限制性股票激励计划归属结果 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份 上市流通数量为527,660股 占归属前公司总股本的0.25% [2][3] - 归属股票上市流通日期为2025年8月6日 股票来源为定向发行A股普通股 涉及激励对象97人 [4][13] - 归属后公司总股本由211,571,033股增至212,098,693股 实际控制人未发生变化 [17] 激励计划决策程序 - 2023年6月26日董事会审议通过激励计划草案 7月13日股东大会批准实施 独立董事和监事会均出具同意意见 [4][5][7] - 2023年7月25日完成第一类限制性股票授予登记 2024年10月8日完成第二类限制性股票首次归属登记 [8][9] - 2025年7月18日董事会确认第二归属期条件成就 7月31日完成归属登记手续 [11][12] 财务及股本影响 - 本次归属认购款总额11,904,009.60元 其中527,660元计入股本 11,376,349.60元计入资本公积 [17] - 归属后基本每股收益将摊薄 但527,660股仅占总股本0.25% 对财务状况和经营成果无重大影响 [18] 可转债转股价格调整 - 因股权激励归属导致总股本增加 "皓元转债"转股价格由40.59元/股下调至40.55元/股 调整自2025年8月5日生效 [23][26] - 转股价格调整公式采用增发新股模型 其中增发新股价22.56元/股 增发新股率0.2494% [25] - 可转债自2025年8月4日停牌 8月5日复牌并执行新转股价格 [26]

转债市场表现 - 中证转债指数7月30日收跌0 08% 报460 63点 [1] - 奇正转债涨幅居前 上涨12 40% [1] - 设研转债表现强劲 上涨8 14% [1] - 濮耐转债涨幅显著 上涨6 03% [1] - 通光转债跌幅最大 下跌8 82% [1] - 皓元转债表现疲弱 下跌7 28% [1] - 博俊转债跌幅明显 下跌6 04% [1]

天23转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 奥特维 - 股东拟合计减持不超过1.37%的公司股份 [1] 美锦能源 - 第一大股东美锦能源集团质押3532万股股份 占其所持股份的2.15%及公司总股本的0.80% [1] - 截至2025年7月28日 美锦集团累计质押股份占其持股总数的100% [1] 可转债动态 - 皓元转债和汇成转债公告不强赎 [1] - 银微转债和国微转债公告不下修转股价 [1]

可转债发行情况 - 公司于2024年11月28日向不特定对象发行822.35万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.2235亿元，期限6年 [1] - 可转债于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [1] 控股股东配售情况 - 控股股东上海安戌信息科技有限公司初始配售"皓元转债"265.387万张，占发行总量的32.27% [2] 控股股东减持情况 - 2025年7月8日至7月14日期间，控股股东通过大宗交易累计减持"皓元转债"92.546万张，占发行总量的11.25% [2] - 减持后控股股东持有"皓元转债"数量降至172.841万张，占发行总量比例从32.27%降至21.02% [2]

交易数据 - 截至2025年7月4日收盘 皓元医药报收于51 89元 上涨3 26% 换手率3 96% 成交量8 17万手 成交额4 2亿元 [1] - 7月4日主力资金净流入2065 55万元 占总成交额4 92% 游资资金净流入1787 43万元 占总成交额4 26% 散户资金净流出3852 98万元 占总成交额9 18% [1][4] 股份回购注销 - 因药源药物化学未实现业绩承诺 业绩承诺方需补偿 公司以1元总价回购47725股并注销 总股本由211609573股变更为211561848股 注册资本由211609573元变更为211561848元 [1][4] - 股份回购注销不会对公司经营、财务状况及未来发展产生重大影响 不导致股权分布不符合上市条件或控制权变化 [1] 可转债转股价格调整 - 因股份回购注销完成 "皓元转债"转股价格由40 58元/股调整为40 59元/股 调整后价格于2025年7月8日生效 [2][4] - "皓元转债"于2025年7月7日停止转股 7月8日恢复转股 债券代码118051 发行总额8 2235亿元 期限6年 初始转股价40 73元/股 [2] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 本次调整依据募集说明书规定公式P1＝（P0+A×k）/（1+k）执行 [2]

转股价格调整公告 - 公司因业绩承诺补偿股份回购注销完成对"皓元转债"转股价格进行调整，调整前价格为40.58元/股，调整后价格为40.59元/股 [1][2] - 本次转股价格调整实施日期为2025年7月8日，"皓元转债"自2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股 [2][5] 可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为82,235.00万元，期限6年，每张面值100元，发行数量822,350手（8,223,500张） [2] - 债券于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [2] - 初始转股价格为40.73元/股，经历次调整后本次调整前转股价格为40.58元/股，转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 [2] 转股价格调整依据 - 公司以1元总价格回购注销业绩承诺方持有的47,725股股份 [3] - 根据《募集说明书》规定，当公司股份数量或股东权益发生变化可能影响可转债持有人权益时需调整转股价格 [3] - 本次调整基于已回购股份注销的实际情况，按照《募集说明书》要求执行 [3] 转股价格调整计算 - 使用调整公式P1＝(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=40.58元/股，A=0.000021元/股，k≈-0.0226% [5] - 经计算调整后转股价格为40.59元/股（四舍五入保留小数点后两位） [5]

可转债基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为82,235万元（822,350手），期限6年，每张面值100元 [1] - 可转债于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [1] - 初始转股价格为40.73元/股，经调整后转股价格为40.58元/股 [1] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 [1] 转股价格调整依据 - 公司于2025年6月30日完成2022年限制性股票激励计划部分归属登记，股本总数由210,961,003股增至211,609,573股 [2] - 根据《募集说明书》规定，公司发生增发新股等情形时需按公式调整转股价格 [3] - 调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等不同情形的计算方式 [3] 本次转股价格调整情况 - 公司以39.40元/股向103名激励对象归属648,570股（首次授予部分480,868股，预留部分167,702股） [5] - 使用增发新股调整公式计算：P1=（40.58+39.40×0.31%）/（1+0.31%）≈40.58元/股 [5] - 因归属股票占总股本比例仅0.31%，调整后转股价格保持不变仍为40.58元/股 [4][5] 其他信息 - 投资者可查阅公司2024年11月26日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [6] - 公司联系部门为证券事务部，提供电话、邮箱及地址等联系方式 [6]

可转债发行概况 - 公司于2024年11月28日向不特定对象发行822.35万张可转债，每张面值100元，发行总额8.2235亿元，期限6年 [1] - 可转债于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [1] 转股安排 - 转股期为2025年6月4日至2030年11月27日，初始转股价40.73元/股 [2] - 因2024年权益分派，2025年5月14日起转股价调整为40.58元/股 [3] - 2025年6月4日至6月30日期间累计转股1,222股，占转股前总股本0.0006% [3][4] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，未转股可转债金额8.223亿元，占发行总量99.99% [4][5] - 2025年6月30日公司总股本由2.1096亿股增至2.1161亿股，主要因股权激励归属增加64.857万股 [5] - 新增激励股份将于2025年7月8日上市流通 [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2024年11月28日发行82235万元可转债，每张面值100元，期限6年[1][3] - 可转债于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称"皓元转债"，代码118051[1] - 发行规模82235万元，票面金额100元/张[3] 转股条款 - 转股期自2025年6月4日至2030年11月27日[1][2] - 当前转股价格为40.58元/股[1][2] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%[1] 转股申报程序 - 转股申报通过系统报盘方式进行[2] - 持有人可在转股期内上海证券交易所交易日正常交易时间申报转股[2] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为40.73元/股，最新调整为40.58元/股[4][6] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股和派送现金股利等情况[6] - 公司已完成2024年度利润分配，每10股派发现金红利1.5元，导致转股价格调整[6] 转股价格修正条款 - 当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出向下修正方案[8] - 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[8] 赎回条款 - 可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%赎回全部未转股的可转债[9] - 转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[9] 回售条款 - 最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[10] - 若募集资金用途发生重大变化，持有人享有一次回售权利[12]

可转债转股价格调整 - "皓元转债"转股价格由40.73元/股调整为40.58元/股，调整后价格自2025年5月14日生效 [7][10] - 调整依据为公司2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.14997元（含税） [4][7] - 转股价格调整公式采用派现专用模型P1=P0-D，其中P0=40.73元，D=0.14997元 [8][11] 2024年度权益分派方案 - 分红基数210,912,056股（总股本210,959,781股扣除47,725股业绩补偿股份） [17] - 每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发31,636,808.40元 [17] - 差异化分红方案中业绩补偿股份不参与分配，每股现金红利按总股本折算为0.14997元 [17][18] 公司重大事项 - 因药源药物化学未达业绩承诺，将回购注销业绩承诺方47,725股补偿股份 [15] - 补偿股份回购价格为1元总价，注销后公司注册资本相应减少 [15] - 权益分派股权登记日为2025年5月13日，除权除息日为2025年5月14日 [4][14] 可转债基本信息 - "皓元转债"发行规模8.2235亿元，期限6年，票面利率未披露 [2] - 初始转股价40.73元/股，转股期为2025年6月4日至2030年11月27日 [2] - 债券于2024年12月19日在上交所挂牌交易，代码118051 [2]