政治与外交 - 《习近平生态文明文选》第一卷出版发行 [1][4] - 习近平向美国马里兰州青少年匹克球文化交流访华团师生回复口信 [1][5] - 李强在里约热内卢会见巴西总统卢拉 [1][7] 文化与文艺 - 习近平总书记勉励国家话剧院一级演员游本昌，文艺界反响热烈 [1][6] - 2025年暑期档电影票房突破25亿，超60部中外影片上映 [19][20] - 《简牍探中华》第二季第11期聚焦湖北出土的804枚郭店楚简 [22] 经济与产业 - 湖南华容县加快发展现代农业与绿色食品加工、装备制造等产业 [8][9] - 前5个月我国钢铁行业运行稳健，产业转型升级趋势明显 [10] - 我国在建最大火电厂浙江北仑电厂8号机组投产，年发电量达60亿度 [16] 基础设施与工程 - 南水北调东中线一期工程累计调水突破800亿立方米，受益人口1.85亿 [2][14] - 江西遂川至大余高速公路通车，全长127公里 [17] 贸易与投资 - 金砖国家海关示范中心在厦门启用，加强金砖国家海关互联协作 [15] - 第三十一届中国兰州投资贸易洽谈会开幕，参展企业近2000家 [18] 国际事件 - 俄罗斯称打击乌军防空导弹系统，乌克兰称击退俄军多次进攻 [3][24] - 巴勒斯坦称加沙地带遭袭致62人死亡，以色列称哈马斯修改停火方案不可接受 [25] - 八个主要产油国决定继续增产 [26] 其他 - 多地高温持续，西南东南等地将有新一轮降雨 [13] - 第二十四届环大美青海国际公路自行车赛开赛，154名运动员参赛 [21]

钢铁行业 - 前5个月钢铁工业增长显著 [6] 能源行业 - 我国在建最大火电厂8号机组投产 [12] - 八个主要产油国决定继续增产 [19] 基建与交通 - 江西遂川至大余高速公路建成通车 [13] - 南水北调东中线一期工程累计调水突破800亿立方米 [10] 文旅产业 - 打造暑期消费新场景 助力文旅产业发展 [7] - 2025年暑期档电影票房破25亿 [15] 区域经济 - 对口援疆助力新疆高质量发展 [8] - 第三十一届中国兰州投资贸易洽谈会开幕 [14]

美国关税政策对加州的影响 - 加州州长纽森公开反对特朗普关税政策 表示将继续对中国敞开贸易大门 [5][6] - 加州经济体量占美国GDP近六分之一 全球排名第四 主要贸易伙伴包括中国、加拿大和墨西哥 [5][8] - 关税政策可能腰斩加州部分经济来源 州政府已起诉联邦政府 十多个州酝酿联合跟进 [10] 日本对美关税政策的反应 - 美国对日本汽车及零部件加征25%关税 直接冲击日本经济命脉 [14] - 日本政府拒绝以孤立中国为谈判筹码 暗示可能动用抛售美债等金融手段 [16][18] - 日本首相石破茂强硬表态 绝不接受美国汽车关税 [14][18] 关税政策对美国经济的影响 - 美国4月份关税收入达170多亿美元 创特朗普任内单月新高 [20] - 汽车零部件25%关税导致新车、二手车及维修保险费用上涨 加剧通胀压力 [20][22] - 特朗普承认关税可能导致经济暂时衰退 但表示可以接受 [3][22] 国际社会的反应 - 欧洲钢铁行业对美出口锐减 大量工作岗位流失 [22][24] - 欧洲钢铁工业联盟警告美国政策将反噬自身 推高其国内生产成本 [24]

关税政策对电影行业影响 - 美国总统特朗普宣布将对所有在国外制作进入美国的电影征收100%关税 [1] - 特朗普认为美国电影业正在消亡 其他国家通过激励措施吸引美国电影制作人离开 [1] - 该政策旨在促使电影制作回归美国本土 特朗普称好莱坞正遭受重创 [1] 钢铝关税对欧盟钢铁行业影响 - 美国3月12日起对进口钢铝征收25%关税 欧盟钢铁出口受冲击 [1] - 欧盟对美钢铁出口量减少100万吨 造成约20亿欧元损失 [1] - 美国钢铁用户将面临25%成本增加 因国内无法生产所有级别产品 [1] 日本对美债政策表态 - 日本财务大臣明确表示不会利用美债作为对美贸易谈判工具 [2] - 日本否认将出售美国国债作为谈判筹码的可能性 [2] 美国政府机构人员变动 - 美国农业部超过1.5万名员工接受自愿离职计划 占总劳动力15% [3] - 特朗普政府通过提供数月工资和福利来缩减联邦机构规模 [3]

关税政策对金融市场的影响 - 美国总统特朗普于2月1日签署行政令，自2月4日起对所有来自加拿大和墨西哥的进口商品加征25%关税，对加拿大石油征收10%关税，对中国商品加征10%关税 [1] - 历史数据显示，关税政策对宽基股票、债券或波动性指数的影响微乎其微，市场波动更多与其他宏观经济或政治因素相关 [2] 历史关税事件的市场反应 太阳能关税 - 2018年1月美国对进口太阳能组件征收30%关税后，中国半导体和半导体设备、电气设备行业指数首月下降9%，其中第一周下跌4% [8] - 美国同类行业指数首月下降4%，第一周下降2%-3% [8] - 2024年6月美国拟对南亚国家太阳能组件征税时，中国半导体设备指数首月下跌12%，龙头股跌幅达15-20% [8] - 2024年11月美国对东南亚国家反倾销初裁后，中国半导体设备指数再跌4%，龙头企业市值缩水15% [8] 洗衣机关税 - 2018年1月美国对大型家用洗衣机征收50%关税后，头部出口商股价首月下跌5%-7%，第一周下跌2%-5% [9] - 将生产转移至关税豁免地区的出口商股价逐步回升，行业指数价值恢复 [9] 钢铁和铝关税 - 2018年3月美国对钢铁(25%)和铝(10%)征收关税后，全球工业指数首月下跌5%，前三个月下跌3% [10] - 2018年5月关税扩展至加拿大、墨西哥和欧洲后，加拿大矿业和金属指数首月下跌6%，墨西哥钢铁指数下跌4%，欧洲钢铁指数下跌8% [10] - 汇率方面，加元和欧元对美元贬值不到1%，墨西哥比索对美元升值6% [11] 美中贸易战影响 - 2018年1月至6月期间，美国宽基股票指数下跌4%，中国宽基指数下跌13%，美国债券下跌2%-5%，人民币对美元贬值3% [12] 假设性分析 墨西哥汽车关税 - 假设对墨西哥汽车零部件征税，墨西哥汽车零部件行业指数可能下跌9%，美国同类指数下跌4% [14] - 宽基指数可能温和下跌2%，政府债券和公司债券影响可忽略不计 [14] 美加长期关税 - 假设美加双边关税情景下，美股宽基指数下跌5%，加拿大宽基指数下跌10%，美国债券指数下跌5%，加元贬值3% [16] - 股票损失价值高于公司债券，非美国指数受影响更大 [16] 分析方法 - 基于历史观察和可投资市场指数反应构建假设情景，可通过FactSet Portfolio Analytics进行压力测试 [18]