上海国际机场股份有限公司 2025年度提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，进一步提升公司发展质量，促进 公司长远健康可持续发展，在切实履行并对"2024 年度提质增效重 回报"行动方案评估后，结合公司发展实际，制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 一、2024 年度行动方案落实情况评估 2024 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关举措， 坚持安全第一不动摇，聚焦主责主业，紧扣全方位门户复合型国际航 空枢纽的功能定位，统筹推进各项工作，上海机场客货枢纽地位实现 历史性突破，全面深化改革稳步有序铺开，高质量发展步履坚实，为 "十四五"规划全面收官和上海国际航运中心全面建成做出新的贡献， 为百年门户枢纽创造新的辉煌，在新一轮发展格局中重塑未来优势， 全年实现营业 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2025-015 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 该报告提请公司股东大会审议。 （二）2024 年度财务决算报告及 2024 年末利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-014 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会审计委员会2025年第三次会议和提名委员会2025年 第二次会议分别审议通过了该议案，均同意将其提请公司董事会审议。 3、公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司控股公司董事长人选的议案 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于聘任公司财务总监的议案 依据 ...

业绩总结 - 2024年利润总额27.15亿元，净利润19.34亿元，每股收益0.78元/股[3] - 2024年末母公司未分配利润201.07亿元[3] 分红情况 - 拟10股派3元，派现7.46亿元[4] - 2024年现金分红9.95亿元，占净利润51.47%[4] - 近三年累计现金分红12.94亿元[6] 利润对比 - 2024年净利润高于上年度，上上年度亏损[5] - 2024年现金分红高于上年度，上上年度为0[5] 其他 - 利润分配方案待股东大会审议[4][9]

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.72亿元，较上年同期增长4.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.19亿元，较上年同期增长34.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.13亿元，较上年同期增长34.07%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，较上年同期增长43.75%[4] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长31.25%[4] - 本报告期稀释每股收益0.21元/股，较上年同期增长31.25%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.24%，较上年同期增加0.29个百分点[4] - 本报告期末总资产687.42亿元，较上年度末下降1.86%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益421.82亿元，较上年度末增长1.27%[5] 报告期末股东数量 - 报告期末普通股股东总数193,848户[10] 报告期业务线合同收入 - 报告期内广告合同收入1.51亿元，免税合同收入3.43亿元[12][13] 2025年3月31日部分资产负债数据关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为154.94亿元，较2024年12月31日的148.53亿元有所增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为3.39亿元，较2024年12月31日的23.34亿元大幅减少[15] - 2025年3月31日应收账款为26.78亿元，较2024年12月31日的23.38亿元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计为188.49亿元，较2024年12月31日的198.50亿元有所减少[15] - 2025年3月31日长期股权投资为46.38亿元，较2024年12月31日的44.14亿元有所增加[16] - 2025年3月31日固定资产为238.21亿元，较2024年12月31日的241.50亿元有所减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计为77.36亿元，较2024年12月31日的94.34亿元有所减少[16][17] - 2025年3月31日负债合计为246.16亿元，较2024年12月31日的265.16亿元有所减少[17] - 2025年3月31日所有者权益合计为441.26亿元，较2024年12月31日的435.30亿元有所增加[17] - 2025年3月31日资产总计621.37亿元，较2024年12月31日的633.60亿元下降1.93%[27] - 2025年3月31日流动资产合计164.91亿元，较2024年12月31日的174.98亿元下降5.74%[27] - 2025年3月31日非流动资产合计456.46亿元，较2024年12月31日的458.62亿元下降0.47%[27] - 2025年3月31日流动负债合计90.65亿元，较2024年12月31日的104.87亿元下降13.56%[28] - 2025年3月31日非流动负债合计122.94亿元，较2024年12月31日的124.26亿元下降1.06%[28] - 2025年3月31日货币资金138.53亿元，较2024年12月31日的132.03亿元增长4.92%[26] - 2025年3月31日应收账款16.69亿元，较2024年12月31日的13.19亿元增长26.59%[27] 2025年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入31.72亿元，2024年第一季度为30.29亿元，同比增长4.71%[20] - 2025年第一季度净利润5.86亿元，2024年第一季度为4.61亿元，同比增长27.20%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.21元/股，2024年第一季度为0.16元/股，同比增长31.25%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，2024年第一季度为4.90亿元，同比增长43.75%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额15.71亿元，2024年第一季度为 - 6.87亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 16.46亿元，2024年第一季度为15.17亿元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金30.85亿元，2024年第一季度为27.14亿元，同比增长13.66%[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金20亿元，2024年第一季度为47亿元，同比下降57.45%[24] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金27亿元，与2024年第一季度持平[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额154.64亿元，2024年第一季度为159.36亿元，同比下降2.96%[24] - 2025年第一季度营业收入18.67亿元，较2024年第一季度的16.96亿元增长10.04%[30] - 2025年第一季度净利润3.21亿元，较2024年第一季度的1.96亿元增长63.96%[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，较2024年第一季度的3.61亿元增长15.13%[32] 投资、筹资及现金等价物相关数据关键指标变化（美元） - 投资活动现金流入小计为28.62亿美元，上期为4.44亿美元[33] - 投资活动现金流出小计为11.43亿美元，上期为10.56亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为17.19亿美元，上期为 - 6.12亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为34.98亿美元，上期为64.87亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计为50.01亿美元，上期为50.31亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.03亿美元，上期为14.56亿美元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2094.47美元，上期为2524.49美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为6.31亿美元，上期为12.04亿美元[33] - 期初现金及现金等价物余额为131.92亿美元，上期为135.18亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为138.23亿美元，上期为147.22亿美元[33]

募集资金情况 - 2022年4月25日公司获核准向机场集团发行股份募集配套资金不超50亿元[12] - 公司非公开发行股票127,583,567股，发行价39.19元/股，募集资金总额4,999,999,990.73元[12] - 扣除发行费用，实际募集资金净额4,938,367,590.27元[12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司以募集资金补充流动资金3,662,917,599.54元[13] - 截至2024年12月31日，公司置换预先已投入募投项目的自筹资金48,414,400.00元[13] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金直接投入募投项目376,373,658.33元[13] - 本报告期公司实际使用募集资金16,999.79万元，累计使用408,770.81万元[18] - 2024年度募集资金总额93836.76万元，本年度投入6999.79万元，累计投入108770.81万元[29] 资金余额与管理 - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理金额200,000,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额919,112,099.23元[14] 项目投入进度 - 四型机场建设项目投资总额65100万元，至期末累计投入27474.90万元，投入进度12.20%，预计2025年12月达预定使用状态[29] - 智能货站项目投资总额40800万元，至期末累计投入10920.30万元，投入进度26.77%，预计2026年6月达预定使用状态[29] - 智慧物流园区综合提升项目投资总额17200万元，至期末累计投入2008.78万元，投入进度11.68%，预计2026年8月达预定使用状态[29] - 支付本次交易相关费用投资总额3836.76万元，至期末累计投入2074.76万元，投入进度54.08%[29] - 汇上市公司及标的公司流动资金投资总额366900.01万元，至期末累计投入366292.01万元，投入进度99.83%[29] 其他事项 - 2022 - 2023年公司分别签订三方、四方、五方监管协议规范募集资金使用[15][16] - 2023年4月27日，公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金购买本金保障类理财产品；2024年3月28日，再次同意使用10亿元[21] - 截至2024年12月31日，申万宏源证券龙鼎定制515期产品金额2亿元，实际收益率2.38%[22]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"公司"）2022 年发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对上市公司部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上 海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），核准公司向上海机场（集团）有限 公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.1 ...

关于上海国际机场股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6923 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2025)第 6923 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定, 编制《关于业绩承诺实现情况的说明》,保证其真实性、完整性和准确性,并提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据。 二、注册会计师的责任 会会计师 李今所（特殊善通合伙） i Centified Public Accountants (Shecial Seneral Par 关于上海国际机场股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》 发表审核意见。我们的审核是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号- 一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"公司"）2022 年发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对上海机场集团有限公司（以下简称"机场集团"、"交易对方"）关于上 海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司（以下合称"标 的公司"）2024 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 根据上市公司第八届董事会第十八次会议决议、第八届董事会第二十二次会 议决议及 2021 年第一次临时股东大会决议通过的交易方案，本次重组方案由发 行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成： （一）发行股份购买资产 上海机场以发行股份的方式向机场集团购买其持有的 ...

业绩总结 - 2024年营业收入1236880.41万元，较去年增长11.97%[5] - 2024年营业总收入2368804103.40元，2023年为1047016050.98元[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润933948719.5元，2023年为34049713.4元[21] - 2024年营业总成本1147797697.22元，2023年为10464620176.66元[21] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计70046212107.2元，2023年为69480530979.72元[20] - 2024年12月31日流动负债合计18587177911.03元，2023年为17726389804.34元[20] - 2024年12月31日非流动负债合计14442444.4元，2023年为14615345937.25元[20] - 2024年12月31日流动资产合计158.20亿元，2023年为74.98亿元[30] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入847363814元，2023年为536014803.5元[22] - 2024年经营活动现金流出847363814元，2023年为515928335.6元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额530816400元，2023年为20086467.9元[22] - 2024年投资活动现金流入小计30772202元，2023年为84898939.21元[22] 所有者权益 - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计42026571794.35元，年末为43530096991.24元[24] - 2024年少数股东权益年初为1484922029.94元，年末为1876512667.81元[24] - 2024年所有者权益年初余额10133727369.19元，年末余额10446533739元[36] 投资与股权 - 2024年合营企业长期股权投资期初余额432615745.60元，本期权益法下确认投资损益246736953.75元[192] - 公司及子公司对上海国际机场地面服务有限公司持股比例为51%[198] - 公司原持有Uni - champion32%的股权由其回购，置换入5家公司股权[199] 会计政策与估计 - 公司自2024年起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[158] - 报告期公司主要会计估计未发生变更[159] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%，企业所得税税率为16.5%、25%[170]