公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均出席董事会并同意议案[4] - 独立董事任审计等委员会委员，各委员会会议出席率100%[6][7] - 独立董事专门会议发表意见2次，进行2次实地考察[10][17] 财务审议 - 审计委员会审议通过2023年报、2024半年报及三季报等[8] - 薪酬与考核委员会审议通过员工持股计划等议案[9] 担保与资金 - 2024年度为子公司担保议案获通过，累计担保余额286.47亿元，占净资产39.79%[21] - 不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情形[21] 利润分配 - 2024年6月实施2023年度利润分配，派发现金红利18.62亿元[24] 其他 - 2024年度日常关联交易价格公允合理[19][20] - 董事和高管聘任程序合法，薪酬符合规定[22] - 制定股东回报规划保障股东权益[23][24] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[25] - 已建立有效内部控制制度，无重大缺陷[26] - 2025年独立董事将推动公司治理提升[27]

公司基本信息 - 公司于2003年7月3日在上海证券交易所上市，首次发行A股6000万股[4] - 公司注册资本为人民币8474390037元[5] - 公司已发行股份数为8474390037股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效或撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数少于章程规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知相关人员[80] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一人，职工代表比例不低于三分之一[105] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[108] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 现金分红不少于当年归属母公司所有者可供分配利润的5%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[119] - 公司指定《中国证券报》等至少一种报刊和上海证券交易所网站为指定媒体[126]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入77,773,391千元，较2023年增长6.22%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,975,451千元，较2023年增长31.98%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14,814,278千元，较2023年增长159.53%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产71,953,244千元，较2023年末增长5.77%[23] - 2024年末总资产152,145,076千元，较2023年末增长0.62%[23] - 2024年基本每股收益0.7061元/股，较2023年增长32.06%[24] - 2024年稀释每股收益0.7058元/股，较2023年增长32.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.54%，较2023年增加1.69个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.62%，较2023年增加0.98个百分点[25] - 2024年公司营业总收入783.83亿元，同比增长5.9%；归属上市公司股东净利润59.75亿元，同比上升31.98%；经营活动净现金流148.14亿元，同比大幅上升159.53%[33] - 公司营业收入本期数为777.73亿元，上年同期数为732.22亿元，变动比例为6.22%，主要系国际销售收入增长影响[65][66] - 公司营业成本本期数为572.17亿元，上年同期数为540.51亿元，变动比例为5.86%，主要系营业收入增长成本相应增加[65][66] - 公司财务费用本期数为2.02亿元，上年同期数为 - 4.63亿元，变动比例为143.59%，主要系汇兑损益影响[65][66] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为148.14亿元，上年同期数为57.08亿元，变动比例为159.53%，主要系本期销售回款增加、采购付款减少影响[65][66] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 11.58亿元，上年同期数为 - 26.94亿元，变动比例为57.02%，主要系本期构建固定资产等现金流出减少[65][66] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 102.79亿元，上年同期数为 - 75.30亿元，变动比例为 - 36.51%，主要系本期偿还银行贷款增加[66] - 财务费用本期金额2.02亿元，同比增加143.59%；投资收益本期金额6.43亿元，同比增加463.11%；公允价值变动收益本期金额1.10亿元，同比增加418.03%[73] - 本期费用化研发投入53.81亿元，资本化研发投入1.08亿元，研发投入合计54.88亿元，研发投入总额占营业收入比例7.06%，研发投入资本化的比重1.96%[74] - 经营活动产生的现金流量净额148.14亿元，同比增加159.53%；投资活动产生的现金流量净额 -11.58亿元，同比增加57.02%；筹资活动产生的现金流量净额 -102.79亿元，同比减少36.51%[78] - 拆出资金本期期末数4.49亿元，占总资产的比例0.30%，较上期期末变动比例48.15%；发放贷款和垫款本期期末数12.86亿元，占总资产的比例0.84%，较上期期末变动比例 -57.69%；其他权益工具投资本期期末数6.08亿元，占总资产的比例0.40%，较上期期末变动比例 -37.33%[79] - 投资性房地产本期期末数为218,063，占总资产比例0.14%，较上期增长56.41%[80] - 短期借款本期期末数为5,953,356，占总资产比例3.91%，较上期增长44.65%[80] - 拆入资金本期期末数为3,507,970，占总资产比例2.31%，较上期减少35.46%[80] - 境外资产为43,281,187千元，占总资产比例为28.45%[81] - 报告期内公司投资额为43,454千元，较上年减少126,708千元，增减幅度为 -74.46%[86] - 股票期初数376,314千元，本期公允价值变动损益 -24,670千元，期末数为0千元[85] - 私募基金期初数294,400千元，本期公允价值变动损益 -41,964千元，期末数为268,537千元[85] - 远期外汇初始投资金额3,025,081万元，期末账面价值 -23,377万元，占公司报告期末净资产比例 -0.32%[92] - 期货合约初始投资金额6,330万元，期末账面价值 -3,648万元，占公司报告期末净资产比例 -0.05%[92] - 公司期货合约及外汇敞口套保成本40,285万元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司国际主营业务收入485.13亿元，同比增长12.15%，占比63.98%，同比上升3.49个百分点[37] - 2024年挖掘机械销售收入303.74亿元，国内市场连续14年蝉联销量冠军[34] - 2024年混凝土机械销售收入143.68亿元，连续14年蝉联全球第一品牌，电动搅拌车连续四年保持国内市占率第一，销售额首超燃油搅拌车[34] - 2024年起重机械销售收入131.15亿元，全球市占率大幅上升[34] - 2024年路面机械销售收入30.01亿元，海外增速超35%[34] - 2024年桩工机械销售收入20.76亿元，旋挖钻机国内市场份额稳居第一[34] - 2024年底海外产品销售覆盖150多个国家与地区，亚澳、欧洲、美洲、非洲区域主营业务收入分别为205.7亿元、123.2亿元、102.8亿元、53.5亿元，增速分别为15.47%、1.86%、6.64%、44.02%[41] - 报告期内公司国际业务毛利率29.72%，上升0.26个百分点[43] - 2024年公司新能源产品收入40.25亿元[33] - 2024年公司上市电动产品40余款，新能源产品收入40.25亿元，同比增长23%[50][52] - 工程机械行业营业收入758.31亿元，营业成本556.41亿元，毛利率26.63%，营业收入比上年增减6.03%，营业成本比上年增减5.36%，毛利率增加0.47个百分点[68] - 混凝土机械营业收入143.68亿元，营业成本114.20亿元，毛利率20.51%，营业收入比上年增减 -6.18%，营业成本比上年增减 -4.81%，毛利率减少1.15个百分点[68] - 工程机械行业生产量99837台，销售量97686台，库存量23000台，生产量比上年增减17.69%，销售量比上年增减5.29%，库存量比上年增减10.32%[69] - 工程机械行业成本中，原材料本期金额468.46亿元，占比84.19%；人工成本本期金额29.63亿元，占比5.32%；折旧与摊销本期金额18.44亿元，占比3.32%；其他本期金额39.88亿元，占比7.17%[70] 公司分红相关 - 公司拟以股权登记日总股本扣除回购专用账户股份数为基数，每10股派发3.60元现金红利[6] - 公司现金分红政策规定以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的5%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[151] - 2024年6月31日公司实施2023年年度利润分配，以8464513152股为基数，每股派发现金红利0.22元，共计派发现金红利1862192893.44元[151] - 每10股派息3.60元（含税），现金分红金额3034368元，占净利润比率50.78%，合计分红金额3691454元，占净利润比率61.78%[156] - 最近三个会计年度累计现金分红金额6248559千元，年均净利润金额4931112千元，现金分红比例126.72%[158] 公司研发相关 - 2024年公司研发费用投入53.81亿元，专利申请1047件，其中发明专利623件[52] - 截至2024年底公司研发人员5867名，其中42.29%拥有研究生或以上学历[52] - 公司每年将销售收入的5%以上投入研发，拥有2个国家级企业技术中心等多个科研平台[59] - 公司通过自主研发的42项高精尖技术集群，关键工序无人化率达66%，全员劳动生产率同比提升13%[47] - 公司软件技术使生产计划响应速度提升6.7%，年度综合能耗降低14.5%[47] - 2024年公司实现1.9万台设备、3.3万台仪表以及6.1万个摄像头实时在线接入，节能降耗项目累计节约能源费用超0.32亿元[49] - 2024年公司下线首台400吨正铲液压挖掘机、全球首台九桥4000吨全地面起重机等各类新品[53] - 2024年公司下线首台400吨正铲液压挖掘机、全球首台九桥4000吨全地面起重机等新品[60] 公司生产与产能相关 - 截止报告期末公司有37座灯塔工厂建成达产，2024年印尼二期灯塔工厂完成扩产[46] - 自动智能混凝土泵送设备建设工程计划和实际规模均为205台/月[176] - 混凝土搅拌设备建设计划和实际规模均为30台/月[176] - 沥青混凝土搅拌设备生产建设工程计划和实际规模均为23台/月[176] - 三一上海产业中心A、B、C项目（调整）计划和实际规模均为20000台/年[176] - 年产20000台工程车项目计划规模1667台/月，实际规模1000台/月[176] - 三一汽车起重机械有限公司产能提升项目计划和实际年产汽车起重机均为20400台，年产减速机35万台、回转支承12万台、变速箱10万台等[177] - 三一挖掘机传动及液压系统生产技改项目计划和实际年产变速箱10万台、车桥15万个等[177] - 索特传动设备有限公司扩建减速机生产项目年增产减速机40万台[177] - 北京三一智造科技有限公司桩机智能制造灯塔工厂建设项目计划智能钻机生产制造1600台/年，实际1200台/年[177] 公司治理与会议相关 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[121] - 报告期内公司召开7次董事会会议和6次监事会会议[122] - 2024年第一次临时股东大会召开日期为1月13日，第二次为4月20日，第三次为8月25日[124] - 2024年2月4日八届十七次董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案[137] - 2024年4月2日八届十八次董事会审议多项议案，包括制定《可持续发展委员会工作细则》等[137] - 2024年4月26日八届十九次董事会审议20余项议案，如2023年度总裁工作报告等[137] - 2024年6月24日八届二十次董事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案[137] - 2024年7月16日八届二十一次董事会审议通过控股子公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案等[138] - 2024年8月29日八届二十二次董事会审议通过2024年半年度报告及摘要[138] - 2024年10月30日八届二十三次董事会审议通过2024年第三季度报告[138] - 年内召开董事会会议7次，均以通讯方式召开[139] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会和可持续发展委员会各召开1次会议[143][144][145][146] 公司员工相关 - 公司在职员工数量合计25363人，其中母公司2581人，主要子公司22782人[148] - 员工专业构成中生产人员9125人、销售人员6481人、技术人员5867人等[148] - 员工教育程度方面博士60人、硕士3608人、本科8984人等[148] - 公司建立公平公正、显性的绩效激励评估体系，执行有竞争力的薪酬福利政策[149] - 公司为员工提供两大序列十六大体系的职业发展通道及四个层级的职业培训[150] - 公司与国内外著名高校合作，推行优秀员工送读机制[150] - 公司建立高级管理人员薪酬与绩效、个人业绩相关激励机制[162] 公司高管持股与报酬相关 - 向文波年初持股32,793,189股，年末持股27,193,189股，减少5,600,000股，报告期内从公司获得税前报酬92.85万元[126] - 俞宏福年初持股4,634,200股，年末持股3,234,200股，减少1,400,000股，报告期内从公司获得税前报酬707.71万元[126] - 梁稳根年初和年末持股均为235,840,517股，报告期内从公司获得税前报酬106.08万元[126] - 易小刚年初持股3,095,350股，年末持股2,322,350股，减少773,000股，报告期内从公司获得税前报酬777.53万元[126] - 黄建龙年初和年末持股均为746,700股，报告期内从公司获得税前报酬595.96万元[126] - 周华作为独立董事，年初持股0股，报告期内从公司获得税前报酬12.00万元[126] - 伍中信作为独立董事，年初持股0股，报告期内从公司获得税前报酬12.00万元[126] - 席卿作为独立董事，年初持股300,000股，年末持股400,000股，增加100,000股，报告期内从公司

新策略 - 2025年4月17日审议通过开展金融衍生品业务议案[1] - 操作外汇产品对冲汇率风险，业务含远期、掉期、期权等[1][2][3] - 交易金额不超国际业务量，用银行授信不占资金[4] - 业务存在汇率、流动性、操作性等风险[5]

业绩数据 - 2024年海外销售再创新高，收入占比突破60%[24] - 国际主营业务收入485.13亿元，同比增长12.15%，占比63.98%[42] - 2024年新能源产品销售额40.25亿元人民币[99] 生产效率 - 建成多座智能工厂和国家级5G工厂，生产效率提升30%以上[25] - 截至2024年底累计建成37座智能工厂，平均产能提升80%，产线成本下降49.19%[73] 研发投入 - 每年将销售收入的5%以上用于研发[30] - 2024年研发投入53.8亿元，占主营收入比重为7.06%[42] 公益投入 - 2024年在乡村振兴、教育助学等领域投入超亿元公益资金，惠及数万家庭[26] - 参与各类社会救援等项目累计投入1,816万元，历年累计超3.4亿元[43] 员工情况 - 发布规模约5.5亿元持股计划，参与员工6,241人，2024年解锁2.3亿元中长期激励[40] - 员工受训比例达93.25%，人均受训时长为147小时，开展职业培训课程485场，培训参与人次达27,658人次[43] 环保情况 - 清洁能源使用量达7,607.2万千瓦时，使用比例为13.8%，21家子公司应用光伏发电设备[39] - 年度环保投入达5.2亿元，开展节能降耗项目累计节约0.32亿元[43] 市场活动 - 2024年4月亮相巴黎国际工程机械与建材机械博览会[57] - 2024年5月中非经贸博览会期间累计接待客户88批次，产品交易额约为2000万元[66] 产品发布 - 2024年6月组织开展中型电挖产品SY215E发布会[64] 平台建设 - 2024年共开发数字平台39款，升级产品51款，持续运营维护32款[82] 功能开发 - 完成58项全球化功能开发与适配，新增5个功能模块，配件装箱贴码率达100%[84] 交付与成本 - 主机准时交付率达100%（目标99%），呆滞金额下降228万人民币（目标170万人民币），辅料成本费率下降12.3%（目标1%）[85] 站点建设 - 2024年8月在新加坡、法兰克福和开普敦建立工业互联网站点，数据开发效率提升30%[85] 设备接入 - 报告期内成功接入105万台主机设备，累计降本1500万元人民币[85] 流程管理 - 2024年发布934条流程管理，覆盖12个领域[92] 电动产品 - 2024年完成10余款电动核心产业链产品开发，上市40余款电动产品，销量突破6200台[100] 能耗降低 - SY215E挖掘机能耗较行业降低10%，微混泵车能耗降低76%，混动起重机节油率最高可达48%[101] 公司治理 - 2024年董事会有9名董事，含3名独立董事和1名女性董事[108] 会议召开 - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会、7次董事会会议（董事出席率100%）、6次监事会会议（监事会成员出席率100%）[112] 预警效益 - 2024年预警作战中心发布预警数据4568批次，输出价值线索1040项，监审查证3754批次，实现经济效益5197万元[115] 风控培训 - 报告期内开展风控培训29场次，覆盖1944人次[116] 制度建设 - 2024年在董事会新设立可持续发展委员会并制定工作细则[107] - 公司建立风险防控四道防线[114] - 公司持续完善“1 + 8 + N”内控管理制度[122] 合规培训 - 2024年合规专项培训参训人员92人，学员满意度97.4，营销管理制度考试平均分89.8分，及格率96.4%[123] 廉洁管理 - 2024年要求3475人签署诚信与廉洁承诺，签署率达100%[129] - 2024年对总部和各子公司开展反腐审计，覆盖率达100%[135] 案件查处 - 2024年查处办理贪污腐败案件19起，问责452人，辞退38人[135] - 2024年查处经济罪案11起，刑事拘留20人，检察院批捕11人，判决11人[135] 损失挽回 - 2024年为公司挽回直接损失超4000万元人民币[135] 供应商管理 - 2024年供应商廉洁合作协议及承诺书签订率达100%[142] 举报渠道 - 2024年在官网上新增廉洁举报渠道[144] 业务培训 - 2024年开展业务专题教育培训21期，覆盖3000人[152] 舞弊处理 - 2024年公司处理职务侵占、商业贿赂等舞弊案件10起，刑事追责12人，挽回损失3000余万元[157] 道德培训 - 2024年公司邀请政府公检法机关面向管理层开办商业道德培训讲座[156] 反洗钱培训 - 2024年公司邀请人民银行反洗钱处专家为员工开展反洗钱培训[166] 人员配置 - 公司各部门均指定1名反洗钱岗位人员[165] 制度制定 - 公司制定反不正当竞争内部管理办法，明确不正当竞争行为界定标准[157] - 公司制定并完善多项反洗钱相关制度[163] 商标情况 - 2024年完成商标申请54枚、注册33枚、续展150枚[187] 专利情况 - 截至报告期末，申请国内专利1,047项，授权691项；申请海外国际专利45项，授权30项；累计获得国内外专利8,977项[188] 海关备案 - 在150多个国家完成公司295批次海关出口备案，完成超过800枚商标的日常监测，针对侵权行为提起商标异议和无效38件[190] 质量认证 - 截至报告期末，取得ISO 9001质量管理体系认证的子公司达22家[193] 系统用户 - 截至报告期末，数字化质量信息系统注册用户超过2万人[196] 系统活跃量 - 数字化质量信息系统月活跃量超过8,100条，覆盖121个国内工厂质量业务[197]

审计相关决策 - 2024年4月26日审计委员会和董事会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[3] - 2024年5月24日股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[3] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计情况 - 安永华明对公司2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为安永华明具备资质和专业能力，较好完成委托工作[6][7] - 审计委员会与安永华明沟通审计工作，听取汇报并提建议[6]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事周华、伍中信、席卿独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

投资安排 - 拟用不超260亿自有闲置资金买低风险理财产品，额度内可滚动使用[1] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 投资品种含债券、货基、委托理财等，交易对手为无关联金融机构[2] 管理监督 - 财务部组织实施，分析跟踪投向进展，建台账核算[5] - 独立董事、监事会监督，必要时聘专业机构审计[5] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务，可提高资金效率和业绩[6] - 监事会认为投资能提效且不损害公司及股东利益[7]

人员情况 - 2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[4] 违规情况 - 近三年受监督管理措施3次，部分从业人员受罚[5] 未来展望 - 预计2025年度审计费用360万元，与2024年相同[10] - 2025年拟续聘安永华明，待股东大会审议[11][13]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开4次会议[3] - 各次会议分别审议年报、半年报、季报及关联交易议案[3][4] 审计工作 - 与安永华明沟通，获标准无保留意见审计报告[6] - 审阅报告，认为符合规定且反映公司情况[7] - 审核内控、内审及关联交易，督促整改[9][10][12]