文章核心观点 公司于2025年3月27日通过议案，同意在确保日常经营资金需求和风险可控前提下，使用最高不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月，资金可循环滚动使用，旨在提高资金使用效率和增加公司收益 [1][3] 现金管理基本情况 - 目的是在确保日常经营资金需求和风险可控前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报 [1] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [2] - 总投资额度不超过6亿元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，期限和额度内资金可滚动使用 [2] - 投资范围主要是金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内投资产品 [2] - 实施方式是授权公司管理层研究决定具体事项并报总经理审批，财务中心负责具体实施，审计部负责监督 [2] - 公司将按要求及时履行信息披露义务 [2] 对公司经营的影响 本次现金管理在确保日常经营资金需求和风险可控前提下进行，不损害公司和股东利益，有助于提高资金使用效率和增加公司收益 [3] 审议程序及专项意见 - 2025年3月27日董事会和监事会全票通过现金管理议案，同意使用不超6亿元暂时闲置自有资金，授权期限12个月，额度可循环滚动使用 [3] - 监事会认为现金管理可提升资金效益，审议程序合规有效，不损害公司及股东利益，同意相关安排 [4]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [5] - 归属于母公司净利润5598.41万元，同比下降52.56% [5] - 总资产23.52亿元，增长32.09%，净资产13.04亿元，增长2.73% [5] - 在建工程大幅增长208.48%至4.03亿元，显示产能扩张 [24] 财务数据 - 应收账款增长44.29%至5.66亿元，应收款项融资增长206.42%至7710万元 [24] - 经营活动现金流净额1.87亿元，同比增长457.17% [32] - 投资活动现金流净流出3.14亿元，主要因长期资产购建 [32] - 加权平均净资产收益率4.35%，同比下降54.07% [27] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股募资不超过4.8亿元 [49] - 发行数量不超过总股本30%，发行价不低于定价基准日前20日均价80% [48] - 募集资金将用于背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 [49] - 已制定未来三年(2025-2027)股东回报规划 [54] 公司治理 - 2024年共披露定期报告4次、临时公告70份，信息披露评级为B [14] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 拟每10股派发现金红利0.55元，合计分配1170.58万元 [35] - 2025年净利润增长目标不低于60% [33] 业务发展 - 拟开展不超过4000万美元远期结售汇业务以规避汇率风险 [38] - 计划使用不超过5.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [40] - 拟为子公司提供合计不超过1亿美元担保额度 [44] - 背光显示模组扩建项目投入进度已达97.1% [16]

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 [1][2][3][4] - 公司增加闲置自有资金现金管理额度人民币30,000万元，增加后总额度为人民币100,000万元 [1][2][4] - 资金将用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1][2] - 投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [1][2][4] - 董事会授权董事长及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，具体由财务部组织实施 [1][2][4] 投资目的与收益分配 [2][3] - 目的是提高资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的前提下增加资金收益 [2] - 通过对闲置资金进行适度现金管理，减少资金闲置，所得收益全部归公司所有 [3] 对公司经营的影响 [4] - 该现金管理计划是在确保不影响主营业务正常开展和日常经营资金需求的前提下进行的 [4] - 预计将提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为股东谋取更多投资回报 [4]

现金管理计划概况 - 公司拟使用最高不超过人民币28亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1][2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品 包括金融机构发行的理财产品和信托产品等 [1][2] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可滚动使用 [1][2] 现金管理实施细节 - 现金管理目的为提高资金利用效率并增加公司收益 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 不影响正常经营 [2] - 投资决策权授予董事长 具体实施由公司财务管理中心负责 [1][2] 审议程序与监管意见 - 该议案已于2025年3月25日经第三届董事会第六次会议和监事会第六次会议审议通过 [1][4] - 监事会认为该决策符合科创板及港交所上市规则 不存在损害股东利益的情形 [4] - 监事会确认该操作在保证资金安全和日常经营的前提下进行 符合全体股东利益 [4] 资金管理影响分析 - 该现金管理计划不会对公司主营业务、财务状况和现金流量造成重大影响 [2] - 该举措有利于提高资金使用效率 为公司和股东谋取更多投资回报 [2]

会议基本情况 - 第四届监事会第十一次会议于2025年3月25日以现场会议形式召开[1] - 会议通知于2025年3月20日通过专人送达及邮件方式发送给全体监事[1] - 会议由监事会主席郁晓平主持 董事会秘书列席会议[1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 现金管理议案 - 审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无回避表决情况[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 现金管理决策程序符合规定 不影响募集资金项目建设和日常经营[1] - 该举措旨在提高资金利用效率并为股东谋求更多投资回报[1] 资金存放方式议案 - 审议通过将募集资金存款余额以协定存款 通知存款 定期存款等方式存放的议案[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无回避表决情况[2][3] - 该议案无需提交股东大会审议[3] - 资金存放方式在保障资金安全前提下实施 不影响投资项目正常进行[2] - 该安排有利于提高资金利用效率并提升公司经营效益[2]

监事会会议基本情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月24日以现场与视讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过书面及电子邮件形式送达 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名（现场2名 通讯1名） [1] - 会议由监事会主席李德治主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 审议事项及表决结果 - 监事会工作报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 2024年年度报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配方案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 内部控制评价报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [3] - 关联交易报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [3] - 使用18亿元闲置自有资金进行现金管理议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [4] - 续聘毕马威华振会计师事务所议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [5] - 购买董监高责任险议案获0票同意 3票回避 需提交股东大会审议 [5] 资金管理计划 - 公司及全资子公司拟使用不超过18亿元闲置自有资金购买低风险理财产品或结构性存款 [4] - 资金额度在有效期内可滚动使用 授权董事长行使投资决策权 [4] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起一年 [4] - 委托理财机构与公司不存在关联关系 [4] 财务及内控状况 - 监事会确认2024年年度报告编制符合法律法规 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 公司已建立有效内部控制机制 2024年度内控评价报告准确反映实际情况 [3] - 毕马威华振会计师事务所2024年度审计工作遵循独立审计准则 公允反映公司财务状况 [5] 信息披露要求 - 所有议案详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的相关公告文件 [2][3][4][5]

现金管理概况 - 公司使用最高额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理 [3][4] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [3][4] - 投资品种为安全性高、流动性好的银行及券商理财产品等非关联交易产品 [3][4] 实施与授权 - 董事会于2025年3月25日审议通过现金管理议案 [3][4] - 授权董事长行使投资决策权并签署法律文件 [3][5] - 财务负责人具体办理相关事宜 [3][5] 资金管理与会计处理 - 资金来源为暂时闲置自有资金不影响日常经营周转 [3][5] - 理财产品列报于资产负债表"交易性金融资产"科目 [6] - 利息收益计入利润表"投资收益"科目 [6] 投资目标与影响 - 提高自有资金使用效率并降低财务成本 [3] - 通过低风险短期投资提升整体业绩水平 [5] - 为公司和股东谋取较好的投资回报 [5]

董事会决议 - 第三届董事会第十八次会议于2025年3月25日以现场和通讯结合方式召开 应到董事11名实到11名 会议由董事长庞辉主持 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件发出 召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 现金管理议案 - 批准使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理 资金额度有效期自董事会审议通过起12个月 [2] - 现金管理资金可循环滚动使用 投资范围包括银行理财产品券商理财产品及其他安全性高流动性好的投资产品 [2] - 授权董事长行使投资决策权并签署法律文件 财务负责人具体办理相关事宜 [2] 委员会调整议案 - 选举信巧茹女士为第三届董事会战略与发展委员会委员 任期与本届董事会任期一致 [2] - 战略与发展委员会调整后成员为庞辉张金波信巧茹王旻郁向军五人 庞辉继续担任主任委员 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为11票赞成0票反对0票弃权 决议合法有效 [2][3]

会议基本情况 - 第七届监事会第八次会议于2025年3月21日以现场加通讯方式召开 会议通知于2025年3月7日发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 其中监事黄文俊以通讯方式出席 会议由监事会主席朱拓主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务业绩表现 - 2024年度实现营业收入21,719.30万元 较上年同期上升25.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元 较上年同期下降10.30% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,909.78万元 较上年同期下降8.73% [2] - 2024年末总资产较上年同期下降23.82% [2] - 2024年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 不派发现金股利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [3] - 利润分配预案基于公司实际经营情况及未来资金安排 符合股东长远利益 [3] 资金管理计划 - 2025年度拟向金融机构申请总额不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度 [5] - 授信形式包括流动资金贷款 承兑汇票 保理 保函 开立信用证等 [5] - 拟使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [6] - 资金主要用于购买安全性高 流动性好 风险较低的理财产品及固定收益类金融产品 [6] 机构聘任与内部控制 - 继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [7] - 公司已建立完善的内部控制制度体系 符合《企业内部控制基本规范》要求 [8] - 内部控制自我评价报告真实客观反映了公司内部控制运行情况 [8] 公司治理与结构调整 - 拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险 完善风险控制体系 [8][9] - 拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司减资 注册资本由10,000万元减少至100万元 [9] - 拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司 [9]

投资事项概述 - 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为提高闲置自有资金使用效率并增加公司收益 [1] - 资金性质为自有资金不涉及募集资金 [1] 投资额度与期限 - 投资额度在有效期内可循环滚动使用但任一时点总金额不超过10,000万元 [2] - 投资有效期自股东大会审议通过之日起一年 [2] 投资产品类型 - 投资产品限定为安全性高流动性好风险较低的理财产品 [2] - 具体包括商业银行证券公司基金公司信托公司等金融机构发行的货币基金类债券基金类结构性存款类保本浮动收益类或承诺保本公开发行的固定收益凭证类产品 [2] - 明确排除新股配售申购证券回购股票及存托凭证投资债券投资等证券投资品种 [2] 审议决策程序 - 投资事项已通过第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议 [2] - 尚需提交2024年度股东大会审议通过 [2] - 授权公司董事长或其授权人士在有效期和额度范围内行使投资决策权和文件签署权 [2] 风险控制措施 - 公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》明确委托理财的决策权限审批程序和监督检查机制 [3] - 坚持谨慎投资原则选择低风险固定收益类或承诺保本产品 [3][4] - 财务部门负责资金计划预留和投资期限确定并实时监控产品投向 [4] - 内部审计部实施事前审核事中监督和事后审计的全流程管控 [4] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督并可聘请专业机构审计 [4] 对公司经营影响 - 现金管理在保障日常运营和资金安全的前提下实施不影响公司资金周转和主营业务发展 [4] - 有利于提高资金使用效率并符合全体股东利益 [4] 监事会意见 - 监事会认为该事项履行了必要审批程序决策合法合规 [4] - 有利于提高自有资金使用效率和增加公司收益不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4]