资金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用有效期为12个月且可循环使用 [1] - 投资品种为不超过12个月期限、安全流动性好且保本的产品 [1] 资金来源与用途 - 闲置募集资金来源于2023年发行可转债所得 净额为6.44亿元 [1] - 资金闲置原因为项目建设周期导致部分资金短期闲置 [1] - 该现金管理计划不影响项目建设和日常经营 [1] 审批程序 - 该事项已于2025年8月13日经董事会和监事会审议通过 [1] - 保荐机构对现金管理计划无异议 [1] 资金管理目标 - 通过现金管理提高资金使用效率 [1] - 目标为获取资金投资收益 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币3,201,044,000元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元[1] - 募集资金已于2021年8月10日经大信会计师事务所验资确认[1] 募集资金投资项目 - 公司募集资金原计划投资总额为246,813.72万元 全部使用募集资金投入[2][3] - 2023年4月公司使用剩余超募资金47,220万元及其衍生收益投资新项目 总投资额47,747.45万元[3] - 2023年10月公司调整募投项目 将"研发中心建设项目"剩余募集资金18,932.47万元及收益1,251.13万元合计约20,183.60万元转入"电子工程测试中心建设项目"[5] - 调整后"电子工程测试中心建设项目"投资总额由73,858.20万元增至94,041.80万元 实际划拨金额20,205.00万元[6] 现金管理安排 - 公司计划使用不超过9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 使用期限不超过12个月[6] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、通知存款、大额存单等[7] - 投资决策由董事长及其授权人士行使 财务部门负责具体实施[7][12] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金[8] 内部决策程序 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会会议 审议通过现金管理议案[12] - 决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定[12] 会计处理 - 公司购买理财产品将计入"交易性金融资产"科目[8] - 现金管理不影响募投项目正常实施 旨在提高资金使用效率[8]

核心财务表现 - 二季度营收49万美元 同比下降93.5% [1] - 非公认会计准则下每股ADS收益0.26美元 [1] - 归属于股东净利润3.118亿元人民币（约4350万美元） 较去年同期9980万元人民币显著增长 [1] - 营业亏损1.139亿元人民币 较去年同期5740万元人民币扩大 [1] 收入结构变化 - 营收大幅下降主要因行业竞争加剧导致最后一公里配送业务销售收入减少 [1] - 利息及投资净收入达4.405亿元人民币 较去年同期8950万元人民币大幅增长392.3% 主要受益于投资收入增加 [1] 现金与资产负债状况 - 经营活动所用净现金20万美元 [1] - 现金及现金等价物5.624亿美元 受限现金1.092亿美元 [2] 战略调整 - 决定逐步停止最后一公里配送业务 [1] - 预计将坚定不移推进业务转型 同时保持审慎现金管理以保障资产负债表稳健运行 [1] - 营业亏损扩大因业务逐步减少及总部建设完成后折旧和房产税费用增加 [1]

中国工商银行"天天盈"现金管理服务扩容 - "天天盈"新增华宝基金旗下货币基金"华宝现金宝E（000678）"上线"天天盈1号"销售，投资门槛低至1分钱起购并支持余额自动购买 [1] - 该服务已关联106只优质货币基金，单日单只货基快赎额度为1万元，提供"7*24小时快赎、最快实时到账"功能 [1] - 交易日15点前完成的普通赎回资金最快于次日12点前到账，赎回效率显著提升 [1] 华宝基金固收业务概况 - 公司固收业务发展22年，截至2025年6月末在管资产规模达2157亿元（含货币基金） [1] - 产品线覆盖货币基金、纯债基金、债券指数基金等8类细分品种，满足多元化需求 [1] - 采用研究、投资、交易三线融合模式，注重流动性管理与风控机制建设 [2] 华宝基金市场表现 - 截至2025年6月末，公司固定收益类资产近一年收益率达4.88%，行业排名前1/10（11/170） [2] - 获天相投顾基金管理公司综合评级与主动债券评级（3年期）双AAAAA最高评级 [2] 行业背景与产品定位 - 国内无风险收益持续下行，四大行一年期定存利率2025年8月已跌破1% [2] - "天天盈"货基扩容契合中低风险投资者对收益与流动性的平衡需求 [2]

董事会决议 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月12日召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 审议通过三项议案 包括股票期权激励计划调整及行权条件成就 以及闲置自有资金现金管理 [1][6][7] 股票期权激励计划调整 - 因2024年度权益分派 首次授予股票期权数量从522.6200万份调整为731.6680万份 预留授予数量从161.5600万份调整为226.1840万份 [2] - 行权价格从9.17元/份调整为6.19元/份 [2] - 注销首次授予部分股票期权44.2568万份 包括1名激励对象资金未到位注销17.1500万份 29名激励对象因绩效考核未达标注销27.1068万份 [3] - 注销预留授予部分股票期权26.2248万份 包括4名激励对象资金未到位注销1.1760万份 11名离职激励对象注销21.1680万份 14名激励对象因绩效考核未达标注销3.8808万份 [4] - 调整后首次授予激励对象从86人减至73人 预留授予激励对象从50人减至39人 [4] 股票期权行权条件成就 - 首次授予部分第三个行权期条件成就 70名激励对象可行权278.9472万份股票期权 [6] - 预留授予部分第二个行权期条件成就 38名激励对象可行权72.5592万份股票期权 [6] - 行权价格为6.19元/份 [6] 闲置自有资金管理 - 计划使用不超过4亿元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或存款类产品 [7] - 资金额度可循环使用 有效期自董事会审议通过后12个月 [7] - 由董事长审批决策 财务部具体操作 旨在提高资金使用效率并获得投资收益 [7][8]

现金管理授权 - 公司董事会批准使用不超过1.4亿元闲置募集资金购买保本型理财产品 [1] - 同时批准使用不超过2.1亿元自有资金购买中低风险理财产品 [1] - 授权期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 近期理财产品操作 - 2025年7月17日购买招商银行3000万元结构性存款 产品期限62天 [2] - 该产品为保本浮动收益型 预期年化收益率1%或1.8% [2] - 公司与招商银行不存在关联关系 [2] 历史现金管理情况 - 截至公告日 过去12个月内使用闲置募集资金购买未到期理财产品余额1.2亿元 [6] - 其中包括多笔民生银行大额存单 单笔金额1000-2000万元 [4][5] - 民生银行产品年化收益率在2.5%-3%之间 且可随时转让 [4][5] 资金使用效益 - 现金管理操作不影响公司正常经营和募集资金投资项目 [3] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率并增加公司收益 [3] - 不存在变相改变募集资金用途的情况 [3]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率并增加收益 [1][10] - 本次实际认购金额为人民币12,000万元的中信银行结构性存款产品，产品类型为保本浮动收益型，符合安全性及流动性要求 [4][8] - 现金管理期限为董事会审议通过后12个月内有效，且单笔投资期限不超过12个月 [9][10] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,920万股，发行价20.60元/股，募集资金总额101,352.00万元，扣除发行费用后净额为93,192.13万元 [6] - 募集资金净额低于招股说明书计划投入金额，公司通过自筹资金补足差额并调整募投项目分配 [8] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署三方/四方监管协议，确保资金安全 [6][7] 投资结构与合规性 - 投资标的为银行结构性存款，明确不涉及变相改变募集资金用途或影响募投项目进度 [8] - 独立董事及保荐机构对现金管理方案出具无异议意见，符合上交所自律监管规则及公司内部管理制度 [10][14] - 会计处理将依据《企业会计准则》第22号和第23号进行，确保财务披露合规性 [15] 资金使用影响 - 现金管理行为预计提升闲置资金收益，且对主营业务、财务状况及现金流无重大负面影响 [15] - 公司建立动态风险监控机制，包括定期分析产品投向及审计委员会监督等措施以控制潜在市场波动风险 [14]

董事会会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月11日召开，采用现场结合通讯表决方式，7名董事全部出席[2] - 会议审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，同意总经理陈昀代行财务总监职责[2][30] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，全票通过[5][6] 监事会会议情况 - 第五届监事会第十五次会议于2025年8月11日召开，3名监事全部出席[9] - 监事会审议通过现金管理议案，同意使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[9] 现金管理计划 - 计划使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险现金管理产品，资金可滚动使用[16] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内，主要投向存款类、收益凭证及货币债券类产品[18][19] - 投资目的是提高资金使用效率，增加投资收益，不影响公司正常经营[15] 财务总监变更 - 财务总监徐华月因个人原因辞职，辞职生效后不再担任公司任何职务[28] - 公司对徐华月在任期间的贡献表示感谢[29] 投资影响 - 现金管理将影响财务报表中交易性金融资产、货币资金等科目，以及投资收益等利润表项目[24] - 监事会认为该计划有利于提高资金使用效率，不会损害股东利益[25]

投资基本情况 - 投资金额不超过人民币30,000万元 [1][2] - 投资种类为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的金融机构销售的投资产品 [1][2] - 资金来源为自有资金且不影响正常经营 [1][2] 投资目的与方式 - 目的是提高资金使用效率和收益水平 为股东获取更多投资回报 [2] - 投资方式包括委托理财、公募基金、私募基金、券商理财产品等 [2] - 资金可滚动使用 单笔产品期限不超过十二个月 [2] 审议程序 - 第五届董事会第四次会议和监事会第四次会议于2025年8月9日审议通过 [1][2] - 无需提交股东会审议 不涉及关联交易 [2] - 额度范围内办理手续无需单独提交董事会或股东会 [2] 资金管理实施 - 财务总监负责组织实施 财务部具体操作 [4] - 定期跟踪产品投向和项目进展 及时采取保全措施 [4] - 每季度末全面检查投资情况 向审计委员会报告 [4] 对公司影响 - 在保证正常经营前提下实施现金管理 [4] - 有利于实现现金资产保值增值 [4] - 保障公司及股东利益 [4]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月9日以通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 表决结果同意9名 反对0名 弃权0名 [1] - 审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 表决结果同意9名 反对0名 弃权0名 [1][2]