募集资金情况 - 2022年公司发行价格10.80元/股，初始发行股数1000万股，实际募集资金总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] - 2023年度募集资金净额为93,159,433.95元[24] - 截至2023年12月31日，募集资金账户初始金额7519.68万元，可使用金额7612.97万元，实际使用5440.57万元，期末余额2172.40万元[3] 资金使用与管理 - 2022年同意使用最高3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已归还[10][11] - 2023年同意使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[12][25] - 威海克莱特菲尔风机股份有限公司协定存款351.13万元，预计年化收益率1.55%；协定存款1.05万元，预计年化收益率1.55%；对公智能存款420.23万元，预计年化收益率1.85%；山东达峰智能冷却系统有限公司协定存款1399.99万元，预计年化收益率1.25%[13] 项目变更 - 2023年7月将募集资金投资项目由“新能源通风冷却设备制造车间项目”变更为“工业热管理装备产业化项目（一期）”[14][25] - 2023年9月将募集资金实施主体变更为公司全资二级子公司“山东达峰智能冷却系统有限公司”[14] 项目投入进度 - 变更用途的募集资金总额为50,334,133.95元，占比54.03%[24] - 已累计投入募集资金总额为73,392,997.56元[24] - 工业热管理装备产业化项目（一期）调整后投资总额50,334,133.95元，本报告期投入36,383,313.44元，累计投入进度72.28%[24] - 新能源装备研发中心项目调整后投资总额42,825,300.00元，本报告期投入18,022,408.68元，累计投入进度86.42%[24] 其他情况 - 公司已对募集资金实行专户存储管理制度，并与相关方签署《募集资金三方监管协议》[4] - 大华会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[16] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 截至2023年12月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为5,595,283.03元[25]

市场扩张 - 公司拟在香港设子公司，注册资本300万港币[3] - 出资300万港币，认缴比例100%，资金为自有现金[7][9] - 目的是开拓新国际化业务场景，打造国际品牌[10] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3] - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] 子公司信息 - 经营范围含风机、风扇制造与销售等[6] - 暂定名称以市场监督管理局注册为准，地址为香港[6] 风险与影响 - 投资有市场和经营风险，但长期对财务和经营成果有积极作用[10]

业绩与分配 - 截止2023年12月31日累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[5] - 拟每10股派现金5.00元（含税）[5] 未来展望 - 预计2024年向关联方销售商品1000万元，支付租赁费100万元[6] - 未来一年申请综合授信额度不超过45,200万元[6] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场5月15日14：00召开，网络投票5月14 - 15日[2] - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 会议登记5月15日9：30 - 11：30，地点在董事会办公室[8]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润133,179,610.39元，母公司未分配利润132,619,214.07元[3] - 公司总股本73,400,000股，每10股派现5元，预计派现36,700,000元[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 北交所上市后三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[9] 重大投资界定 - 未来12个月对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或达总资产30%，视为重大投资[11] 决策程序 - 利润分配政策调整需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 权益分派预案经2024年4月24日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[4] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[15] 合规说明 - 公司按相关规划进行利润分配，本次预案符合承诺内容[14]

业绩与分配 - 截止2023年12月31日公司累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[7][8] - 拟每10股派现金5元（含税）[7][8] 资金运用 - 拟使用不超过2500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[9] - 未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过45,200万元人民币[11] 市场扩张 - 拟在广东设立子公司，注册资本200万元[14] - 拟在香港设立子公司，注册资本300万元港币[14] 关联交易 - 预计2024年向关联方中国核工业集团及其关联方销售商品1000万元，租赁威海克莱特集团房屋建筑物支付租赁费100万元[19] 人事与薪酬 - 聘请王新为公司总经理，王盛旭为副总经理，孙领伟为董事会秘书，任职期限至本届董事会期满[16][17][19] - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[22] 会议安排 - 拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[19]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易金额1100万元，2023年实际691.640733万元[2] - 预计向中核集团销售商品1000万元，2023年实际591.640733万元[2][7] - 预计自威海克莱特租赁房屋100万元，与2023年相同[2][7] 其他新策略 - 2024年相关关联交易议案经董事会、监事会、独立董事会议审议，待股东大会审议[8] - 公司与关联方交易以市场定价，保荐机构无异议[9][13][14]

业绩总结 - 2024年预计销售商品关联交易1000万元，2023年实际591.640733万元[3] - 2024年预计租赁房屋建筑物关联交易100万元，与2023年相同[3] - 2024年预计日常性关联交易合计1100万元，2023年实际691.640733万元[3] 股权结构 - 威海克莱特集团有限公司注册资本和实缴资本均为1000万元，持有公司45.34%股份，为控股股东[5][6] 决策进展 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过2024年日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[7] - 保荐机构西南证券对本次预计2024年度日常性关联交易无异议[11]

业绩数据 - 截止2023年12月31日累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[4] 利润分配 - 拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股派现金5元（含税）[7] 资金运用 - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[7] 关联交易 - 预计2024向关联方销售商品1000万元，付租赁费100万元[9] 市场扩张 - 拟在广东设子公司，注册资本200万元[10] - 拟在香港设子公司，注册资本300万元港币[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截止2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[3] 制度建设 - 公司建立内部控制管理制度遵循全面性等五项原则[3] - 公司建立劳动人事制度，形成绩效考核与激励机制[5] - 公司建立一系列财务内控制度，将根据内外部环境变化和管理需求完善[9] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[10] - 公司建立信息与沟通机制，利用信息技术促进信息集成与分享[11] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，岗位分离[12] - 公司制定关联交易决策制度，维护股东和债权人合法利益[12] - 公司加强采购业务各环节风险控制，建立相关制度[13] - 公司建立销售与收款相关内控管理制度，规范业务执行[14] 治理结构 - 公司按照相关法律法规建立了完善的法人治理结构[4] - 公司董事会下设审计委员会，各组织机构明确职责等[4] - 公司设立监事会、审计委员会、独立董事等机构负责内部监督[11] 未来规划 - 公司将组织相关人员定期培训学习内部控制和上市公司法规，加强关键控制点培训与责任落实[16] - 公司将强化内部监查和审计工作，定期和不定期检查内控制度执行情况[16] - 公司将以信息系统推进为手段、风险防控为重点，加强内控管理执行力度[16] 其他方面 - 公司将文化建设作为提升核心竞争力的重要途径[5] - 公司重视履行社会责任，从多方面促进和谐发展[6] - 公司制订规划时充分评估内外部风险并管控[7] - 公司建立了不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[7] - 公司对主要资产建立管理制度和程序，运用闲置资金投资低风险理财产品[9] - 公司建立覆盖项目各环节的管理运作流程和标准体系[10] - 公司按既定计划完成内部控制检查监督工作，为制度执行等提供保证[17] - 公司按内部环境等要素判断内部控制制度设计与执行情况[17] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[17] - 公司各项内部控制制度得到有效执行，对公司发展起到积极作用[17] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[17] - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关信息[17]

公司治理 - 2023年9月11日通过设立审计委员会等议案[1] - 审计委员会由王守海等组成，主任委员为王守海[1] 财报审议 - 2023年10月25日审议通过《公司2023年三季度报告》[2] 财务评价 - 认为2023年财务报告真实、完整和准确[2][3] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[3] 未来计划 - 2024年加强与外部审计沟通提高内审水平[4] - 2024年加强内控评价和监督[4] - 2024年监督内审，加强风险评估与应对[4]