财务数据 - 中国国贸2023年第一季度营业收入为958.44亿元，同比增长6.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为319.54亿元，同比增长19.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为558.65亿元，同比下降7.18%[4] - 公司总资产为13,169.60亿元，同比增长2.67%[4] - 租户违约罚款收入为3.59亿元，处置非流动资产净损失为-0.85亿元[4] 资产情况 - 一期写字楼平均出租率为91.8%，二期商城平均出租率为100%[17] 股东情况 - 前十名股东中，中国国际贸易中心有限公司持股比例为80.65%[19] - 易方达基金管理有限公司持股比例为2.58%，香港中央结算有限公司持股比例为1.29%[19] - 公司股东总数为13,954股[19] 报告情况 - 中国国贸2023年第一季度报告[26],[27],[28] - 2023年第一季度公司未提供财务报表审计意见[22] - 公司报告期经营情况无其他重要信息[21] - 公司未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[24] - 中国国际贸易中心股份有限公司截至2023年3月31日3个月期间财务报表已公布[25]

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2023-013 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 17 日(星期一) 至 04 月 21 日(星期五)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@cwtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 3 月 29 日发布了公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公 ...

财务表现 - 公司2022年年度可供分配利润为5,722,735,059元，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[5] - 公司2022年营业收入为358,598万元，较2021年下降4.01%；归属于上市公司股东的净利润为111,587万元，较2021年增长11.12%[10] - 公司2022年每10股派息数为7.00元，占归属于上市公司股东净利润的比率为63.19%[12] - 公司2022年资产负债率为16.62%，EBITDA全部债务比为0.98，利息保障倍数为0.74[12] - 公司2022年营业收入为3,442,276,658人民币元，较上一年下降4.01%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,115,870,811人民币元，较上一年增长8.99%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,824,331,237人民币元，较上一年增长2.48%[20] - 公司2022年基本每股收益为1.11元，较上一年增长8.99%[21] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.00元，较上一年下降0.70%[21] - 公司2022年第一季度至第四季度的营业收入分别为903,193,766、756,413,015、936,623,188、846,046,689人民币元[22] - 公司2022年非经常性损益项目中，保险赔偿收入为97,576,000人民币元，政府补助为32,551,338人民币元[23] 业务情况 - 公司2022年受市场环境影响，写字楼整体租赁需求进一步收缩，商业物业市场受冲击较大，服务式公寓租赁需求有所减弱，酒店经营业绩大幅下滑[26] - 公司主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营，营业收入主要来源于这些业务[29] - 公司2022年营业收入构成中，写字楼收入占比最高，达44.70%[33] - 公司主要业务中，物业租赁及管理收入占比最高，达66.53%[33] 资产状况 - 公司2022年末货币资金占总资产的比例为27.25%，较上年末增加17.99%[49] - 公司2022年末长期借款余额减少至16.45亿元[54] - 公司2022年12月31日银行存款中受限资金余额为1.3亿元[55] 未来展望 - 公司预计2023年实现营业收入38.0亿元，利润总额14.8亿元[73] - 公司将重点推进数字化建设，加大对国贸APP的推广和利用，提升竞争优势和品牌影响力[73] 公司治理 - 公司自上市以来，始终秉承依法依规、诚信经营原则，严格遵守法律、法规及证监部门规定[79] - 公司董事会、监事会向股东大会报告工作，各司其职，规范运作[79] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，报酬总额等详细信息[98] - 公司向独立董事每人每年支付津贴15万元人民币，额外支付审计委员会委员的独立董事每人每年7万元人民币[100] 董事会成员情况 - 邢先生现任香格里拉（亚洲）有限公司投资及资产管理部副总裁，中国国际贸易中心有限公司第九届董事会董事[103] - 李朝鲜先生现任北京工商大学教授、博士生导师、招商银行股份有限公司独立非执行董事[103] - 张祖同先生现任上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外基金会投资委员会成员、华虹半导体有限公司独立非执行董事[103] - 梁伟立先生现任东风汽车集团股份有限公司、Ding Dong（Cayman） Limited“叮咚买菜”、上海化学工业区工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司独立非执行董事[104] - 袁飞女士现任中国中纺集团有限公司党委书记、董事长、总经理、中国世贸投资有限公司董事[104]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期（7 - 9月）营业收入9.37亿元，同比增长2.46%；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入25.96亿元，同比下降2.54%[4] - 2022年1 - 9月合并报表营业收入25.96亿元，2021年同期为26.64亿元[17] - 2022年7 - 9月公司报表营业收入8.69亿元，2021年同期为8.52亿元[18] - 租金减免对公司2022年度营业收入影响额为6382万元，对2022年前三季度营业收入影响额为5712万元[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长12.61%；年初至报告期末为8.69亿元，同比增长12.02%[4] - 2022年1 - 9月合并报表净利润8.70亿元，2021年同期为7.76亿元[17] - 2022年1 - 9月公司报表净利润8.72亿元，2021年同期为7.80亿元[18] - 2022年1 - 9月合并报表归属于母公司股东的净利润8.69亿元，2021年同期为7.76亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.74亿元，同比增长5.23%[4] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为27.12170018亿美元，2021年同期为28.85933399亿美元[20] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为29.09294248亿美元，2021年同期为29.55486852亿美元[20] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为13.34922909亿美元，2021年同期为14.59400254亿美元[20] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为15.74371339亿美元，2021年同期为14.96086598亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产126.49亿元，较上年度末下降0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益88.99亿元，较上年度末增长3.07%[4] - 2022年9月30日合并货币资金为3222322120元，2021年12月31日为2962122255元[16] - 2022年9月30日合并应收账款为386792219元，2021年12月31日为368491616元[16] - 2022年9月30日合并流动资产合计为3663130049元，2021年12月31日为3403198585元[16] - 2022年9月30日合并非流动资产合计为8985478795元，2021年12月31日为9322726202元[16] - 2022年9月30日合并资产总计为12648608844元，2021年12月31日为12725924787元[16] - 2022年9月30日合并流动负债合计为1628147415元，2021年12月31日为1910051073元[16] - 2022年9月30日合并非流动负债合计为2118678065元，2021年12月31日为2178878632元[16] - 2022年9月30日合并负债合计为3746825480元，2021年12月31日为4088929705元[16] - 2022年9月30日合并归属于母公司股东权益合计为8898582495元，2021年12月31日为8633951277元[16] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.02亿元[5] - 报告期末普通股股东总数16716户[11] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年7 - 9月合并报表营业利润3.96亿元，较2021年同期的3.54亿元增长11.89%[17] - 2022年7 - 9月公司报表营业利润3.89亿元，较2021年同期的3.50亿元增长11.10%[18] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与收入 - 2022年1 - 9月合并报表利息费用7532.41万元，2021年同期为8684.79万元[17] - 2022年1 - 9月公司报表利息收入1062.68万元，2021年同期为633.22万元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年7 - 9月合并报表基本和稀释每股收益0.30元，2021年同期为0.26元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为12.4381万美元，2021年同期为4.62498176亿美元[20] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为4202.7949万美元，2021年同期为5.65074949亿美元[20] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 4190.3568万美元，2021年同期为 - 1.02576773亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为12.45447262亿美元，2021年同期为5.04402214亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.8675296亿美元，2021年同期为8.89170173亿美元[20] - 2022年期末现金及现金等价物余额为31.24418037亿美元，2021年期末为26.20250405亿美元[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 租金收入 - 年初至报告期末写字楼租金收入11.24亿元，商城租金收入8.15亿元，公寓租金收入1.15亿元[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 出租率 - 年初至报告期末写字楼平均出租率96.0%，较上年同期增加2.1%；商城平均出租率98.8%，较上年同期增加0.1%；公寓平均出租率71.5%，较上年同期增加37.6%[8][9] 股东持股情况 - 易方达泰利增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股860.01万股，占比0.85%[12] - 顾青持股702.06万股，占比0.70%；吴宝珍持股575.83万股，占比0.57%[12]

财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为17.49774812亿元，较上年同期减少5.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.1097685亿元，较上年同期增长11.72%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.09320572亿元，较上年同期减少7.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.8073919亿元，较上年同期增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为86.33951277亿元，较上年度末减少0.39%[12] - 总资产为127.25924787亿元，较上年度末减少3.62%[12] - 基本每股收益为0.57元/股，较上年同期增长11.72%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，较上年同期减少7.17%[13] - 加权平均净资产收益率为6.55%，较上年同期增加0.27%[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.42%，较上年同期减少0.84%[13] - 2022年上半年公司实现营业收入16.6亿元，比上年减少0.9亿元或5.2%；成本费用8.5亿元，比上年减少0.5亿元或6.0%；利润总额7.6亿元，比上年增加0.8亿元或11.9%；扣非后利润总额6.3亿元，比上年减少0.5亿元或7.0%[19] - 减免租金对公司2022年度营业收入影响额为6334万元，其中上半年影响额为5002万元[21] - 营业收入较上年同期减少9.02亿元，变动比例为 - 5.15%；营业成本减少2888.31万元，变动比例为 - 3.85%；销售费用减少1931.27万元，变动比例为 - 37.23%；管理费用增加426.87万元，变动比例为8.74%；财务费用减少1034.87万元，变动比例为 - 19.01%[22] - 经营活动产生的现金流量净额增加2651.30万元，变动比例为3.01%；投资活动产生的现金流量净额增加4172.33万元，变动比例为 - 57.98%；筹资活动产生的现金流量净额减少6.97亿元，变动比例为154.21%[22] - 报告期内公司营业成本7.2亿元，比上年同期减少0.3亿元或3.9%[29] - 公司销售费用低于上年同期37.2%，主要因广告宣传费及代理佣金支出减少[30] - 筹资活动中偿还银行长期借款5亿元，导致偿还债务支付的现金增加[31] - 其他收益较上年同期增加20667736元，变动比例为554.66%，主要是收到政府奖励款增加[33] - 投资收益较上年同期减少2869662元，变动比例为 - 60.89%，主要是银行理财产品投资收益减少[33] - 营业外收入较上年同期增加106756655元，变动比例为7983.67%，主要是获得2020年度营业中断保险赔偿[34] - 营业外支出较上年同期减少390481元，变动比例为 - 46.17%，主要是处置非流动资产损失减少[34] - 货币资金较上期期末减少9.79%，金额为2672092745元[35] - 长期借款较上期期末减少23.42%，金额为1635000000元，主要是偿还银行长期借款本金5亿元[35][37] - 其他应收款较上期期末增加1636.10%，金额为103574129元，主要是应收2020年度营业中断保险赔偿[35][37] - 本报告期末流动比率为1.60，上年度末为1.78，下降10.32%[90] - 本报告期末速动比率为1.58，上年度末为1.76，下降10.32%[90] - 本报告期末资产负债率为29.86%，上年度末为32.13%，下降2.27%[90] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为472,824,591元，上年同期为509,320,572元，下降7.17%[90] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.48，上年同期为0.37，增长31.90%，因报告期偿还银行长期借款5亿元[90] - 本报告期利息保障倍数为15.57，上年同期为12.80，增长21.66%[90] - 本报告期现金利息保障倍数为24.44，上年同期为22.96，增长6.45%[90] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为20.42，上年同期为17.29，增长18.14%[90] - 本报告期贷款偿还率为100%，与上年同期持平[90] - 本报告期利息偿付率为100%，与上年同期持平[90] - 2022年6月30日合并资产总计122.66亿元，较2021年12月31日的127.26亿元下降3.61%[99] - 2022年6月30日合并流动资产合计31.70亿元，较2021年12月31日的34.03亿元下降6.85%[99] - 2022年6月30日合并非流动资产合计90.96亿元，较2021年12月31日的93.23亿元下降2.44%[99] - 2022年6月30日合并负债合计36.62亿元，较2021年12月31日的40.89亿元下降10.44%[99] - 2022年6月30日合并流动负债合计19.84亿元，较2021年12月31日的19.10亿元增长3.87%[99] - 2022年6月30日合并非流动负债合计16.78亿元，较2021年12月31日的21.79亿元下降23.05%[99] - 2022年6月30日合并股东权益合计86.03亿元，较2021年12月31日的86.37亿元下降0.39%[99] - 2022年6月30日公司资产总计119.73亿元，较2021年12月31日的124.30亿元下降3.68%[99] - 2022年6月30日公司负债合计34.09亿元，较2021年12月31日的38.39亿元下降11.20%[99] - 2022年6月30日公司股东权益合计85.65亿元，较2021年12月31日的85.91亿元下降0.30%[99] - 2022年1 - 6月合并营业收入为16.59606781亿美元，2021年同期为17.49774812亿美元，同比下降5.14%[100] - 2022年1 - 6月合并净利润为5.7122216亿美元，2021年同期为5.11241686亿美元，同比增长11.73%[100] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额合并为9.0725222亿美元，2021年同期为8.8073919亿美元，同比增长3.01%[102] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额合并为 - 0.30241441亿美元，2021年同期为 - 0.71964749亿美元，亏损幅度收窄58%[102] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 11.49016363亿美元，2021年同期为 - 4.51998939亿美元，亏损扩大154.20%[102] - 2022年1 - 6月基本和稀释每股收益为0.57，2021年同期为0.51，同比增长11.76%[100] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金合并为17.62980761亿美元，2021年同期为18.59068719亿美元，同比下降5.16%[102] - 2022年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金合并为2.10997118亿美元，2021年同期为2.82507574亿美元，同比下降25.31%[102] - 2022年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金合并为2.52807444亿美元，2021年同期为2.36928977亿美元，同比增长6.70%[102] - 2022年1 - 6月支付的各项税费合并为3.67050087亿美元，2021年同期为4.02812469亿美元，同比下降8.88%[102] - 2021年1月1日合并股东权益合计为80.15792917亿元，2021年净利润为10.24605179亿元，对股东分配4.03403014亿元，2021年12月31日余额为86.36995082亿元[103] - 2022年1 - 6月合并净利润为5.7122216亿元，对股东分配6.0486952亿元，2022年6月30日合并股东权益合计为86.03347722亿元[103] - 2021年1月1日公司股东权益合计为79.76770186亿元，2021年净利润为10.1677763亿元，对股东分配4.02913014亿元，2021年12月31日余额为85.90634802亿元[105] - 2022年1 - 6月公司净利润为5.78349405亿元，对股东分配6.0436952亿元，2022年6月30日公司股东权益合计为85.64614687亿元[105] - 2022年6月30日货币资金合计2672092745元，2021年12月31日为2962122255元；2022年6月30日银行存款受限资金余额106559110元，2021年12月31日为124457178元[178] - 2022年6月30日应收账款净额348625226元，2021年12月31日为368491616元[179] - 2022年6月30日余额前五名应收账款总额57219177元，占应收账款总额比例16.35%[179] - 2022年6月30日单项计提坏账准备的应收酒店服务款941049元、应收会展服务款224000元，预期信用损失率均为100%[181] - 2022年6月30日组合计提坏账准备中，应收物业租赁款未逾期账面余额197606218元、逾期90日以内69453388元、逾期90 - 180日14985元[182] - 2022年6月30日组合计提坏账准备中，应收酒店服务款未逾期账面余额6552931元[182] - 2022年6月30日应收会展服务款账面余额64,436,382元，坏账准备167,213元；2021年12月31日账面余额56,860,705元，坏账准备64,992元[184] - 本期间计提坏账准备金额为102,221元，无收回或转回及实际核销的应收账款[185][186] - 2022年6月30日预付款项一年以内金额12,447,683元，占比81.88%；一到二年金额2,753,880元，占比18.12%[188] - 2022年6月30日余额前五名的预付款项总额5,326,368元，占预付款项总额比例35.04%[189] - 2022年6月30日其他应收款合计103,574,129元，净额103,574,129元；2021年12月31日合计5,965,920元，净额5,965,920元[190] - 2022年6月30日其他应收款一年以内100,988,248元；一到二年165,640元；二到三年696,234元；三年以上1,724,007元[191] - 2022年6月30日按欠款方归集余额前五名的其他应收款合计100,056,178元，占其他应收款余额总额比例96.60%[194] - 本期间无计提、转回及实际核销的其他应收款[193][194] - 2022年6月30日存货账面余额30,763,618元；2021年12月31日账面余额32,745,245元[196] - 2022年6月30日待抵扣进项税额74,401元，联营企业长期股权投资净额25,366,933元；2021年12月31日待抵扣进项税额2,771,588元，联营企业长期股权投资净额23,523,395元[197] - 截至2021年12月31日，时代网星权益为20500056元，2022年6月30日为21886051元[199] - 截至2021年12月31日，北京昌发展权益为2369904元，2022年6月30日为2758540元[199] - 截至2021年12月31日，力创智慧权益为653435元，2022年6月30日为722342元[199] - 截至2021年12月31日，联营企业权益

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入903,193,766元，同比增长7.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润267,576,900元，同比增长12.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额601,883,412元，同比增长25.02%[4] - 本报告期末总资产13,088,487,328元，较上年度末增长2.85%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,901,528,177元，较上年度末增长3.10%[4] - 2022年1 - 3月公司营业收入为903,193,766元，2021年同期为839,253,722元，同比增长7.62%[16] - 2022年1 - 3月公司净利润为267,770,861元，2021年同期为237,712,806元，同比增长12.64%[16] - 2022年1 - 3月基本和稀释每股收益为0.27元，2021年同期为0.24元，同比增长12.5%[16] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为1,004,323,777元，2021年同期为929,452,580元，同比增长8.06%[18] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为601,883,412元，2021年同期为481,413,997元，同比增长25.02%[18] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计为487元，2021年同期为422,380,913元，同比下降99.99%[18] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,645,620元，2021年同期为 - 55,113,061元，亏损幅度收窄67.98%[18] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,604,691元，2021年同期为 - 23,435,625元，亏损幅度扩大0.72%[18] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为560,627,864元，2021年同期为402,934,921元，同比增长39.13%[18] - 2022年期末现金及现金等价物余额为3,398,292,941元，2021年为2,134,015,153元，同比增长59.25%[18] 部分资产负债项目变化 - 预付账款减少54.88%，主要因预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用[7] - 其他应收款增加66.38%，主要因应收物业管理项目履约保证金增加[7] - 应交税费增加476.67%，主要因预提的房产税及企业所得税调整[7] - 2022年3月31日合并货币资金为3,510,933,397元，2021年12月31日为2,962,122,255元[14] - 2022年3月31日合并应收账款为317,517,879元，2021年12月31日为368,491,616元[14] - 2022年3月31日合并流动资产合计为3,884,760,297元，2021年12月31日为3,403,198,585元[14] - 2022年3月31日合并非流动资产合计为9,203,727,031元，2021年12月31日为9,322,726,202元[14] - 2022年3月31日合并资产总计为13,088,487,328元，2021年12月31日为12,725,924,787元[14] - 2022年3月31日合并流动负债合计为2,005,193,525元，2021年12月31日为1,910,051,073元[14] - 2022年3月31日合并非流动负债合计为2,179,027,860元，2021年12月31日为2,178,878,632元[14] - 2022年3月31日合并负债合计为4,184,221,385元，2021年12月31日为4,088,929,705元[14] 业务线数据关键指标 - 写字楼出租建筑面积356,248平方米，租金收入373,821,547元[9] - 商城平均出租率99.2%，较上年同期增加0.9%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,431名[12] - 中国国际贸易中心有限公司持股812,360,241股，持股比例80.65%[12]

利润分配 - 2021年末可供分配利润为5,207,209,076元，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），按2021年12月公司总股本1,007,282,534股计算，合计拟派发现金红利604,369,520元[4] - 公司利润分配原则为每年按不少于母公司当年净利润30%比例向股东分配股利，现金分红不少于当年分配股利的50%[106] - 2020年度以1,007,282,534股为基数，每10股派现金4元，共派发股利402,913,014元，剩余未分配利润4,190,431,446元转以后分配[108] - 2021年5月29日刊登2020年度权益分派实施公告，股权登记日为6月3日，除权（息）日和现金红利发放日为6月4日[108] 每股收益 - 2021年基本每股收益1.02元/股，较2020年增长24.03% [8] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.02元/股，较2020年增长24.03%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.01元/股，较2020年增长27.25%[23] 业务板块租金与出租率 - 2021年写字楼平均租金619元/平方米/月，平均出租率94.5%；商城平均租金1,175元/平方米/月，平均出租率98.8%；公寓平均租金391元/平方米/月，平均出租率95.8% [9] - 公司主要投资性物业中，写字楼平均租金619元/平方米/月，较上年减少18元，平均出租率94.5%，较上年增加2.4%；商城平均租金1175元/平方米/月，较上年增加189元，平均出租率98.8%，较上年增加3.0%；公寓平均租金391元，较上年减少28元，平均出租率39.4%，较上年增加31.0%[36] 资产负债情况 - 2021年12月31日，流动资产340,320，长期资产932,273，总资产1,272,592；流动负债191,005，长期负债217,888，所有者权益863,700 [10] - 2021年末总资产127.26亿元，较2020年末增长5.26%，归属于上市公司股东的净资产86.34亿元，较2020年末增长7.75%[21][22] - 货币资金本年末为29.62亿元，占总资产23.28%，较上年末增加59.60%，主要因经营活动现金净流入增加[43][44] - 应收账款本年末为3.68亿元，占总资产2.90%，较上年末减少16.36%[43] - 投资性房地产本年末为69.24亿元，占总资产54.41%，较上年末减少4.12%[43] - 一年内到期的非流动负债本年末为5.20亿元，占总资产4.08%，较上年末增加2928.14%，应付债券本年末为0，较上年末减少100%，因“19国贸01”债券重分类[43][45] - 2021年末公司资产总计124.29834377亿元，较2020年末的117.80006734亿元增长5.52%[187] - 2021年末公司流动资产合计30.93583755亿元，较2020年末的20.59750526亿元增长50.19%[187] - 2021年末公司非流动资产合计93.36250622亿元，较2020年末的97.20256208亿元下降3.95%[187] - 2021年末公司负债合计38.39199575亿元，较2020年末的38.03236548亿元增长0.95%[187] - 2021年末公司流动负债合计16.60320943亿元，较2020年末的11.59257379亿元增长43.22%[187] - 2021年末公司非流动负债合计21.78878632亿元，较2020年末的26.43979169亿元下降17.59%[187] - 2021年末公司股东权益合计85.90634802亿元，较2020年末的79.76770186亿元增长7.70%[187] - 2021年末公司货币资金为27.27082002亿元，较2020年末的16.09954644亿元增长69.40%[187] - 2021年末公司应收账款为3.01636244亿元，较2020年末的3.72711026亿元下降19.07%[187] - 2021年末公司投资性房地产为69.24214874亿元，较2020年末的72.21596420亿元下降4.12%[187] 债券与借款情况 - 2019年9月26日发行公司债券5亿元，期限5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[11] - 2020年8月5日取得商用物业抵押借款21.55亿元，截至2021年12月31日，借款余额为21.45亿元，借款利率2021年为4.35% [11] - “19国贸01”公司债券余额为5亿元，利率3.65%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[156] - 2021年9月27日完成“19国贸01”公司债券2020年9月26日至2021年9月25日期间的利息支付[157][158] - “19国贸01”公司债券发行5亿元，截至2021年3月23日，募集资金已全部用于置换公司偿付“14国贸01”公司债券本息所支付的自有资金[160] 营业收入与利润情况 - 2021年营业收入35.86亿元，较2020年增长15.76%，归属于上市公司股东的净利润10.24亿元，较2020年增长24.03%[21] - 2021年第四季度营业收入9.22亿元，归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.41亿元[24] - 2021年公司实现营业收入35.9亿元，比上年增加4.9亿元或15.8%，成本费用18.9亿元，比上年增加1.6亿元或9.5%，实现利润总额13.7亿元，比上年增加2.6亿元或23.7%[31] - 公司2021年营业收入35.86亿元，较上年增加4.88亿元，增幅15.76%；营业成本15.88亿元，较上年增加1.49亿元，增幅10.32%[33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.15亿元，较2020年增长27.25%[168] - 2021年度合并营业收入为43,585,982,881元，2020年度为3,097,760,404元，同比增长约40.7%[188] - 2021年度公司营业收入为3,287,729,322元，2020年度为2,858,417,317元，同比增长约15.0%[188] - 2021年度合并营业成本为1,588,389,225元，2020年度为1,439,820,985元，同比增长约10.3%[188] - 2021年度公司营业成本为1,309,058,937元，2020年度为1,204,718,667元，同比增长约8.7%[188] - 2021年度合并营业利润为1,365,042,214元，2020年度为1,094,009,757元，同比增长约24.8%[188] - 2021年度公司营业利润为1,351,445,324元，2020年度为1,097,060,088元，同比增长约23.2%[188] - 2021年度合并利润总额为1,366,505,481元，2020年度为1,105,079,902元，同比增长约23.7%[188] - 2021年度公司利润总额为1,353,009,611元，2020年度为1,107,963,457元，同比增长约22.1%[188] - 2021年度合并净利润为1,024,605,179元，2020年度为826,130,846元，同比增长约24.0%[188] - 2021年度公司净利润为1,016,777,630元，2020年度为833,835,446元，同比增长约21.9%[188] - 2021年度合并净利润为10.24605179亿元，2020年为8.26130846亿元，同比增长24.02%[190] - 2021年度公司净利润为10.1677763亿元，2020年为8.33835446亿元，同比增长21.94%[192] 业务板块收入与成本情况 - 物业租赁及管理营业收入31.17亿元，同比增12.85%，营业成本10.90亿元，同比增9.96%，毛利率65.04%，同比增0.92%；酒店经营营业收入4.69亿元，同比增39.70%，营业成本4.99亿元，同比增11.12%，毛利率 -6.28%，同比增27.34%[34] - 写字楼收入14.96亿元，占比41.71%，较上年减少0.12亿元；商城收入11.76亿元，占比32.80%，较上年增加2.20亿元；公寓收入0.88亿元，占比2.45%，较上年增加0.81亿元[34] 成本构成情况 - 成本构成中，折旧摊销5.05亿元，占比31.82%，较上年增0.33%；员工成本3.70亿元，占比23.30%，较上年增11.79%；维修保养1.35亿元，占比8.49%，较上年增6.32%；能源费1.09亿元，占比6.86%，较上年增12.13%；其他4.69亿元，占比29.53%，较上年增23.11%[38] 客户与供应商情况 - 公司来自前五名客户（无关联方）营业收入2.8亿元，占年度营业收入总额7.8%；向前五名供应商（无关联方）采购额0.2亿元，占年度采购总额13.9%[40] 费用情况 - 销售费用9678.11万元，较上年减少445.05万元，降幅4.40%；管理费用1.16亿元，较上年增加0.25亿元，增幅26.91%；财务费用8359.39万元，较上年减少457.75万元，降幅5.19%[33] 现金流量情况 - 2021年经营活动产生的现金流量净额17.80亿元，较2020年增长26.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额17.80亿元，较上年增加3.74亿元，增幅26.57%；投资活动产生的现金流量净额 -1.43亿元，较上年增加1.28亿元，增幅 -47.39%；筹资活动产生的现金流量净额 -5.31亿元，较上年减少0.26亿元，增幅5.06%[33] - 经营活动现金流量中收到其他与经营活动有关的现金增加，因收取租户租金押金增加；投资活动现金流量中多项现金减少，因购买及赎回银行理财产品、投资收益和工程改造项目投入资金减少；筹资活动现金流量中取得借款和偿还债务支付现金减少，因2020年借款偿债，支付其他与筹资活动有关现金增加，因偿还租赁负债[41] - 2021年期末现金及现金等价物余额增加，因经营活动产生的现金净流入增加[41] - 2021年度合并经营活动产生的现金流量净额为17.80173946亿元，2020年为14.06522534亿元，同比增长26.57%[189] - 2021年度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 1.42527256亿元，2020年为 - 2.70895581亿元，同比增长47.38%[189] - 2021年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.31189995亿元，2020年为 - 5.05624628亿元，同比下降5.06%[189] - 2021年度合并现金及现金等价物净增加额为11.06584845亿元，2020年为6.29855648亿元，同比增长75.69%[189] - 2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为17.80492421亿元，2020年为13.86787621亿元，同比增长28.39%[189] - 2021年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.32793218亿元，2020年为 - 2.56581365亿元，同比增长48.24%[189] - 2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.30699995亿元，2020年为 - 5.04994628亿元，同比下降5.09%[189] - 2021年度公司现金及现金等价物净增加额为11.17127358亿元，2020年为6.25064951亿元，同比增长78.72%[189] 市场情况 - 2021年写字楼市场需求回升，空置率降低，租金跌幅收窄，商城租赁需求和消费活力提升，服务式公寓市场复苏，高端酒店业绩受疫情影响波动较大[27] - 2021年北京

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（7 - 9月）营业收入9.14亿元，同比增长14.11%；年初至报告期末（1 - 9月）为26.64亿元，同比增长19.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长28.77%；年初至报告期末为7.76亿元，同比增长26.65%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.96亿元，同比增长36.22%，主要因业务恢复和公寓运营使收入增加[4][6] - 本报告期末总资产125.98亿元，较上年度末增长4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益83.86亿元，较上年度末增长4.65%[4] - 非经常性损益项目年初至报告期末合计199.86万元[5] 各业务线收入数据 - 年初至报告期末写字楼租金收入11.12亿元，商城8.26亿元，公寓0.56亿元[8] 写字楼业务线关键指标变化 - 年初至报告期末写字楼平均租金631元/平方米/月，同比降7元；平均出租率93.9%，同比升1.1%[9] 商城业务线关键指标变化 - 年初至报告期末商城平均租金较上年同期提高，平均出租率95.1%，同比升3.6%[10][11] 公寓业务线关键指标变化 - 公寓年初至报告期末平均租金395元，同比降25元；平均出租率33.9%，同比升31.0%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20722户，中国国际贸易中心有限公司持股8.12亿股，占比80.65%[12] - 易方达基金管理有限公司持股8364965股，占比0.83%[13] - 社保基金1104组合持股5768300股，占比0.57%[13] - 吴悦持股5009400股，占比0.50%[13] - 顾国绵持股5009082股，占比0.50%[13] - 徐嫣婷持股4837600股，占比0.48%[13] - 朱金妹持股4801000股，占比0.48%[13] 2021年1月1日财务调整数据 - 2021年1月1日使用权资产调整数为49453701元[15] - 2021年1月1日租赁负债调整数为46726928元[15] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债调整数为2726773元[15]

整体财务数据关键指标变化（同比增长情况） - 本报告期（7 - 9月）营业收入9.14亿元，同比增长14.11%；年初至报告期末（1 - 9月）为26.64亿元，同比增长19.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长28.77%；年初至报告期末为7.76亿元，同比增长26.65%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.96亿元，同比增长36.22%，主要因业务恢复和公寓运营使营收增加[4][6] - 本报告期末总资产125.98亿元，较上年度末增长4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益83.86亿元，较上年度末增长4.65%[4] 整体财务数据关键指标变化（较以往期间减少情况） - 截至2021年9月30日，流动资产合计2,383,253,643元，较2020年12月31日的3,177,342,271元有所减少；非流动资产合计9,706,869,653元，较2020年12月31日的9,420,637,984元有所增加[17] - 截至2021年9月30日，资产总计12,090,123,296元，较2020年12月31日的12,597,980,255元有所减少[17] - 截至2021年9月30日，流动负债合计1,430,351,210元，较2020年12月31日的1,528,294,270元有所减少；非流动负债合计2,643,979,169元，较2020年12月31日的2,681,038,238元有所减少[17] - 截至2021年9月30日，负债合计4,074,330,379元，较2020年12月31日的4,209,332,508元有所减少[17] - 截至2021年9月30日，股东权益合计8,015,792,917元，较2020年12月31日的8,388,647,747元有所减少[17] - 2021年1 - 9月，营业收入2,234,775,797元，较2020年1 - 9月的2,663,918,557元有所减少[18] - 2021年1 - 9月，营业利润805,098,952元，较2020年1 - 9月的1,035,695,642元有所减少[18] - 2021年1 - 9月，利润总额818,581,041元，较2020年1 - 9月的1,035,737,305元有所减少[18] - 2021年1 - 9月，净利润612,926,855元，较2020年1 - 9月的776,257,844元有所减少[18] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金22.83392504亿元，2020年同期为28.85933399亿元[19] - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计23.19553444亿元，2020年同期为29.55486852亿元[19] - 2021年1 - 9月经营活动现金流出小计12.21252423亿元，2020年同期为14.59400254亿元[19] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额10.98301021亿元，2020年同期为14.96086598亿元[19] - 2021年1 - 9月投资活动现金流出小计10.27423598亿元，2020年同期为5.65074949亿元[19] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.7221409亿元，2020年同期为 - 1.02576773亿元[19] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流出小计26.36298608亿元，2020年同期为5.04402214亿元[19] - 2021年1 - 9月现金及现金等价物净增加额4.44484232亿元，2020年同期为8.89170173亿元[19] 整体财务数据关键指标变化（其他情况） - 年初至报告期末非经常性损益合计1998.61万元[5] - 2021年1 - 9月投资活动现金流入小计8.55209508亿元，2020年同期为4.62498176亿元[19] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流入小计21.55亿元，2020年同期为0 [19] 各条业务线数据关键指标变化（收入情况） - 年初至报告期末写字楼租金收入11.12亿元，商城8.26亿元，公寓5639.30万元[8] 各条业务线数据关键指标变化（租金及出租率情况） - 年初至报告期末写字楼平均租金631元/平方米/月，同比降7元；平均出租率93.9%，同比升1.1%[9] - 年初至报告期末商城平均租金同比上升，平均出租率95.1%，同比升3.6%[10][11] - 年初至报告期末公寓平均租金395元/平方米/月，同比降25元；平均出租率33.9%，同比升31.0%[10] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数20722户，中国国际贸易中心有限公司持股8.12亿股，占比80.65%[12] 准则调整相关数据 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产调整数为49,453,701元，租赁负债调整数为46,726,928元，一年内到期的非流动负债调整数为2,726,773元[15]

分组1：公告基本信息 - 股票代码为600007，股票简称为中国国贸，公告编号为临2021 - 018 [1] - 公告主体为中国国际贸易中心股份有限公司，董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性负责 [2] 分组2：活动目的 - 公司为加强与投资者沟通交流，将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动 [2] 分组3：活动形式与参与方式 - 活动采取网络远程方式举行 - 投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动 [2] 分组4：活动时间 - 活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00 [2] 分组5：活动内容 - 公司高级管理人员将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通 [2] 分组6：公告发布时间 - 公告发布于2021年9月14日 [2]