军工ETF市场表现 - 2025年8月1日收盘下跌1.60% [1] - 单日成交额达9.21亿元 [1] 融券交易情况 - 融券卖出430.37万元 [1] - 融券偿还21.65万元 [1] - 融券净卖出408.72万元 [1] - 融券净卖出规模位居全市场首位 [1]

单品种资金流向 - 焦煤期货主力合约资金流入15.07亿元 [1] - 铜期货主力合约资金流入3.43亿元 [1] - 黄金期货主力合约资金流入2.11亿元 [1] - 不锈钢期货主力合约资金流入1.50亿元 [1] - 豆油期货主力合约资金流入1.37亿元 [1] - 多晶硅期货主力合约资金流出3.22亿元 [1] - 白银期货主力合约资金流出2.17亿元 [1] - 原油期货主力合约资金流出1.63亿元 [1] - 螺纹钢期货主力合约资金流出1.63亿元 [1] - 纯碱期货主力合约资金流出1.46亿元 [1] 板块资金流向 - 黑色和有色金属板块整体呈资金流入状态 [1] - 农产品、化工和金融板块整体呈资金流出状态 [1] - 黑色和有色金属板块流入较多资金 [1] - 农产品和化工板块流出较多资金 [1] 重点关注品种 - 资金流入较多的品种包括焦煤、铜、黄金和不锈钢 [1] - 逆势流出的品种包括多晶硅、白银和螺纹钢 [1] - 农产品板块中流出较多的品种包括纯碱、PTA和棉花 [1] - 农产品板块中逆势流入的品种包括豆油、红枣和纸浆 [1] - 金融板块重点关注30年期国债期货和沪深300股指期货 [1] 整体资金状态 - 商品期货主连合约整体资金呈微幅流入状态 [1]

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美联储降息预期 - 期货市场显示美联储9月降息25个基点的概率从45%升至75% [3] - 降息预期可能引发美元贬值并刺激原油需求改善和价格上涨 [4] 商品库存异常波动 库存偏高品种 - 尿素库存同比偏离341.46% [9] - 锰硅库存同比偏离57.69% [9] - 花生库存同比偏离121.91% [9] - 菜油油厂库存同比偏离101.32% [10] - 黄金库存同比偏离118.66% [11] - 纯碱库存同比偏离67.08% [12] - 铅社会库存同比偏离142.36% [13] - 白银库存同比偏离62.31% [13] 库存偏低品种 - 20号胶库存同比偏离71.91% [14] - 油厂菜粕库存同比偏离55.29% [15] - 铝交易所库存同比偏离57.15% [15] 库存分析方法 - 季节性周度库存是交易中的首要参考指标 [5] - 结合供需平衡表可提升库存数据准确性 [6] - 仅统计同比偏离超50%的极端库存变化 [7]

集运欧线运价季节性规律 - 今年集运欧线运价呈现"中枢下移但波动放大"特征，受特朗普贸易关税影响但季节性规律仍清晰[1][3] - 欧线运价季节性源于国际海运贸易需求波动和我国出口节奏，欧洲消费习惯形成7-9月旺季（占全年货运量35%以上）和1-2月淡季[4] - 我国春节和国庆假期对欧线货运影响显著，春节前抢运潮与节后复工缓慢形成运价波动，国庆假期导致10月货量环比下降[5] - 全年季节性特征分为：1-3月传统淡季、4-7月震荡向上（2024年因绕行好望角旺季提前至5月）、8-9月相对淡季、10-12月传统旺季[6] - 重大突发事件可能打破季节性规律，如2023年底红海危机导致2024年1月运价飙升至3000美元/TEU，2021年港口拥堵使旺季运价涨幅达历史极值[7] 历史淡季运价表现 - 2020年受疫情影响淡季反常上涨，SCFI欧线从7月920美元/TEU升至年底3797美元/TEU[9] - 2021年供应链危机下淡季特征弱化，10月运价7538美元/TEU较7月仅上涨11.8%[9] - 2022年需求走弱导致淡季加速回落，SCFI欧线从7月5697美元/TEU降至11月1047美元/TEU（跌幅81.6%）[9] - 2023年8月后呈现阶梯式下跌，SCFI欧线从7月975美元/TEU降至10月581美元/TEU（跌幅40.4%）[10] - 2024年红海危机下7月下旬进入淡季，SCFI欧线从5051美元/TEU降至10月2040美元/TEU（跌幅61.4%）[10][12] - 历史规律显示：外部冲击改变淡季深度/节奏，旺季冲高越剧烈则淡季回调通常越深（2021年除外）[1][10] 当前运价走势与预测 - 7月上旬运价趋平，马士基第32周降价至鹿特丹大柜2900美元（环比降100美元），第33周再降100美元，确认进入淡季[1][13] - 此轮旺季8月上旬见顶，马士基准大柜报价约3000美元[13] - 基于历史平均跌幅28%进行情景假设：乐观情景10月底大柜运价2460美元（跌幅18%），中性情景2173美元（跌幅28%），悲观情景1860美元（跌幅38%）[13][14]

金涌投资收购圣贝拉股份 - 公司全资附属公司Redwood于2025年8月1日通过联交所市场交易收购31.5万股圣贝拉股份 [1] - 收购总代价约为230.9万港元（不含交易成本） [1] - 每股圣贝拉股份收购价格为7.3286港元 [1] 交易细节 - 交易标的为圣贝拉(02508 HK)股份 [1] - 交易通过联交所市场公开进行 [1] - 收购方为金涌投资(01328 HK)旗下全资子公司Redwood [1] 数据要点 - 收购股份数量31.5万股 [1] - 每股价格精确至小数点后四位（7.3286港元） [1] - 总交易金额精确到小数点后一位（230.9万港元） [1]

收购交易详情 - 金涌投资全资附属公司Redwood于2025年8月1日以总额约230.9万港元收购31.5万股圣贝拉股份，每股价格7.3286港元 [1] - 2025年7月28日至8月1日期间，Redwood累计以1382.3万港元收购183万股圣贝拉股份，每股均价7.5536港元 [1] - 收购完成后集团持有183万股圣贝拉股份，占其已发行股份总数的0.29% [1] 投资逻辑 - 集团主要从事投资管理及策略直投业务，持续关注具商业潜力的公司 [1] - 圣贝拉是中国领先的产后护理和修复服务提供商，业务涵盖家庭护理及女性需求食品 [1] - 集团对圣贝拉的财务表现及未来前景持正面看法，认为其符合投资标准 [1]

公司投资动态 - 公司全资附属公司Redwood于2025年8月1日以230 9万港元收购31 5万股圣贝拉股份 每股价格7 3286港元 [1] - 2025年7月28日至8月1日期间 Redwood累计以1382 3万港元收购183万股圣贝拉股份 每股均价7 5536港元 [1] - 收购完成后 集团持有183万股圣贝拉股份 占其已发行股份总数的0 29% [1] 投资逻辑 - 公司主要从事投资管理服务及策略直投业务 恒常筛选具商业潜力的标的 [1] - 集团看好圣贝拉的财务表现及未来前景 认为其符合投资标准 [1] - 圣贝拉为中国领先的产后护理和修复集团 业务涵盖家庭护理服务及女性需求食品 [1] 行业定位 - 圣贝拉所属行业为产后护理服务及女性健康消费领域 [1]

商品期货资金流向 - 单品种资金流入前五名为黄金2.26亿元、玻璃1.90亿元、纯碱1.52亿元、铜1.10亿元和镍0.53亿元 [1] - 单品种资金流出前五名为螺纹钢6.29亿元、白银5.31亿元、热轧卷板4.37亿元、碳酸锂3.97亿元和铁矿石3.48亿元 [1] - 商品期货整体呈大幅流出状态 农产品、黑色和有色金属板块流出显著 [1] 板块资金分布特征 - 金融期货板块资金呈净流入状态 [1] - 农产品、黑色、化工和有色金属四大板块均呈资金流出态势 [1] - 化工板块属中幅流出 橡胶和PTA为重点流出品种 [1] 重点品种关注方向 - 资金集中流出品种包括螺纹钢、白银、碳酸锂、焦煤和豆油 [1] - 逆势获得资金流入的品种包括黄金、铜、镍和玉米 [1] - 化工板块中玻璃和LPG呈现逆势资金流入 [1] 金融期货专项 - 金融期货板块需重点关注2年期国债期货和沪深300股指期货 [1] - 金融板块为主连合约中唯一获得资金流入的板块类别 [1]

业绩速递 - 宁德时代上半年收入1788.86亿元同比增长7.27% 净利润305.12亿元同比增长33.02% [2] - 海信家电上半年营业总收入493.4亿元同比增长1.44% 净利润20.77亿元同比增长3.01% [2] - 新东方2025财年净营收49亿美元同比增长13.6% 净利润3.72亿美元同比增长20.1% [2] - 威胜信息上半年营业收入13.68亿元同比增长11.88% 归母净利润3.05亿元同比增长12.24% [2] - 盈大地产上半年综合收入7.36亿港元同比增长35% 净亏损2.49亿港元同比扩大62.75% [2] - 圣贝拉预计上半年净利润逾3.2亿元实现扭亏为盈 [2] - 澳能建设预计上半年纯利同比增长超125%至不少于1800万澳门元 [2] - 大成玉米集团预计上半年净亏损6500万-8500万港元同比盈转亏 [2] 公司要闻 - 中石化油服子公司中标天然气管道工程项目金额35.97亿元约占2024年营业收入4.44% [2] - 石药集团与MADRIGAL就SYH2086订立授权协议最高可获20.75亿美元总代价 [2] - 中国生物制药LM-299对外授权合作顺利3亿美元里程碑款将于近期收取 [2] - 春泉产业信托旗下华贸物业第二季度平均租用率约为86% [2] - 四环医药创新药安奈拉唑钠新适应症III期临床完成首例受试者入组 [2] - 兆科眼科治疗儿童视网膜母细胞瘤的美法仑获美国FDA孤儿药资格认证 [2] - 云南建投混凝土持续签订昆明机场改扩建混凝土供应合同金额2.83亿元 [2] 回购增持动态 - 维他奶国际斥资1960万港元回购212.2万股回购价9.2-9.26港元 [2] - 中国东方航空股份耗资725.36万港元回购250万股回购价2.89-2.92港元 [2]