可转换公司债券基本情况 - 杭氧股份于2022年5月19日公开发行1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为11.37亿元，发行方式包括向原股东优先配售和网上公开发行 [1] - 杭氧转债于2022年11月25日至2028年5月18日为转股期，初始转股价为28.69元/股 [2] - 因限制性股票激励计划授予和利润分配等因素，转股价格多次调整，从28.69元/股逐步调整为26.59元/股 [3][4] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [5] - 修正程序：修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [5] - 修正实施：修正后的转股价格自股权登记日后的第一个交易日生效 [5] 本次向下修正转股价格的具体情况 - 截至2025年5月29日，公司股票已触发转股价格向下修正条件，董事会审议通过修正议案并提交股东大会审议 [6] - 修正后的转股价格需满足不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一个交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [6] - 若股东大会召开时上述指标高于当前转股价格（26.59元/股），则无需调整 [6] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理本次转股价格修正的全部事宜，包括确定修正后的转股价格和生效日期 [7] - 投资者可查阅公司于2022年5月17日披露的《募集说明书》全文了解详细信息 [7]

可转债发行情况 - 公司于2023年8月10日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,416.13万元 [1] - 可转债于2023年8月30日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"宏昌转债"，债券代码"123218" [2] - 可转债初始转股价格为29.62元/股 [2] 可转债转股情况 - 可转债转股期限自2024年2月19日起至可转债到期日止 [2] - 自2024年2月19日至2025年5月28日期间，"宏昌转债"累计转股数量为8,805,963股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额80,000,000股的11.01%，占目前公司最新总股本120,436,589股的7.31% [5] - 截至2025年5月28日，公司尚有2,075,062张"宏昌转债"未转股，占可转债发行总量3,800,000张的54.61% [5] 转股价格调整情况 - 2024年3月12日，"宏昌转债"转股价格向下修正为28.00元/股 [3] - 2024年6月20日，因2023年年度权益分派方案，"宏昌转债"转股价格调整为19.64元/股 [4] - 2025年5月19日，因2024年年度权益分派方案，"宏昌转债"转股价格进一步调整为19.54元/股 [5] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派方案：以剔除回购股份后的79,063,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发47,438,281.2元，并以资本公积每10股转增4股，合计转增31,625,520股 [4] - 2024年年度权益分派方案：以剔除已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发11,276,639.4元 [5]

证券停复牌情况 - 因实施权益分派 公司相关证券停牌 停牌起始日为2025年5月28日 停牌终止日为2025年6月4日 复牌日为2025年6月5日 [2] - 可转债转股在2025年5月28日至2025年6月4日期间停止 2025年6月5日起恢复转股 [6] 转股价格调整 - 调整前转股价格为8.30元/股 调整后转股价格为8.15元/股 [2] - 转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [2] - 调整依据为公司向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [3] - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=8.30元/股 D=0.15元/股 计算结果P1=8.15元/股 [5] 可转债发行情况 - 公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券 发行期限6年 [2] - 可转债总额为33,780.00万元 债券简称"泰瑞转债" 债券代码"113686" [3] - 可转债于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 转股期限自2025年1月8日至2030年7月1日止 初始转股价格为8.29元/股 [3] 转股价格历次调整 - 初始转股价格为8.29元/股 [4] - 因限制性股票回购注销 转股价格于2025年1月17日调整为8.30元/股 [4]

可转换公司债券转股价格调整依据 - 公司于2021年7月15日向不特定对象发行2000万张可转换公司债券（债券简称：康泰转2 债券代码：123119）[1] - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 调整公式具体分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] 可转换公司债券转股价格调整原因及结果 - 2024年年度权益分派方案为每10股派0.90元现金红利（含税）不送红股不以资本公积金转增股本[2] - 权益分派股权登记日为2025年6月5日除权除息日为2025年6月6日[2] - 转股价格从15.82元/股调整为15.73元/股（P1=P0-D=15.82-0.09）调整生效日为2025年6月6日[2]

无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度权益分派及可转债转股价格调整 核心观点 - 公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利16元（含税），不转增股本或送红股 [1] - 因权益分派，"奥维转债"转股价格从86.48元/股调整为84.88元/股，调整实施日为股权登记日后的第一个交易日 [1][4] - 可转债将于2025年6月3日至股权登记日期间停止转股，股权登记日后恢复转股 [2] 权益分派方案 - 分红方案：以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利1.60元（含税），总股本基数为315,637,856股 [1][4] - 方案已通过2025年5月13日年度股东会审议 [1] 可转债转股价格调整 - 调整依据：根据《募集说明书》条款，现金分红导致转股价格调整公式为P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [2][4] - 具体计算：P1=86.48-1.60=84.88元/股 [4] - 调整公告将于2025年6月4日披露 [2] 停复牌安排 - 停牌时间：2025年6月3日至股权登记日 [1][2] - 恢复转股时间：股权登记日后的第一个交易日 [2] - 提示：欲享受权益分派的持有人需在2025年5月30日（含）前完成转股 [2] 其他信息 - 投资者可查阅2023年8月8日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [5] - 公司联系部门为证券投资部，提供电话及邮箱联系方式 [5] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.07%，市盈率225.79倍 [7] - 最新份额34.6亿份，减少2000万份，主力资金净流出165.4万元 [7] - 估值分位55.40% [8]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格 调整前转股价格为31 61元/股 调整后转股价格为31 11元/股 调整幅度为0 50元/股 [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月3日 可转债在2025年5月26日至5月30日期间停止转股 6月3日起恢复转股 [1][3] 可转债发行背景 - 公司于2021年1月26日发行面值总额80 018万元人民币可转换公司债券 债券简称"彤程转债" 代码"113621" 存续期限6年 [1] - 初始转股价格为32 96元/股 历次因权益分派调整后转股价格依次为32 62元/股(2021年)、32 53元/股(2022年)、32 45元/股(2023年)、31 86元/股(2024年) [1] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为以总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利5 0元(含税) 不送红股不转增股本 [1] - 本次差异化现金分红的每股现金股利为0 4975元 直接采用"P1=P0-D"公式计算调整后转股价 [2][3] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》约定 当公司发生派送现金股利等情况时需按既定公式调整转股价格 本次调整符合规定 [2] - 调整公式保留小数点后两位并四舍五入 现金股利派送情形使用P1=P0-D的线性调整方式 [2][3]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌 停牌类型为"期间" 具体停复牌日期未披露[1] - 密卫转债转股价格从56 43元/股下调至55 72元/股 调整幅度为1 26% 调整实施日为2025年6月5日[2] 可转债发行背景 - 公司于2022年9月16日发行8 72亿元可转债 债券期限5年 票面利率首年0 3% 次年0 5%[2] - 可转债于2022年10月25日在上交所挂牌交易 债券代码113658 简称"密卫转债"[2] - 初始转股价为134 55元/股 经多次调整后最新转股价为56 43元/股[3] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 计算公式根据不同情形分为四种类型[3] - 本次调整系因2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利7 1元(含税) 采用P1=P0-D公式计算[5] - 调整后转股价精确到小数点后两位 采用四舍五入原则 最终确定为55 72元/股[5] 公司治理动态 - 2024年度利润分配方案经2025年4月15日董事会审议通过 并于2025年5月6日获股东大会批准[5] - 公司名称由"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"变更为"密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司"[1]

交易数据 - 截至2025年5月23日收盘 恒辉安防报收27 61元 下跌2 2% 换手率6 76% 成交量6 12万手 成交额1 69亿元 [1] - 5月23日主力资金净流入1600 03万元 游资资金净流入177 2万元 散户资金净流出1777 22万元 [1][4] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为以实际参与现金分红股份156925027股为基数 每10股派1 501365元人民币现金(含税) 按总股本折算每10股现金分红1 485258元 [1] - 股权登记日为2025年5月29日 除权除息日为2025年5月30日 [1][4] - 分派对象为截至2025年5月29日深交所收市后登记在册的全体股东 [1] - 首次公开发行股票股东承诺最低减持价格调整为10 80元 [1] - 2023年限制性股票激励计划授予价格将调整 [1] 可转债调整 - 恒辉转债(123248)转股价格从18 26元/股调整为18 11元/股 自2025年5月30日生效 [1][2][4] - 公司发行500万张可转债 每张面值100元 募集资金总额5亿元 实际募集资金净额4 926013亿元 [2] - 恒辉转债于2024年9月12日在深交所上市 转股期为2025年2月27日至2030年8月20日 [2] - 转股价格调整依据为2024年度权益分派方案 以扣除回购股份后的总股本1 57067919亿股为基数 每10股派1 5元(含税) 共计派发现金2356 018785万元 [2]

权益分派及转股价格调整 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增4股，以股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数 [2] - 因权益分派实施，"福新转债"转股价格由13.46元/股调整为9.54元/股，调整后价格自2025年5月30日起生效 [2][5] - 调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=13.46元，D=0.1482元/股（差异化分红计算值），n=0.3952（转增股本率） [5] 可转债发行及转股安排 - 公司于2023年1月4日公开发行429.018万张可转债，每张面值100元，发行总额42,901.80万元，存续期为2023年1月4日至2029年1月3日 [2] - "福新转债"在权益分派公告前一交易日（2025年5月23日）至股权登记日（2025年5月29日）期间停止转股，5月30日恢复转股 [2][6] 调整依据与合规性 - 转股价格调整依据《募集说明书》条款，涵盖派现、转增股本等情形，符合中国证监会核准要求 [2][3] - 差异化分红参数D和n的计算依据详见公司2024年年度权益分派实施公告 [5]

权益分派期间可转债暂停转股安排 - 公司将于2025年5月26日起至权益分派股权登记日止暂停"亿田转债"（代码123235）转股 期间债券正常交易[1] - 暂停转股依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案 需执行募集说明书中转股价格调整条款[1] 转股价格调整机制 - 派送红股或转增股本时转股价计算公式：P1=P0÷（1+n） 其中n为每股送股或转增股本率[2] - 增发新股或配股时转股价计算公式：P1=（P0+A×k）÷（1+k） 其中k为增发/配股率 A为增发/配股价[2] - 现金分红时转股价调整公式：P1=P0-D D为每股派现金额[2] - 复合情形下采用三项同步计算公式：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）[2] 特殊情形处理原则 - 发生股份回购、合并、分立等情形时 公司将根据法律法规公平调整转股价格以保护债权人权益[3] - 转股价格调整需通过法定信息披露渠道公告 明确调整日、操作办法及暂停转股安排[2][3]