监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场方式召开 由监事会主席祝元北召集主持 [1] - 应参会监事3名 实际参会监事3名 会议召集召开和表决符合法律法规 [1] 半年度报告及募集资金相关审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且公允反映财务状况 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金管理无违规 [2] - 使用超募资金21,268.31万元永久补充流动资金 占超募资金总额28.50% [2] - 使用后超募资金账户余额为0元 将注销相关专户 [2] - 同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程 增设职工代表董事 [4] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度废止 [4] - 变更需提交股东大会审议 当前监事会继续履行职能 [4][5] 表决情况 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为701,180,000元（70,118万元），扣除不含税发行费用后净额为68,384.50万元 [1] - 募集资金专项账户已开设并与保荐人及商业银行签署监管协议，实行专户存储管理 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金47,530.61万元，募集资金余额为21,895.57万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，明确募集资金存储、审批、使用、管理与监督的规定 [2] - 公司与中信证券及开户银行签署三方和四方监管协议，严格遵循上海证券交易所规范要求 [2] - 募集资金存放于兴业银行宁波镇海支行多个专项账户，期末余额合计21,895.57万元 [3] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设、越南十万锭纱线建设项目、嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目、信息化建设项目及12.59万锭智慧纺纱项目 [4] - 越南十万锭纱线建设项目累计投入11,215.90万元，进度100%，但未达预计效益 due to海外需求减弱及设备产能未充分利用 [4] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目累计投入4,364.26万元，进度100%，但未达预计效益 due to国内客户业务增长缓慢及产能未充分利用 [4] - 12.59万锭智慧纺纱项目为本年度新增项目，累计投入3,983.51万元，进度19.47% [4] - 公司使用不超过20,110.13万元的节余募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] 募集资金投资项目变更 - 公司将越南十万锭纱线建设项目和嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目的节余募集资金20,455.00万元变更投向至12.59万锭智慧纺纱项目 [4] - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）项目调整建设内容，总投资由30,266.67万元变更为21,914.26万元，募集资金投入由22,000.00万元变更为17,719.69万元 [9] - 公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 [4] 募集资金使用进度及效益 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用47,530.61万元，本年度投入4,552.81万元 [4] - 信息化建设项目累计投入1,368.04万元，进度68.40% [4] - 补充营运资金项目累计投入8,884.50万元，进度100% [4] - 多个项目未达预计效益 due to市场需求减弱及产能利用率不足 [4]

核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范资金管理 提高使用效率和安全性 维护投资者利益 [1][2] 总则 - 募集资金指通过公开股票及衍生品种向投资者募集用于特定用途的资金 [2] - 公司需审慎使用募集资金 确保与招股说明书承诺一致 不得随意改变投向 [2] - 董事会需建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度并明确披露 [2] - 董事和高级管理人员需勤勉尽责 维护资金安全 不得擅自改变用途 [3] - 会计部门需设立台账记录资金使用 内部审计部门每半年检查并报告 [3] - 控股股东和实际控制人不得占用或挪用募集资金 [3] - 通过子公司实施募投项目时 需确保子公司遵守本制度 [3] 募集资金存放 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户集中管理 不得存放非募集资金 [3] - 资金到账后一个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议并公告 [4] - 协议需包括资金集中存放、账号信息、银行对账单提供、大额支取通知等条款 [4] - 商业银行3次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [4] - 协议提前终止时需两周内签订新协议并公告 [4] 募集资金使用 - 公司需按承诺投资计划使用资金 严重影响计划时需及时公告 [5] - 募投项目出现异常时需重新论证可行性 并在定期报告中披露进展和原因 [5] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资、变相改变用途等行为 [6] - 以自筹资金预先投入的 可在资金到位后6个月内置换 [6] - 暂时闲置资金可进行现金管理 期限不超过12个月 需安全性高、流动性好 [6][7] - 进行现金管理需董事会审议后披露基本情况、使用情况、额度期限等信息 [7] - 闲置资金临时补充流动资金需符合用途不变、限于主营业务、单次不超过12个月等要求 [8] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐人意见、股东会审议并及时披露 [8] - 节余资金用于其他募投项目需董事会审议和保荐人意见 低于100万元或5%可免于程序 [9] - 全部项目完成后使用节余资金需董事会审议和保荐人意见 超过10%需股东会审议 [10] - 超募资金需用于在建项目、新项目或股份回购 需董事会决议、保荐人意见、股东会审议 [10] - 闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性和合理性 经董事会审议 [11][12] 募集资金用途变更 - 变更募投项目需董事会审议后公告原项目情况、变更原因、新项目情况等 [12] - 变更后项目应投资于主营业务 需进行可行性分析 [12] - 变更用于收购控股股东或实际控制人资产时需避免同业竞争和减少关联交易 [12] - 对外转让或置换募投项目需董事会审议后公告原因、已投资金额、完工程度等信息 [12][14] 募集资金管理与监督 - 公司需真实、准确、完整披露资金使用情况 严重影响计划时及时公告 [12] - 董事会需每半年全面核查募投项目进展 编制并披露《募集资金专项报告》 [13] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 并与年度报告一并披露 [13] - 公司需配合保荐人每半年进行一次现场检查 [13] - 保荐人需每年出具专项核查报告 包括资金存放、使用、专户余额等情况 [13][16] - 董事会需在专项报告中披露保荐人和会计师事务所的结论性意见 [16] 附则 - 制度自股东会批准之日起执行 [17] - 如与日后法律法规相抵触 按法律法规执行 [17] - 制度由董事会负责解释 [17]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月14日公开发行A股股票6,914.8924万股，每股发行价9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，扣除发行费用68,835,655.58元后，募集资金净额为571,483,380.66元 [1] - 募集资金已于2023年6月20日全部到位，并经大华会计师事务所验证确认 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金516,650,175.58元，其中自有资金先期投入91,035,898.60元，2023年6月21日至2024年12月31日使用募集资金416,002,959.36元 [2] - 2025年上半年使用募集资金100,647,216.22元，同期获得存款利息净额346,271.64元和理财产品收益749,138.08元 [2] - 募集资金余额为11,789,943.65元，含未到期理财产品54,000,000.00元 [2] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》，并在中国建设银行绵阳分行、成都农商行土桥支行、成都银行绵阳分行及泸州银行成都分行开设专项账户 [2][3] - 公司与申万宏源证券及银行签署三方监管协议，对资金使用实行严格审批，确保专款专用 [3] - 保荐代表人可随时查询账户资料，并每半年至少进行一次现场调查 [4] 募集资金投资项目实施 - 募集资金用于绵阳产业化基地扩建项目、研发创新中心升级建设项目及补充流动资金 [4] - 绵阳产业化基地扩建项目累计投入209,373,974.90元，达到预计可使用状态，节余资金38,608,369.78元永久补充流动资金 [5][7] - 高速线模组生产线项目累计投入71,546,874.96元，超额完成投资计划（105.68%），已于2025年6月结项 [7] - 研发创新中心升级建设项目延期至2026年4月30日结项，累计投入69,738,125.72元 [5][7] 闲置资金管理 - 公司使用不超过2.29亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品 [5] - 2025年上半年理财产品收益合计908,493.07元，期末现金管理余额5,400万元 [5] - 投资产品包括结构性存款、定期存款等，主要合作银行为中国建设银行和成都银行 [5] 资金使用合规性 - 公司未发生募集资金用途变更、超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况 [5][6] - 募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况 [6]

募集资金管理办法总则 - 本办法旨在规范公司募集资金管理 提高资金使用效率和效益 依据《公司法》《股票上市规则》等法律法规制定[1] - 募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金[1] - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分[1] - 本办法适用于公司及实施募投项目的子公司或控制的其他企业[1] 募集资金使用基本原则 - 募集资金只能用于发行申请文件中承诺的投资项目 变更用途需经董事会和股东会审议并通过信息披露[2] - 董事会需持续关注资金存放、管理和使用情况 防范投资风险 保障投资者知情权[2] - 经营管理层需制定详细使用计划 资产财务部需建立审批流程和资金使用台账[2] - 审计部需每半年检查资金存放与使用情况并向审计委员会报告[2] - 控股股东、实际控制人及关联人不得占用募集资金或利用其获取不正当利益[3] 募集资金专户存储 - 公司对募集资金实行专户存储制度 不得将募集资金存于其他账户或将非募集资金存入专户[3] - 需审慎选择商业银行开设专项账户 超募资金也需存放于专户管理[3] - 募集资金到位后需办理验资手续 一个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议[3] - 监管协议需包括资金集中存放、专户信息、银行对账单、大额支取通知、保荐人查询权限等内容[4][5] 募集资金使用规范 - 资金使用需符合国家产业政策和法律法规 原则上用于主营业务 不得用于财务性投资、变相改变用途或提供给关联方使用[6] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超一年、超期且投入不足50%等情形时需重新论证项目可行性[6] - 项目延期需董事会审议通过并披露原因、资金存放情况及保障措施[6] - 以募集资金置换自筹资金需在资金转入专户后6个月内实施[7] 闲置募集资金运用 - 暂时闲置资金可进行现金管理 需通过专项账户实施 产品需为安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月[8] - 现金管理需经董事会审议 披露资金基本情况、使用情况、额度及期限、产品收益分配方式等[9] - 闲置资金可临时补充流动资金 需通过专项账户实施 仅限于主营业务使用 单次时间不超过12个月[9] - 补充流动资金到期前需归还至专户并公告[9] 超募资金使用要求 - 超募资金需用于在建项目、新项目或回购股份并注销 公司需至迟于同批次项目结项时明确使用计划[10] - 使用超募资金需董事会决议、保荐人意见及股东会审议 披露必要性和合理性[10] - 闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性和合理性 经董事会审议并披露[11] 节余募集资金处理 - 单个项目完成后 节余资金用于其他募投项目需董事会审议及保荐人意见 低于100万或承诺投资额5%可免程序[11] - 所有募投项目完成后 节余资金使用需董事会审议及保荐人意见 超过募集资金净额10%需股东会审议 低于500万或净额5%可免程序[12] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐人意见及股东会审议 包括取消原项目、实施新项目、改变实施主体或方式等情形[13] - 变更后资金需投资于主营业务 需进行新项目可行性分析[14] - 变更募投项目需披露原项目情况、变更原因、新项目基本情况、投资计划、审批情况等[15] - 变更用于收购控股股东或实际控制人资产时需避免同业竞争和减少关联交易[16] 募集资金监督与披露 - 董事会需每半年核查募投项目进展 编制并披露《募集资金专项报告》[16] - 保荐人需每半年对资金存放与使用进行现场核查 发现异常需及时报告[17] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 与年报一并披露[17] - 保荐人年度核查报告需包括资金存放使用情况、项目进度差异、闲置资金运用、超募资金使用等内容[18] 附则与责任 - 违反本办法致使公司遭受损失的相关责任人需承担法律责任[19] - 本办法由董事会负责制定、修改和解释 股东会审议后执行[20]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日召开 以通讯方式通知 应出席监事3人实际出席3人 由监事会主席赵昱东主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合规 内容真实反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 半年度报告内容与格式符合证监会及上交所相关规定 参与编制人员未违反保密规定 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金存放与使用符合监管规则 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 无违规使用情形 未损害公司及股东利益 [2] 自有资金现金管理 - 批准使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 旨在提升资金使用效率并增加现金资产收益 [2][3] - 该资金管理安排不损害公司及全体股东利益 [2]

监事会会议审议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年8月25日以现场加通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议程序符合法律法规及公司章程规定[1] - 会议审议通过四项议案 所有议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权[1][2][3] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制审核程序符合法律法规及监管规定 报告内容真实反映公司经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站 中期业绩公告同时披露于香港交易所披露易网站[2] 半年度利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑公司盈利情况 现金流状态及资金需求等因素 兼顾可持续发展与股东回报需求[2] - 分配预案不存在损害公司及股东利益的情形 审议程序符合法律法规及公司章程规定[2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管指引要求[2] - 募集资金使用管理符合公司内部《募集资金使用管理制度》 未发现违法违规或损害股东利益的行为[2] 财务报告准则调整 - 公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告 原因包括中国准则与国际财务报告准则已基本趋同 且相关政策支持内地企业采用中国准则编制H股财务报告[3] - 准则统一有利于提升信息披露效率并降低编制成本 不会对财务报告真实性准确性及投资者决策产生重大不利影响[3] - 调整后公司不再另行单独聘任境外财务报告审计机构[3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年8月25日以现场及通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件等形式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席冯倩女士主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 监事会认为半年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 [2] - 募集资金存放与使用符合科创板上市规则及监管指引要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 不存在变相改变用途或损害股东利益情况 [2] - 及时履行相关信息披露义务 募集资金使用情况与披露内容一致 [2] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [2] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告以公告编号2025-050披露 [2] - 公告日期为2025年8月26日 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年2月15日完成首次公开发行A股股票4,666.5万股，发行价每股12.50元，募集资金总额5.83亿元，扣除承销及保荐费用0.45亿元后实际到账5.39亿元，最终募集资金净额为5.19亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额分为两部分：原专户余额213.03万元及变更后新专户余额3,763.71万元，合计留存资金约3,976.74万元 [2] - 报告期内公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金9,962.92万元，且累计投入募投项目金额达4.94亿元 [2][5] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并开设专项监管账户，与中信证券及多家银行签署三方监管协议，2024年因项目变更与子公司、保荐机构及银行签订四方监管协议 [3] - 募集资金存放于宁波银行、农业银行、中国银行、中信银行及招商银行共6个专项账户，初始存放金额5.39亿元 [3] - 2024年3月变更募投项目后，将剩余资金2.34亿元转入与子公司共同开立的新监管账户 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金3,297.83万元，累计投入4.94亿元，占募集资金净额的92.9% [7] - 使用闲置募集资金2,000万元购买兴业证券理财产品，年化收益率1.8%-2.7%，产品于2025年2月到期后未续期 [5] - 无闲置资金补充流动资金、无超募资金使用及无违规使用募集资金情形 [5] 募投项目变更及执行 - 2024年2月变更原募投项目，将"空气炸锅生产线技改"等4个项目剩余资金2.34亿元转入新项目"中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）" [5][7] - 新项目计划总投资2.34亿元，2025年上半年投入3,273.39万元，累计投入1.98亿元，进度84.71%，预计2025年10月达到预定使用状态 [7][8] - 因政府规划调整，原扩产项目所在地块变更为住宅商业混合用地，公司计划2025年底将产能搬迁至中意产业园新项目 [5][6] 募投项目效益及进度 - 原"年产1000万台厨房小家电扩产项目"累计投入1.08亿元，实现效益2,059.84万元；"空气炸锅技改项目"累计投入6,297.64万元，实现效益689.62万元 [7] - 研发中心及信息化系统项目因资金变更调整，实际投入分别占调整后金额的100%和86.53% [7] - 补充流动资金1亿元已全部使用，未产生直接效益 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行A股7000万股 发行价格每股13.43元 募集资金总额9.401亿元 扣除发行费用后募集资金净额8.8356亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金余额3070.02万元 其中本年度投入募投项目495.79万元 获得利息及理财收益净额7.38万元[1] - 累计投入募集资金总额8.324亿元 占募集资金净额的94.2% 节余募集资金6245万元已永久补充流动资金[1] 募集资金存放管理 - 公司在交通银行宜昌夷陵支行 上海农商行普陀支行和浦发银行温州分行开设募集资金专项账户 实行专户存储制度[2] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额3070.02万元 无进行现金管理余额 部分专户已完成注销手续[2][3] - 公司与保荐机构及银行签署三方监管协议 协议内容符合上交所要求 募集资金使用严格按制度执行[2] 募投项目具体实施 - 湖北宜昌产业基地项目承诺投资4.139亿元 实际累计投入3.389亿元 投入进度81.9% 于2024年8月达到预定可使用状态[6][12] - 浙江衢州产业基地项目承诺投资1.7786亿元 实际投入9573.49万元 项目已于2023年11月完成[6] - 品牌升级建设项目承诺投资3.8亿元 实际投入1.2843亿元 剩余资金变更用途至破产重整项目[6] - 润盈生物破产重整项目承诺投资2.692亿元 已全部投入完成[6] 募集资金使用特点 - 报告期内未发生募集资金置换先期投入 闲置资金补充流动资金或进行现金管理的情况[4] - 公司通过竞争性谈判和设备国产化替代等措施压降费用 实际投资金额较原计划节约6245万元[10] - 因市场竞争和需求变化 公司调整战略规划 暂停年产2.9万吨无菌冷灌生产线的投入[7] 募投项目变更情况 - 2022年公司将衢州项目剩余募集资金8867.05万元变更至宜昌项目 品牌建设项目剩余2.692亿元变更至润盈生物破产重整项目[13] - 变更主要因市场环境变化 原计划产线投入大但预期效益不确定 且品牌建设投入无法对经营产生明显提振作用[7][13] - 变更后项目总投资6.831亿元 实际累计投入6.082亿元 投资进度89.1%[13]