募集资金现金管理额度调整 - 公司调整闲置募集资金现金管理额度至不超过人民币6亿元 使用期限自2024年9月10日起12个月内有效 [2] - 2025年4月25日进一步将现金管理额度提升至不超过人民币7亿元 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [3] 专用结算账户设立 - 公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户 专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算 [3] - 账户不会存放非募集资金或作其他用途 并在现金管理产品到期且无后续计划时及时注销 [3] 现金管理实施与资金使用 - 资金可循环滚动使用 且不影响募集资金投资项目建设和公司主营业务正常发展 [3][5] - 通过现金管理提高资金使用效率并增加收益 符合公司及全体股东利益 [5] 合规与内部控制 - 现金管理业务严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关自律监管指引 [3][4] - 公司财务部负责跟踪现金管理产品投向及项目进展 及时控制投资风险 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股109,080,992股，发行价格为36.67元/股，募集资金总额为3,999,999,976.64元（约40亿元）[2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额低于原计划，公司已调整募投项目资金使用计划，调整后总额为393,204.74万元[3] - 募集资金用途包括恒力造船绿色高端装备制造项目和恒力重工国际化船舶研发设计中心项目[3] 现金管理安排 - 公司拟使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内有效[4] - 现金管理品种为安全性高、流动性好的保本型产品（如通知存款、大额存单等），且不得用于质押[4] - 现金管理收益归公司及相关子公司所有，并严格按监管要求管理使用[5] 协定存款安排 - 公司将以协定存款方式存放闲置募集资金，存款利率按与商业银行约定的协定存款利率执行，期限根据项目现金支付进度灵活安排[5] - 该方式旨在提高募集资金使用效率，且不影响资金安全和项目建设[5] 决策程序与合规性 - 相关议案已通过公司第七届董事会第一次会议审议，且事前经董事会审计委员会审议通过[5] - 独立财务顾问西南证券认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，不存在变相改变募集资金用途的情形[7][8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股240,134,144股 每股发行价格3.45元 募集资金总额828,462,796.80元 募集资金净额815,978,425.74元 [1] - 募集资金全部存放于专项账户 并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金项目38,795.78万元 专用账户余额43,358.59万元 [2] - 募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金 调整后总投资额81,597.84万元 [2] 现金管理方案 - 拟对不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 现金管理品种限于安全性高、流动性好的保本型存款类产品 包括通知存款、定期存款、大额存单等 [4] - 现金管理收益将优先用于募集资金投资项目 到期资金归还至募集资金专户 [4] 资金存放安排 - 募集资金余额将以协定存款方式存放 期限12个月 管理层可根据投资计划调整余额 [5] - 该安排旨在提高资金使用效率 增加存储收益 且不影响募投项目正常实施 [5] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案 认为该安排符合监管规定 有助于提高资金使用效率 [6][7] - 保荐人对现金管理及协定存款安排无异议 认为不存在变相改变募集资金用途的情形 [7]

董事会会议情况 - 公司于2025年8月22日以现场和通讯方式召开第九届董事会第七次会议 应参会董事7人全部出席 会议合法有效[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 审计委员会事前审议并发表一致同意意见[1] 募集资金管理 - 批准使用最高不超过1.24亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用[2] - 现金管理方式包括通知存款和保本型结构性存款 产品期限不超过12个月[2] - 同时披露《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] 财务处理事项 - 公司根据企业会计准则和会计政策计提资产减值准备 以公允反映2025年半年度资产及财务状况[2] - 审计委员会对资产减值准备事项进行事前审议并发表一致同意意见[3] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)240,760,275股 发行价格为人民币31.38元/股 募集资金总额为人民币744,321.20万元 [1] - 募集资金净额已全部到位 由德勤华永会计师事务所审验并于2021年9月1日出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户 已与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [2][4] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 包括结构性存款、大额存单、定期存款等 [2][4] 实施与决策机制 - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权 具体由财务中心组织实施 [2][4] - 公司于2025年8月22日召开第七届董事会第二十次会议审议通过该议案 [4] - 审计委员会认为该方案符合监管规定 不影响募投项目建设且可提高资金使用效率 [5] 资金收益分配 - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [3] - 收益使用将严格按照证监会及交易所募集资金监管要求执行 [3] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项已履行必要审议程序 符合相关法律法规要求 [5][6] - 该安排不存在变相改变募集资金用途的情形 符合公司和全体股东利益 [5][6]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场和通讯方式召开第九届监事会第七次会议 [1] - 会议由监事会主席陈贵海主持 应到监事5人 实际出席5人 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年报编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 半年报内容和格式完全符合证监会及交易所规定 全面反映2025年上半年经营与财务状况 [1] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理决议 - 同意对最高总额不超过的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金管理方式限于存款、保本型结构性存款等安全性高产品 期限不超过12个月 [2] - 该决议旨在提高募集资金使用效率 且不影响募投项目正常开展 [2] 资产减值计提决议 - 监事会认为计提资产减值准备符合企业会计准则及相关会计政策 [2] - 该计提行为能够更公允、真实地反映公司资产状况 [2] - 该项议案获全票通过 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2]

公司现金管理安排 - 公司及子公司获准使用不超过人民币3.16亿元闲置募集资金和不超过人民币6亿元自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 公司已开立专用结算账户于中国建设银行杭州西湖支行 账号33050261963500301066 专门用于闲置募集资金现金管理 [1] 资金账户监管规范 - 专用结算账户严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》规定 [1] - 该账户仅用于暂时闲置募集资金现金管理 不得存放非募集资金或用作其他用途 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股22,750,000股，发行价格40.00元/股，募集资金总额910,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为834,035,778.55元 [5] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所验证，并开设专项账户实行专户存储 [6][73] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为618,169,370.64元 [75] 现金管理计划 - 拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用 [5][11] - 拟使用不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限同为12个月内可循环使用 [28][32] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，不包括证券投资及质押用途 [12][32] 董事会及监事会审议情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月20日召开，全体7名董事出席，审议通过半年度报告及现金管理等议案 [43][44][49][52] - 第二届监事会第五次会议同日召开，全体3名监事出席，对现金管理计划表示同意并认为符合监管要求 [57][63][66] - 保荐机构中信证券对募集资金现金管理事项出具无异议的核查意见 [22][23] 募集资金使用进展 - 募集资金投资项目因建设周期存在短期资金闲置情况 [7] - 2024年曾使用自筹资金预先投入募投项目236,078,667.41元，后经董事会审议通过进行募集资金置换 [76][77] - 部分募投项目新增实施地点及延期，包括年产1,500套锅炉项目延期至2026年6月，未改变投资内容及实施主体 [83][84] 现金管理风控措施 - 建立审批与执行分离的决策程序，由财务部门负责具体实施 [13][34] - 选择信誉良好、规模较大的金融机构发行产品，财务部门持续跟踪产品投向及风险 [17][37] - 监事会、独立董事及审计委员会有权监督资金使用情况，必要时聘请专业机构审计 [18][37]

核心观点 - 公司计划使用不超过1.90亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 以提升资金使用效率和收益 [2][7][12] 募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券700万张 每张面值100元 募集资金总额7.00亿元 [3] - 扣除发行费用995.20万元后 募集资金净额为6.90亿元 [3] - 募集资金已全部到位并专户存储 与中信证券及银行签署三方及四方监管协议 [3] 募集资金使用及闲置原因 - 募集资金扣除发行费用后用于特定投资项目 [4] - 因项目建设存在周期性 部分资金暂时处于闲置状态 [4] 现金管理具体安排 - 投资目的为提高资金使用效率并增加收益 不影响募投项目正常建设 [6][12] - 投资额度为1.90亿元 有效期12个月 资金可循环滚动使用 [7] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、定期存款及大额存单等 [8] - 由董事长行使决策权 财务部负责具体实施 [9] - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目或日常经营 到期资金归还至专户 [11] 审议程序与合规性 - 该事项已于2025年8月21日经董事会及审计委员会审议通过 [2][18] - 董事会审计委员会及保荐机构中信证券均出具同意意见 [18][19][20] - 决策程序符合科创板上市规则及募集资金监管相关规定 [19]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为134,861.41万元，扣除发行费用10,306.87万元后，实际募集资金净额为124,554.54万元 [1] - 发行股票数量为905.7180万股，每股发行价格为148.90元 [1] - 募集资金已于2021年8月16日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用与项目情况 - 截至2025年6月30日，公司募投项目及资金使用情况已通过专项报告披露 [2] - 公司使用超募资金28,262.83万元投资"基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化"项目 [2] - 公司通过股东大会决议使用超募资金增加"总部基地及前沿技术研发项目"投资额至28,591.63万元，其中追加超募资金17,797.73万元 [3] - 截至公告日，四大募投项目（闪存芯片升级研发及产业化、EEPROM芯片升级研发及产业化、总部基地及前沿技术研发、基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化）均已结项，结余资金永久补充流动资金 [6] - 闪存芯片和EEPROM芯片项目募集资金专户已于2023年6月1日前注销完毕 [7] 现金管理方案 - 公司使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [1][7] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、协议存单、通知存款等），不得用于质押或证券投资 [8] - 现金管理由董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [1][8] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金 [9] 治理程序与监督机制 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且无需提交股东大会审议 [1][10] - 保荐机构中信证券出具无异议核查意见，认为程序符合法规且未损害股东利益 [10][11] - 公司承诺严格按照监管要求履行信息披露义务，确保资金用途不变相改变 [9][10]