广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第四条 商品套期保值业务的管理原则： （一）公司开展套期保值业务的品种，仅限于公司生产经营所需原材料或者 高度相近的类似品种。因公司生产经营范围或产品变动导致原材料有所变动的， 以公司实际所需原材料为准。 （二）公司进行商品套期保值业务应当与公司采购、库存和销售现货量相匹 配，套期保值量不得超过实际采购量；套期保值的平仓数量与时间，原则上应跟 现货采购的数量与时间相匹配。 （三）应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期 保值业务。 （四）公司应当具有与商品套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金， 不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值 业务的资金规模，不得影响公司正常经营。 广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商 品套期保值业务，让商品套期保值业务更好地发挥规避价格风险和锁定利润的功 能，根据商品交易所有关商品期货、期 ...

近年来，广发银行东莞分行通过聚焦内外贸一体化发展，不断加大国内贸易融资产品供给力度，为出口 企业转内销提供高效融资服务，积极通过优化跨境融资流程、降低汇兑成本为企业定制"一企一策"融资 方案，全力帮助企业降低外贸融资门槛，提升资金使用效率。 在跨境金融便利化服务方面，广发银行东莞分行率先获得国家外汇管理局广东省分局关于开展跨境贸易 高水平开放便利化业务备案批复，切实为外贸企业解决跨境贸易支付痛点。截至2025年5月末，已协助 相关优质企业实行服务贸易及货物贸易收支便利化业务超600笔，通过简化企业业务办理审批流程，全 力提升外贸企业业务办理体验。同时，该行不断完善外贸企业多币种跨境结算服务，截至2025年6月17 日，累计办理澳元、加元、瑞士法郎等7种非美元币种业务，结算量超1亿美元。 为帮助企业应对汇率波动风险，广发银行东莞分行及时为企业配置汇率避险产品，通过提供多样化的外 汇套期保值产品服务，不断帮助企业提升汇率抗风险管理能力。2025年以来，累计为多家企业落地外汇 套保首办户。同时，为提升企业汇率避险产品落地实效，积极举办"外贸新主体公益培训"，深层次剖析 企业在国际化进程的风险，将汇率避险知识宣传送进 ...

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，公司股价报55.38元，较上周53.39元上涨3.73% [1] - 本周最高价出现在7月1日盘中，报56.39元 [1] - 本周最低价出现在7月3日盘中，报52.89元 [1] - 当前总市值341.58亿元，在生物制品板块排名9/50，两市A股排名424/5149 [1] 股东大会信息 - 公司将于2025年7月11日召开第三次临时股东大会 [1] - 会议地点设在中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票时间为7月11日交易时段 [1] - 会议由董事长LOU JING主持 [1] 外汇套期保值业务 - 主要审议《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》 [1] - 业务类型包括远期、掉期、互换、外汇期权等外汇衍生产品 [1] - 业务目的为规避外汇风险、降低汇率波动影响、提高资金使用效率 [1] - 交易合约价值总额度不超过5亿美元或等值外币 [1] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [1] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用 [1] - 议案已获第五届董事会第九次会议审议通过 [1]

股东大会会议须知 - 为维护股东权益及会议秩序，公司制定2025年第三次临时股东大会会议须知，依据《公司法》《证券法》及公司章程等规定 [1] - 仅允许股东、股东代理人、董事、监事、高管、律师及受邀人员进入会场，其他无关人员将被拒绝 [1] - 参会股东需提前半小时签到，出示证券账户卡、身份证明、授权委托书等材料，复印件需签字或盖章 [1] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，内容需围绕议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，现场投票需在表决票上签署名称，未填或无法辨认的视为弃权 [3] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，统计结果由股东代表、监事、律师共同监督 [3][4] 外汇套期保值业务议案 - 公司拟开展不超过5亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括远期、掉期、期权等衍生品组合，使用自有资金且额度12个月内可循环 [4][5] - 业务旨在规避汇率风险，降低财务费用，遵循合法审慎原则，不涉及投机 [5] - 议案已通过第五届董事会第九次会议审议，并披露于公告编号2025-033 [5] 会议时间与投票安排 - 现场会议地点为公司会议室，网络投票通过上交所系统，时间为2025年7月11日9:15-15:00 [4] - 网络投票与现场投票结果合并后发布股东大会决议公告 [3][4]

董事会会议审议情况 - 会议审议通过《2024年度董事会工作报告》，表决结果为同意6票、反对1票，独立董事赵庆反对理由为经营业绩及油气资产表述缺乏外部审计支持[1] - 《2024年年度报告及摘要》获通过，表决结果6:1，反对意见聚焦经营业绩、油气资产及内控表述的审计依据不足[2] - 《2024年度财务决算报告》以6:1通过，独立董事反对原因与前述议案一致，涉及营业收入及油气资产数据的审计时效性问题[4] 公司治理与内控 - 《2024年度内部控制评价报告》获6:1通过，独立董事认为内控机制需完善但未否认整改措施，审计委员会则肯定其真实反映内控现状[4] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，以适应2024年新《公司法》要求，表决结果7:0[11][12] - 修订《股东大会议事规则》等6项制度，涉及关联交易、对外担保等关键领域，全票通过[12] 经营与风险管理 - 全资子公司Moss Creek获准开展原油及天然气套期保值业务，规模不超过已探明在产储量的90%，期限24个月[6][7] - 2025年第一季度报告全票通过，董事会认为其内容符合监管要求并真实反映经营状况[8] 审计与财务争议 - 独立董事赵庆对7项议案投反对票，核心矛盾为审计机构立信会计师事务所未提供充分结论，涉及经营数据、油气资产及内控审计[1][2][4][7][10][11][13] - 《对会计师事务所履职情况评估报告》6:1通过，独立董事指控立信未履行勤勉义务且拒绝沟通[9][10] 其他审议事项 - 2024年度利润分配预案获全票通过，公司拟不进行利润分配[5] - 董事及高管薪酬方案通过，涉及回避表决条款[5] - 《2024年度社会责任报告》6:1通过，反对意见仅针对业绩表述部分[7]

沙龙活动概况 - 活动由期货日报主办 郑东新区金融服务局和投资促进局联合主办 主题为"期货服务实体经济高质量发展" 汇聚期货 基金 银行等金融链条各方力量 [1] - 活动旨在落实金融服务实体经济国家战略 助力郑东新区产业链企业稳健经营 推进产融结合 期现结合 服务中小企业对金融市场的综合需求和转型升级需求 [1] 期货市场作用 - 郑东新区管委会副主任指出期货市场对外贸企业稳定经营 防范风险作用愈发重要 我国期货市场服务实体经济能力持续增强 工具创新加速 发现价格 管理风险 配置资源功能日益凸显 [2] - 郑商所发布的"郑州价格"是世界粮食生产和流通重要参考 为外贸企业应对大宗商品价格风险 汇率波动 跨境供应链管理等挑战提供解决方案 在稳定进出口成本 优化资源配置等方面发挥重要作用 [2] - 期货日报董事长表示期货市场服务实体经济深度与广度不断提升 上市品种丰富 交割服务科学便利 期货和衍生品应用广泛成熟 推动产业链优化升级 服务国家战略作用凸显 [2] 企业实践与策略 - 徽商期货董事长指出实体经济是经济发展根基 财富创造源泉 郑东新区在推动实体经济转型升级方面取得显著成效 但企业在金融服务与产业融合方面仍面临挑战 [3] - 套期保值是现代企业优化生产经营成本有效手段 企业参与套期保值可实现"两锁一降" 即锁定原材料成本 锁定产品销售利润 平抑价格波动风险 降低原材料库存成本和风险 [3] 行业发展趋势 - 期货日报下一步将围绕具有期货品种优势的特色产业聚集区 与当地政府和产业企业合作 为实体经济高质量发展注入更多金融"活水" [2]

外汇套期保值业务制度概述 - 公司制定本制度旨在规范外汇套期保值业务管理，防范外汇利率波动风险，确保资产安全，依据《证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》[1] - 外汇套期保值业务包括外汇远期结售汇、远期外汇、掉期业务、外汇期权等，需与具备资质的金融机构开展[1] - 制度适用于公司及全资/控股子公司，未经审批子公司不得擅自操作[1] 业务操作原则 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以实际经营为依托，禁止超经营需求的复杂衍生品交易[2] - 仅允许与持牌金融机构交易，禁止与非持牌机构或个人合作[2] - 业务规模需匹配外汇收支预测金额，交割时间与收支款项时间一致[2] - 使用自有或自筹资金，禁止使用募集资金，且需在审批额度内控制规模[2] - 必须以公司名义设立交易账户，禁止使用他人账户[2] 审批权限与流程 - 业务需经董事会或股东会审批，禁止超范围操作[3] - 触发股东会审议的情形包括：交易保证金占净利润50%以上且超500万元、合约价值占净资产50%以上、非套期保值目的交易[3] - 董事会可授权总经理审批日常业务方案，财务总监负责日常运作[4] - 财务部负责可行性分析及操作管理，审计部监督执行情况，证券投资部负责信息披露[4] 内部操作流程 - 财务部需分析汇率趋势，提出业务建议并制定匹配的交易方案[5] - 选定金融机构后签署合约，金融机构需定期提交交易清单并提示交割[5] - 财务部需核对交易细节，跟踪交割资金安排，杜绝违约风险[5] - 审计部需定期审查业务执行情况并向审计委员会报告[5] 风险管理与信息披露 - 建立持仓预警和止损机制，防止核算错误或舞弊导致损失[6] - 汇率剧烈波动时需及时分析并上报管理层，必要时向董事会汇报[6] - 出现重大风险时需提交分析报告及解决方案，审计部需监督违规行为[7] - 达到披露标准时需及时公开业务风险，包括交易目的、品种、保证金上限等信息[8] - 套期保值业务亏损达净利润10%且超1000万元时需披露并重新评估有效性[9] 档案管理与附则 - 业务档案及协议由财务中心保管至少10年[9] - 制度经董事会审议生效，董事会拥有修订和解释权[9]

外汇套期保值业务目的 - 公司及子公司外销业务主要采用美元、港币结算，汇率波动对经营业绩产生影响，需通过外汇套期保值降低汇率风险 [1] - 开展业务旨在提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇兑损益对经营的影响 [1] 业务必要性与可行性 - 外汇套期保值可降低汇率波动风险、减少汇兑损失，具有必要性 [1] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，配备专门人员，内控措施完善，业务可行性高 [1][4] 业务基本情况 - 业务总持有量不超过2000万美元，额度在投资期限内可循环使用 [2] - 涉及货币包括美元、港币等，业务方式涵盖远期结售汇、外汇掉期、期权等衍生品 [2] 风险控制措施 - 公司选择流动性强、风险可控的外汇套期保值产品，合作方为具备资质的金融机构 [3] - 严格执行内控制度，加强收付款管理，跟踪合同执行情况以匹配现金流 [2][3] 会计处理 - 公司依据《企业会计准则》第22号、37号、39号对金融衍生品进行核算和披露 [3] 可行性结论 - 业务有助于应对外汇波动风险，增强财务稳健性，相关制度与措施已完备 [3][4]

具体来看，他提到，一是投资者要合理确定投资收益预期；二是需重视所持有的现金（活期、短期类存 款）等金融资产；三是选择适合自己的金融投资方式，不同的细分金融产品风险、收益特征差别较大， 参与门槛也不同；四是了解所做金融投资、金融交易的背景知识，就期货来说，在期货市场并不存在资 金投入进去、收益自动到账的情况；五是控制金融投资风险。期货交易者每次交易行为的风险、收益均 由交易者自身来承担，合理的风险控制手段可以让交易者在金融市场生存的更久。最后是努力克服人性 弱点，要始终牢记莫贪小利。 期货日报网讯（记者 杨美）为全面展现期货市场服务绿色金融的赋能效应，持续提升服务工作质效， 更好推动期货市场高质量发展，6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称 金交会）期间，由广州期货交易所、广东证监局指导，期货日报主办，广东证券期货业协会支持 的"2025年期货助力绿色金融发展"系列活动同步召开。 据何春清介绍，为防范非法证券期货活动，引导交易者形成正确期货交易理念，广期所积极开展投资者 教育活动，增强投资者对非法证券期货活动的基本认识和防范意识，同时按法律法规业务规则规定开展 一线自律监管，并向中 ...

外汇套期保值业务规范 - 公司制定外汇套期保值制度旨在规范业务操作并防范汇率及利率风险，业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、期权及利率衍生品等[3] - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司，未经审批子公司不得独立开展相关业务[3] 业务操作原则 - 公司禁止以投机为目的的外汇交易，所有操作需基于实际生产经营需求且与收付款周期严格匹配[3][4] - 交易对手限定为持牌金融机构，禁止使用他人账户或募集资金进行保证金交易[4][6] 审批与权限管理 - 业务开展需董事会或股东会审批，投资额超净资产50%且超500万元或绝对金额超5000万元需提交股东会[4] - 董事长或其授权人员负责具体实施，子公司业务需上报财务部统一管理[5][6] 业务流程与部门分工 - 财务部主导方案制定、资金筹集及交易执行，需定期登记交易记录并监控交割风险[6] - 审计部负责监督资金使用与盈亏情况，销售/采购部需配合提供外汇收支基础数据[6] 风险监控与信息披露 - 汇率剧烈波动时财务部需提交应对方案，重大风险需向董事长及董事会秘书报告[7][8] - 业务亏损达净利润10%且超100万元时需立即上报，交易资料保存期限为10年[8][9] 制度执行与修订 - 制度自董事会审议后生效，未尽事宜按《公司法》及公司章程执行[9] - 董事会拥有最终解释权及修订权[9]