微芯转债不提前赎回公告 - 公司股票在2025年7月11日至7月31日期间连续15个交易日收盘价超过转股价格130%（32.838元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 董事会决议不提前赎回微芯转债，且未来三个月内（2025年8月1日至10月31日）即使再次触发条款亦不赎回 [2][8] - 公司将于2025年11月3日重新计算赎回条件触发情况，届时再决定是否行使赎回权 [2] 可转债发行与条款 - 微芯转债发行规模5亿元（500万张，面值100元），期限6年（2022年7月5日至2028年7月4日），2022年7月28日上市交易 [3] - 初始转股价25.36元/股，2024年6月4日调整至25.26元/股 [4] - 有条件赎回条款包括：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [6] 新药CS231295临床试验进展 - 公司全资子公司获FDA批准开展CS231295片治疗晚期实体瘤的I期临床试验（IND 176942） [15] - CS231295为全球首款透脑Aurora B选择性抑制剂，针对RB1缺失肿瘤及脑转移病灶，兼具改善肿瘤微环境功能 [16] - 目前全球无同类药物进入临床阶段，但需完成后续试验及审批方可上市 [16]

公司动态 - 山鹰纸业更名为山鹰国际 但公告中仍使用原名山鹰纸业 [1] - 中船应急因2022年年报虚假陈述被ST 8月1日复牌 涉及收入确认和坏账计提错误 导致营业收入多计3137.24万元(占当期1.86%) 营业成本多计1839.09万元(占当期1.40%) 利润总额多计714.03万元(占当期绝对值36.64%) [1] - 浩瀚深度股东拟减持不超过2.17%公司股份 [2] 资本运作 - 山鹰国际拟以下属子公司股权作价29.77亿元设立合伙企业 并引入东方资产等长期投资者 转让金额合计不超过7.475亿元 [2] 可转债信息 - 通光转债和微芯转债宣布不强赎 [3] - 起帆转债宣布不下修 [3] 新股与REITs - 广东建科开启沪深新股申购 [3] - 华夏华电清洁能源REIT(508016)上市 [3]

可转债强赎动态 - 超过10只可转债将密集进入强制赎回程序，包括中船应急、联得装备、楚江新材、濮耐股份等公司发行的可转债 [1][2] - 中船应急的应急转债强制赎回价格为100 77元/张，与二级市场价格存在显著差异，未及时转股将面临损失 [2] - 联得装备的联得转债强制赎回价格为101 70元/张，赎回完成后将在深交所摘牌，质押或冻结的债券需提前解除限制 [2] 具体赎回安排 - 北陆转债已停止交易，最后交易日为2025年7月30日，最后转股日为2025年8月4日，强制赎回价101 64元/张，较最后收盘价133元/张潜在损失达23 58% [3] - 志特转债、飞鹿转债、联得转债等将于8月上旬进入最后交易日和转股日，投资者需密切关注时间节点 [4] - 多数强赎可转债市场价格超过110元/张，应急转债、濮耐转债等价格超150元/张，未及时操作可能导致较大损失 [4] 不提前赎回案例 - 微芯生物因股价触发赎回条款但决定不提前赎回微芯转债，董事会审议通过相关议案 [7] - 通光线缆的通光转债同样触发条款但选择不赎回，且承诺在2025年8月1日至11月3日期间均不行使赎回权 [8] - 奥飞转债、汇成转债、皓元转债等对应的上市公司也发布公告决定不提前赎回 [8] 创业板特殊要求 - 创业板公司可转债持有人转股需开通创业板交易权限，未满足适当性管理要求的投资者无法转股 [3]

可转债强赎动态 - 超过10只可转债将密集面临强制赎回，包括中船应急、联得装备、楚江新材、濮耐股份等公司发行的可转债 [1][3][5] - 中船应急的应急转债将以100.77元/张强制赎回，与二级市场价格存在较大差异 [4] - 联得装备的联得转债将以101.70元/张强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌 [4] 具体赎回安排 - 北陆转债已停止交易，2025年7月30日为最后交易日，8月4日为最后转股日，强制赎回价格为101.64元/张 [6] - 北陆转债最后交易日收盘价为133元/张，若未转股将导致23.58%的损失 [7] - 志特转债、飞鹿转债、联得转债、永安转债、齐鲁转债、楚江转债等将于8月上旬进入最后交易日和转股日 [9] 可转债价格情况 - 确定强赎的可转债价格普遍超过110元/张，明显高于强赎价格 [10] - 应急转债、濮耐转债、大禹转债、志特转债、飞鹿转债、博汇转债、永安转债最新价格均超过150元/张 [10] 不提前赎回案例 - 微芯生物决定不提前赎回微芯转债，尽管已触发有条件赎回条款 [12][13] - 通光线缆决定不提前赎回通光转债，且自2025年8月1日起至转股到期日均不行使赎回权 [14] - 奥飞转债、汇成转债、皓元转债等对应的上市公司也决定不提前赎回 [15] 创业板特殊要求 - 创业板上市公司可转债持有人若转股需开通创业板交易权限，不符合适当性管理要求的投资者不能转股 [8]

可转债发行概况 - 公司于2022年7月5日发行可转换公司债券，总额为人民币50,000万元（伍亿元整），期限为6年，至2028年7月4日到期 [1] - 债券简称"微芯转债"，债券代码"118012"，初始转股价格为25.36元/股 [2] - 2024年6月4日起转股价格调整为25.26元/股，因公司回购股份注销导致总股本减少 [2] 可转债赎回条款 - 赎回条款一：转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即32.838元/股） [3] - 赎回条款二：当未转股余额不足3,000万元时 [3] - 赎回价格计算方式为债券面值加当期应计利息，公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [3] 赎回条款触发情况 - 2025年7月11日至7月24日期间，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [4] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发有条件赎回条款 [4] - 触发赎回条款后，公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前公告 [4] 其他信息 - 投资者可查阅2022年7月1日披露的《募集说明书》了解债券详情 [5] - 公司证券部联系方式：电话0755-26952070，邮箱ir@chipscreen.com [5]

市场表现 - 中证转债指数高开0 1% [1] - 微芯转债上涨近3% [1] - 聚隆转债和欧通转债均上涨2 8% [1] - 金现转债下跌超过2% [1] 个券涨跌 - 微芯转债涨幅居前 [1] - 聚隆转债和欧通转债表现强势 [1] - 金现转债跌幅较大 [1]

可转债转股情况 - 本季度"微芯转债"转股金额为0元，转股数量为0股，占转股前已发行股份总额的0% [1][2] - 截至2025年6月30日累计转股金额124,000元，转股数量4,875股，占转股前已发行股份总额的0.0012% [1][2] - 尚未转股的可转债金额为499,876,000元，占发行总量的99.9752% [1][3] 可转债发行与上市概况 - 公司于2022年7月5日发行5亿元可转债，期限6年（2022年7月5日至2028年7月4日） [2] - 可转债于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易，简称"微芯转债"，代码"118012" [2] - 初始转股价25.36元/股，2024年6月4日调整至25.26元/股 [2] 股本变动 - 2025年第二季度无限售流通股及总股本均无变动，保持407,796,477股 [4] - 有限售条件流通股数量为0股 [4] 其他信息 - 可转债转股期为2023年1月11日至2028年7月4日 [2] - 投资者可查阅2022年发布的《募集说明书》获取详细信息 [4][5]

信用评级更新 - 公司主体信用等级维持"A+"，评级展望为"稳定"，"微芯转债"信用等级同样维持"A+" [1][2] - 前次评级时间为2024年6月18日，本次跟踪评级由中证鹏元于2025年6月25日完成 [1][2] - 评级结果依据《上市公司证券注册发行管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定 [1] 评级报告披露 - 跟踪评级报告《深圳微芯生物科技股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》编号为中鹏信评【2025】跟踪第【470】号01 [2] - 报告已同步披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn) [2]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年7月5日发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，发行总额5亿元，债券期限6年[2] - 可转债于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"微芯转债"，债券代码"118012"[2] - 初始转股价格为25.36元/股，自2023年1月11日起可转换为公司股份[2] - 因回购股份注销导致总股本减少，2024年6月4日起转股价格调整为25.26元/股[3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即21.47元/股）[4] - 修正程序需董事会提出方案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债的股东需回避表决[4] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价及前1个交易日股票均价[4] - 若触发修正条件，公司需在触发当日召开董事会决定是否修正，并在次一交易日披露公告[6] 当前转股价格修正触发情况 - 2025年5月15日至5月28日期间，已有10个交易日收盘价低于21.47元/股[6] - 若未来20个交易日内累计5个交易日继续满足条件，将触发转股价格向下修正条款[6] - 公司董事会将根据情况决定是否行使转股价格向下修正权利[6]

高测转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 百川转2 - 转股价下修方案执行到底 [1] 华特气体 - 股东计划减持不超过2%的公司股份 [1] 京源环保 - 董事及高管拟合计减持不超过1.18%的公司股份 [1] 山石转债/富淼转债/微芯转债/绿茵转债 - 公司公告明确表示不下修转股价 [1] 平台信息 - 数据服务涵盖新股、可转债、债券、封闭基金等领域 [1] - 投资理念强调本金安全与稳健增长 [1]