募集资金基本情况 - 公司向特定投资者葛志勇非公开发行人民币普通股770.46万股 每股发行价68.79元 募集资金总额5.3亿元 扣除发行费用552.83万元后净额为5.25亿元[1] - 立信中联会计师事务所于2022年8月22日出具验资报告确认资金到位[1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金拟投入总额3.14亿元 实际累计投入5.24亿元 整体投入进度59.95%[2][3] - 补充流动资金实际投资8,526.20万元 超出原计划 主要因理财收益和存款利息收入[3] 锂电池电芯核心工艺设备项目结项 - 项目已达到预定可使用状态 累计投入募集资金1.19亿元 利息收入净额1,200.00万元 待支付金额50.00万元 预计节余资金1,150.00万元[3] - 节余原因包括成本控制优化、理财收益及存款利息收入[3] - 节余资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营[3][4] 募集资金借款期限调整 - 公司向控股子公司智能装备提供4,700万元募集资金借款 原定3年期限延长36个月[5] - 延期原因系项目尚未产生经济利益 且考虑智能装备财务状况[5] 科技储备资金项目延期 - 项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延至2027年8月[5] - 延期原因包括技术迭代导致研发方向调整、战略投资需审慎选择[5] - 延期不影响募集资金总额及实施主体[5][6] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会及董事会分别于2025年8月14日和8月25日审议通过相关议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 保荐机构意见 - 平安证券认为公司决策符合监管规定 无损害股东利益情形[7][8] - 对节余资金补充流动资金及项目延期事项无异议[8]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股1,478.57万股，每股面值1元，发行价格为125.88元，募集资金总额为186,000万元（计算：1,478.57万股 × 125.88元/股）[1] - 募集资金净额为166,635.87万元，已由中汇会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 募集资金专户已与保荐机构及银行签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额为71,130.89万元，总体投入进度为42.69%[2] - 营销网络及技术支持中心建设项目具体投入进度未披露[2] - 募投项目详细使用情况参见2025年8月26日披露的专项报告[2] 募投项目延期调整 - 智能测控装备生产基地项目与研发中心项目达到预定可使用状态日期将延期[2] - 延期不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模[2][4] - 延期原因包括总部大楼装修进度、设备采购及研发进度等多环节不可控因素[2] 延期保障措施 - 公司将加强募集资金使用的监督管理，确保合法有效性[3] - 通过优化资源配置和合理统筹推进后续建设[4] - 严格遵守科创板上市规则及募集资金监管要求[3][4] 延期影响评估 - 延期不会对募投项目实施造成实质性影响[4][5] - 不改变募集资金投向，不损害股东利益[4][5] - 符合公司整体发展规划及监管规定要求[4][5] 审议程序执行 - 2025年8月25日召开董事会及监事会会议审议通过延期议案[4] - 监事会认定延期仅涉及时间调整，未违反募集资金使用规定[5] - 事项无需提交股东大会审议[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期履行了必要审议程序，符合监管要求[5] - 延期是基于项目实施实际情况的审慎决定[5] - 对延期事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年2月5日通过公开发行A股股票募集资金净额27,704.58万元人民币，发行规模为3,400万股，发行价格为每股9.79元人民币，主承销商为国金证券股份有限公司 [1] - 发行相关费用总计2,381.42万元人民币，包括上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费和评估费等 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入8,132.63万元人民币，利息收入净额累计3,115.87万元人民币，实际结余募集资金22,687.82万元人民币 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司设立募集资金专户，与绍兴银行、宁波银行、中国工商银行和中国农业银行签订三方监管协议，明确各方权利和义务 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额分别为：绍兴银行上虞支行456.77万元、宁波银行绍兴上虞支行147.49万元、中国农业银行绍兴上虞支行4,283.56万元人民币 [3] - 公司使用闲置募集资金17,800万元人民币购买宁波银行结构性存款理财产品，该决策经2025年2月24日董事会和股东大会审议通过 [5] 募集资金使用情况 - 本期投入募集资金1,095.70万元人民币，累计投入8,132.63万元人民币，累计变更用途募集资金5,119.29万元人民币，变更比例18.48% [5] - 研发中心升级建设项目累计投入1,341.49万元人民币，投资进度20.83%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 信息化系统升级建设项目累计投入863.40万元人民币，投资进度28.88%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入561.77万元人民币，投资进度4.29%，延期至2026年6月完成 [5][6] - 收购上海世昕软件51%股份项目累计投入3,578.37万元人民币，投资进度100.23%，超额部分因专户孳息随股权转让款支付所致 [5][7] - 补充流动资金项目累计投入1,737.44万元人民币，投资进度112.14%，超额部分因专户利息用于补充流动资金所致 [5][7] 募集资金变更及调整情况 - 公司变更原募投项目"年产0.3万套燃气智控装置"，使用3,570万元人民币收购世昕软件51%股份，剩余1,549.29万元人民币永久补充流动资金，变更原因为天然气行业集成化、智能化发展趋势及自行开发软件系统存在困难 [6][8] - 研发中心升级建设项目实施地点由上海松江区变更为上海嘉定区，总研发中心地点不变 [7] - 公司于2021年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元人民币 [7] 行业趋势及公司战略 - 天然气输配设备行业呈现集成化和智能化发展趋势，集成系统成为客户主流选择，智能化系统需求因用工成本及安全要求提升而增加 [6][8] - 公司通过收购世昕软件整合信息化系统与燃气控制系统，推进智慧城市燃气业务，提升行业竞争优势和持续盈利能力 [6][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股27,500,000股，发行价格为每股37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元 [1] - 扣除发行费用人民币10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元 [1] - 募集资金已划至专项账户，并由天健会计师事务所于2023年9月8日出具验资报告 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金总额为人民币51,405.95万元（不含现金管理） [2] - 募集资金余额（含利息收入净额）为人民币44,083.67万元 [2] - 原募投项目包括年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目、技术研发中心升级项目、机器人零部件智能化技术改造项目及补充流动资金 [2] 募投项目延期具体情况 - 年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目及技术研发中心升级项目达到预定可使用状态日期延期至2026年9月 [3][4] - 延期原因包括建设用地前期筹备、方案设计及行政审批受外部因素延后，导致建设施工进度滞后 [4] - 延期仅涉及场地建设环节，项目内容、投资总额及实施主体均未变更 [4] 项目延期影响及审议程序 - 延期事项经公司第四届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议通过 [5] - 董事会及监事会认为延期符合实际需求，未改变资金用途或损害股东利益 [5] - 保荐机构财通证券对延期无异议，认为符合监管规则 [6]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为10.60亿元，发行价格为62.57元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为10.60亿元[4] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为0.89亿元，发行价格为18.47元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为0.89亿元[5][6] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金累计使用10.73亿元，其中2025年1-6月使用473.94万元，尚未使用余额为0.35亿元[7] - 2022年定增募集资金已全部用于补充流动资金，截至2025年6月30日无专户余额[8][9] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金超募部分4900万元用于两个钙钛矿项目：蒸镀设备开发项目（2900万元）和载流子传输材料开发项目（2000万元）[7] - 公司使用不超过0.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年3月调整为不超过0.4亿元额度[20][21] - 截至2025年6月30日，公司持有1000万元未赎回银行理财产品[21] - 钙钛矿相关超募资金项目已延期，因行业处于研发线和中试线阶段，市场需求量较小[24][25][26] 募投项目进展 - "年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料"项目于2023年9月建设完成，2024年进入小批量试生产阶段，尚未达产[28] - 新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目、钙钛矿项目均无法单独核算经济效益[29] - 补充流动资金项目无法单独核算效益，但可提升资产运转能力[29] 募集资金管理 - 公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并签订三方/四方监管协议[10][11][12][13] - 2023年因保荐机构变更，重新与广发证券及银行签署监管协议[11][12] - 多个募投项目专户因资金使用完毕已注销，包括中国工商银行、中国建设银行相关账户[13] - 截至2025年6月30日，公司已无定增募集资金专户[9][15]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 其中现场参会1名 通讯参会2名 [1] - 会议由监事会主席汪蓉召集主持 公司董事及高级管理人员列席 召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 认为董事会编制程序符合法律行政法规和中国证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果审议通过2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告 [2] - 认为专项报告符合法律行政法规 中国证监会和深圳证券交易所规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [2] 募投项目延期事项 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果同意募投项目延期事宜 [2] - 认为延期不存在变相改变募集资金用途行为 是基于项目实际实施情况的审慎决定 [2] - 决策符合公司长期发展目标及长远利益 审议程序合法合规 不损害公司及全体股东特别是中小股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股68,375万股 每股发行价格6.05元 募集资金总额41.37亿元 扣除发行费用后募集资金净额40.11亿元[1] - 募集资金于2022年9月21日全部到位 截至2025年6月30日累计投入金额32.87亿元 余额8.49亿元[1] - 本期募集资金使用金额2.77亿元 累计利息收入扣除手续费金额5758.69万元 累计现金管理收益金额6725.39万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 对募集资金实行专户存储 与保荐机构及开户银行签订监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额1.79亿元 存放于交通银行 中信银行 广发银行及建设银行的活期账户[1][2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1对照表 报告期内无募投项目先期投入及置换情况[3] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 也未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[3] - 公司于2025年6月12日决议将三个募投项目实施期限延长至2026年12月31日 涉及5G无线系统产品升级 5G行业专网与智能应用研发及5G融合天线与新型室分设备研发项目[3] 现金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 2024年4月批准额度不超过18亿元 2025年4月批准额度不超过10亿元[3] - 截至2025年6月30日 现金管理余额6.70亿元 投资产品包括交通银行 中信银行及广发银行的结构性存款等低风险产品[2][3] - 报告期内现金管理收益701.10万元 累计现金管理收益达6725.39万元[1][3] 募投项目进度 - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目累计投入17.21亿元 进度75% 较承诺投入金额差5.60亿元[4] - 5G行业专网与智能应用研发项目累计投入2.94亿元 进度70% 较承诺投入金额差1.26亿元[4] - 5G融合天线与新型室分设备研发项目累计投入2.55亿元 进度68% 较承诺投入金额差1.20亿元[4] - 补充流动资金项目累计投入10.18亿元 进度102% 超额投入因包含理财收益和利息收益[4][5]

募集资金基本情况 - 2020年6月公司首次公开发行人民币普通股3,334.00万股，每股发行价15.50元，募集资金总额51,677.00万元，扣除发行费用5,846.76万元后实际募集资金净额45,830.24万元，实际收到募集资金金额47,740.46万元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金36,688.18万元，包括转付发行费用1,224.53万元、永久补充流动资金6,081.00万元及直接投入募集资金项目29,382.65万元 [1] - 募集资金应有余额11,052.28万元，专用账户累计利息收入及理财收益4,187.65万元，累计支付银行户余额合计1,238.59万元（含待转发行费用685.69万元） [1] 募集资金管理情况 - 公司与国新证券及光大银行合肥分行、招商银行合肥望城路支行、中信银行合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日募集资金存储情况：中信银行合肥分行余额240.45万元、光大银行合肥分行余额997.78万元、招商银行合肥望城路支行余额0.36万元，合计1,238.59万元（不含理财产品余额） [2] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日实际投入募集资金项目29,382.65万元，无募投项目先期投入置换及闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [3] - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从35,000万元逐步调整至23,000万元，用于购买安全性高、流动性好的保本投资产品 [3][4][6] - 截至2025年6月30日使用暂时闲置募集资金用于现金管理金额14,000万元，投资于国元证券、华安证券等机构的收益凭证产品，预期年化收益率区间0.1%-3.65% [6] 超募资金使用情况 - 2020年7月将部分超募资金6,081万元用于永久性补充流动资金，经董事会、监事会及股东大会审议通过 [6] - 永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目，根据2021年4月股东大会审议通过的议案 [6] 募投项目变更及延期 - 2021年3月变更技术研发中心项目实施地点和方式，由改造现有区域变为自建技术研发中心，投资额度调整至21,360.40万元 [7][13] - 募投项目多次延期：分析检测仪器建设项目从2022年3月延期至2025年12月，技术研发中心项目从2022年3月延期至2025年12月 [7][9][12][13] - 延期原因包括项目变更需完成报建审批程序、施工方案综合考虑两个毗邻项目、公共卫生事件影响、科研办公布局调整及消防系统整体设计等 [7][9][13] 募集资金使用披露问题 - 2024年末发现使用光大银行募集资金专户支付技术研发中心项目支出756.01万元（系账户内部串户支付），2025年4月24日已归还，未造成资金损失及项目进程不利影响 [12]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股 发行价为每股8.83元 募集资金总额1,799,999,994.47元 [1] - 扣除承销保荐费用16,037,735.81元及其他发行费用2,173,443.88元后 募集资金净额为1,781,788,814.78元 [1] - 募集资金已由天健会计师事务所出具验资报告并完成专户存储 [1][2] 募投项目规划 - 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目总投资227,304.66万元 拟投入募集资金180,000万元 [2] - 该项目为唯一披露的募集资金投向项目 [2] 项目延期具体安排 - 项目整体达到预定可使用状态日期由2025年延期至2026年3月底 [1][3][4] - 项目实施主体、投资规模及募集资金用途均未发生变更 [3][4] - 项目主体建设工程已基本完成 并于2025年6月开始试生产 [3] 延期原因分析 - 宏观经济形势和市场变化导致细分市场竞争加剧 部分产品需升级迭代 [2][3] - 项目装置规模大 涉及产品种类和工艺流程复杂 试生产需分步进行 [3] - 为适应市场变化并优化资源配置 公司综合评估后决定延期 [3] 资金管理状况 - 截至2025年6月30日 公司共设5个募集资金专户 总余额26,400.42万元 [3] - 专户分布在中国银行、农业银行、建设银行及浙江民泰商业银行 [3] - 部分账户为定期存款账户 显示资金管理规范性 [3] 公司治理程序 - 项目延期经第十一届董事会第二十次会议及监事会第十二次会议审议通过 [1][4] - 保荐人中信证券出具无异议的核查意见 认为符合监管规定 [4][5] - 该事项属董事会权限范围 无需提交股东大会审议 [1]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币990,000,000元 扣除不含税发行费用10,685,377.36元后 实际募集资金净额为979,314,622.64元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金647,869,643.22元 募集资金余额为334,411,777.78元 其中包含累计利息收入2,966,792.36元 [1] - 以闲置募集资金购买大额存单产品金额达240,000,000元 [1] 募集资金管理情况 - 公司根据《募集资金管理制度》规范管理募集资金 专项账户存放于平安银行乌鲁木齐分行和上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 [1] - 公司与银行及保荐机构中信建投证券签署三方监管协议 确保资金使用符合规定 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户余额合计334,411,777.78元 含利息及现金管理产品金额 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月使用募集资金14,050,994.31元 主要用于年产20万吨乳制品加工项目 [1][3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金349,124,406.51元 置换已支付发行费用的自筹资金1,235,849.06元 合计350,360,255.57元 [1][2] - 募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日 因募集资金到位时间晚于预期及新疆冬季施工限制 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用单日最高余额不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 [2] - 截至2025年6月30日 实际现金管理总额334,411,777.78元 包括大额存单240,000,000元（预期年化收益率1.10%）和协定存款94,411,777.78元 [2] - 本报告期现金管理收益为2,522,357.50元 [2] 其他募集资金事项 - 公司不存在超募资金 节余募集资金 变更募投项目或募集资金管理违规情况 [2][3] - 补充流动资金项目已全部投入 金额26,701.46万元 进度100% [3]