公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [39] - 公司章程将进行相应修订 删除所有涉及"监事"和"监事会"的表述 [41] - 公司将于2025年9月16日召开临时股东大会审议取消监事会及相关制度修订事项 [7][41] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:00在南昌市新建区工业大道459号召开 [7] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [7][9] - 股东登记时间为9月15日9:30-17:00 需携带相关证件材料办理登记手续 [18] 财务及募集资金状况 - 公司2020年首次公开发行募集资金净额为16.83亿元 [31] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金5.79亿元进行现金管理尚未到期 [34] - 公司现金管理额度为不超过6.5亿元 主要用于购买安全性高、流动性好的金融产品 [35] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已经董事会、监事会审议通过 认为报告真实准确完整地反映了公司财务状况 [25] - 半年度报告未经审计 [4] - 公司未安排半年度利润分配或公积金转增股本预案 [5] 制度建设与信息披露 - 公司修订并制定了多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [41] - 相关信息披露文件均在上海证券交易所网站及符合监管规定的媒体上披露 [10][26] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2][29]

公司治理 - 公司第九届2025年度第三次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于聘任公司副总经理的议案 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中污水处理占比32.95% [1] - 垃圾处理业务占比20.16% [1] - 供水处理业务占比16.65% [1] - 水务建设业务占比11.38% [1] - 水环境综合治理业务占比6.8% [1] - 供水服务业务占比5.55% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

诉讼进展 - 湖北省宜昌市中级人民法院对两起破产清算申请均不予受理 法院认为证据不足以认定公司资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力 [1] - 蓝深集团北京销售分公司称公司欠其货款及利息超100万元 江苏华星东方电力环保科技有限公司称公司欠其货款超75万元 经法院调解和执行后均未获清偿 [1] - 公司提出异议指出截至2023年12月资产总额约238.05亿元 负债约153.62亿元 不存在资不抵债情形 [1] 公司经营状况 - 公司表示正常经营且经营状况尚好 有能力偿还债务 并提交了审计报告和资产负债表等证据 [1] - 收到《民事裁定书》及涉诉案件未对公司经营构成重大不利影响 [2] - 公司将积极与相关当事人沟通 妥善处理经营性债权债务清偿事项 [2] 信息披露 - 公司于2025年8月30日发布公告披露诉讼进展情况 [1] - 公司表示将严格按照规定做好信息披露工作 [2]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保余额约60.77亿元 占最近一期经审计净资产的253.04% [1] - 本次拟新增对外担保额度不超过6500万元 累计对外担保总额约61.42亿元 占净资产比例升至255.74% 占总资产比例29.64% [1] 业务收入结构 - 2025年上半年营业收入构成中环卫业务占比最高达53.48% 自来水及污水处理业务占23.37% 市政施工收入占18.0% [1] - 环保设备安装及咨询业务占比4.11% 其他业务占比1.04% [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.1元（含税）[1] - 拟派发现金红利总额1.393亿元（含税）[1] - 现金分红金额占半年度归母净利润比例36.94%[1] 财务基础 - 母公司期末未分配利润23.32亿元[1] - 以权益分派股权登记日总股本为分配基数[1] 决策程序 - 董事会于2025年8月28日全票通过利润分配预案[2] - 监事会认为方案符合公司及股东长远利益[2] - 方案尚需提交股东大会审议[2] 调整机制 - 若可转债转股导致总股本变动 将维持每股分配金额不变并调整总额[1][2] - 总股本变化时将另行公告具体调整情况[1][2]

监事会会议审议情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年8月28日召开 现场结合通讯方式 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席田莹莹主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议结果 - 审议通过《2025年半年度中期财务报告》 报告由立信会计师事务所审阅 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [1] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配预案 以股权登记日总股本为基数 每10股分配人民币1.0元（税前） 若总股本变化将调整分配总额但每股金额不变 [2] 半年度报告审议意见 - 确认《2025年半年度报告》经济指标真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 编制程序符合法律法规及公司章程 内容格式符合证监会和交易所要求 未发现违反保密规定行为 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [3]

股权激励计划分配情况 - 首次授予限制性股票总量为337.2696万股，占公司股本总额2.98% [2] - 中层管理人员及业务骨干共26人获授125.9032万股，占比37.33% [2] - 预留部分64.0637万股，占激励计划总量18.99% [2] 激励对象结构 - 董事长、总经理及核心技术人员获授限制性股票 [2] - 董事及核心技术人员包含在激励对象范围内 [2] - 副总经理、财务总监等高管人员参与本次激励计划 [2] 授予规则说明 - 单一激励对象通过全部有效期内股权激励获授股票累计不超过公司总股本1% [2] - 全部有效期激励计划所涉标的股票总数累计不超过公司股本总额20% [2] - 职务变动后授予限制性股票数量未作调整 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,000,000股，每股发行价格6.5元，募集资金总额260,000,000元，扣除发行费用50,833,018.87元后，募集资金净额为209,166,981.13元 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金196,614,500元，募集资金应有余额12,777,200元，加上利息收入净额174,700元和理财产品投资收益9,552,400元，以及退回募投项目资金42,929,800元（含利息），最终余额为65,209,400元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，并与保荐人国元证券及四家银行（兴业银行合肥分行、工商银行合肥双岗支行、招商银行合肥分行、民生银行合肥分行）签订了三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计65,209,350.78元，其中工商银行合肥双岗支行账户和民生银行合肥分行账户已于2023年销户 [2][4][6] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金2,225,800元，主要用于募投项目建设 [6] - 公司不存在募集资金置换先期投入、闲置募集资金补充流动资金的情况 [4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，获得投资收益9,552,400元 [4][5] 变更募投项目及节余资金使用 - 公司决定将"年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目"结项，并将节余资金变更用途：2,300万元用于新材料循环产业园项目，1,094.27万元用于永久补充流动资金 [5] - 截至2025年6月30日，公司实际使用补充流动资金资金10,942,700元 [5] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况 [7] 募集资金使用效率 - 主要募投项目"年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目"累计投入71,509,200元，投资进度67.78%，已于2023年8月达到预定可使用状态 [7] - 新材料循环产业园项目累计投入3,199,000元，投资进度13.91% [7] - 两次补充流动资金项目投资进度分别为100.32%和99.98% [7]

公司股权激励计划批准与授权 - 公司于2025年7月18日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过激励计划草案及相关议案[3][5] - 公司于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会正式批准激励计划及授权董事会办理相关事宜[6] - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第三次会议审议通过首次授予限制性股票议案[7][8] 授予条件满足情况 - 公司未出现财务报告否定意见/无法表示意见、36个月内证监会行政处罚或立案调查、破产清算及法律法规禁止实施激励计划的情形[7] - 激励对象未出现12个月内证监会行政处罚、被认定为不适当人选、存在重大违法行为或法律法规不得参与激励计划的情形[7] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告（众环审字（2025）第0600220号）确认公司合规状态[8] 授予具体安排 - 授予日确定为2025年8月28日由第四届董事会第三次会议审议通过[8][9] - 授予数量为273.2059万股限制性股票覆盖38名激励对象[9] - 授予价格为11.42元/股符合激励计划规定[9] 信息披露义务履行 - 公司已公告董事会决议、监事会意见及激励对象公示说明（2025年7月30日）[6][7] - 公司将持续按《上市公司股权激励管理办法》要求履行后续信息披露义务[9][10]

利润分配方案 - 公司拟以总股本7874万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元 预计派发现金总额196.85万元[1] - 分配方案以母公司报表与合并报表中可供分配利润孰低原则确定 截至2025年6月30日合并报表可供分配利润为3.99亿元[1] - 2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润4426.61万元 母公司净利润5161.71万元[1] 实施安排 - 分配方案已通过第四届董事会第七次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会表决[1][2] - 若实施前总股本发生变化 将按照分配总额不变原则调整分配比例[2] - 本次利润分配不送红股 不进行资本公积金转增股本[1] 合规性说明 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 具备合法性与合理性[2] - 方案综合考虑公司发展阶段 盈利水平及未来资金需求等因素[2] - 内幕信息知情人已履行保密及严禁内幕交易告知义务[2]