核心观点 - 广东世荣兆业股份有限公司为真实反映2025年末的财务状况与资产价值，依据企业会计准则及谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计划计提资产减值准备，总计金额为4,767.60万元 [2][3] 计提资产减值准备概述 - 计提原因是为真实反映截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据企业会计准则和公司会计政策进行 [2] - 计提资产减值准备的总额预计为4,767.60万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [3] - 以上计提的减值准备数据为公司初步测算数据，未经会计师事务所审计 [3] 计提资产减值准备的具体说明 - 信用减值准备计提依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，对以摊余成本计量的金融资产等确认损失准备，2025年预计计提1,394.91万元 [4] - 存货跌价准备计提依据《企业会计准则第1号——存货》，按成本与可变现净值孰低计量，2025年预计计提3,372.69万元 [5] 计提合理性及对公司的影响 - 本次计提符合企业会计准则和公司会计政策，遵循谨慎性原则，旨在真实反映公司财务状况 [6] - 预计计提的4,767.60万元资产减值准备，在考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益约3,407.93万元 [6] - 预计计提的资产减值准备将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约3,407.93万元 [6] 其他相关说明 - 本次拟计提减值准备金额为初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以经审计后的2025年年度报告为准 [7] - 公司已于2026年1月30日披露《2025年年度业绩预告》，截至本公告披露日，业绩预告内容不存在修正情况 [7]

股东股份质押变动 - 冀中能源股东邯矿集团近期对其持有的公司部分股份进行了解除质押及办理质押操作 [1] - 本次股份变动属于股东行为 公司已收到相关通知 [1] 控股股东及一致行动人持股质押概况 - 峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为公司控股股东冀中能源集团的一致行动人 [1] - 公告披露了截至公告日控股股东及其一致行动人的股份质押总体情况 [1] 质押风险与后续披露 - 截至公告披露日 邯矿集团具备履约能力 其质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [2] - 该质押事项不会对公司的生产经营及公司治理产生不利影响 [2] - 邯矿集团所持股份不涉及业绩补偿义务 [2] - 公司将依据法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务 [2]

基金产品基本信息 - 财通资管双泰债券型证券投资基金为债券型开放式基金，分为A类（代码026361）和C类（代码026362）份额，基金份额初始面值为1.00元人民币 [1][13] - 该基金的募集申请已于2025年12月3日获得中国证监会准予注册，基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为苏州银行股份有限公司 [1] - 基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [1][14] 基金募集安排 - 基金募集期为2026年3月9日至2026年3月20日，募集期最长不超过三个月，基金管理人可根据情况调整 [1][16][17] - 首次募集规模上限为60亿元人民币（不包括募集期利息），若募集期内认购总金额超过60亿元，将采用“末日认购申请比例确认”原则进行配售 [2] - 基金合同生效需满足自基金份额发售之日起3个月内，募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件 [17][40] 销售渠道与认购规定 - 销售机构包括基金管理人直销柜台、网上直销交易平台及其他符合要求的销售机构，其中网上直销平台7×24小时受理认购 [3][15][29] - 通过直销柜台认购A类份额首次最低金额为50,000.00元，追加认购最低为1.00元；通过网上直销平台或其他销售机构认购，最低金额通常为单笔1.00元 [4][5][23] - 单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额50%时，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [5][24] 认购费用与份额计算 - 通过直销机构认购本基金A类份额不收取认购费，通过其他销售机构认购则收取认购费，费率随认购金额递增而递减；C类份额不收取认购费用 [18] - A类基金份额认购份额计算方式因销售渠道而异：通过直销机构认购，认购份额=（认购金额+认购利息）/1.00；通过其他销售机构认购，需先计算净认购金额 [20][22] - C类基金份额认购份额计算公式为：认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值（1.00元） [23] 投资者办理程序 - 个人投资者通过直销柜台办理需亲赴提交身份证明、业务申请表等材料，并将足额资金汇入指定的三个银行账户之一 [25][26][27][28] - 机构投资者通过直销柜台办理需由指定经办人提交加盖公章的企业法人营业执照复印件、授权委托书、业务申请表等材料 [31][32][33] - 投资者在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销，认购确认结果以登记机构为准，通常可在T+2日查询受理情况 [5][24] 资金清算与当事人 - 募集期间募集的资金存入专用账户，在募集行为结束前任何人不得动用，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有 [3][38] - 本次发售的主要当事人包括：基金管理人财通证券资产管理有限公司、基金托管人苏州银行股份有限公司、登记机构为基金管理人自身 [42][43][44] - 其他中介机构包括出具法律意见书的上海市通力律师事务所，以及审计基金财产的安永华明会计师事务所 [44]

清远二期项目投运情况 - 公司持股67%的控股子公司国能清远发电有限责任公司二期扩建工程项目4号发电机组顺利通过168小时试运行并正式投入商业运营 [1] - 至此清远二期2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组已全部建成投运 [1] - 试运期间机组运行平稳环保指标优秀实现大气污染物超低排放及废水零排放 [1] - 清远二期全面投运后预计每年可提供约200亿千瓦时的清洁高效电能 [1] - 该项目将有效缓解粤港澳大湾区电力保供压力助力地方经济高质量发展 [1] 2026年1月主要运营数据 - 2026年1月公司各产业生产经营平稳有序 [2] - 煤炭铁路港口及发电业务主要运营指标同比增长主要原因是上年同期受春节假期等因素影响基数较低 [2] - 2025年春节假期为2025年1月28日至2月4日 [2]

公司人事变动 - 财通证券资产管理有限公司旗下基金发生基金经理变更 [1] - 新任基金经理的相关信息已在公告中披露 [1] - 相关变更事项已于2026年02月14日在中国证券投资基金业协会完成备案手续 [1]

土地收储交易概述 - 公司于2022年通过董事会及股东大会决议，同意政府收储其南厂区五宗共计237,100平方米（约355.65亩）的国有土地使用权，并签订收回合同[1] - 此次土地收储的总包干补偿费用为36,039.60万元人民币，其中包含代原山东鲁抗医药集团有限公司办理的2,282.256万元补偿款[1] - 公司已按约定完成土壤治理修复等工作，并于2024年6月27日完成土地的整体移交手续[1] 补偿款收取进展 - 公司自2024年9月29日至2026年2月13日期间，分六笔累计收到土地补偿款15,227.70万元人民币[2] - 具体收款记录为：2024年9月29日收到2,000万元，2025年5月22日收到3,227.70万元，2025年8月27日收到5,000万元，2025年9月25日收到2,000万元，2025年12月30日收到1,000万元，2026年2月13日收到2,000万元[2] - 截至目前，公司尚未收到的补偿款余额为20,811.90万元人民币[2] 财务处理与后续安排 - 公司将根据《企业会计准则》对已收到的补偿款进行会计处理，具体财务影响需以年度审计确认的结果为准[2] - 公司表示将持续跟进并催促剩余土地收储补偿款的支付进展，并及时履行信息披露义务[3]

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议股权登记日为2026年2月26日，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过指定邮箱进行登记 [13][14] 股东会议案与审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [22][23] - 该议案涉及为全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供担保 [23][27] 对外担保具体内容 - 公司为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保，贷款期限为12个月 [27][31] - 抵押物为公司位于海口市金龙路椰岛大厦三、四层的房产，面积共计2,061.89平方米 [27][31] - 董事会认为此次担保是为支持主营业务重要组成部分的持续稳健发展，担保风险可控 [32] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.91% [33] - 包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000.00万元 [34] - 上述担保总额合计8,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的76.60%，公司及子公司目前无逾期担保 [34]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2026年2月13日召开 会议通知于2026年2月5日发出 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开 应出席董事12名 实际出席12名 其中现场出席4名 以视频方式出席8名 [2] - 会议由董事长张涛主持 高级管理人员和其他相关人员列席 会议召开和表决符合相关规定 [2] 董事会专门委员会成员调整 - 董事会审议通过调整第二届董事会专门委员会成员的议案 同意增补蒋青峰董事担任战略委员会和风险控制委员会委员 [3] - 调整自董事会审议通过之日起生效 战略委员会成员为张涛 蒋青峰 李洋 田野 张健华 张涛为主任委员 [4][5] - 薪酬与提名委员会成员为张健华 张涛 叶林 张健华为主任委员 审计委员会成员为荣健 王锡锌 田野 荣健为主任委员 风险控制委员会成员为叶林 刘惠斌 蒋青峰 叶林为主任委员 [5] - 调整自公司H股在香港联交所上市之日起生效 届时薪酬与提名委员会将增加荣健为成员 其他委员会成员不变 [6][7] - 该议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [8] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过聘任何峰为公司常务副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [9] - 何峰出生于1969年 大学本科 自2003年10月起担任公司董事会秘书 2026年2月起担任常务副总经理 曾任公司副总经理等职务 现任公司党委委员 常务副总经理 董事会秘书 [14] - 董事会审议通过聘任程家林为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [12][13] - 程家林出生于1982年 硕士研究生 自2020年8月起担任公司董事 2026年2月起担任副总经理 曾任公司党委副书记 纪委书记等职务 现任公司党委委员 董事 副总经理及中邮创业基金管理股份有限公司董事 [15] - 以上两项聘任议案均事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过 表决结果均为同意12票 反对0票 弃权0票 [10][11][13] 其他审议事项 - 董事会审议通过关于审议公司部分机构设置调整有关事宜的议案 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [13]

公司融资活动 - 公司于2026年2月14日公告已完成2026年度第一、第二期超短期融资券的发行 [1] - 此次发行基于2025年6月20日公司股东会审议通过的决议，公司获准注册发行总额不超过人民币200亿元的非金融企业债务融资工具 [1] - 2026年第一期超短期融资券发行总额为人民币10亿元，期限180日，发行利率为1.57% [1] - 2026年第二期超短期融资券发行总额为人民币10亿元，期限180日，发行利率为1.58% [1] - 两期超短期融资券合计发行总额为人民币20亿元 [1]

公司控股股东股份解质押情况 - 公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士在国泰海通证券股份有限公司办理了股票解质押业务 [1] - 原国泰君安证券股份有限公司已更名为国泰海通证券股份有限公司 [1] 股东股份质押状态 - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况 [1] - 公司将按规定及时做好相关信息披露工作 [1] 相关备查文件 - 备查文件包括《质押式回购交易协议书》 [2] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》 [2] 公告信息 - 公告由广东德联集团股份有限公司董事会发布 [3] - 公告发布日期为二〇二六年二月十四日 [3]