动及市场开拓期影响 [14] - 长奕科技公司2025年1-3月营业收入3,264.04万元，2024年度营业收入8,802.09万元 [15] - 转塔式分选机开发及产业化项目尚在建设中，尚未实现效益 [18]

董事会独立董事专门会议审议情况 - 广东众生药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年6月24日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人 [1] - 会议由独立董事牟小容女士召集并主持，全体独立董事对公司相关议案及事项进行了审议 [1] 募集资金使用议案审议结果 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》 [1] - 独立董事认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求，有利于保障募投项目顺利实施 [2] - 独立董事确认该交易不存在变相改变募集资金用途或损害中小股东利益的情形，同意将议案提交第八届董事会第二十三次会议审议 [2] 关联交易主体信息 - 本次关联交易涉及公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司 [2]

募集资金基本情况 - 宏盛华源首次公开发行股票66,878.88万股，发行价每股1.70元，募集资金总额11.37亿元，扣除发行费用后净额10.37亿元 [1] - 募集资金到账时间为2023年12月19日，经天职国际会计师事务所验资确认 [2] 募集资金投资项目 - 主要投向四个项目：全系列电压等级输电铁塔生产项目（2.76亿元）、智能制造升级改造项目（4.13亿元）、补充流动资金（2.51亿元）、重庆瑜煌二期地块智能工厂项目（0.95亿元） [2] - 合计投资总额10.34亿元，拟使用募集资金10亿元 [2] 子公司增资方案 - 向三家全资子公司增资合计1.73亿元，其中募集资金1.29亿元，自有资金0.44亿元 [4] - 浙江盛达获增资9,081万元（募集资金8,352万元）、元利江东获增资2,590万元（募集资金2,201万元）、江苏振光获增资5,671万元（募集资金2,314万元） [4] 子公司财务数据 - 浙江盛达2024年一季度总资产15.83亿元，净利润1,630万元 [4] - 元利江东2024年一季度总资产4.87亿元，净利润611万元 [4] - 江苏振光2024年一季度总资产12.50亿元，净利润1,473万元 [6] 增资目的与管理措施 - 增资用于智能制造升级改造项目，提升公司综合竞争力 [6] - 已开立专用监管账户，与银行及保荐机构签署资金监管协议 [7] 决策程序 - 2025年6月23日经董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会 [7][8] - 保荐机构中银证券认为程序合规，无损害股东利益情形 [8]

前次募集资金基本情况 - 2023年9月通过向特定对象发行A股募集资金总额67463万元人民币 发行价1138元/股 发行数量5928万股 募集资金净额67020万元[1] - 资金到账时间为2023年9月27日 经信永中和会计师事务所验资确认[1] - 截至2025年3月31日 募集资金专项账户余额14991万元 占募集资金净额2237%[1][2] 募集资金使用进度 - 实际使用募集资金52126万元 与承诺投资金额差额14894万元[1] - 钽铌火法冶金项目未完成建设 钽铌板带制品项目存在待支付款项 铌超导腔项目因成本优化产生节余资金[1] - 2024年完成两批次资金置换 合计11851万元外币资金置换和10643万元自筹资金置换[1] 投资项目效益情况 - 铌超导腔项目2024年12月投产 2025年一季度实现效益707万元 仅为承诺效益138万元的512%[3] - 钽铌板带制品项目2024年12月投产 2025年一季度实现效益832万元[3] - 补充流动资金项目不直接产生经济效益[3] 资金管理合规性 - 募集资金使用与披露信息一致 无变更用途或违规使用情况[1][3] - 未使用资金将继续投入原定项目 包含966万元利息净收入[2] - 董事会确认资金使用符合发行说明书披露方案[3]