财务表现 - 营业收入为26.635亿元人民币，同比增长118.61% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.789亿元人民币，亏损同比收窄 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.167亿元人民币，上年同期为-25.300亿元人民币 [2] - 加权平均净资产收益率为-5.61%，同比增加1.21个百分点 [2] - 基本每股收益为-0.21元/股，上年同期为-0.29元/股 [2] 资产负债状况 - 总资产为322.754亿元人民币，同比增长10.51% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为48.412亿元人民币，同比下降5.28% [2] - 资产负债率为84.98%，上年末为82.46% [5] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为8.98%，同比下降7.49个百分点 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为29,871户 [4] - 上海电气集团股份有限公司持股61.40%，为控股股东 [4] - 香港中央结算有限公司持股0.91%，为第三大股东 [4] 债券情况 - 存续债券"22沪风电MTN001(绿色)"利率为3.18%，2025年4月到期 [4] - 存续债券"25沪风电SCP001(科创债)"余额12亿元人民币，利率1.76%，2025年12月到期 [4] - EBITDA利息保障倍数为0.96，上年同期为-2.02 [5]

债券发行基本情况 - 公司成功发行2025年度第六期科技创新债券 发行总额为人民币5亿元 实际发行总额5亿元 募集资金已于2025年8月20日到账[1] - 债券简称"25巨石SCP006" 代码012582000 期限240天 起息日为2025年8月20日 兑付日为2026年4月17日[1] - 发行利率为1.69% 发行价格为100元/百元面值[1] 发行审批与承销安排 - 债券发行基于2025年4月11日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于公司及子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》[1] - 簿记管理人和主承销商均为恒丰银行股份有限公司[1] - 发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登[1] 发行主体与融资工具 - 发行主体为中国巨石股份有限公司及子公司巨石集团有限公司[1] - 融资工具范围包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等本币债务融资工具[1] - 发行方式涵盖公开发行和非公开定向发行 发行时间范围为2024年年度股东会批准之日起至2025年年度股东会召开之日[1]

发行基本情况 - 公司完成2025年度第六期科技创新债券发行 发行额14亿元人民币 发行利率1.63% 期限186天 单位面值100元人民币 [1] - 公司完成第九期绿色超短期融资券（乡村振兴）发行 发行额8亿元人民币 发行利率1.65% 期限93天 单位面值100元人民币 [1] - 本次发行后短期融资券（含超短期融资券）余额为67亿元人民币 [1] - 科技创新债券由中信证券和国泰君安证券担任联席主承销商 绿色超短期融资券由中国银行牵头主承销 农业银行联席主承销 [1] - 债券通过簿记建档、集中配售方式在银行间债券市场公开发行 募集资金将用于偿还带息负债 [1] 审批授权情况 - 2024年年度股东大会批准债务融资工具发行总额不超过340亿元人民币 有效期至2026年6月13日 [2] - 单项余额限额：短期融资券（含超短期融资券）不超过140亿元人民币 中期票据（含永续中票）不超过200亿元人民币 [2] - 每年年末债券本金余额限额：总余额不超过230亿元人民币 其中短期融资券不超过70亿元人民币 中期票据不超过160亿元人民币 [2]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过人民币30亿元中期票据 [1] - 发行采用一次或分期方式 具体规模以交易商协会审批为准 [1] - 可申请注册包括科技创新债券等创新性品种 [1] 发行条款 - 发行期限不超过5年 [1] - 发行利率根据发行时市场情况确定 [1] 资金用途 - 募集资金用于偿还金融机构借款 [1] - 募集资金用于补充营运资金 [1] 审批程序 - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1]

股价表现 - 最新股价报44 63元 较前一交易日上涨0 56% [1] - 盘中最高触及44 91元 最低下探43 26元 [1] - 成交额3 14亿元 换手率3 53% [1] 公司业务 - 属于生物医药行业 专注于重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括重组人促红素、重组人干扰素α1b、酪酸梭菌二联活菌等 [1] 融资计划 - 拟申请注册发行不超过8亿元的科技创新债券 用于支持新药研发和海外商业化 [1] - 将使用不超过2000万元募集资金向全资子公司提供无息借款 专项用于研发中心升级建设项目 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出672 2万元 [1] - 近五个交易日累计净流出7881 72万元 [1]

发行科技创新债券基本情况 - 公司拟申请注册发行最高不超过人民币5亿元科技创新债券以响应国家科技创新政策导向并优化融资结构 [1] - 债券发行对象为符合相关法规要求的合格投资者具体规模将根据资金需求及市场情况决定 [1] - 债券期限不超过3年可为单一或多种期限品种票面利率采用固定或浮动形式 [1] 发行授权事项 - 董事会提请股东大会授权经营管理层全权决定债券发行条款包括规模期限利率发行时机等具体方案 [1] - 授权范围涵盖签署募集说明书承销协议等法律文件并根据监管变化调整发行方案 [1] - 管理层可根据市场条件决定是否继续推进债券发行工作 [1] 债券发行影响 - 成功发行将拓宽融资渠道改善现金流状况并降低综合融资成本 [1] - 资金将用于支持公司整体战略发展符合全体股东利益 [1] 审议程序进展 - 发行议案已获董事会通过尚需股东大会审议及交易商协会批准注册 [2] - 发行将在注册有效期内实施具体进展将依法披露 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年08月15日以现场结合通讯方式召开，由董事长高博书主持，应出席董事9人，实际出席9人（其中2人以通讯方式出席）[1] - 会议通知已于2025年08月04日通过电子邮件送达全体董事及高管，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案 半年度报告 - 董事会全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》，此前已获审计委员会审议通过[1][2] - 报告内容将于2025年08月16日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》[2] 审计机构续聘 - 董事会全票同意续聘2025年度审计机构，该议案需提交临时股东大会审议[2] 经营范围及章程修订 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》及其附件，取消监事会设置，废止《监事会议事规则》[3] - 修订后章程附件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》，需股东大会三分之二以上表决通过[3][4] 组织架构调整 - 董事会全票通过调整组织架构的议案，需提交临时股东大会审议[4] 治理制度修订 - 修订及制定多项治理制度，包括将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[4][6] - 制度修订涉及内部控制、股份变动管理等10项议案，均需股东大会审议[4][6] 科技创新债券发行 - 董事会全票通过拟发行科技创新债券的议案，授权管理层根据市场情况推进发行事宜[7] 临时股东大会召开 - 定于2025年09月15日召开第二次临时股东大会，审议上述需股东大会批准的议案[8]

募集资金使用安排 - 公司使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目 符合募集资金使用计划且不存在变相改变资金用途的情形 [1] - 该举措基于募投项目建设的实际需要 旨在促进募投项目的顺利实施 [1] 外汇风险管理 - 公司及合并报表范围内子公司获准开展外汇衍生品交易业务 总额度不超过7,500万元人民币或等值外币 [2] - 开展该业务主要目的为应对汇率波动风险 防范外汇波动对利润和股东权益的不利影响 增强财务稳健性 [2] 关联交易管理 - 公司签署关联交易协议补充协议 符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求 [2] - 该协议不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生不利影响 亦不影响公司持续经营能力 [2] 融资活动安排 - 公司拟发行科技创新债券 该决策符合公司及全体股东的整体利益 [3] - 债券发行不存在损害中小股东利益的情况 [3] 公司治理 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月14日以现场方式召开 全体3名监事均出席会议 [1] - 会议审议的四项议案均获得全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3]

债券发行情况 - 成功发行全国首单民营医药行业中长期科技创新债券 规模10亿元人民币 期限2年 票面利率2.70% [1] - 招商银行担任牵头主承销商兼簿记管理人 北京银行和浦发银行担任联席承销商 [1] - 获得银行理财、保险、外资银行、公募基金、券商自营等各类型金融机构踊跃认购 中债信用增进投资股份有限公司也参与认购 [1] 政策背景 - 2025年5月7日中国人民银行和中国证监会联合发布支持发行科技创新债券公告 交易商协会同日发布构建债市"科技板"通知 [2] - 今年2月召开民营企业座谈会 3月交易商协会发布《银行间债券市场进一步支持民营企业高质量发展行动方案》 [1] - 五部门联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会 强调解决民企融资难题 [1] 资金用途与战略意义 - 募集资金为关键科技创新领域布局提供资金保障 推动创新成果转化与落地 [1] - 引导债券市场低成本资金流向生物医药科技前沿领域 大幅降低融资成本并优化债务结构 [2] - 巩固公司在国内创新医药企业的领先地位 为企业高质量发展提供有力支撑 [2] 公司创新成果 - 2019年以来累计获批12款自主研发、许可引进的创新药和生物类似药 获得8款创新药物的中国境内商业化权益 [3] - 2025年1月至5月已有4款产品5项适应症在中国及欧盟等多地获批 包括自研小分子创新药复迈宁®和抗PD-1单抗斯鲁利单抗注射液 [3] - 抗PD-1单抗成为欧盟首个获批用于广泛期小细胞肺癌治疗的PD-1单抗 国际化布局取得重要进展 [3] 行业定位与发展 - 民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分 推进中国式现代化的生力军 [1] - 公司始终以创新为核心发展驱动力 涵盖实体瘤、血液瘤、免疫炎症等核心治疗领域 [3] - 未来将继续深化创新转型 为患者提供更优质可及的产品和服务 为股东创造可持续价值回报 [3]

资本市场稳定机制建设 - A股总市值6月底突破100万亿元关键节点 [3] - 两融余额时隔十年重返2万亿元水平 [3] - 沪深北三市全天成交额再超2万亿元 [3] - 沪指盘中站上3700点创2021年12月以来新高 [3] - 社保、保险、年金等机构资金累计净买入A股超过2000亿元 [3] 政策制度创新 - 新"国九条"和资本市场"1+N"政策体系持续落地见效 [3] - 科创板设置科创成长层并重启未盈利企业适用第五套标准上市 [4] - 创业板正式启用第三套标准支持优质未盈利创新企业上市 [4] - 监管部门支持上市公司围绕战略性新兴产业进行并购重组 [4] 上市公司回报与融资 - 2024年度沪深A股上市公司现金分红总额达2.4万亿元较2023年度增加9% [4] - 9家上市公司现金分红金额超过500亿元 33家公司分红超过100亿元 [4] - 全市场累计发行科技创新债684只发行规模达8806亿元 [4] 市场功能提升 - 资本市场风险共担机制为研发活动提供持续资金支持 [4] - 科技创新债吸引资金精准投向科创重点领域 [4] - 并购重组市场支持上市公司向新质生产力方向转型升级 [4]