财务决策 - 董事会通过《上港集团2024年度预算报告》并提交股东大会审议[1] - 公司向全资子公司提供不超30亿元委托贷款，期限不超12个月[3] - 公司及下属控股子公司对外提供不超20.95亿元委托贷款，期限不超24个月[4] - 公司向关联参股公司提供不超1.25亿元委托贷款，期限不超12个月，提交股东大会审议[7] - 公司2024年境内新增债务融资额度400亿元，有效期一年[10] 人事变动 - 董事会同意聘任邹郁为公司副总裁，任期自2024年1月1日起[10][12] 其他事项 - 上海浦之星餐饮发展有限公司最近一期资产负债率超70%[4] - 董事会听取并同意《上港集团2024年行政工作报告》[13]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-044 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 审议通过了《关于上港集团职业经理人 2020 年至 2022 年任期经营业绩考核 兑现方案的议案》 董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾（原副总裁，因到龄退休于 2023 年 5 月 15 日不再担任副总裁职务）、王海建（副总裁）、丁向明（副总裁）、杨智勇（副 总裁）、张欣（副总裁）、张敏（副总裁）2020 年至 2 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 担保业务管理办法 （经 2023 年 12 月 22 日第三届董事会第四十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称： 集团公司）担保业务管理，规范担保行为，防范担保风险，健全和完善担保风险 管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《内部会计控制规范-担保》、《市国 资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限 公司章程》和《上海国际港务（集团）股份有限公司资金管理制度》等有关规定， 结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条 集团公司总部及所属各分公司、全资子公司、控股子公司（以下 简称：各单位）适用本办法。集团公司参股子公司参照执行。 第三条 各单位及其下属单位法定代表人对本单位担保业务管理及内部控 制的建立健全及有效实施负责。 第二章 担保业务范围及方式 第四条 本办法所称担保业务分为融资性担保和非融资性担保。 （一）融资性担保主要包括：各单位为集团公司内外企业借款和发行债券、 基金产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保，如一般保 证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2023-043 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 委托贷款对象：盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海港集装箱码 头有限公司、南通通海港口有限公司。 委托贷款金额：上港集团控股子公司上海明东集装箱码头有限公司拟对 盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海港集装箱码头有限公司、南 通通海港口有限公司提供委托贷款合计金额不超过人民币 3.3 亿元。 委托贷款期限：自提款日后不超过 12 个月。 委托贷款利率：2%。 本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 本次委托贷款事项主要为了盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资 金利用率，同时满足股东方的资金需求，不会影响公司正常业务开展及 资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供 财务资助的情形。 境内关联企业盐田国际集装箱 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-042 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<上港集团担保业务管理办法>的议案》 为了进一步规范国有企业融资担保行为，防范资金风险，健全管理机制，保 障国有资产安全，董事会同意对《上港集团担保业务管理办法》进行修订。 同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 上述修订后的制度全文见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交 ...

委托贷款管理办法通过 - 《上海国际港务（集团）股份有限公司委托贷款管理办法》于2023年12月22日经第三届董事会第四十二次会议审议通过[2] 业务开展规定 - 各单位按自身资金状况合理确定规模，严禁对集团外无股权关系单位（托管企业除外）等提供委托贷款[5][6] - 开展业务除本单位决策机构批准外，还需报集团公司有权决策机构审议[11] - 为股东或实际控制人提供委托贷款须经股东会（或其授权决策主体）决议[20] 期限与利率 - 委托贷款期限原则上分为三个月、六个月、一年、三年、五年等，利率参照人行同期限贷款市场报价利率，可适当浮动[9] 特殊情况处理 - 不符合规定但确需提供委托贷款，集团公司需风险评估，可控前提下提交董事会审批并报市国资委备案[21] - 处置重大风险需超股比提供委托贷款，需制定方案并纳入重大风险事项管理，经集团公司董事会审批并报市国资委备案[12] 贷款方式与续贷 - 委托贷款方式分为一笔额度一次签约一次提取到期一次归还等三类[14] - 借款人到期后需继续使用委托贷款，应于到期前30天申请，经批准办理借新还旧手续[15] 预算与核算管理 - 各单位加强委托贷款预算管理，关键要素变化或追加预算需重新审批[17] - 委托人和借款人单位财务部门建立委托贷款业务明细账，每月底进行数据核对[18] - 委托人和借款人对委托贷款业务按规定设立相关科目及核算项目并正确会计处理[19] 合同与责任管理 - 各单位加强委托贷款业务合同档案管理，合同订立前需法务审核[20] - 各单位违反规定提供委托贷款造成国有资产损失，按相关办法追究责任人责任[21] 其他规定 - 各单位可根据本办法制定相应制度[23] - 本办法由集团公司资产财务部负责解释[23] - 本办法自发布之日起施行，原《上港集团委托贷款管理办法》废止[23] 申请要求 - 委托贷款申请表包含借款单位、申请金额等信息[26] - 申请委托贷款需附近一期财务报表、证照复印件等材料[26]

委托贷款额度 - 可向晋江太平洋提供不超3.45亿元委托贷款[1] - 可向丹马士物流提供不超1.47亿元委托贷款[4] - 可向盐田码头提供不超2.25亿元委托贷款[8] 已发放委托贷款 - 2023年12月21日浦东公司向晋江太平洋发放1.2亿，利率2.3%，期限至2024年12月21日[2][3] - 2023年12月20日沪东公司向丹马士物流发放1.47亿，利率2.3%，期限至2024年12月19日[6] - 2023年12月20日集箱公司向盐田码头发放2.25亿，利率2.3%，期限至2024年12月20日[10] 委托贷款余额 - 公司对外提供委托贷款总余额为1.25亿元，占净资产0.11%[12] - 公司及控股子公司对外提供委托贷款总余额为21.56亿元，占净资产1.92%[12] 其他情况 - 不存在逾期未收回委托贷款金额情况[12]

会议决策 - 2023年10月27日审计委员会第六次会议全票同意《上港集团2023年第三季度报告》[1] - 2023年10月27日提名等委员会第四次会议全票同意《上港集团关于更换董事的议案》[1] 董事提名 - 委员会认为徐颂符合规定，建议提名为第三届董事会董事候选人并提交审议[1]

上市情况 - 锦江航运2023年12月5日在上海证券交易所上市[3] - 发行价11.25元/股，发行数量19412.00万股[4] - 发行后总股本129412.00万股，占比15.00%[4] 股权结构 - 发行前后公司均持有110000.00万股，发行后占比85.00%[5][6] 相关承诺 - 公司及国客中心承诺36个月内不转让相关股份[6] 时间节点 - 2023年11月16日披露发行安排等公告[2] - 2023年11月23日披露发行公告并路演[2] - 2023年11月24日开始申购[2]

委托贷款安排 - 2023年浦东和集箱公司拟向盐田码头提供不超4.5亿委托贷款，各不超2.25亿[1] - 委托贷款利率2.3%[1] 已发放贷款情况 - 2023年11月23日浦东公司提供2.25亿委托贷款，期限至2024年11月23日[2][3] 贷款余额与占比 - 本次后公司对外委托贷款总余额1.25亿，占净资产0.11%[4] - 公司及子公司对外委托贷款总余额17.48亿，占净资产1.56%[4] 贷款回收情况 - 不存在逾期未收回金额情况[4]