基金产品概况 - 基金简称为平安中证沪深港黄金产业ETF，场内简称为黄金股票ETF基金 [1] - 投资目标为紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内 [1] - 基金运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2024年6月5日 [4] - 报告期末基金份额总额为27,411,691.00份 [4] 投资策略与业绩 - 采用完全复制法构建投资组合，按照标的指数的成份股组成及其权重进行配置 [2] - 过去三个月净值增长率为12.44%，业绩比较基准收益率为11.04% [5] - 过去六个月净值增长率为36.66%，业绩比较基准收益率为37.75% [5] - 自基金合同生效起至今的净值增长率数据未披露 [5] 基金经理信息 - 基金经理李严，复旦大学应用统计学专业硕士，具有4年证券从业经验 [7] - 李严自2024年7月26日起担任本基金经理，同时管理多只指数型基金产品 [7] 投资组合情况 - 报告期末基金资产配置中股票占比92.50%，金额为31,594,428.96元 [9] - 通过港股通投资的港股公允价值为10,195,135.46元，占净值比例30.76% [9] - 行业配置中采矿业占比最高，达48.37%，制造业占比11.49%，批发和零售业占比4.70% [10] 基金份额变动 - 报告期期初基金份额总额为24,411,691.00份 [12] - 期间总申购份额50,000,000.00份，总赎回份额47,000,000.00份 [12] - 报告期期末基金份额总额为27,411,691.00份 [12]