证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-027号 中国医药健康产业股份有限公司 关于拟注册发行公司债券及超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为拓展融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化公司融资成本，并 发挥上市平台融资功能，提高公司知名度与社会影响力，中国医药健康产业股份有 限公司（以下简称"公司"）拟向证券交易所申请注册发行不超过人民币20亿元（含） 公司债券（以下简称"本次公司债券"）以及向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过30亿元（含）人民币的超短期融资券（以下简称"本次超短期融资券"， 与本次公司债券合称"本次注册发行方案"）。 本次注册发行方案的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次注册发行方案已经公司第九届董事会第24次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议，并取得中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意 /审核，最终方案以中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意/审核 的为准。 一、本次公司债券发 ...

中国医药健康产业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行主题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemol.gov.cn）"进行主题 "一切" | 1 | | --- | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-156 | a 审计报告 致同审字(2025)第 110A016765号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国医药,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为 ...

财务审计 - 审计中国医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 中国医药于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 致同会计师事务所出具审计报告日期为2025年4月24日[13] 事务所信息 - 致同会计师事务所特殊普通合伙注册资本5250万元[21] - 致同会计师事务所执业起始日期为2011年12月22日[21] 人员信息 - 杨志证书编号为110000152387[14] - 赵家旭证书编号为110004230039[18]

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度通过通用技术集团 1 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 nt Thornton 转 冒 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.cc.m6.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.cc.mkf.gov.cn）"进行查询 20 目 录 关于中国医药健康产业股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010038号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 我们接受中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"中国医药")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了中国医药 2024年 12月31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张新民） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年1月至5月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 张新民，62 岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴获得 者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深 中国香港注册会计师。现任对外经济贸易大学会计学教授、 博士生导师；兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成 员，国际管理会计教育联盟理 ...

中国医药健康产业股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 治理体系，进 一步加强中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告（试行）》国务院国资委《关于转发<央企控股 上市公司 ESG 专项报告编制研究>的通知》等相关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公 司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 1 第四条 公司应 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王瑞华，63 岁，博士研究生。 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王瑞华） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年5月至12月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 现任中央财经大学商学院教授、博士生导师；中央财经 大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。兼任北京银行 股份有限公司、京东科技控股股份有限公司（非上市）、中 邮证券有限公司（非上市）独立董事，以及云康健康产业 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志勇） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志勇，48 岁，高级信息系统项目管理师。 现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长；兼任北京术 锐机器人股份有限公司（未上市公司）、广东欧谱曼迪科技 股份有限公司（未上市公司）、北京天智航医疗科技股份有 限公司独立董事。2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （闫永红） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （二）是否存在影响独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 1 规范运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的 情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 闫永红，58 岁，教 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为341.48亿元，同比下降12.04%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.35亿元，同比下降48.91%[21][22] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.23亿元，同比下降47.34%[21] - 基本每股收益为0.3580元/股，同比下降48.90%[22] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比下降4.76个百分点[22] - 公司2024年度实现净利润95,306,738.47元[5] - 2024年公司实现营业收入341.48亿元，同比下降12.04%，归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，同比下降48.91%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为304.90亿元，同比下降11.47%[47][49] - 销售费用同比下降31.76%至10.99亿元[47][48] - 财务费用同比增长74.87%至1.96亿元，主要受汇率波动影响[47][49] - 研发费用同比增长8.38%至1.25亿元，科技投入增长[47][49] - 销售费用10.992亿元，同比下降31.78%；管理费用9.752亿元，同比下降10.96%[57] - 医药工业原材料成本为12.998亿元，占总成本4.27%，同比下降6.63%[55] - 医药商业采购成本为242.845亿元，占总成本79.78%，同比下降9.80%[55] - 国际贸易采购成本为43.372亿元，占总成本14.25%，同比下降43.53%[55] 各条业务线表现 - 医药工业板块实现收入29.99亿元，同比下降10.10%，营业利润2.48亿元，营业利润率8.27%，同比大幅增长[31] - 医药工业板块新产品销售同比增长30%，重点原料药单位成本下降显著[31] - 医疗器械板块国产产品销售额同比增长超50%，取得5种一类医疗器械备案[33] - 医药工业板块收入同比下降9.85%，毛利率同比下降7.05个百分点[51][52] - 国际贸易板块收入同比下降41.82%，毛利率同比增长2.68个百分点[51][52] - 盐酸二甲双胍缓释片销量同比增长52.19%，库存量同比增长231.82%[53] - 抗感染类营业收入为160,869.57万元，毛利率31.91%，同比增长2.18%[83] - 心脑血管类营业收入24,594.08万元，毛利率58.36%，同比下降43.70%[83] - 中药材加工及饮片营业收入50,238.54万元，毛利率8.25%，同比下降13.29%[83] - 激素及调节内分泌功能类营业收入24,867.52万元，毛利率46.68%，同比增长9.07%[83] - 医药工业板块主营业务合计营业收入297,735.04万元，毛利率31.49%，同比下降6.58%[84] - 皮科类营业收入6,761.62万元，毛利率72.73%，同比增长18.88%[84] - 呼吸系统类营业收入4,281.37万元，毛利率35.14%，同比下降34.57%[84] 各地区表现 - 非洲市场医院项目中标金额上亿元，中亚市场首次中标联合国儿童基金会项目[32] - 国内首个自主知识产权口服I类抗艾新药销售同比增长超50%[32] - 国际贸易业务覆盖全球一半以上国家和地区，拥有进出口产品千余种[41][42] - 境外资产规模为1.45亿元人民币，占总资产比例0.41%[63] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将深化落实全面发展战略性新兴产业国家重大战略部署，加速由"贸工技服"一体化向"科、工、贸、技、服"一体化转型[107] - 医药工业将优化生产工艺，提升数字化水平和产能利用率，重视AI在医药研发领域的应用[109] - 医药商业将加强与通用技术集团内部协同，实现从区域型医药流通企业向国内一流医药综合服务商转型[109] - 医疗器械业务将搭建一体化管理平台，从分散多元化布局向一体专业化发展转型[109] - 国际业务将加快国际营销网络布局及产品注册，深化本地化营销能力，实现从传统贸易到属地化合规经营转型[109] - 公司将创新突破健康产业，明确大健康及电商为重要战略赛道，实施线上线下多渠道协同发展[109] - 公司将加强精益管理，工业企业强化成本控制、优化生产工艺，流通企业提高"两金"周转[111] - 公司将强化数智引领，打造智能型本部，增强"穿透式"管控能力[111] - 公司面临政策风险，医药行业改革持续压缩收入规模和利润空间[112] - 公司面临市场竞争风险，医药制造业同质化严重，流通行业增长疲软且市场份额向头部集中[113] 研发和创新 - 2024年公司完成29个品种申报并获得24个品种批件[85] - 主要研发项目TPN729MA（化药1类）处于临床III期阶段[86] - 主要研发项目YPS345（化药1类）处于临床II期阶段[86] - 瑞舒伐他汀依折麦布片（化药4类）处于CDE审评中[86] - 罗沙司他胶囊（化药4类）处于CDE审评中[87] - 阿司匹林肠溶片（补充申请）处于CDE审评中[87] - 报告期内公司呈交国家药监局并受理的品种共计29个[88] - 报告期内公司获批的品种共计24个[88] - 注射用头孢唑肟（一致性评价补充申请）涉及0.5g/0.75g/1.0g/1.5g规格[88] - 达比加群酯胶囊（申报生产）涉及110mg/150mg规格[88] - 公司研发投入中甲苯磺酸艾多沙班片投入金额为3,528.69万元，占营业收入比例为1.19%[93] - 公司研发投入中盐酸伊伐布雷定片投入金额为2,522.18万元，占营业收入比例为0.85%[93] - 公司研发投入中TPN729MA项目投入金额为2,137万元，占营业收入比例为0.72%，目前处于临床III期[93] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为1.01%，占净资产比例为2.45%，研发投入资本化比重为63.83%[94] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为10.05亿元，同比增长17.04%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为118.21亿元，同比增长2.25%[21] - 2024年末总资产为352.81亿元，同比下降5.69%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长17.04%，投资活动现金流量净流出3.68亿元，筹资活动现金流量净流出2.58亿元[60] - 货币资金42.148亿元，占总资产11.95%，同比增长8.99%[61] - 应收账款127.510亿元，占总资产36.14%，同比下降7.86%[61] - 短期借款本期期末数为4,004,522,699.55元，占总资产比例11.35%，较上期大幅增长77.98%[62] - 应付账款本期期末数为7,045,198,418.80元，占总资产比例19.97%，较上期下降17.67%[62] - 合同负债本期期末数为1,086,941,691.70元，占总资产比例3.08%，较上期下降24.65%[62] - 长期借款本期期末数为1,553,356,829.30元，占总资产比例4.40%，较上期下降38.07%[62] - 递延所得税负债本期期末数为44,201,985.72元，占总资产比例0.13%，较上期大幅增长280.08%[62] 分红和利润分配 - 2024年末期拟派发现金红利128,122,100.42元，中期已派发现金红利32,520,425.72元，合计160,642,526.14元[6] - 公司总股本1,495,879,748股[6] - 2024年度拟按每10股1.0739元（含税）向全体股东派发现金红利[6] - 母公司剩余未分配利润2,261,107,259.00元结转以后年度分配[6] - 公司2024年度不实施公积金转增股本[6] - 2023年度现金分红金额为160,642,526.14元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30%[164] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为695,778,547.19元，占年均净利润的90.01%[166][167] - 2024年半年度利润分配方案增加分红频次，进一步提高投资者获得感[161] 公司治理和股东结构 - 董事长变更：李亚东辞去董事长职务，杨光于2024年5月30日当选为新任董事长[136] - 董事变更：汪晓辞去董事职务，车凌云于2024年6月28日当选为董事，后于同年11月辞职[136] - 监事变更：吴越于2024年1月10日当选为监事，2025年3月因退休辞职[136] - 独立董事变更：张新民因任职超限辞职，王瑞华于2024年5月21日接任[136] - 高管变动：林伟芳辞去副总经理职务[137] - 公司董事会年内召开会议11次，其中现场会议1次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开8次[148] - 公司审计与风控委员会在报告期内召开8次会议，审议内容包括2023年度内审工作总结、2024年度工作计划及季度报告等[150] - 公司提名委员会在报告期内召开3次会议，审议独立董事及董事候选人提名事项[152] - 公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年度董事及高级管理人员薪酬情况[153] - 公司战略与ESG委员会召开3次会议，审议战略规划管理办法修订及2025年发展思路[154] 员工和薪酬 - 公司员工总数为8,368人，其中生产人员2,621人（31.3%），销售人员2,013人（24.1%），技术人员901人（10.8%）[157] - 公司教育程度分布：大学本科3,040人（36.3%），大学专科2,201人（26.3%），高中及以下2,659人（31.8%）[157] - 研发人员数量为317人，占总员工数的3.8%[157] - 董事长杨光税前报酬总额为49.40万元[131] - 董事胡慧冬税前报酬总额为181.98万元[131] - 独立董事王瑞华税前报酬总额为9.17万元[131] - 独立董事闫永红税前报酬总额为20.00万元[131] - 独立董事李志勇税前报酬总额为20.00万元[131] - 职工董事周兴兵税前报酬总额为153.61万元[131] - 职工监事张琳税前报酬总额为81.39万元[131] - 职工监事张少峰税前报酬总额为74.54万元[131] - 副总经理洪嘉庆税前报酬总额为142.39万元[131] - 总会计师葛晓红税前报酬总额为124.65万元[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1575.20万元[142] - 薪酬政策强调“工效挂钩”，业绩与薪酬直接联动（业绩升薪酬升，业绩降薪酬降）[158] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金7,063.5万元[172] - 子公司天方药业2024年废水排放化学需氧量(COD)总量221.69吨，占核定排放总量的58.1%（221.69/381.453）[173] - 子公司天方药业2024年挥发性有机物(VOCs)排放总量21.90341吨，占核定排放总量的29.4%（21.90341/74.549）[173] - 子公司天方药业本年度累计处置固体废弃物约2.57万吨[173] - 公司通过发酵罐节能技改项目节约用电961.3万kwh，减少二氧化碳排放5,053.4吨[182] - 公司分布式光伏发电项目2024年发电量383万kwh，减少二氧化碳排放2,015吨[183] - 公司2024年总计减少二氧化碳排放当量7,068.4吨[182] - 公司报告期内对外捐赠及公益项目总投入486万元，其中资金350万元，物资折款136万元[185] - 子公司三洋药业于2024年12月被认定为"零碳工厂"[181] - 子公司天方药业保持重污染天气绩效分级A级企业称号[181] - 公司在乡村振兴方面总投入642万元，其中帮扶资金350万元，消费帮扶292万元[186] - 公司支持内蒙古武川县中药材产业发展，新厂区已取得药品生产许可证（GMP）并通过趁鲜加工备案[186] - 公司通过国际化品牌认证和媒体宣传推介扩大武川道地药材品牌影响力，已获得GACP药材基地认证[186] - 公司打造武川县中蒙药材科技小院药用植物园，种植50余种中蒙药材[186] - 公司向武川县划拨帮扶资金350万元，并采购特色农产品292万元[186] 法律和合规 - 湖北公司因口罩采购合同纠纷向武汉润尔华源医药有限公司提起诉讼，涉及金额3,100万元[198] - 武汉市中级人民法院判决润尔华源需返还湖北公司货款3,100万元及资金占用损失（按LPR计算自2020年4月16日起）[198] - 中国医药与西藏天晟泰丰药业股份有限公司的股权转让纠纷涉及业绩补偿款100,631,772.46元[200] - 中国医药申请变更诉讼请求，要求西藏天晟支付逾期利息及对河南通用30%股权优先受偿[200] - 中国医药另案起诉王一兵等涉及河北通用医药有限公司股权转让纠纷，金额51,000万元[200] - 公司2024年度共制修订内控制度71项，强化合规经营保障[168] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[170]